整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为12.8980285379亿元，较上年度末减少1.61%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6.1415338089亿元，较上年度末增长3.64%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2763.06042万元，较上年同期增加25.82%[6] - 年初至报告期末营业收入为1.5686004844亿元，较上年同期增长46.29%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1402.890117万元，较上年同期增长21.18%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1193.884416万元，较上年同期增长34.97%[6] - 加权平均净资产收益率为2.33%，较上年同期减少18.22%[6] - 基本每股收益为0.20元/股，较上年同期增长17.65%[6] - 稀释每股收益为0.20元/股，较上年同期增长17.65%[6] - 2018年第一季度公司资产总计12.42亿元，较上期12.61亿元减少1.54%[22][23] - 营业总收入1.57亿元，较上期1.07亿元增长46.30%[25] - 营业总成本1.56亿元，较上期1.09亿元增长42.69%[26] - 营业利润1415.55万元，较上期1249.30万元增长13.30%[26] - 利润总额1566.66万元，较上期1285.58万元增长21.87%[26] - 净利润1388.95万元，较上期1115.38万元增长24.53%[26] - 归属于母公司股东的净利润1402.89万元，较上期1157.66万元增长21.18%[26] - 基本每股收益0.20元/股，较上期0.17元/股增长17.65%[27] - 流动负债合计5.38亿元，较上期5.78亿元减少6.80%[23] - 长期股权投资2.28亿元，较上期6000万元增长280.08%[22] - 2018年第一季度净利润为14094953.30元，上年同期为11444072.06元[29] - 2018年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，上年同期均为0.17元/股[29] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为4815户[9] 资产项目关键指标变化 - 应收利息期末余额4840769.17元，期初余额1629447.29元，增幅197.08%，因计提结构性存款利息所致[11] - 其他应收款期末余额10091549.11元，期初余额6170627.49元，增幅63.54%，因押金保证金增加所致[11] - 可供出售金融资产期末余额28000000元，期初余额15000000元，增幅86.67%，因子公司增加对外股权投资所致[11] - 商誉期末余额0元，期初余额2666629.44元，降幅100%，因子公司转让对外投资股权所致[12] 费用项目关键指标变化 - 销售费用本期数109679196.99元，上年同期数77308031.58元，增幅41.87%，因项目实施费增加所致[12] - 管理费用本期数40407134.32元，上年同期数2860521.96元，增幅76.76%，因摊销股权激励限制性股票成本所致[12] - 财务费用本期数 -3365447.22元，上年同期数 -168247.42元，增幅1900.30%，因计提结构性存款利息增加所致[12] 特殊调整后利润指标变化 - 剔除股权激励影响，归属于上市公司股东的净利润值为19773859.92元，比上年同期增长70.81%[12] 营业外支出指标变化 - 营业外支出本期数10000元，上年同期数3.30元，增幅302930.30%，因公益性捐赠所致[12] 2018年第一季度经营活动现金流量指标变化 - 2018年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为164178191.26元，上期金额为109591499.38元[31] - 2018年第一季度经营活动现金流入小计为177854308.12元，上年同期为122425733.30元[32] - 2018年第一季度经营活动现金流出小计为205484912.32元，上年同期为144386303.38元[32] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 27630604.20元，上年同期为 - 21960570.08元[32] 2018年第一季度投资活动现金流量指标变化 - 2018年第一季度投资活动现金流入小计为592592729.74元，上年同期为1406882512.43元[32] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计为932468689.76元，上年同期为1866425597.44元[32] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 339875960.02元，上年同期为 - 459543085.01元[33] - 2018年第一季度取得投资收益收到的现金为310,780.81元，上年同期为2,538,512.84元[35] - 2018年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为42,112,033.62元，上年同期为94,561.44元[35] - 2018年第一季度投资活动现金流入小计为67,422,814.43元，上年同期为1,288,092,074.28元[35] - 2018年第一季度购建固定资产等支付的现金为9,621,080.73元，上年同期为7,011,740.00元[35] - 2018年第一季度投资支付的现金为83,046,015.80元，上年同期为1,737,749,000.00元[35] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计为338,779,130.15元，上年同期为1,744,855,301.44元[35] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -271,356,315.72元，上年同期为 -456,763,227.16元[35] 2018年第一季度筹资活动现金流量指标变化 - 2018年第一季度筹资活动现金流入小计上年同期为223,383,000.00元[35] - 2018年第一季度筹资活动现金流出小计上年同期为11,530,066.27元[35] 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额指标变化 - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 367506564.22元，上年同期为 - 269650721.36元[33] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -301,593,614.87元，上年同期为 -268,347,410.65元[35]

