资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财[6] 募投项目论证 - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[10] - 募投项目搁置超1年，公司应对项目重新论证[10] 协议签订与备案 - 公司应在募集资金到账1个月内与保荐、银行签三方监管协议[6] - 公司应在全部协议签订2个交易日内报上交所备案公告[7] - 协议提前终止，公司应在两周内签新协议并报交易所备案公告[8] 资金置换与使用 - 公司以自筹资金预投募投项目，可在募集资金到账6个月内置换[11] - 现金管理产品期限不超12个月[12] - 公司用闲置募集资金补流，单次不超12个月[13] - 12个月内累计用超募资金永久补流或还贷不超总额30%[14] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或低于承诺投资额5%，年报披露使用情况[16] - 募投完成后节余超净额10%，经董事会和股东会审议[16] - 募投完成后节余低于净额10%，经董事会审议[16] - 募投完成后节余低于500万或低于净额5%，定期报告披露使用情况[17] 核查与报告 - 公司董事会每半年核查募投进展，出具报告并报上交所公告[22] - 二分之一以上独立董事等可聘会计师出鉴证报告，公司配合付费[22] - 保荐机构每半年现场调查，年度结束出专项核查报告[24] 项目变更 - 公司募投项目变更经董事会、股东会审议及保荐、审计同意[19] - 仅变更实施地点，董事会审议后报上交所公告[19] 资金支出流程 - 每笔募集资金支出需使用部门申请，经财务总监、总经理批准，财务部执行[10]

审计委员会 - 公司在董事会下设立审计委员会并制定工作细则披露[4] - 审计委员会至少每半年召开一次会议审议内部审计工作计划和报告[7] - 审计委员会至少每半年向董事会报告一次内部审计工作情况[7] 内部审计部门 - 至少每季度向审计委员会报告工作执行情况和发现问题[8] - 会计年度结束前两个月提交次年度计划，结束后两个月提交年度报告[8] - 工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不得低于10年[9] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] - 对审查发现的内控缺陷督促整改并后续审查[12] - 在重要对外投资等事项发生后及时审计[13][14][15] 制度管理 - 建立内部审计部门激励与约束机制，监督考核工作绩效[17] - 若内部审计工作存在重大问题，追究责任处理责任人[17] - 公司制度根据发展需要适时修改[19] - 公司制度由董事会负责解释，自董事会通过之日起实施[19]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[11] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[11] 股东会审议事项 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保需股东会审议批准[7] - 公司及控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保需股东会审议[8] - 公司及其全资、控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保需股东会审议[8] - 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保需股东会审议[8] - 为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保需股东会审议[8] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[8] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的其他交易事项需股东会审议[8] 股东提案与通知 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权在股东会召开10日前提临时提案[18] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[18] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[19] 会议相关时间与规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[21] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[26][27] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[23] - 股东会现场会议召开地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因[25] 股东会决议与执行 - 股东会普通决议需出席股东和代理人所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[37] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[40] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[46][47] - 股东会通过董事选举提案，新任董事自决议作出之日起就任[47] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期限为10年以上[31] - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东会[28] - 公司持本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[40] - 股东买入有表决权股份超规定比例，超比例部分36个月内不得行使表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[40] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[48] - 本规则修改由股东会决定，授权董事会拟订修改草案，经股东会审议后生效[51][52]

