资金数据 - 2023年初占用资金余额为581,895.8元[8] - 2023年末占用资金余额为823,780元[8] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）为581,895.8元[8] - 2023年度偿还累计发生金额为2,320,000元[8] - 2023年度占用资金的利息为961,743.08元[8] - 2023年度往来资金的利息为61,743.08元[8] - 2023年初往来资金余额为3,763,933.6元[8] 审计报告 - 容诚会计师事务所于2024年4月11日出具无保留意见审计报告[3] 其他事项 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 专项说明仅供公司年度报告披露使用[5]

制度修订 - 公司于2024年4月11日审议通过修订《公司章程》和部分治理制度议案[1] - 对《公司独立董事工作细则》等4项制度进行修订，制定《独立董事专门会议工作制度》[6] - 《公司章程》及部分治理制度于4月12日在上海证券交易所网站披露[6][7] 选举规则 - 特定主体可提董事、非职工代表监事、独立董事候选人[1] - 股东大会选举多名董事或非职工代表监事时实行累积投票制[2] - 控股股东权益股份超30%，董事等选举应采用累积投票制[2] 委员会设置 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员均为3人[2][3] - 审计委员会2人为独立董事，至少1名是专业会计人士[2] 利润分配 - 调整利润分配政策议案需经多环节不同比例通过[4] - 无法按既定现金分红政策需披露原因等并特定比例通过[4] 审议安排 - 《公司章程》及部分治理制度修订提交2023年年度股东大会审议[5]

审计委员会构成 - 2023年度公司审计委员会由刘元锁、李秉胜、姚建伟组成，刘元锁任主任委员[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开3次会议，审议多项报告及议案[2] 评估与审阅 - 评估容诚会计师事务所，认为其满足审计服务资质要求[3] - 审阅财务报表，认为符合《会计准则》[4] - 审阅内部审计计划，推动制度建设和风险管理[5] 未来展望 - 2024年将强化事前审核，完善内控体系[6]

业绩总结 - 2023年度现金分红金额共计85,471,828.76元（含税）[4] - 现金分红金额占净利润比例为50.56%[4] 利润分配 - 拟每10股派现7.50元（含税），合计拟派现47,234,700.00元（含税）[2][3] - 2023年回购股份支付38,237,128.76元视同现金红利[3] 股本情况 - 截至2024年3月31日，总股本扣减库存股后为62,979,600股[3] 决策情况 - 2024年4月11日董事会、监事会审议通过利润分配预案[5][6]

募集资金情况 - 公司发行1600万股，每股42.14元，募资67424万元，净额60249.51万元[2] - 2023年使用募集资金5029.98万元，利息净额555.09万元[13] - 截至2023年底，专户余额36223.82万元[13] 持续督导情况 - 2023年督导期为1月1日至12月31日[3] - 2023年督导期间公司无重大违法违规等事项[6] - 广发证券3月28 - 29日对公司现场检查[3] 专户管理情况 - 2022年1月签《募集资金三方监管协议》，开设专户[10] - 2022年3月划转资金注销荣成农商行专户[12] - 2023年5月浦发银行签新协议，注销威海农商行专户[12]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 公司2022年股东大会通过续聘容诚为2023年度审计机构[2] - 审计委员会建议续聘容诚为2024年度审计机构[6] 审计工作成果 - 容诚对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3][4] 审计委员会工作 - 2023年年报审计中与年审会计师沟通，督促进度确保按时披露[5] - 审查2023年度内审计划及执行情况，未发现重大问题[8] - 审议2022年度、2023年多期财报，认为真实公允[9] 董事会评价 - 董事会认为容诚按时完成2023年年报审计，行为规范，报告客观完整[10]

募集资金情况 - 2022 年 1 月公开发行 1600.00 万股，每股 42.14 元，募资 67424.00 万元，净额 60249.51 万元[2] - 2023 年使用募集资金 5029.98 万元，利息净额 555.09 万元，专户余额 36223.82 万元[3] - 截至 2023 年 12 月 31 日，累计投入项目募集资金 24912.44 万元[10] 资金使用与变更 - 2022 年用 10298.91 万元募集资金置换自筹资金，年底完成[11] - 2023 年 4 月同意用不超 3 亿闲置募资和不超 4 亿自有资金买产品，期限 12 个月[13] - 2023 年 4 月同意变更部分募集资金用途[19] - 变更用途的募集资金 12441.22 万元，占比 20.65%[20][26][27][29] 项目进展 - 新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目 2023 年建成，用资 16045.89 万元，结余 586.55 万元，占比 3.53%，拟用于总部项目[17][27] - 总部生产基地建设项目承诺投资 24154.90 万元，累计投入为 0[26] - 研发中心升级建设项目原承诺投资 8371.72 万元，已变更用途[26] - 营销区域中心建设项目原承诺投资 4069.50 万元，已变更用途[26] - 总部办公及运营配套建设项目拟投入 12441.22 万元，进度 14.53%，预计 2025 年可用[26][29] - 补充流动资金项目承诺投资 7058.39 万元，进度 100.00%[26]

募集资金情况 - 2022年1月公开发行1600.00万股A股，每股发行价42.14元，应募集资金总额67424.00万元，净额60249.51万元[12] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金24912.44万元，2022年用19882.46万元，2023年用5029.98万元[13] - 截至2023年12月31日，利息收入净额886.75万元，2022年331.66万元，2023年555.09万元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额36223.82万元[14] - 2023年度募集资金总额60249.51万元，投入5029.98万元，累计投入24912.44万元[28] - 变更用途的募集资金总额12441.22万元，占比20.65%[28] 项目投入情况 - 新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目累计投入16045.89万元，进度96.69%，2023年效益14414.39万元[28] - 总部办公及运营配套建设项目拟投入12441.22万元，2023年投入1808.16万元，进度14.53%，预计2025年达预定可使用状态[28][31] - 补充流动资金项目累计投入7058.39万元，进度100%[28] 资金管理与用途变更 - 2022年1月以自筹资金预先投入募投项目10186.27万元，后用10298.91万元募集资金置换[29] - 2023年4月同意用不超3亿元闲置募集资金和不超4亿元闲置自有资金现金管理，报告期内无相关情况[29] - 新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目结余586.55万元，拟用于总部办公及运营配套建设项目[29] - 2023年4月审议通过变更部分募集资金用途，将两项目变更为总部办公及运营配套建设项目[28][31] 监管协议情况 - 2022年1月与多家银行和广发证券签署《募集资金三方监管协议》，开设专项账户[17] - 2022年3月荣成农商行龙须岛支行专户资金划转并注销，监管协议终止[18] - 2023年5月浦发银行威海荣成支行作为变更后募投项目专户签署新监管协议[18] - 2023年5月威海农村商业银行专户资金划转并注销，监管协议终止[18] 合规情况 - 公司按规定使用和披露募集资金，无违规情形[24] - 广发证券认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途等情形[25]

公司治理 - 公司要求在任独立董事自查并评估自身独立性[1] - 董事会认为在任独立董事独立于上市公司，满足相关要求[1] - 董事会专项意见于2024年4月11日发布[2]

会议信息 - 2024年4月1日发第四届监事会第六次会议通知，4月11日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 2023年度监事会工作报告等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][5][8][10][13][18] - 2024年第一季度报告议案表决全票通过[12] 资金使用 - 同意用不超3亿闲置募集和不超4亿闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[17]