公司基本信息 - 公司中文简称为泛微网络，法定代表人为韦利东[16] - 董事会秘书为金戈，证券事务代表为周琳[17] - 公司注册地址为上海市奉贤区环城西路3006号，办公地址为上海市闵行区联航路1188弄33号楼[18] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、中国证券报，登载年度报告的指定网站为www.sse.com.cn[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为泛微网络，代码为603039[20] 财务数据关键指标变化 - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为86,970,596.44元，母公司实现净利润83,336,626.54元[5] - 2017年营业收入704,217,665.37元，较2016年增长52.66%[23] - 2017年归属于上市公司股东的净利润86,970,596.44元，较2016年增长33.35%[23] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产592,590,504.43元，较2016年末增长100.90%[23] - 2017年基本每股收益1.33元/股，较2016年增长2.31%[24] - 2017年加权平均净资产收益率16.44%，较2016年减少8.42个百分点[24] - 剔除股权激励影响，2017年归属于上市公司股东的净利润为95,456,535.99元，较上年同期增长46.36%[24] - 2017年第四季度营业收入255,835,680.01元[26] - 2017年非流动资产处置损益为 -26,388.97元[27] - 2017年计入当期损益的政府补助3,177,124.00元[27] - 2017年委托他人投资或管理资产的损益21,679,126.74元[27] - 2017年度公司实现营业收入70421.77万元，比上年同期增加52.66%[83] - 2017年归属于母公司所有者的净利润为8697.06万元，比上年同期增加33.35%[83] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6601.66万元，同比增长28.21%[83] - 2017年经营活动产生的现金流净额15656.64万元，同比增长27.48%[83] - 2017年净资产收益率16.44%，每股收益为1.33元，比上年同期增加2.48%[83] - 期末所有者权益总额为62299.88万元，比年初增加29657.16万元[83] - 营业收入704217665.37元，较上年同期增长52.66%[92] - 营业成本32319492.63元，较上年同期增长72.11%[92] - 销售费用502712977.73元，较上年同期增长54.99%[92] - 管理费用151336802.56元，较上年同期增长52.31%[92] - 财务费用 -1355868.76元，较上年同期增长 -29.63%[92] - 经营活动产生的现金流量净额156566376.99元，较上年同期增长27.48%[92] - 2017年投资活动产生的现金流量净额为-380,568,314.96元，较上期38,033,679.58元下降1100.61%；筹资活动产生的现金流量净额为283,840,937.73元[102] - 本期期末货币资金为725,586,694.53元，占总资产比例55.35%，较上期期末365,599,292.10元增长98.47%[104] - 本期期末应收票据为1,999,730.00元，占总资产比例0.15%，较上期期末1,185,591.00元增长68.67%[104] - 本期期末应收账款为46,076,163.79元，占总资产比例3.51%，较上期期末29,148,423.48元增长58.07%[104] - 本期期末预付账款为193,859,690.56元，占总资产比例14.79%，较上期期末115,671,825.06元增长67.59%[104] - 本期期末应收利息为1,629,447.29元，占总资产比例0.12%，较上期期末205,827.97元增长691.65%[104] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为86,970,596.44元，母公司实现净利润83,336,626.54元[133] - 2017年现金分红数额为10,390,485.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为11.95%；2016年现金分红数额为10,000,500.00元，占比为15.33%[135] 利润分配情况 - 母公司以2017年度净利润83,336,626.54元为基数，提取10%的法定盈余公积金8,333,662.65元[5] - 公司拟以总股本69,269,900股为基数，每10股派发现金股利1.5元(含税)，共计派发现金红利10,390,485.00元[5] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，共计转增33,249,552股，本次分配后总股本为102,519,452股[5] - 母公司以2017年度净利润83,336,626.54元为基数，提取10%的法定盈余公积金8,333,662.65元[133] - 本次实际可供分配的利润为295,068,308.72元[133] - 公司拟以总股本69,269,900股为基数，每10股派发现金股利1.5元(含税)，共计派发现金红利10,390,485.00元[133] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，共计转增33,249,552股，本次分配后总股本为102,519,452股[133] 审计相关信息 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2017年度审计机构，报酬为650,000元，审计年限达8年[144] 业务线相关信息 - 公司经营协同管理和移动办公软件产品线，含e - ecology、e - office和eteams[30] - e - office产品包括三大类29个功能模块[35] - 公司通过直销和渠道分销两种模式销售产品，直销是主要销售方式[39] - 公司在全国拥有百余个服务网点，总部采用多种方式提供服务支持[42] - 公司增资上海CA，合计持有其27.25%的股份，交易价格18402.55万元[43] - 2016年上海CA营业收入达12299.83万元，同比增长176.78%[45] - 2016年上海CA电子服务和认证产品收入8393.76万元，占比68.24%[45] - 公司报告期内研发投入9026万元，约占营业收入比重13%[73] - 截止报告期末公司取得软件著作权78项[73] - 公司协同管理和移动办公软件产品采用元素组件化设计，模块可自由组合、即插即用[73] - 截止报告期末，公司产品在上万家大中型组织客户中成功使用，在30多个行业形成代表客户[77] - 截至报告期末公司在全国建立上百个服务网点，构建多层次分布式营销服务体系[78] - 截止报告期，公司建成过百个服务网点，建立9个大区管理中心，培育170多个本地化营销服务团队[88] - 公司在全国范围内拥有100多家区域运营机构，可帮助上海CA拓展业务区域及产品应用领域[113] - 上海点甲创业投资有限公司注册资本8000万元，公司直接持股比例62.50%，主营业务收入639.34万元，总资产8997.58万元，净利润-170.06万元[116] - 上海田亩信息技术有限公司注册资本500万元，公司直接持股比例100.00%，主营业务收入495.06万元，总资产1018.02万元，净利润194.27万元[116] - 上海泛微软件有限公司注册资本5000万元，公司直接持股比例100.00%，主营业务收入1209.68万元，总资产1730.69万元，净利润233.66万元[116] 