股票简称：振华股份 股票代码：603067 湖北振华化学股份有限公司 （Hubei Zhenhua Chemical CO., LTD.） （注册地址：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市募集说明书 （修订稿） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年八月 保荐人（主承销商） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据 ...

活动目的 - 便于投资者了解公司业绩、治理、经营和可持续发展等问题，加强公司与投资者沟通交流 [1] 活动信息 - 活动名称：“提高发展质量 切实回报股东”——2023 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 举办方：湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 举办方式：网络远程，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [1] - 参与途径：登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] - 活动时间：2023 年 5 月 25 日（周四）14:30 - 16:35 [1] 出席人员 - 公司财务总监、董事会秘书杨帆先生 [1] - 公司总经理助理韩翔先生 [1]

财务状况 - 湖北振华化学2023年第一季度营业收入为849,988,097.42元，同比增长7.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为101,952,932.44元，同比增长2.40%[4] - 加权平均净资产收益率为3.97%，较上年同期减少0.53个百分点[5] - 公司现金流量净额由经营活动产生的现金流减少62.83%[7] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为131,950,481.36元，较上年同期大幅下降[18] 股东情况 - 公司普通股股东总数为29,394股，前十名股东中蔡再华持股数量最多，为189,153,619股，持股比例为37.16%[7] - 中国工商银行股份有限公司持有的证券投资基金中，持有最多的是中国工商银行股份有限公司－南方卓越优选3个月混合型证券投资基金，金额为5,870,628元[8] - 前10名无限售条件股东持股情况中，蔡再华持有的人民币普通股数量最多，为189,153,619股[8] 资产状况 - 湖北振华化学股份有限公司2023年3月31日的流动资产合计为1,815,038,547.64元，较2022年12月31日略有下降[10] - 湖北振华化学股份有限公司2023年3月31日的非流动资产合计为2,236,422,824.80元，较2022年12月31日有所增加[11] 负债情况 - 湖北振华化学股份有限公司2023年3月31日的流动负债合计为977,903,946.19元，较2022年12月31日有所下降[12] - 公司2023年3月31日负债合计为1,200,788,011.49元，较上年底略有下降[20] 利润情况 - 公司营业总收入为849,988,097.42元，较去年同期增长[13] - 公司营业总成本为727,103,843.43元，较去年同期增长[13] - 公司营业利润为118,242,136.65元，较去年同期基本持平[14] - 公司净利润为99,404,376.82元，较去年同期略有下降[14] - 公司综合收益总额为99,404,376.82元，较去年同期基本持平[15] - 公司每股基本收益为0.20元，与去年同期持平[15] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为39,514,062.12元，较去年同期下降[16] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-134,127,245.09元，较去年同期亏损扩大[17] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为1,600,000.00元[17] 季度财务表现 - 公司2023年第一季度营业收入达到410,581,647.24元，较上年同期有所增长[21] - 公司2023年第一季度营业利润为55,114,994.42元，较上年同期略有增长[21] - 公司2023年第一季度净利润为49,168,262.46元，较上年同期有所增长[21] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,8520,605.92元，较去年同期大幅下降[22] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-104,491,750.04元，较去年同期亏损明显增加[23] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9,319,471.28元，较去年同期有所增加[23]

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-021 湖北振华化学股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 13 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 06 日(星期四) 至 04 月 12 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 603067@hszhenhua.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全 ...

公司基本信息 - 公司名称为湖北振华化学股份有限公司，简称振华股份[11] 公司业绩 - 公司2022年营业收入为3,533,800,546.53元，同比增长18.06%；归属于上市公司股东的净利润为416,969,678.03元，同比增长34.22%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,517,941,687.40元，总资产为3,981,262,232.97元；基本每股收益为0.83元，稀释每股收益为0.82元[12] - 公司2022年第四季度营业收入为957,305,356.02元，归属于上市公司股东的净利润为98,966,934.83元；经营活动产生的现金流量净额为169,157,042.86元[13] - 公司2022年实现营业收入35.34亿元，同比增加18.06%，净利润4.17亿元，同比增加34.22%[30] 公司产品与产能 - 公司主要从事铬化学品、维生素K3等铬盐联产产品、超细氢氧化铝等铬盐副产品的研发、制造与销售[20] - 公司三类主营产品（重铬酸盐、铬的氧化物、铬盐联产产品）销量分别为2.54万吨、8.87万吨及2.74万吨，同比下降32.27%、13.79%及4.06%[25] 公司财务状况 - 公司2022年直接材料成本占比60.43%，同比上升16.29%，直接人工成本占比6.28%，同比上升1.99%[35] - 公司2022年主要销售客户前五名销售额58,858.11万元，占年度销售总额16.66%[36] - 公司2022年主要供应商前五名采购额51,380.87万元，占年度采购总额29.01%[38] 公司治理与股东情况 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬合计为1,340.67万元[91] - 公司2022年年度报告显示，股份总数为509,016,166股，其中无限售条件流通股份为431,200,000股，占比84.81%[184]

