资金募集 - 公司实际发行1600万股，每股发行价42.14元，募集资金总额67424万元，净额60249.51万元[3] 资金使用 - 截至2024年3月31日，累计使用募集资金25812.44万元，未使用35417.19万元[5] - 总部生产基地建设项目拟投入24154.90万元，累计使用0万元[5] - 新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目拟投入16595万元，累计使用16045.89万元[5] - 总部办公及运营配套建设项目拟投入12441.22万元，累计使用2708.16万元[5] - 补充流动资金项目拟投入7058.39万元，累计使用7058.39万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超3亿元闲置募集资金和不超4亿元闲置自有资金现金管理，12个月内可循环滚动使用[3][8][9][17][18] - 公司使用闲置募集资金现金管理收益优先补足募投项目和补充流动资金，到期归还专户[10] - 监事会和保荐机构同意公司使用闲置资金进行现金管理[18][20] - 公司将按规定及时披露募集资金和自有资金现金管理情况[12]

2023年情况 - 董事会、股东大会出席率均达100%[4] - 无对外担保、关联方资金占用等情况[10] - 募集资金使用合规[11] - 薪酬方案合理合法[12] - 续聘容诚会计师事务所[13] 履职工作 - 督促信息披露真实准确[14] - 监督核查董高履职[14] - 了解公司运营内控[14] - 学习法规强化风险意识[15] 2024年展望 - 关注募集资金使用等事项并提建议[16]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 公司2022年股东大会通过续聘容诚为2023年度审计机构[2] - 审计委员会建议续聘容诚为2024年度审计机构[6] 审计工作成果 - 容诚对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3][4] 审计委员会工作 - 2023年年报审计中与年审会计师沟通，督促进度确保按时披露[5] - 审查2023年度内审计划及执行情况，未发现重大问题[8] - 审议2022年度、2023年多期财报，认为真实公允[9] 董事会评价 - 董事会认为容诚按时完成2023年年报审计，行为规范，报告客观完整[10]

募集资金情况 - 2022年1月公开发行1600.00万股A股，每股发行价42.14元，应募集资金总额67424.00万元，净额60249.51万元[12] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金24912.44万元，2022年用19882.46万元，2023年用5029.98万元[13] - 截至2023年12月31日，利息收入净额886.75万元，2022年331.66万元，2023年555.09万元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额36223.82万元[14] - 2023年度募集资金总额60249.51万元，投入5029.98万元，累计投入24912.44万元[28] - 变更用途的募集资金总额12441.22万元，占比20.65%[28] 项目投入情况 - 新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目累计投入16045.89万元，进度96.69%，2023年效益14414.39万元[28] - 总部办公及运营配套建设项目拟投入12441.22万元，2023年投入1808.16万元，进度14.53%，预计2025年达预定可使用状态[28][31] - 补充流动资金项目累计投入7058.39万元，进度100%[28] 资金管理与用途变更 - 2022年1月以自筹资金预先投入募投项目10186.27万元，后用10298.91万元募集资金置换[29] - 2023年4月同意用不超3亿元闲置募集资金和不超4亿元闲置自有资金现金管理，报告期内无相关情况[29] - 新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目结余586.55万元，拟用于总部办公及运营配套建设项目[29] - 2023年4月审议通过变更部分募集资金用途，将两项目变更为总部办公及运营配套建设项目[28][31] 监管协议情况 - 2022年1月与多家银行和广发证券签署《募集资金三方监管协议》，开设专项账户[17] - 2022年3月荣成农商行龙须岛支行专户资金划转并注销，监管协议终止[18] - 2023年5月浦发银行威海荣成支行作为变更后募投项目专户签署新监管协议[18] - 2023年5月威海农村商业银行专户资金划转并注销，监管协议终止[18] 合规情况 - 公司按规定使用和披露募集资金，无违规情形[24] - 广发证券认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途等情形[25]