股本变动 - 2016年12月9日核准首次发行1667万股，2017年1月13日上市[8] - 2017年11月3日完成限制性股票激励计划授予登记，发行259.99万股，总股本增至6926.99万股[8] - 2018年5月15日每10股转增4.8股，总股本增至10251.9452万股[8] - 2019年3月5日完成部分股票回购注销，总股本减至10250.9092万股[9] - 2019年5月17日每10股转增4.8股，总股本增至15171.3456万股[9] - 2020年5月11日每10股转增4股，总股本增至21229.6414万股[9] - 2021年2月23日“泛微转债”赎回暨摘牌，总股本增至21718.1494万股[10] - 2021年5月24日每10股转增2股，总股本增至26061.7793万股[10] - 公司注册资本26060.3073万元，股份总数26060.3073万股[14][26] 股东相关 - 发起人韦利东、韦锦坤等认购股份及持股比例分别为1375.2万股、45.84%等[27] - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份总数10%，应三年内转让或注销[32] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%等[35] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[36] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东有权查阅会计账簿等[41] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[45][46] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[52] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[65] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案[69] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[87] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[91] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[94] - 股东会通过利润分配提案，公司2个月内实施[98] 董事会相关 - 董事任期三年，可连选连任[101] - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[111] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会决策[114] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知[117] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[119] 利润分配 - 公司每年按规定比例向股东分配利润[160] - 每年现金分红不少于当年可供分配利润10%，中期分红不少于当期10%[163] - 不同阶段现金分红比例不同，成熟期无重大支出最低80%等[163][164] 其他 - 公司内部审计制度和审计人员职责经董事会批准实施[171] - 公司聘用、解聘会计师事务所及审计费用由股东会决定[176][178] - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[186] - 公司减少注册资本应通知债权人，债权人可要求清偿或担保[190] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[195]

公司章程修订 - 公司取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止，需提交股东大会审议[1] - 《公司章程》修订要点包括取消监事会设置、新增相关章节、修订利润分配政策等[3] 法定代表人及高级管理人员 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在三十日内确定新法定代表人[4] - 高级管理人员指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书[5] 股份相关 - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[5] - 公司收购本公司股份有特定情形及限制，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[6][7] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有，董事会将收回收益[7] 