湖北振华化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，作为湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有 关规定，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实勤勉地履行职责，审慎行使 独立董事权利，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，认真审议 议案并发表意见建议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，因公司董事会换届选举，本人于 2024 年 8 月 29 日起担任公司独 立董事及董事会专门委员会职务。 段丙华：男，出生于 1990 年，中国国籍，无境外永久居留权，经济法学专 业博士，现任中南财经政法大学副教授。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业持有股份、享有权益或任职，本人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》所要求的独立性，不存在 ...

持续督导 - 持续督导期为2024年8月2日至2025年12月31日[2] - 本持续督导期内无专项现场检查事项[6] - 发行人在本持续督导期内无应向监管报告事项[10] 违规立案 - 柯彦廷2023年8月21日至2024年3月19日买卖股票构成短线交易[4][5] - 柯愈胜2025年1月10日因涉嫌短线交易被立案[5][7] 信息披露 - 华泰联合证券审阅振华股份可转债上市至报告出具日信息披露文件[7] - 振华股份严格按规定进行信息披露，无虚假记载等问题[8]

业绩总结 - 大信会计师事务所认为振华股份2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面保持有效[2][6] - 公司评价2024年12月31日内部控制有效性，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[11][13][15] - 报告期内公司内控流程不断优化，内部控制体系总体运行良好[33] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[19] - 公司登记资金为5110万元[36] 未来展望 - 2025年公司将持续完善内控管理制度，强化风险识别和评估体系，提高缺陷整改跟踪力度[33] 其他新策略 - 针对财务报告和非财务报告内部控制一般缺陷已制定整改措施并指定专人负责[28][29][31]

财务数据 - 2024年应收账款余额49,117.70万元，坏账准备余额1,641.34万元，账面价值47,476.36万元[7] - 2024年营业收入406,671.94万元[9] - 2024年末流动资产23.17亿元，较期初增长29.06%[19][20] - 2024年末非流动资产27.39亿元，较期初增长11.61%[19][20] - 2024年末资产总计50.56亿元，较期初增长19.00%[19][20] - 2024年末负债合计18.48亿元，较期初增长33.83%[24][25] - 2024年末归属于母公司股东权益31.59亿元，较期初增长12.58%[24][25] - 2024年净利润3.44亿元，较上期增长52.55%[36] - 2024年经营活动现金流量净额3.33亿元，较上期下降15.87%[38] 审计相关 - 审计认为2024年财务报表在重大方面按准则编制，公允反映状况[3] - 应收账款减值和收入确认被识别为关键审计事项[7][9] 会计政策 - 公司以人民币为记账本位币，按公历年度核算[56][58] - 存货发出采用加权平均法、个别计价法[80] - 收入在客户取得控制权时按交易价格确认[100] 在建工程 - 液流储能研发中心项目期末账面价值1723.821187万美元[140] - 超细氢氧化铝新型环保阻燃材料项目期末账面价值2.1941269832亿美元[140] - 全厂自动化升级改造项目期末账面价值1335.537247万美元[140] 税收优惠 - 公司、厦门首能科技、重庆民丰化工按15%税率计缴企业所得税[119][120][121] - 部分子公司享受小型微利企业税收优惠[122] - 公司及子公司部分产品收入减按90%计入应纳税所得额[123] 其他 - 公司注册资本为人民币50,901.6166万元[51] - 本财务报告于2025年4月25日经董事会批准报出[52]

业绩总结 - 审计公司2025年4月25日出具报告审核公司2024年度非经营性资金占用等情况[2] - 公司认为相关汇总表符合规定，公允反映占用资金情况[7] 数据详情 - 重庆民丰化工2024年末往来资金余额32000万元[16] - 湖北旌达科技2024年末往来资金余额21432.3万元[16] - 其他关联资金往来2024年末余额77306万元[17]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额4.0621亿元，净额3.9690782029亿元[1] - 募集资金于2024年7月18日到账[2] - 截至2024年12月31日，使用1.1322792453亿元，余额4699.262801万元[4] 资金投入情况 - 2024年8月13日，以募集资金置换自筹资金2.4139957605亿元[11] - 本年度投入募集资金总额3.499951亿元[17] 项目进展情况 - 含铬废渣项目承诺投资1.179亿元，累计投入9548.37万元，进度80.99%，效益 - 663万元[17] - 超细氢氧化铝项目承诺投资1.6645亿元，累计投入1.419536亿元，进度85.28%[17] 其他情况 - 2024年度募集资金投资项目未变更[10] - 募集资金使用披露与实际相符，无违规情形[12] - 含铬废渣项目未竣工，生产线初期运营，产能未释放[18]

| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | | 湖北振华化学股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保方名称：湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）合并报 表范围内子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公司、控 股子公司，以下简称"子公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民 币 5 亿元（或等值外币），担保额度可在资产负债率 70%以下的子公司进行调剂。 截至本公告披露日，公司为子公司提供的担保余额为 1,995 万元。 一、担保情况概述 （一）担保预计情况 为满足公司子公司业务发展的资金需求，在确保运作规范和风险可控的情况 下，公司预计为子公司向银行申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的连带责 保证担保，公司为子公司申请银行授信提供担保的额度的有效期限自 202 ...

业绩总结 - 大信会计师事务所2025年4月25日审核公司2024年度财务报表[3] 数据相关 - 民丰化工2024年期初占用资金49000万元，累计发生3000万元，期末21148.3万元[13] - 比旌达科技2024年期初占用4172.03万元，累计发生9108.39万元，期末3033.96万元[13] - 比旌冶科技2024年期初占用11853.52万元，累计发生6745.92万元，期末533.92万元[13] - 门首能科技2024年期初、期末占用资金均为1000万元[13] - 湖北振华旌远科技2024年期初占用759.53万元，累计发生192万元，期末951.53万元[13] - 公司子公司等非经营性往来资金2024年期初77081.32万元，累计23065.83万元，期末77306万元[14] - 关联方湖北网运通非经营性往来资金年度累计100万元，期末100万元[14] - 公司非经营性资金占用等2024年期初77081.32万元，累计23165.83万元，期末77306万元[14]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[1] 审计相关 - 2024年续聘大信为审计机构，各会议审议通过相关议案[2][3][5] - 大信对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024 - 2025年审计委员会与大信进行审前及完成阶段沟通[6] - 审计委员会认为大信2024年审计表现良好[7]

湖北振华化学股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人作为湖北振华化学股份有限公司独立董事，在 2024 年度严格遵守 法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管 理办法》规定的任职要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员或系任职人员的配偶、 父母、子女、主要社会关系人员； √否 是（请注明）____________________ 2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东 或系上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、 子女； √否 是（请注明）____________________ 3、是否系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员，或系其任职人员的配 偶、父母、子女； √否 是（请注明）____________________ 4、是否系在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员， 或系其配偶、父母、子女； 6、是否系为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、 ...