行业数据情况 - 2017年全国软件和信息技术服务业软件业务收入5.5万亿元，比上年增长13.9%，增速同比提高0.8个百分点[54] - 2017年全行业利润总额7020亿元，比上年增长15.8%，比2016年提高2.1个百分点，高出收入增速1.9个百分点[55] - 2017年重点软件企业全年研发投入强度接近11%[56] - 2017年信息技术服务收入2.9万亿元，比上年增长16.8%，增速高出全行业平均水平2.9个百分点，占全行业收入比重为53.3%[57] - 2017年云计算相关运营服务收入超8千亿元，比上年增长16.5%[57] - 2017年软件产品收入1.7万亿元，比上年增长11.9%，占全行业收入比重为31.3%[57] - 2017年信息安全和工业软件产品收入均超1千亿元，分别增长14%和19.9%[58] - 2017年东部地区软件业务收入4.4万亿元，同比增长13.8%，占全国软件业比重为79.2%，比上年下降0.1个百分点[59] - 2017年中部和西部地区软件业务收入分别为2497亿元和6187亿元，分别增长15.9%和17.3%，占全国软件业比重为4.5%和11.2%，比上年分别提高0.1和0.3个百分点[59] - 2017年东北地区软件业务收入2778亿元，增长7.1%，占全国软件业比重为5.1%，同比下降0.3个百分点[59] - 全国15个副省级中心城市软件业务收入3万亿元，比上年增长14.3%，占全国软件业比重55.2%，利润总额4469亿元，增长19.1%，占全国比重63.7%[62] - 全国软件业务收入达千亿元的中心城市和直辖市共15个，合计收入4.3万亿，占全国比重78%[62] 行业市场趋势 - 协同管理和移动办公软件市场集中度低，形成产品主导型、项目定制型、SAAS服务型厂商竞争格局[65][66] - 协同管理和移动办公软件潜在市场需求不断增加，市场容量将扩大[67] - 具有领先优势的全国性厂商将提升协同管理和移动办公软件市场占有率，行业呈集中化趋势[68][69] - 完善的多层次分布式运营体系是协同管理和移动办公软件厂商重要竞争力[70] - SaaS云计算和移动应用等新模式为协同管理和移动办公软件行业带来广阔前景[70] 公司未来规划 - 2018年公司将根据“智能化、平台化、全程电子化”方向整合资源，确保业绩稳定高效增长[119] - 2018年公司将完善并推出最新智能办公产品版本，拓展应用模式[120] - 2018年公司将在数十个城市开展用户体验会及报告会，扩大营销服务机构规模[121] - 2018年公司力争将基层客户服务的本地化服务团队数量从170个提升到200个以上[122] - 2018年公司拟通过“鲲鹏伙伴计划”推进云端战略[122] 公司风险与应对措施 - 公司可能面临市场竞争、行业、人力资源风险[125][126][127] - 公司应对风险措施包括产品线升级、品牌推广、人力资源发展等[129][130][131] 股东股份限售情况 - 股东韦利东、韦锦坤自公司股票上市之日（2017年1月13日）起三十日至六个月内，不转让或委托他人管理相关股份，若满足特定条件锁定期自动延长六个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[137][138][139] - 华软创业投资合伙企业等自发行人股票上市之日（2017年1月13日）起十二个月内，不转让或委托他人管理相关股份[139] - 本次变动前有限售条件股份数量为50,000,000股，占比75%[156] - 本次变动中有限售条件股份因发行新股增加2,599,900股[156] - 本次变动后有限售条件股份数量为52,599,900股，占比75.93%[156] - 韦利东等部分股东限售股因首发上市限售，王晨志等因股权激励限售[160][161] - 陈驰获79,500股股权激励限制性股票，自2017年11月3日起24个月内限售[175] - 王晨志获73,700股股权激励限制性股票，自2017年11月3日起24个月内限售[175] - 熊学武获60,000股股权激励限制性股票，自2017年11月3日起24个月内限售[175] 公司股份发行与变动 - 2017年1月3日发行A股6667万股，发行价格14.9元；8月28日发行A股259.99万股，发行价格31.66元[164] - 公司控股股东韦利东持股2292万股，持股比例由34.38%变为33.09%，控制权未变[166] - 其他内资持股5259.99万股，占比75.93%；无限售条件流通股份1667万股，占比24.07%[157] - 境内非国有法人持股1029万股，占比14.85%；境内自然人持股4230.99万股，占比61.08%[157] 股权激励情况 - 报告期内公司通过限制性股票方式完成一轮股权激励[89] - 2017年11

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产1,186,774,761.37元，较上年度末增长58.93%[6] - 截止2017年9月30日，公司流动资产合计10.3501560383亿元，年初为6.0431883986亿元；非流动资产合计1.5175915754亿元，年初为1.42385728亿元；资产总计11.8677476137亿元，年初为7.4670456786亿元[16][17] - 2017年第三季度，公司流动资产合计955,045,212.91元，较之前的537,488,429.54元增长约77.69%[21] - 2017年第三季度，公司非流动资产合计188,851,009.38元，较之前的181,041,301.22元增长约4.31%[21] - 2017年第三季度，公司资产总计1,143,896,222.29元，较之前的718,529,730.76元增长约59.19%[21] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产627,471,118.18元，较上年度末增长112.73%[6] - 截止2017年9月30日，公司所有者权益合计6.5854368847亿元，年初为3.2642714175亿元；归属于母公司所有者权益合计6.2747111818亿元，年初为2.9496352141亿元；少数股东权益3107.257029万元，年初为3146.362034万元[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额75,276,567.15元，较上年同期增长41.49%[6] - 2017年第三季度经营活动现金流出小计5.05亿元，上年同期3.40亿元；经营活动产生的现金流量净额7527.66万元，上年同期5320.17万元[32] - 2017年第三季度投资活动现金流入小计45.82亿元，上年同期6378.77万元；投资活动产生的现金流量净额 - 6.87亿元，上年同期 - 2.39亿元[32] - 2017年第三季度筹资活动现金流入小计3.06亿元；筹资活动产生的现金流量净额2.82亿元[32][33] - 2017年第三季度现金及现金等价物净增加额 - 3.30亿元，上年同期 - 1.85亿元；期末现金及现金等价物余额1955.58万元，上年同期314.06万元[32][33] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计5.54亿元，上年同期3.87亿元；经营活动产生的现金流量净额6240.06万元，上年同期5313.09万元[34] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计41.75亿元，上年同期4192.86万元；投资活动产生的现金流量净额 - 6.67亿元，上年同期 - 