证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2023-050 威海百合生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2023 年 10 月 31 日，威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"） 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司 A 股普通股 股票 512,500 股，占公司当前总股本的比例为 0.80%，回购的最高成交价格为人 民币 39.50 元/股，最低成交价格为人民币 37.61 元/股，支付的资金总额为人民币 19,729,153.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 3 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将在未来适宜时机全部用于 员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 50 元/股（含）， ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2023-049 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 3 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将在未来适宜时机全部用于 员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 50 元/股（含），回购资金总 额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购期限 为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-013）和《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的回购报告书》（公告编号：2023-016）。 二、首次实施回购股份的情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2023 年 10 月 25 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.85亿元，同比下降3.45%；年初至报告期末营业收入6.33亿元，同比增长21.82%[4] - 2023年前三季度营业总收入6.33亿元，较2022年前三季度的5.19亿元增长21.82%[13] - 2023年前三季度营业收入632,576,925.95元，较2022年前三季度的519,212,778.41元增长[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3124.10万元，同比下降10.69%；年初至报告期末为1.29亿元，同比增长20.68%[4] - 2023年前三季度净利润1.29亿元，较2022年前三季度的1.07亿元增长20.68%[14] - 2023年前三季度净利润126,732,693.86元，较2022年前三季度的107,696,427.17元增长[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为2962.71万元，同比下降11.89%；年初至报告期末为1.20亿元，同比增长17.37%[4] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元，同比增长51.85%，主要系收入增长销售回款增加所致[4][7] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为665,056,252.98元，2022年同期为545,071,570.05元[16] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为139,715,537.99元，2022年同期为92,009,305.91元[16] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 125,258,257.94元，2022年同期为 - 48,357,421.44元[17] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 38,400,000.00元，2022年同期为571,152,519.48元[17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额139,560,340.00元，较2022年前三季度的91,827,093.25元增长[22] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -125,249,503.94元，较2022年前三季度的 -48,358,368.06元减少[22] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -38,400,000.00元，较2022年前三季度的571,152,519.48元减少[22] - 2023年期末现金及现金等价物余额1,076,787,013.29元，较2022年的1,036,157,041.84元增长[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产17.13亿元，较上年度末增长3.06%；归属于上市公司股东的所有者权益15.12亿元，较上年度末增长6.35%[5] - 2023年9月30日资产总计17.13亿元，较2022年12月31日的16.62亿元增长3.06%[11] - 2023年9月30日负债合计2.01亿元，较2022年12月31日的2.40亿元减少16.39%[11] - 2023年9月30日固定资产3.19亿元，较2022年12月31日的2.95亿元增长7.99%[11] - 2023年9月30日无形资产4502.97万元，较2022年12月31日的2715.17万元增长65.85%[11] - 2023年9月30日存货1.24亿元，较2022年12月31日的1.47亿元减少15.81%[10] - 2023年9月30日应付账款7665.22万元，较2022年12月31日的9862.82万元减少22.28%[11] - 2023年9月30日货币资金为1,076,787,013.29元，2022年12月31日为1,099,598,819.21元[18] - 2023年9月30日应收账款为36,040,640.33元，2022年12月31日为32,842,966.36元[18] - 2023年9月30日存货为123,826,400.52元，2022年12月31日为147,076,150.21元[18] - 2023年9月30日固定资产为316,487,350.78元，2022年12月31日为292,416,219.26元[18] - 2023年9月30日应付账款为76,652,243.84元，2022年12月31日为98,628,162.51元[19] - 2023年9月30日资产总计为1,719,550,973.42元，2022年12月31日为1,671,538,241.26元[19] - 2023年实收资本（或股本）64,000,000.00元，与之前持平[20] - 2023年资本公积654,839,297.05元，与之前持平[20] - 2023年盈余公积84,311,509.91元，较之前的84,310,524.70元略有增长[20] - 2023年未分配利润715,872,144.33元，较之前的627,530,583.58元增长[20] - 2023年第三季度公司流动资产合计13.0744719114亿元，非流动资产合计3.5453580474亿元，资产总计16.6198299588亿元[24] - 2023年第三季度公司流动负债合计2.1708736177亿元，非流动负债合计2284.647236万元，负债合计2.3993383413亿元[24][25] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计14.2204916175亿元，所有者权益合计14.2204916175亿元[26] - 2023年母公司流动资产合计13.1079076706亿元，非流动资产合计3.6074747420亿元，资产总计16.7153824126亿元[26] - 2023年母公司流动负债合计2.1801136357亿元，非流动负债合计2284.647236万元，负债合计2.4085783593亿元[27] - 2023年母公司所有者权益合计14.3068040533亿元[28] - 2023年第三季度递延所得税资产较之前增加55.736473万元，非流动资产合计增加55.736473万元，资产总计增加55.736473万元[24] - 2023年第三季度递延所得税负债较之前增加54.751263万元，非流动负债合计增加54.751263万元，负债合计增加54.751263万元[25] - 2023年第三季度盈余公积较之前增加985.21元，未分配利润较之前增加8866.89元，归属于母公司所有者权益合计增加9852.10元[26] - 2023年母公司递延所得税资产较之前增加55.736473万元，非流动资产合计增加55.736473万元，资产总计增加55.736473万元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9209户[8] - 前十大股东中刘新力持股2619.88万股，占比40.94%[8] 其他财务指标 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.09%，减少0.46个百分点；年初至报告期末为8.76%，增加0.48个百分点[5] - 本报告期非经常性损益合计161.39万元，年初至报告期末为904.56万元[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.49元/股，同比下降10.91%；年初至报告期末均为2.01元/股，同比增长17.54%[4] - 2023年前三季度基本每股收益2.01元/股，较2022年前三季度的1.71元/股增长17.54%[14] - 2023年前三季度研发费用2218.94万元，较2022年前三季度的1528.94万元增长45.12%[13]