股东权益及义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东对内容违反法律法规的股东大会、董事会决议，有权请求法院认定无效；对召集程序、表决方式违法违规或违反章程，或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员等给公司造成损失时，有权书面请求相关机构向法院提起诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应自该事实发生当日，向公司作出书面报告[12] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3时，2个月内召开临时股东会[19] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议，10日内书面反馈[20] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[53][54] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%，追加中期现金分红时比例不少于当期可供分配利润的10%[55] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[59] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责[65] - 公司聘用、解聘会计师事务所及审计费用由股东会决定[66] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议，但需经董事会决议[66]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月1日10点在上海泛微软件大厦召开[3] - 网络投票9月1日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 议案相关 - 会议审议13项议案，含利润分配、修改章程等[8][9] - 议案2、3、4、5为特别决议议案[10] 时间安排 - 股权登记日为2025年8月25日[14] - 集中登记8月29日在公司证券部进行[15]

业绩总结 - 2025年半年度归属股东净利润65,694,644.36元[3] - 2025年半年度母公司净利润77,382,510.07元[3] - 本次实际可供分配利润1,430,813,318.52元[3] 分红情况 - 拟每10股派现0.75元（含税）[4] - 拟派现19,354,411.73元（含税），占净利润29.46%[5] 股本信息 - 截至2025年6月30日，总股本260,603,073股[5] - 参与分配股本258,058,823股[5] 会议情况 - 第五届监事会第十四次会议于2025年8月14日召开[2] - 会议应到、实到监事均为三名[2]

业绩总结 - 2025年半年度归母净利润65,694,644.36元，母公司净利润77,382,510.07元[4] - 本次可供分配利润1,430,813,318.52元[4] 利润分配 - 拟每10股派现0.75元（含税），拟派现19,354,411.73元，占归母净利润29.46%[5] - 截至6月30日，总股本260,603,073股，参与分配股本258,058,823股[5] 会议决策 - 第五届董事会十四次会议8月14日召开，9名董事全出席[2] - 多议案全票通过，部分需提交股东大会审议[3][5][8]

业绩总结 - 2025年半年度A股每股派现0.075元（含税），不送股转增[2] - 拟派现金股利19354411.73元（含税），占净利润29.46%[3] 数据情况 - 截至2025年6月30日，总股本260603073股[3] - 扣除回购后参与分配股本258058823股[3] - 母公司期末未分配利润1430813318.52元[3] 未来展望 - 利润分配方案待2025年第一次临时股东大会审议[4][6] - 预案不影响公司经营现金流、正常经营和长期发展[6] 决策进展 - 2025年8月14日董事会通过利润分配方案[5] - 监事会同意2025年半年度利润分配方案[5]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为8.078亿元，较上年同期下降8.79%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为6569.46万元，同比增长38.46%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5789.51万元，同比增长79.87%[26] - 基本每股收益为0.25元/股，同比增长31.58%[27] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.22元/股，同比增长69.23%[27] - 加权平均净资产收益率为2.99%，同比增加0.69个百分点[27] - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币65,694,644.36元[6] - 母公司2025年半年度净利润为77,382,510.07元[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4905万元，同比下降13.09%[128] - 销售费用为5.35亿元，同比下降11.72%[128] - 研发费用为1.511亿元，同比下降2.51%[128] 现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为-9507.7万元，上年同期为-6477.8万元[26] - 归属于上市公司股东的净资产为22.14亿元，较上年度末增长2.47%[26] - 总资产为38.27亿元，较上年度末下降2.46%[26] - 货币资金为11.967亿元，同比增长90.95%，占总资产31.27%[131] - 其他非流动资产为4509万元，同比下降93.86%，占总资产1.18%[131] 业务线表现 - e-cology产品面向大中型组织，提供模块化、高灵活性的数字化运营管理平台，强调低成本快速响应业务流程变化[35] - e-cology与云OA产品eteams整合，支持私有云和公有云部署，提升客户应用弹性和功能扩展性[37] - e-office产品针对中小型组织，提供标准化移动办公OA应用，强调性价比高、易用性强，可快速提升办公效率[38] - eteams基于SAAS云架构，提供移动办公云服务，支持与企业内部ERP、CRM等系统一键集成，按年度服务费收费[40] - 