2.39亿元[34][35] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计3.06亿元；筹资活动产生的现金流量净额2.82亿元[34][35] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 3.23亿元，上年同期 - 1.86亿元；期末现金及现金等价物余额1312.12万元，上年同期210.07万元[34][35] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为5.4643948244亿元，上年同期为3.6094023102亿元[31] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为5.8024669538亿元，上年同期为3.9304976762亿元[31] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金5.21亿元，上年同期3.56亿元[34] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 年初至报告期末营业收入448,381,985.36元，较上年同期增长52.97%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润48,796,976.19元，较上年同期增长30.30%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,497,825.45元，较上年同期增长30.98%[7] - 2017年1 - 9月，公司营业总收入448,381,985.36元，较上年同期的293,124,182.77元增长约53%[23] - 2017年1 - 9月，公司营业总成本440,566,839.64元，较上年同期的287,648,636.91元增长约53.16%[24] - 2017年1 - 9月，公司营业利润20,115,211.37元，较上年同期的11,284,180.23元增长约78.26%[24] - 2017年1 - 9月，公司利润总额53,536,264.62元，较上年同期的42,536,403.42元增长约25.86%[24] - 2017年1 - 9月，公司净利润48,405,926.14元，较上年同期的36,222,154.89元增长约33.64%[24] - 2017年7 - 9月营业收入为1.602060361亿元，上年同期为1.0406126252亿元；1 - 9月营业收入为4.3605353297亿元，上年同期为2.918438804亿元[27] - 2017年7 - 9月营业成本为864.392433万元，上年同期为359.618489万元；1 - 9月营业成本为2383.662975万元，上年同期为1404.205773万元[27] - 2017年7 - 9月销售费用为1.093386518亿元，上年同期为7242.680116万元；1 - 9月销售费用为3.1135732675亿元，上年同期为2.0149180118亿元[27] - 2017年7 - 9月营业利润为971.767163万元，上年同期为863.067576万元；1 - 9月营业利润为1930.730125万元，上年同期为1746.885091万元[27] - 2017年7 - 9月利润总额为2299.742847万元，上年同期为1994.653433万元；1 - 9月利润总额为5206.020785万元，上年同期为4871.091931万元[29] - 2017年7 - 9月净利润为2016.819596万元，上年同期为1740.386749万元；1 - 9月净利润为4710.301956万元，上年同期为4245.742474万元[29] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为10.58%，较上年减少4.49个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.73元/股，较上年减少2.67%[7] - 2017年1 - 9月基本每股收益0.73元/股，上年同期为0.75元/股[25] - 2017年7 - 9月基本每股收益为0.30元/股，上年同期为0.35元/股；1 - 9月基本每股收益为0.71元/股，上年同期为0.85元/股[30] - 2017年7 - 9月稀释每股收益为0.30元/股，上年同期为0.35元/股；1 - 9月稀释每股收益为0.71元/股，上年同期为0.85元/股[30] - 非经常性损益合计2,033,375.25元（7 - 9月），10,299,150.74元（1 - 9月）[10] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 截止报告期末股东总数为6,322户[10] - 上海锐合创业投资中心（有限合伙）持股250万股，占比3.75%；陈颖翱持股221.1977万股，占比3.32%；南京苏和创业投资中心（有限合伙）持股150万股，占比2.25%[11] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 截止2017年9月30日，公司流动负债合计5.2823036551亿元，年初为4.2027685645亿元；非流动负债合计707.39元，年初为569.66元；负债合计5.2823107290亿元，年初为4.2027742611亿元[17][18] - 2017年第三季度，公司流动负债合计507,157,172.31元，较之前的412,604,320.92元增长约22.92%[21] 财务数据关键指标变化 - 具体科目余额变化 - 公司货币资金期末余额3589.960725万元，年初余额3.6559929210亿元；应收账款期末余额4871.458452万元，年初余额2914.842348万元；预付款项期末余额1.6930276931亿元，年初余额1.1567182506亿元[16] - 公司应付账款期末余额8608.203536万元，年初余额5415.814958万元；预收款项期末余额3.7427971719亿元，年初余额3.17391402亿元；应付职工薪酬期末余额2815.544335万元，年初余额967.405748万元[17] - 公司股本期末余额6926.99万元，年初余额5000万元；资本公积期末余额2.7444122058亿元；盈余公积期末余额2585.956501万元，年初余额2585.956501万元；未分配利润期末余额2.5790043259亿元，年初余额2.1910395640亿元[18] - 母公司货币资金期末余额2946.497351万元，年初余额3.5223656419亿元；应收账款期末余额4846.625386万元，年初余额2907.047598万元；预付款项期末余额1.6956821134亿元，年初余额1.1637996373亿元[20] - 母公司其他应收款期末余额2884.839831万元，年初余额1088.018728万元；存货期末余额929.521840万元，年初余额623.973825万元[20] 报告基本信息 - 报告期为2017年第三季度，报告日期为2017年10月27日[12] 财务数据关键指标变化 - 职工现金支付 - 2017年第三季度支付给职工以及为职工支付的现金1.29亿元，上年同期1.01亿元[32]