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2023-047 威海百合生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2023 年 9 月 30 日，威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）尚未通过集中竞价交易方式回购公司股份。 一、回购股份的基本情况 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根 据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 威海百合生物技术股份有限公司董事会 公司于 2023 年 3 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将在未来适宜时机全部用于 员工持股计划或股权激励，回购价格不超 ...

投资者关系活动基本信息 - 证券简称百合股份，代码 603102，编号 2023 - 003 [1] - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括山东东宏私募基金管理有限公司、吉石资本等多家公司 [1] - 活动时间为 2023 年 9 月 15 日 14:00 - 16:00（现场参观）和 2023 年 9 月 19 日 15:00 - 16:00（线上会议） [1] - 活动地点在威海百合生物技术股份有限公司厂区、会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书孙同波，证券事务代表吕旭蕾、夏鑫鑫 [1] 公司业务与发展策略 - 中游生产商和品牌商聚焦定位不同，品牌商高毛利率伴随高销售费用率 [1] - 公司对下游客户的品牌影响力除战略因素外，更在于产品贴牌代工定制化能力与产品质量稳定性 [1] - 定制化产品方案能力体现在产品功能满足客户需求及适配市场，能配套客户进行功能研究、配方设计、产品开发等 [1] - 2023 年是公司发展突破年，对自有品牌进行优化策略，下半年开启全国精鹰店长集训营活动、深化与贵州一树药业全面合作 [1][2] - 未来具备规模优势、研发生产能力较强及拥有自主品牌的营养保健食品公司发展将更稳健 [2] 行业新规相关 - 投资者询问 8 月 28 号发布的保健食品新规公司解读及对行业和公司的影响，但文档未给出公司回复内容 [2]

重要内容提示： ●截止本公告披露日，本次回购股份期限已过半，公司尚未实施回购。 公司于 2023 年 3 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将在未来适宜时机全部用于 员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 50 元/股（含），回购资金总 额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购期限 为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-013）和《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的回购报告书》（公告编号：2023-016）。 一、回购股份的进展情况 截至本公告披露日，本次回购股份实施期限已过半，公司尚未回购股份。截 至 2023 年 9 月 22 日，公司以集中竞价交易方式已累计回购股票 0 股，约占公司 总股本的 0%，支付总金额为人民币 0 元（不含交易费用）。 证券代码 ...