公司基本信息 - 公司代码为603067，简称振华股份，法定代表人为蔡再华[1,14] - 董事会秘书为陈前炎，证券事务代表为朱士杰，联系电话均为0714 - 6406329，传真均为0714 - 6406382[15] - 公司注册地址和办公地址均为湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号，邮政编码为435001[16,17] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报、证券时报、中国证券报，证券交易所网址为www.sse.com.cn[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为振华股份，代码为603067[19] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入29.93亿元，较2020年增长134.14%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.11亿元，较2020年增长107.34%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4.08亿元，较2020年增长6129.80%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产21.60亿元，较2020年末增长49.63%[22] - 2021年末总资产35.33亿元，较2020年末增长76.10%[22] - 2021年基本每股收益0.63元/股，较2020年增长80.00%[23] - 2021年加权平均净资产收益率15.69%，较2020年增加5.13个百分点[23] - 2021年非流动资产处置损益为 -35.10万元，2020年为 -91.54万元，2019年为 -54.10万元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助927.38万元，2020年为793.58万元，2019年为388.90万元[26] - 2021年非经常性损益合计 -717.54万元，2020年为656.56万元，2019年为746.62万元[27] - 2021年公司营业收入299,322.91万元，较上年同期上升134.14%；归属于上市公司股东的净利润31,066.96万元，较上年同期上升107.34%[29] - 2021年公司营业收入29.93亿元，同比增加134.14%；净利润3.11亿元，同比增加107.34%；基本每股收益0.63元[47] - 2021年末公司资产总额35.33亿元，同比增长76.10%；归属母公司所有者权益21.60亿元，同比增长49.63%；加权平均净资产收益率15.69%，同比增加5.13个百分点[47] - 营业成本22.46亿元，同比增加151.76%；销售费用2509.13万元，同比增加37.64%；管理费用2.31亿元，同比增加54.95%；财务费用3725.81万元，同比增加548.81%；研发费用8274.21万元，同比增加92.42%[48] - 经营活动产生的现金流量净额4.08亿元，同比增加6129.80%；投资活动产生的现金流量净额 -8271.38万元；筹资活动产生的现金流量净额 -3.74亿元，同比减少238.97%[48] - 无机盐制造营业收入28.88亿元，同比增加134.00%；其他营业收入6824.20万元，同比增加62.43%[50] - 境内收入27.51亿元，同比增加134.81%；境外收入2.06亿元，同比增加96.21%，占主营业务收入的6.95%[53] - 经销收入14.06亿元，同比增加123.71%；直销收入15.50亿元，同比增加139.34%[54] - 重铬酸盐生产量2.51万吨，同比减少20.49%；销售量3.75万吨，同比增加88.83%；库存量0.10万吨，同比减少91.62%[55] - 铬的氧化物生产量10.42万吨，同比增加97.09%；销售量10.28万吨，同比增加111.73%；库存量1.44万吨，同比增加78.51%[55] - 铬的硫酸盐生产量2.29万吨，同比增加38.57%；销售量2.60万吨，同比增加114.73%；库存量0.58万吨，同比减少21.73%[55] - 无机盐制造总成本本期为21.55亿元，上年同期为8.57亿元，变动比例151.34%[56] - 重铬酸盐总成本本期为2.48亿元，上年同期为1.38亿元，变动比例79.76%[57] - 铬的氧化物总成本本期为13.50亿元，上年同期为5.32亿元，变动比例153.73%[57] - 铬的硫酸盐总成本本期为1.00亿元，上年同期为0.42亿元，变动比例139.92%[57] - 超细氢氧化铝总成本本期为0.61亿元，上年同期为0.48亿元，变动比例26.43%[57] - 维生素K3总成本本期为1.33亿元，上年同期为0.30亿元，变动比例342.09%[57] - 前五名客户销售额49068.85万元，占年度销售总额16.60%[58] - 前五名供应商采购额49370.20万元，占年度采购总额36.08%[58] - 销售费用本期为2509.13万元，上年同期为1822.96万元，变动比例37.64%[59] - 研发投入合计8274.21万元，占营业收入比例2.76%[60] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为407,943,586.11元，较上年同期增长6,129.80%；筹资活动产生的现金流量净额为 -374,222,446.99元，较上年同期下降238.97%[63] - 交易性金融资产上期期末数为230,100,000.00元，占总资产比例11.47%，本期较上期变动比例为 -100.00%[64] - 应收账款本期期末数为212,229,116.34元，占总资产比例6.01%，较上期期末增长49.62%[64] - 存货本期期末数为462,723,778.63元，占总资产比例13.10%，较上期期末增长104.25%[64] - 固定资产本期期末数为1,474,928,855.09元，占总资产比例41.75%，较上期期末增长177.09%[64] - 应付账款本期期末数为163,326,971.07元，占总资产比例4.62%，较上期期末增长142.54%[66] - 合同负债本期期末数为60,630,799.34元，占总资产比例1.72%，较上期期末增长338.90%[66] - 