营业收入与利润 - 公司2024年第一季度营业收入为418,152,540.13元，同比增长11.64%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为418,152,540.13元，同比增长11.64%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为57,090,849.58元，同比增长37.62%[5] - 公司2024年第一季度净利润为56,785,269.35元，同比增长37.9%[48] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为57,090,849.58元，同比增长37.6%[48] - 公司2024年第一季度营业利润为65,158,714.96元，同比增长49.2%[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11,015,024.96元，同比下降65.99%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11,015,024.96元，同比下降65.98%[37] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为372,563,379.00元，同比下降2.09%[34] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-42,693,708.58元，同比减少32.1%[51] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为47,912,215.88元，同比增加146.0%[52] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为636,180,407.00元，同比增长638.0%[52] 资产与负债 - 公司总资产为2,840,962,346.75元，较上年度末增长2.84%[7] - 公司2024年第一季度资产总计为2,840,962,346.75元，同比增长2.8%[42] - 公司2024年第一季度货币资金为636,345,801.45元，较2023年底增长1.82%[27] - 公司2024年第一季度应收账款为394,597,104.27元，较2023年底增长2.89%[27] - 公司2024年第一季度短期借款为360,211,467.01元，较2023年底增长16.14%[29] - 公司2024年第一季度应付账款为177,133,935.83元，较2023年底下降5.91%[29] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为311,752,548.91元，较2023年底增长1.04%[27] - 公司2024年第一季度应收票据为49,637,807.46元，较2023年底增长58.42%[27] - 公司2024年第一季度预付款项为12,875,024.62元，较2023年底增长104.05%[27] - 公司2024年第一季度负债合计为791,854,151.53元，同比增长3.7%[45] 股东权益与收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,043,690,641.92元，较上年度末增长2.53%[7] - 公司加权平均净资产收益率为2.83%，较上年度减少1.08个百分点[7] - 公司综合收益总额为50,111,852.00元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为50,417,432.23元[2] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为-6,673,417.35元，同比减少670.8%[48] - 公司报告期末普通股股东总数为20,492人[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为3,781,936.00元，主要包括政府补助1,876,944.69元和金融资产公允价值变动损益3,223,795.05元[20][21] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元，同比增长16.67%[5] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为21,976,951.52元，同比增长0.6%[48]

杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年度股东大会 会议资料 浙江 杭州 2024 年 5 月 7 日 - 1 - | 会议资料 | - 1 - | | --- | --- | | 股东大会会议须知 | - 3 - | | 2023 年度股东大会会议议程 | - 5 - | | 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | 19 | | 关于独立董事 2023 年度述职报告的议案 | 25 | | 关于 2023 年度财务决算报告的议案 | 26 | | 关于 2023 年度报告及其摘要的议案 | 28 | | 关于续聘会计师事务所的议案 | 29 | | 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 | 30 | | 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 | 31 | | 关于 2023 年度利润分配方案的议案 | 32 | | 关于使用自有资金进行现金管理的议案 | 33 | | 关于开展远期结售汇业务的议案 | 34 | | 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 | 36 | | 关于开展期货套期保值业务的议案 | 37 | | 关于 ...

公司理念与发展前景 - 秉持稳健发展、务实经营理念，做实业提升核心竞争力，以持续健康发展回报投资者，看好公司发展前景 [2] 新能源汽车加热元器件业务 市场拓展 - 技术路线获市场认可，客户与应用车型增加，2023 年新增两个量产客户及法雷奥等定点 [2] 未来规划 - 2023 年增加产能，2024 年继续扩大产能以满足交付要求 [2] - 布局泰国汽零面向北美市场 [2] - 围绕汽车加热应用增加应用场景与产品种类 [2] 股票相关问题 破发影响 - 未提及公司股票破发对再融资的影响 [1] 回购增持 - 目前无法实施回购，未来若实施回购或大股东增持，将按法规及时披露信息 [2] 产能与布局 - 有计划推进产能建设和海外布局，能满足客户需求 [2] 竞争对手与竞争优势 竞争对手 - 业务分民用电器、新能源车用、商用/工业电热元件三个板块，各板块细分领域有不同友商 [2] 竞争优势 - 参阅 4 月 16 日发布的 2023 年度报告第 16 页核心竞争力分析 [3] 行业规划与发展 热泵加热行业 - 看好热泵加热行业长期发展，积极拓展新客户提升市场占有率 [2] 未来业务规划 - 围绕民用电器、新能源车用、商用/工业电热元件三块开展业务 [2] 业务占比与业绩增长 - 2023 年民用电器、商用/工业装备、新能源汽车电热元件和配件及其他业务营收占比分别为 84.03%、6.19%、7.34%和 2.45% [3] - 新能源车电热元件营收同比增长 100.89%，民用电器电热元件业务营收基本持平、利润略有增长 [3] 股东相关 - 股东名单中的 UBS AG 是合格境外机构投资者（QFII），中文名称为瑞银集团 [3]