聚才林人事管理软件覆盖组织权限、考勤、薪酬、招聘等人力资源全流程管理[41] - 采知连知识管理软件提供文档全周期管理，包括知识采集、文档管理、智能搜索等功能[42] - 京桥通采购管理软件覆盖供应商管理、招投标、采购订单等采购全流程需求[43] - 千里聆业务流程自动化软件机器人利用RPA、NLP技术实现7*24小时业务流程自动化[46] - 九氚汇营销管理软件提供从线索获取到合同回款的全生命周期营销闭环管理[48] - 令信通统一身份管控软件实现组织内统一用户管理、认证、授权和访问控制[53] 各地区表现 - 公司在全国200多个城市及海外设立本地化服务团队[67] - 公司在新加坡、印尼、马来等国家建立本地化服务团队，拓展海外市场[107] - 境外资产为2628.91万元，占总资产0.69%[132] 管理层讨论和指引 - 公司拟每10股派发现金股利0.75元(含税)[6] - 公司拟定的利润分配预案为每10股派息0.75元（含税）[145] - 公司计划通过产品线升级与新技术研发应对市场竞争风险[140] - 公司将继续坚持直销模式和渠道经销模式相结合的营销模式[141] - 公司计划进一步完善人才引进、培养考核和激励机制[141] 股东和股权结构 - 第一大股东韦利东持有85,865,419股，占总股本32.95%[194] - 韦锦坤持有公司股份49,047,265股，占总股本18.82%[195] - 戴思元持有公司股份12,843,306股，占总股本4.93%[195] - 上海烜鼎私募基金管理有限公司－烜鼎金麒麟三号私募证券投资基金持有公司股份9,123,814股，占总股本3.50%[195] - 深圳市腾讯产业投资基金有限公司持有公司股份6,368,955股，占总股本2.44%[195] - 季学庆持有公司股份4,484,495股，占总股本1.72%[195] - 上海泛微网络科技股份有限公司－2023年员工持股计划持有公司股份4,237,118股，占总股本1.63%[195] - 中国银行股份有限公司－招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金持有公司股份4,117,300股，占总股本1.58%[195] - 中国工商银行股份有限公司－万家自主创新混合型证券投资基金持有公司股份3,000,000股，占总股本1.15%[195] - 全国社保基金一一一组合持有公司股份2,987,782股，占总股本1.15%[195] 关联交易和承诺 - 公司2025年预计与关联方采购业务不超过15,101.00万元，销售业务不超过200万元[185] - 2025年上半年实际向关联方采购商品3,306.54万元，销售商品64.19万元[185] - 控股股东韦利东承诺在2017年12月6日后不以任何方式从事与泛微网络相同或竞争的业务[149] - 控股股东韦利东承诺规范并尽量减少与泛微网络及其控股企业之间的关联交易[151] - 控股股东韦利东承诺避免通过关联交易损害泛微网络及其他股东合法权益[152] - 董事及高级管理人员承诺不得以不公平条件向其他单位或个人输送利益[154] - 董事及高级管理人员承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资或消费活动[154] 研发和技术 - 公司研发泛微数智大脑Xiaoe.AI，结合大模型和小模型提升业务处理能力[80] - Xiaoe.AI 新增智能体语料追溯和子智能体答案查看功能，提升用户信息获取效率及质量[81] - E10 数字运营平台支持信创全栈适配，融合千余种应用场景，提供云私一体等多种部署方式[82] - E10 新增微服务架构，支持服务独立运行和轻量级通信，适配常见微服务基座[83] - 低代码平台 E-Builder 新增业务流搭建功能，快速定位并维护关联组件，降低维护成本[83] - E-Builder 流程引擎新增审批助手和智能流转功能，减少用户操作步骤并提升效率[84] - E-Builder 新增 AI 智能助手，支持自然语言交互进行数据集查询、计算等操作[84] - 公司研发费用投入占收入比例约为15%，高于行业其他公司[120][121] 市场环境和政策 - 2023年2月中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，推动数字经济发展，为协同管理软件带来发展机遇[62] - 2023年12月国家数据局等17部门联合印发《"数据要素×"三年行动计划（2024—2026年）》，强调数据要素在数字经济中的关键作用[63] - 2025年3月国务院政府工作报告提出强化关键核心技术攻关，为信创产业发展提供政策支撑[64] - 2024年3月《政府工作报告》提出推动"人工智能+"建设，AI技术持续驱动软件行业发展[66] - 国资委要求2027年底实现100%信创替代，协同办公软件有望率先完成替换[76] 客户和市场份额 - 公司为87个行业超过8万家客户提供协同管理软件服务[67] - 公司拥有数万家客户，包括中国500强企业、上市公司、跨国集团和政府高校等[120][122] - 协同管理和移动办公软件市场集中度较低，行业竞争格局分散[68] - 产品主导型厂商以标准化产品为主，规模化程度高且覆盖全国[70] - SAAS服务型厂商业务增长快但收入水平和盈利能力相对较低[70] 子公司和投资 - 公司持有亘岩网络24.2303%股权，亘岩网络拥有38项软件著作权和3项发明专利[134] - 公司持有上海数字认证中心有限公司13.6250%的股份[138] - 上海泛微软件有限公司总资产为430,949,529.49元，营业收入为68,042,358.44元，净利润为-8,721,340.35元[139] - 成都泛微网络科技有限公司总资产为205,865,712.52元，营业收入为49,443,711.72元，净利润为3,390,141.94元[139] - 泛微国际私人有限公司总资产为19,193,312.74元，营业收入为5,708,388.96元，净利润为504,128.65元[139] - 浙江泛微软件有限公司总资产为169,960,920.78元，营业收入为-369,148.91元[139]