资本公积本期期末数为609,024,991.99元，占总资产比例17.24%，较上期期末增长204.57%[66] - 未分配利润本期期末数为963,015,878.89元，占总资产比例27.26%，较上期期末增长34.81%[66] - 无机盐制造营业收入为28.88亿元，营业成本为21.55亿元，毛利率为25.38%，营业收入比上年增减134.00%，营业成本比上年增减151.34%，毛利率比上年增减-5.15%[94] - 经销营业收入为14.06亿元，同比增长123.71%；直销营业收入为15.50亿元，同比增长139.34%[96] 各条业务线表现 - 2021年公司人均工资增长5%，完成上市后首次股权激励[31] - 2021年公司完成控制中心、企业超融合私有云、工业互联网平台搭建[31] - 2021年公司完成安全设计诊断和隐患整改验收工作，实现全年员工零人身伤害事故[31] - 2021年公司在重庆民丰基地投资建设30万吨/年硫磺制酸装置[32] - 2021年公司拟在重庆民丰基地建设化工级铬铁矿分选工程[32] - 2021年公司拟收购厦门首能控制权，探索铬系新材料在液流储能行业应用场景[33] - 公司铬化学品和维生素K3产销量位居全球首位[29] - 2021年维生素K3产量达2600吨[39] - 2021年三类主营产品（重铬酸盐、铬的氧化物、铬的硫酸盐）销量分别为3.75万吨、10.28万吨及2.60万吨，同比增加88.83%、111.73%及114.73%[43] - 公司铬化学品销售收入占比最高的前五大行业为工程电镀（含电镀添加剂）、金属铬冶炼、耐火材料、颜料、皮革制品[39] - 公司拥有“民众”“楚高”两大业内著名品牌[43] - 公司启动振华股份绿色铬盐智能工厂示范项目以提升管理水平[46] - 2021年申请专利12项，受理12项，其中发明专利8项，实用新型专利4项[44] - 截至2021年末累计申报专利105项，取得授权专利55项，其中发明专利37项，实用新型专利14项，外观专利4项[44] - 公司是全球规模最大的铬化学品和维生素K3生产商，收购民丰化工100%股权后，设计产能增加10万吨/年（以重铬酸钠计）[79][91] - 重铬酸钠设计产能150,000吨/年，产能利用率150.50%[89] - 报告期内公司申请发明专利8项、实用新型专利4项，共计12项专利均已获受理，累计申报专利105项，取得授权专利55项，其中发明专利37项、实用新型专利14项、外观专利4项[86] - 铬铁矿采购量27.23万吨，耗用量25.35万吨，价格同比变动比率10.40%[92] - 纯碱采购量20.44万吨，耗用量20.45万吨，价格同比变动比率41.91%[92] - 块煤采购量11.02万吨，耗用量10.13万吨，价格同比变动比率47.78%[92] - 硫酸采购量9.63万吨，耗用量9.83万吨，价格同比变动比率341.54%[92] - 公司销售模式包括直销和经销，直销针对采购量大或付款信用好的厂家，经销针对特定区域内用量较小的单位[83] - 公司主要产品工艺流程分中间品生产和产品生产两阶段，中间品生产采用数字化无钙焙烧工艺[87] - 公司创新平台建立有效创新机制，设立科研奖励基金，研发成果与人员工资奖金挂钩[86] - 电采购量和耗用量均为21227万度，价格同比变动比率为0.36%；天然气采购量和耗用量均为7363万立方米，价格同比变动比率为-34.60%；蒸汽采购量和耗用量均为40万吨，价格同比变动比率为37.15%[93] - 公司完成发行股份购买化医集团持有的民丰化工100%股权事项[97][103] - 公司以自有资金投资设立全资子公司振华新材料，注册资本3000万元[97] - 公司全资子公司旌达科技对海烨建设增资，增资后其注册资本增加至7000万元[97] - 青海华泽循环经济产业投资基金减资，公司全资子公司旌珵投资认缴比例由50%增至60%，后又受让份额使持有比例增至99.88%[99] - 公司全资子公司民丰化工吸收合并新华化工，新华化工已完成注销登记[100] - 公司收购厦门首能51%股权，已完成工商变更登记[101] - 公司多个项目建设总投资分别为2亿元、2亿元、3.61亿元、3亿元[104][105] - 公司全资子公司民丰化工拟投资2000万元建设年产6000吨三氯化铬生产线项目[106] - 公司全资子公司民丰化工拟投资2000万元建设年产18万吨化工级铬铁矿分选工程项目[106][107] - 2021年公司超细氢氧化铝产品线基本具备5万吨/年产能，力争3年内跻身行业主要厂商之列[116] - 民丰化工30万吨/年硫磺制酸及热电联产项目顺利启动并建设，同时规划建设3万吨/年分析纯级硫酸生产线[117] - 公司已完成收购厦门首能控股权相关事宜[118] 各地区表现 - 2021年海外销售收入20,555.08万元，同比增长96.21%[43] - 公司产品远销39个国家及地区[43] 管理层讨论和指引 - 2022年公司力争实现营业收入33.80亿元，净利润4.00亿元[119] - 公司力争年度亿元产值能耗、碳排放同比下降3%[121] - 公司推动智能工厂建设，实现生产全流程工序自动化率＞60%，自动化减员＞5%，劳动生产率提升＞10%[121] - 公司继续推进安全生产专项整治三年行动计划等安全管理工作[119] - 公司保证水气声渣全面高水平达标，实现固废减量化[119] - 公司完成公司绿色企业认证、制造业单项冠军申报等科技项目管理工作[120] - 疫情或对公司2022年业绩造成一定影响，公司将密切关注防控进展并降低负面影响[133] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟以508,416,166股为基数进行利润分配，每10股派发现金红利1.84元（含税），共计派发现金红利93,548,574.55元（含税），现金分红比例占年度归属于上市公司股东净利润的30.11%[5] - 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司负责人蔡再华、主管会计工作负责人杨帆及会计机构负责人周芬芬保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 报告期为2021年年度，上年同期指2020年年度[11] - 2021年向武汉工程大学教育发展基金会捐款600万元用于建设“铬化资源综合利用研究中心”[44] - 2021年我国生产的无机盐品种有1000多种，总产量超3800万吨，产品产量居世界前列[76] - 2021年我国铬盐产量（以重铬酸钠计）大于40万吨，中国成为全球最大的铬盐生产和消费国家