公司基本信息 - 公司名称为上海泛微网络科技股份有限公司，简称泛微网络，代码603039 [1,14] - 董事会秘书为金戈，证券事务代表为周琳 [16] - 公司注册地址为上海市奉贤区环城西路3006号，于2017年5月27日完成工商变更登记 [17] - 公司办公地址为上海市浦东新区耀华支路39弄9号 [16,17] - 公司选定的信息披露报纸有上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 [18] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站为www.sse.com.cn [18] - 公司半年度报告备置地点为上海市浦东新区耀华支路39弄9号董事会办公室 [18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称泛微网络，代码603039 [19] - 公司2001年3月14日登记注册，2017年1月13日在上海证券交易所挂牌交易[147] - 公司注册资本66,670,000元，股份总数66,670,000股，每股面值1元[147] 业务相关定义 - e - ecology指泛微协同管理及移动办公应用平台 [11] - SaaS云计算模式是一种基于互联网提供软件服务的应用模式 [12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入282,977,062.45元，上年同期188,538,182.93元，同比增长50.09%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,926,161.93元，上年同期21,359,303.50元，同比增长30.74%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,660,386.44元，上年同期14,920,174.78元，同比增长31.77%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额24,643,335.52元，上年同期28,412,569.25元，同比减少13.27%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产524,598,790.66元，上年度末294,963,521.41元，同比增长77.85%[22] - 本报告期末总资产1,004,660,775.53元，上年度末746,704,567.86元，同比增长34.55%[22] - 本报告期基本每股收益0.42元/股，上年同期0.43元/股，同比减少2.33%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率6.81%，上年同期8.88%，同比减少2.07%[23] - 非经常性损益合计8,265,775.49元，其中委托他人投资或管理资产的损益9,683,776.87元，计入当期损益的政府补助416,524.00元[25][26] - 2017年度1 - 6月公司实现营业收入28298万元，比上年同期增加50.09%[60] - 2017年度截止报告期末归属于上市公司股东的净利润为2793万元，比上年同期增加30.74%[60] - 2017年度截止报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1966万元，同比增长31.77%[60] - 2017年度截止报告期末经营活动产生的现金流净额2464万元，同比减少13.27%[60] - 2017年度截止报告期末净资产收益率6.81%[60] - 2017年度截止报告期末每股收益为0.42元[60] - 2017年度截止报告期末所有者权益总额为55560万元，比年初增加22917万元[60] - 营业收入为2.83亿元，较上年同期增长50.09%，主要因市场推广新增客户及老客户二次销售增长[62] - 营业成本为1472.09万元，较上年同期增长40.60%，主要因第三方代采购增加[62] - 销售费用为2.06亿元，较上年同期增长58.22%，主要因市场推广及员工薪酬、实施费增长[62][63] - 货币资金期末数为5.61亿元，占总资产55.88%，较上期期末增长104.51%，主要因公开发行股票及业务增长收回款项[66] - 应收账款期末数为4587.28万元，占总资产4.57%，较上期期末增长68.12%，主要因合同验收增加[66] - 预付账款期末数为1.34亿元，占总资产13.37%，较上期期末增长59.35%，主要因付给授权业务运营中心的项目实施费用增长[66] - 公司资产总计期末余额为10.0466077553亿美元，期初余额为7.4670456786亿美元，增长约34.54%[115] - 流动资产合计期末余额为8.6265890996亿美元，期初余额为6.0431883986亿美元，增长约42.75%[114] - 流动负债合计期末余额为4.4906400544亿美元，期初余额为4.2027685645亿美元，增长约6.85%[115] - 股本期末余额为6667万美元，期初余额为5000万美元，增长约33.34%[116] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为5.2459879066亿美元，期初余额为2.9496352141亿美元，增长约77.86%[116] - 母公司资产总计期末余额为9.6845889994亿美元，期初余额为7.1852973076亿美元，增长约34.78%[119] - 母公司流动资产合计期末余额为7.8751553007亿美元，期初余额为5.3748842954亿美元，增长约46.52%[118] - 母公司流动负债合计期末余额为4.3388955918亿美元，期初余额为4.1260432092亿美元，增长约5.16%[119] - 母公司所有者权益合计期末余额为5.3456934076亿美元，期初余额为3.0592540984亿美元，增长约74.74%[120] - 货币资金期末余额为5.6145328375亿美元，期初余额为3.655992921亿美元，增长约53.57%[114] - 公司本期营业总收入282,977,062.45元，上期为188,538,182.93元[122] - 本期营业总成本282,708,086.20元，上期为188,087,737.27元[122] - 本期投资收益9,683,776.87元，上期为4,304,962.88元[122] - 本期营业利润9,952,753.12元，上期为4,755,408.54元[122] - 本期利润总额29,670,095.53元，上期为24,681,662.81元[123] - 本期净利润27,459,859.54元，上期为20,910,081.12元[123] - 母公司本期营业收入275,847,496.87元，上期为187,782,617.88元[125] - 母公司本期营业利润9,589,629.62元，上期为8,838,175.15元[126] - 母公司本期利润总额29,062,779.38元，上期为28,764,384.98元[126] - 母公司本期净利润26,934,823.6元，上期为25,053,557.25元[126] - 经营活动现金流入小计本期为327,662,515.81元，上期为233,634,524.29元，增长约40.24%[129] - 经营活动现金流出小计本期为303,019,180.29元，上期为205,221,955.04元，增长约47.65%[129] - 经营活动产生的现金流量净额本期为24,643,335.52元，上期为28,412,569.25元，下降约13.26%[129] - 投资活动现金流入小计本期为3,901,590,976.25元，上期为43,458,774.68元，增长约8969.36%[129] - 