杭州热威电热科技股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 （潘磊） 本人作为杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的独立董事，2023 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度工作情况报 告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 潘磊，男，1984 年出生，硕士学位，注册会计师、注册税务师、高级会计师， 2022 年 11 月至今担任公司独立董事。现任海南普利制药股份有限公司独立董事、 浙江德斯泰新材料股份有限公司独立董事。潘磊不存在相关法律法规中规定的不 能担任公司独立董事的情形；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。 （3）在直接或者间接 ...

选举制度 - 股东大会特定情况应采用累积投票制[2] - 不同主体可提独立董事、非独立董事和非职工代表监事候选人[5] 投票规则 - 股东累积表决票数计算方式[8] - 董事或监事候选人当选条件[11] 缺额处理 - 当选人数少于应选人数不同情况的处理方式[16]

资金管理 - 独立董事、监事至少每半年查阅公司与关联方资金往来情况[6] - 财务部门、内审部至少每季度检查并报告公司与控股股东及关联方资金往来情况[6] - 注册会计师审计时需对公司关联方占用资金情况出具专项说明，公司应公告[5] 股东权益 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有权在董事会怠于履职时向证券监管部门报备并提请召开临时股东大会[11] 资金清偿 - 公司被占用资金原则上以现金清偿，严格控制非现金资产清偿[9] - 关联方以资抵债方案须经股东大会审议批准，关联方股东回避投票[11] 责任规定 - 公司董事长是防范资金占用及清欠工作第一责任人[10] - 董事、监事和高管对维护公司资金安全负有法定义务和责任[6] - 董事、监事及高管怠于履职或协助侵占公司资金，董事会视情节处分[13] 办法说明 - 办法由公司董事会负责解释和修订[15] - 办法自公司董事会审议通过之日起施行，修改时亦同[16]

授信额度 - 公司拟向银行申请不超39亿元综合授信额度[2] 授信业务 - 综合授信业务含短期流动资金贷款、长期借款等[2] 额度使用 - 授信额度内实际融资金额以实际发生为准，可循环使用[2][3] 授权安排 - 授权董事长或其授权人士签署有关法律文件[3] - 授权有效期自2023年度股东大会通过至下一年度审议预计银行授信额度时[3]

海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州热威 电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对热威 股份 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州热威电热科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482 号）批复，杭州热威电热科技 股份有限公司（以下简称"热威股份"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股 票，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 23.10 元，募集资金总额为人民 币 92,423.10 万元 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中的 产品及原料价格波动风险，减少因原料价格波动造成的产品成本波动，保证 产品成本的相对稳定，降低对公司的经营影响，保障公司与大宗原料相关的 业务能够控制风险，持续稳定增长。公司及子公司拟开展商品期货套期保值 业务。 交易品种及交易方式：公司及子公司套期保值的期货品种范围为公司生 产经营所需主要原料如铜、镍等，在境内合规并满足公司套期保值业务条件 的各大期货交易所进行交易。 交易场所：境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期 保值业务条件的场内交易场所。 交易金额：计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币 240 万元或等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2,000 万元或等值其他货币。前述额度在有效期可循环滚动使用。 已履行的审议程序：本议案已经公司已与 2024 年 4 月 15 日召开第二届 ...

薪酬方案 - 2024年度高级管理人员薪酬方案通过董事会审议[1] - 担任具体职务的董事按制度领报酬，不另领董事津贴[2] - 独立董事每人每年领7万元（含税）津贴，按月发放[2] - 担任具体职务的监事按制度领报酬，不另领监事津贴[3] - 高级管理人员按公司制度领薪酬[4][5]