2022 年第一季度报告 证券代码：603067 证券简称：振华股份 湖北振华化学股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 790,212,377.27 | 18.36 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 99,560,159.82 | 173.25 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 100,751,740.13 | 187.71 | ...

2021 年第三季度报告 证券代码：603067 证券简称：振华股份 湖北振华化学股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 799,676,830.15 | 112.03 | 2,327,702,779.54 | 151.66 | | 归属于上市公司股东的 ...

会议基本信息 - 会议时间：2021年6月24日（星期四）下午15:30-17:00 [1][3] - 会议方式：网络互动，通过"全景•路演天下"平台进行交流 [1][3] - 会议地点："全景•路演天下"（http://rs.p5w.net） [3] 参会人员 - 公司董事长蔡再华先生 [4] - 董事、副总经理、董事会秘书陈前炎先生 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过网址http://rs.p5w.net直接参与活动 [5] - 投资者可在2021年6月24日上午11:00前通过邮箱603067@hszhenhua.com或电话0714-6406329提交问题 [5] - 活动期间投资者可在线互动提问 [5] 其他信息 - 活动后可通过"全景•路演天下"查看会议内容 [6] - 联系人：朱士杰，联系电话0714-6406329，传真0714-6406382，邮箱603067@hszhenhua.com [5]