投资活动现金流出小计本期为3,930,644,042.79元，上期为11,615,113.18元，增长约33770.91%[129] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 29,053,066.54元，上期为31,843,661.50元，下降约191.23%[129] - 筹资活动现金流入小计本期为223,383,000.00元，上期无数据[130] - 筹资活动现金流出小计本期为23,760,500.00元，上期无数据[130] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为199,622,500.00元，上期无数据[130] - 现金及现金等价物净增加额本期为195,212,768.98元，上期为60,256,230.75元，增长约224.00%[130] - 本期股本上年期末余额为50,000,000元，本期期末余额为66,670,000元，增加了16,670,000元[136][137] - 本期资本公积本期增减变动金额为195,039,607.32元[136] - 本期未分配利润上年期末余额为219,103,956.40元，本期期末余额为237,029,618.33元，增加了17,925,661.93元[136][137] - 本期少数股东权益上年期末余额为31,463,620.34元，本期期末余额为30,997,317.95元，减少了466,302.39元[136][137] - 本期所有者权益合计上年期末余额为326,427,141.75元，本期期末余额为555,596,108.61元，增加了229,168,966.86元[136][137] - 2017年半年度股本期初余额为50,000,000元，期末余额为50,000,000元[140][142] - 2017年半年度盈余公积期初余额为18,823,173.09元，期末余额为18,823,173.09元[140][142] - 2017年半年度未分配利润期初余额为160,920,955.90元，期末余额为182,280,259.40元，增加了21,359,303.50元[140][142] - 2017年半年度少数股东权益期初余额为30,010,457.85元，期末余额为31,803,101.31元，增加了1,792,643.46元[140][142] - 2017年半年度所有者权益合计期初余额为259,754,586.84元，期末余额为282,906,533.80元，增加了23,151,946.96元[140][142] - 本期股本较上年期末增加16,670,000元，资本公积增加195,039,607.32元，未分配利润增加16,934,323.60元，所有者权益合计增加228,643,930.92元[143] - 上年期末所有者权益合计为305,925,409.84元，本期期末为534,569,340.76元[143][144] - 2017年上半年综合收益总额为26,934,823.60元[143] - 本期股东投入普通股带来所有者权益增加211,709,607.32元[143] - 本期利润分配使所有者权益减少10,000,500元[143] 业务线相关信息 - 公司主要从事协同管理和移动办公软件产品的研发、销售及相关技术服务，产品线包含e - ecology、e - office和eteams[28] - 公司在全国有94个服务网点，并发展百余家经销商构建多层次分布式运营体系[35] - 公司通过直销和渠道分销两种模式覆盖全国市场，e - office、e - ecology、eteams可直销，e - office还可渠道分销[35][36] - 直销模式下，大中型企事业客户以e - ecology产品销售开发为主，中小型企事业单位细分市场以e - office（线下部署）、eteams（云端租用）为主[36] - 渠道分销模式主要针对小型企事业单位客户销售e - office系列产品[37] - 公司在全国拥有多个服务网点，配备技术服务人员，总部采用多种方式提供服务支持[38] - 协同管理和移动办公软件领域呈快速发展态势，市场集中度将持续提升，少数全国知名厂商市场占有率将提高[40] - 协同管理和移动办公软件市场形成全国性产品主导型、全国性项目定制型、区域性项目定制型厂商的竞争格局[42] - 协同管理和移动办公软件潜在市场需求不断增加，市场容量扩大[44] - 具有领先优势的全国性厂商将不断提升市场占有率，行业呈集中化趋势[45] - SaaS云计算等新模式应用为协同管理和移动办公软件行业带来广阔前景，基于SaaS模式的产品和服务是未来重要发展方向[46][47] - 截止报告期末公司已取得软件著作权65项[49] - 截止报告期末公司产品已在8000多家大中型组织客户中成功使用，在30多个行业形成代表客户[54] - 截至报告期末公司在全国有94个服务网点，发展近120余家经销商[56] 子公司股权信息 - 公司控股子公司上海点甲创业

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产948,172,721.50元，较上年度末增长26.98%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产518,249,770.90元，较上年度末增长75.70%[6] - 年初至报告期末营业收入107,222,244.05元，较上年同期增长46.22%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润11,576,642.17元，较上年同期增长38.50%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,845,807.77元，较上年同期增长27.55%[6] - 加权平均净资产收益率为2.85%，较上年减少9.52个百分点[6] - 2017年3月31日合并资产总计为948,172,721.50元，年初为746,704,567.86元[15][16][17] - 2017年3月31日合并负债合计为398,882,175.57元，年初为420,277,426.11元[16][17] - 2017年3月31日母公司资产总计为917,142,486.37元，年初为718,529,730.76元[19][20] - 2017年3月31日母公司负债合计为388,063,397.15元（流动负债合计），年初为411,804,320.99元（流动负债合计）[20] - 2017年第一季度公司营业总收入为107,222,244.05元，较上期的73,328,473.39元增长46.22%[22] - 2017年第一季度公司营业总成本为109,079,223.61元，较上期的76,069,198.38元增长43.40%[23] - 2017年第一季度公司净利润为11,153,796.86元，较上期的8,340,271.91元增长33.73%[23] - 2017年第一季度公司流动负债合计为388,063,397.15元，较上期的412,604,320.92元下降6.00%[21] - 2017年第一季度公司所有者权益合计为529,079,089.22元，较上期的305,925,409.84元增长72.95%[21] - 2017年第一季度公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，上期基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股（合并报表）；本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，上期为0.20元/股（母公司报表）[24][26] - 