股东大会时间 - 2024年5月8日14点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月8日进行[5] 会议议案 - 审议9项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[7] - 第9项为特别决议议案[10] - 第4、6、8项对中小投资者单独计票[10] 登记信息 - 股权登记日为2024年4月26日[13] - 登记时间为2024年5月7日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 登记地点在山东省威海市荣成市荣义路2899号公司研发大楼四楼会议室[18] 其他 - 联系人孙同波，电话0631 - 7833031，传真0631 - 7830130[18] - 公告日期为2024年4月12日[21]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2024年度审计机构，需股东大会审议[3] - 董事会、监事会均通过续聘容诚的议案[15][16] 审计机构情况 - 截至2023年底，容诚有合伙人179人，注会1395人[5] - 2022年容诚收入266,287.74万元，审计收入254,019.07万元[6] - 容诚承担366家上市公司2022年报审计，收费42,888.06万元[6] 项目人员情况 - 项目合伙人范学军2023年开始为公司服务[9] - 签字注会孙翔2022年开始为公司服务[9] - 质控复核人张雪咏近三年签或复核3家上市公司报告[10]

募集资金情况 - 公司发行1600万股，每股42.14元，募资67424万元，净额60249.51万元[2] - 2023年使用募集资金5029.98万元，利息净额555.09万元[13] - 截至2023年底，专户余额36223.82万元[13] 持续督导情况 - 2023年督导期为1月1日至12月31日[3] - 2023年督导期间公司无重大违法违规等事项[6] - 广发证券3月28 - 29日对公司现场检查[3] 专户管理情况 - 2022年1月签《募集资金三方监管协议》，开设专户[10] - 2022年3月划转资金注销荣成农商行专户[12] - 2023年5月浦发银行签新协议，注销威海农商行专户[12]

募集资金情况 - 2022 年 1 月公开发行 1600.00 万股，每股 42.14 元，募资 67424.00 万元，净额 60249.51 万元[2] - 2023 年使用募集资金 5029.98 万元，利息净额 555.09 万元，专户余额 36223.82 万元[3] - 截至 2023 年 12 月 31 日，累计投入项目募集资金 24912.44 万元[10] 资金使用与变更 - 2022 年用 10298.91 万元募集资金置换自筹资金，年底完成[11] - 2023 年 4 月同意用不超 3 亿闲置募资和不超 4 亿自有资金买产品，期限 12 个月[13] - 2023 年 4 月同意变更部分募集资金用途[19] - 变更用途的募集资金 12441.22 万元，占比 20.65%[20][26][27][29] 项目进展 - 新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目 2023 年建成，用资 16045.89 万元，结余 586.55 万元，占比 3.53%，拟用于总部项目[17][27] - 总部生产基地建设项目承诺投资 24154.90 万元，累计投入为 0[26] - 研发中心升级建设项目原承诺投资 8371.72 万元，已变更用途[26] - 营销区域中心建设项目原承诺投资 4069.50 万元，已变更用途[26] - 总部办公及运营配套建设项目拟投入 12441.22 万元，进度 14.53%，预计 2025 年可用[26][29] - 补充流动资金项目承诺投资 7058.39 万元，进度 100.00%[26]

2023年情况 - 董事会、股东大会出席率100%，参加审计会3次、战略会1次[5] - 无对外担保、关联方资金占用及违规资金往来[8] - 募集资金使用合规，薪酬方案合理，续聘审计机构[10][11][12] 独立董事工作 - 督促信息披露，监督履职，了解公司情况，强化风险意识[13] 2024年展望 - 关注募集资金使用、关联交易等并提建议[15]

募集资金情况 - 公司发行1600万股，每股42.14元，募资总额67424万元，净额60249.51万元[2] - 截至2024年3月31日，累计使用募资25812.44万元，未使用35417.19万元[6] 项目资金使用 - 总部生产基地建设项目拟投入24154.90万元，未使用[6] - 新型海洋功能成分饮料等项目拟投入16595万元，已使用16045.89万元[6] - 总部办公及运营配套建设项目拟投入12441.22万元，已使用2708.16万元[6] - 补充流动资金项目拟投入7058.39万元，已使用7058.39万元[6] 现金管理计划 - 计划用不超3亿闲置募资和不超4亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[9] - 2024年4月11日董事会、监事会通过现金管理议案，额度可循环[17] - 监事会同意，保荐机构对现金管理事项无异议[19][20]