2017年第一季度公司股本为66,670,000.00元，较上期的50,000,000.00元增长33.34%[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,730,834.40元，其中委托他人投资或管理资产的损益3,058,950.99元，计入当期损益的政府补助367,800.00元[8][9] 股东数量情况 - 截止报告期末股东总数为8,644户[10] 资产项目关键指标变化 - 资产负债表中货币资金期末余额96,265,432.18元，较期初减少73.67%，因购买理财产品所致[12] - 其他流动资产期末余额544,462,604.86元，较期初增长558.54%，因购买理财产品所致[12] 首次公开发行资本公积情况 - 公司首次公开发行资本公积为195,039,607.32元[13] 利润表项目关键指标变化 - 营业成本本期数为7,845,106.98元，上年同期数为3,458,082.69元，增减幅度为126.86%[13] - 财务费用本期数为 - 168,247.42元，上年同期数为 - 839,333.75元，增减幅度为 - 79.95%[13] - 资产减值损失本期数为454,716.61元，上年同期数为 - 5,815.00元，增减幅度为 - 7919.72%[13] - 营业外支出本期数为3.30元，上年同期数为13,573.45元，增减幅度为 - 99.98%[13] - 所得税费用本期数为1,701,971.26元，上年同期数为81,582.80元，增减幅度为1986.19%[13] 第一季度部分业务指标变化 - 2017年第一季度公司投资收益为3,058,950.99元，较上期的1,714,466.75元增长78.42%[23] - 2017年第一季度公司营业外收入为11,653,799.99元，较上期的9,461,686.40元增长23.17%[23] 现金流量表关键指标变化 - 2017年第一季度公司销售商品、提供劳务收到的现金为109,591,499.38元，较上期的77,671,914.00元增长41.09%[28] - 经营活动现金流入小计本期为122,425,733.30元，上期为89,090,202.53元，增长约37.42%[29] - 经营活动现金流出小计本期为144,386,303.38元，上期为93,615,851.14元，增长约54.23%[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 21,960,570.08元，上期为 - 4,525,648.61元，亏损扩大约385.24%[29] - 投资活动现金流入小计本期为1,406,882,512.43元，上期为246,322,818.42元，增长约463.04%[29] - 投资活动现金流出小计本期为1,866,425,597.44元，上期为411,983,376.68元，增长约353.03%[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 459,543,085.01元，上期为 - 165,660,558.26元，亏损扩大约177.40%[29] - 筹资活动现金流入小计本期为223,383,000.00元，上期无数据[29] - 筹资活动现金流出小计本期为11,530,066.27元，上期无数据[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为211,852,933.73元，上期无数据[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 269,650,721.36元，上期为 - 170,186,206.87元，亏损扩大约58.44%[30]

财务数据关键指标变化 - 2016年度公司实现净利润70,363,919.22元[2] - 公司以2016年度净利润为基数，提取10%的法定盈余公积金7,036,391.92元[2] - 加往年累积未分配利润，本次实际可供分配的利润为230,065,844.83元[2] - 公司以总股本66,670,000股为基数，每10股派发现金股利1.5元(含税)，共计派发现金股利10,000,500.00元[2] - 派发现金股利后，公司未分配利润余额为220,065,344.83元[2] - 2016年营业收入461,305,048.45元，较2015年增长45.56%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润65,219,392.42元，较2015年增长29.41%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产294,963,521.41元，较2015年末增长28.39%[19] - 2016年基本每股收益1.30元/股，较2015年增长28.71%[20] - 2016年加权平均净资产收益率24.86%，较2015年增长0.22%[20] - 2016年第四季度营业收入168,180,865.68元[21] - 2016年非流动资产处置损益为 -17,836.72元[22] - 2016年计入当期损益的政府补助6,958,066.66元[22] - 2016年委托他人投资或管理资产的损益9,923,151.34元[23] - 2016年非经常性损益合计13,728,312.24元[23] - 2016年度公司实现营业收入46131万元，同比增加45.56%[67] - 2016年度公司实现归属于母公司所有者的净利润6522万元，同比增加29.4%[67] - 2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5149万元，同比增长19.17%[67] - 2016年度经营活动产生的现金流净额12282万元，同比增长20.8%[67] - 2016年度净资产收益率24.86%，每股收益为1.3元，同比增加28.71%[67] - 期末所有者权益总额为29496万元，比年初增加6522万元[67] - 2016年营业成本18777919.35元，较上年同期增长66.08%[79] - 2016年研发支出63736349.51元，较上年同期增长47.61%[79] - 软件行业营业收入461,305,048.45元，同比增45.56%，营业成本18,777,919.35元，同比增66.08%，毛利率95.93%，较上年降0.50个百分点[81] - 软件产品营业收入342,119,122.41元，同比增43.00%，营业成本10,972,406.55元，同比增78.91%，毛利率96.79%，较上年降0.65个百分点[81] - 技术服务营业收入112,015,681.89元，同比增51.08%，营业成本3,135,493.54元，同比降1.92%，毛利率97.20%，较上年增1.51个百分点[81] - 前五名客户销售额1,818.63万元，占年度销售总额3.94%；前五名供应商采购额428.23万元，占年度采购总额21.80%[86] - 销售费用324,360,814.99元，同比增51.75%；管理费用99,360,216.88元，同比增45.37%；财务费用 -1,045,977.85元，同比降71.82%[86] - 研发投入合计63,736,349.51元，占营业收入比例13.82%，研发人员328人，占公司总人数比例31.69%[89] - 经营活动产生的现金流量净额122,819,225.90元，同比增20.80%；投资活动产生的现金流量净额38,033,679.58元，同比降31.11%；筹资活动产生的现金流量净额0元[91] - 货币资金期末数365,599,292.10元，较上期期末增52.87%；预付账款期末数115,671,825.06元，较上期期末增38.24%；应收利息期末数205,827.97元，较上期期末降91.98%[94] - 固定资产从6682.36万元增至11742.99万元，增幅75.73%，因研发基地竣工转固[95] - 在建工程从4472.64万元降至0，降幅100%，因研发基地竣工转固[95] - 应付账款从3861.30万元增至5415.81万元，增幅40.26%，因应付授权业务运营中心项目实施费用增长[95] - 应付职工薪酬从581.83万元增至967.41万元，增幅66.27%，因员工增加及薪资上涨[95] - 其他应付款从49.76万元增至89.67万元，增幅80.22%，因员工增加及薪资上涨致社保公积金个人部分增加[95] - 2016年度公司实现净利润70363919.22元，提取10%法定盈余公积金7036391.92元，实际可供分配利润230065844.83元[118] - 公司以总股本66670000股为基数，每10股派发现金股利1.5元(含税)，共计派发现金股利10000500.00元，派发现金股利后未分配利润余额为220065344.83元[118] - 2016年现金分红数额为10000500.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润65219392.42元的比率为15.33%[119] - 2016年末公司合并流动资产合计604,318,839.86元，较期初461,483,040.51元增长约31%[180] - 2016年末公司合并非流动资产合计142,385,728.00元，较期初120,282,600.01元增长约18%[181] - 2016年末公司合并资产总计746,704,567.86元，较期初581,765,640.52元增长约28%[181] - 2016年末公司合并流动负债合计420,276,856.45元，较期初322,011,053.68元增长约30%[181] - 2016年末公司合并非流动负债合计569.66元，期初为0 [181] - 2016年末公司合并负债合计420,277,426.11元，较期初322,011,053.68元增长约30%[182] - 2016年末公司合并所有者权益合计326,427,141.75元，较期初259,754,586.84元增长约26%[182] - 2016年末母公司流动资产合计537,488,429.54元，较期初383,276,208.57元增长约40%[183] - 2016年末母公司长期股权投资为60,000,000.00元，较期初55,000,000.00元增长约9%[183] - 2016年资产总计718,529,730.76元，较上期557,085,468.50元增长约29%[184] - 2016年负债合计412,604,320.92元，较上期321,523,977.88元增长约28%[184] - 2016年所有者权益合计305,925,409.84元，较上期235,561,490.62元增长约29%[185] - 2016年营业总收入461,305,048.45元，较上期316,922,106.78元增长约45.6%[187] - 2016年营业总成本447,928,863.66元，较上期294,698,584.77元增长约51.9%[187] - 2016年营业利润23,299,336.13元，较上期27,443,376.91元下降约15.1%[187] - 2016年利润总额73,225,683.83元，较上期62,945,697.80元增长约16.3%[189] - 2016年净利润64,430,689.07元，较上期50,406,483.23元增长约27.8%[189] - 2016年基本每股收益1.30元/股，较上期1.01元/股增长约28.7%[189] - 2016年稀释每股收益1.30元/股，较上期1.01元/股增长约28.7%[189] - 公司2016年投资收益为7,666,270.36元，较上期3,738,959.76元增长约105.04%[192] - 2016年营业利润为29,233,316.92元，较上期33,246,085.40元下降约12.07%[192] - 2016年利润总额为79,149,515.30元，较上期68,748,406.29元增长约15.13%[192] - 2016年净利润为70,363,919.22元，较上期56,213,387.01元增长约25.17%[192] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为1.41元/股，较上期1.12元/股增长约25.89%[192] - 2016年销售商品、提供劳务收到的现金为598,861,066.20元，较上期438,167,268.87元增长约36.67%[194] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为122,819,225.90元，较上期101,674,157.12元增长约20.80%[195] - 2016年投资活动产生的现金流量净额为38,033,679.58元，较上期55,211,340.33元下降约31.11%[195] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额为0元，上期为30,000,000元[195][196] - 2016年现金及现金等价物净增加额为160,852,905.48元，较上期186,885,497.45元下降约14.99%[196] - 2016年现金及现金等价物净增加额为147,722,196.46元[198] - 2016年期初现金及现金等价物余额为188,390,976.06元[198] - 2016年期末现金及现金等价物余额为336,113,172.52元[198] - 上一年现金及现金等价物净增加额为186,653,478.56元[198] - 上一年期初现金及现金等价物余额为1,737,497.50元[198] - 上一年期末现金及现金等价物余额为188,390,976.06元[198] 公司上市相关情况 - 公司于2016年12月9日获得中国证监会关于首次公开发行股票的批复[6] - 公司于2017年1月在上海证券交易所主板完成首次公开发行股票上市[6] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为泛微网络，代码为603039[17] - 公司股票于2017年1月13日在上海证券交易所上市[168] 公司地址信息 - 公司注册地址为上海市奉贤区奉浦大道111号1001室，邮政编码201499[15] - 公司办公地址为上海市浦东新区耀华支路39弄9号，邮政编码200126[15] 行业整体数据情况 - 2016年全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入4.9万亿元，同比增长14.9%，增速比2015年回落0.8个百分点[41] - 2016年软件全行业实现利润总额6021亿元，同比增长14.9%，与收入增长同步，比2015年回落4.6个百分点[42] - 2016年全国软件业实现出口519亿美元，同比增长5.8%，增速比2015年提高4.1个百分点[45] - 2016年外包服务出口增长5%，扭转2015年同期负增长局面[45] - 2016年嵌入式系统软件出口增长6%，增速比2015年回落3个百分点[45] 公司业务采购模式 - 公司协同管理和移动办公软件业务采购采取以销定采模式，对需求量大的电子设备会定期批量采购形成库存储备[31] 公司研发情况 - 报告期内公司研发投入6373.63万元，约占营业收入比重14%[56] - 截止报告期末公司已取得软件著作权45项[56] - 公司提出协同矩阵模型和齿轮联动模型技术架构，解决信息孤岛问题[56] - 公司提出并实现