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2023-045 威海百合生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 21 日（星期四）16:00 前通过公司邮箱 suntongbo@sohu.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 9 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2023-044 威海百合生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2023 年 8 月 31 日的回购 股份进展情况公告如下： 截至 2023 年 8 月 31 日，公司尚未通过集中竞价交易方式回购公司股份。 上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 1 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根 据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ● ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2023-043 威海百合生物技术股份有限公司 重要内容提示： 股东持股的基本情况 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露之日，广发信德投资管理有限公司（以下简称"广发信德"） 持有威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）股份 644,100 股，占公 司总股本的 1.01%，上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 2 月 9 日披露了《关于公司监事及股东减持股份计划公告》 （公告编号：2023-008），广发信德计划通过集中竞价、大宗交易或协议转让等方 式减持公司股份不超过 1,920,000 股，不超过公司总股本的 3%，具体内容详见公 告。截至本公告披露之日，广发信德通过大宗交易方式累计减持公司股份 1,216,000 股，占公司总股本的 1.90%；通过集中竞价方式累计减持公司股份 639,900 股，占公司总股本的 1.00%，广发信德本次 ...

公司基本信息 - 公司全称威海百合生物技术股份有限公司，股票代码603102，简称百合股份[1][8] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称百合股份，代码603102[30] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，广发证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构[30] - 公司是从事营养保健食品研产销的高新技术企业，有软胶囊等多剂型生产能力，建立了研发及供应链管理体系[35] - 公司主要经营活动包括食品、保健品生产销售，植物提取物研发生产销售等[110] 报告期信息 - 报告期为2023年1 - 6月，报告期末为2023年6月30日[8] - 本半年度报告未经审计[2] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 2023年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增[52] 风险与承诺 - 报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺[4][5] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[5] - 公司已在报告中详细描述可能存在的风险[5] - 公司控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争，若出现竞争业务将纳入公司经营，给予公司优先购买权[57][58] - 公司控股股东、实际控制人承诺规范和减少关联交易，按公平原则进行，严格履行决策和披露程序[60] - 公司承诺若招股书有虚假记载等问题，将回购首次公开发行的全部新股，赔偿投资者损失[61] - 公司控股股东及实际控制人对招股书真实性等承担连带责任，若有问题将购回减持股份，督促公司回购新股，赔偿投资者损失[62] - 公司董事、监事及高级管理人员对招股书真实性等承担连带责任，若有问题将赔偿投资者损失[63] - 公司控股股东及实际控制人同意以现金分红作为履约担保，未履行赔偿义务时所持股份不得转让[63] - 公司董事、监事及高级管理人员同意以现金分红或现金薪酬作为履约担保[64] - 若回购、赔偿等承诺未履行，公司将及时公告并披露履行情况及补救措施[62] - 广发证券等证券服务机构承诺为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载等问题致投资者损失将赔偿[65] - 公司董事、高管承诺采取措施保障填补被摊薄即期回报，违反承诺愿担责[65] - 公司控股股东、实控人刘新力承诺不越权干预、不侵占公司利益，违反承诺有约束措施[65][66] - 公司承诺严格履行招股书承诺事项，未履行有相应约束措施[65] 公司业务与产品 - 营养保健食品包括普通营养食品、保健食品、特殊膳食用食品和营养强化食品[8] - 公司坚持自主品牌战略，拥有“百合康”等品牌，针对不同消费群体，未来将加强婴辅食品等产品开发[35] - 公司产品涵盖多种剂型，有18项保健功能，分为骨骼健康等类别，可满足不同群体健康需求[36] - 公司采购200多种原材料，建立合格供应商制度、存储及质量控制制度[36] - 公司采用“备货生产+以销定产”模式生产，各环节有标准化流程，注重柔性化配置，产品需严格质检[37] - 公司销售模式分合同生产和自主品牌，合同生产是主要模式，服务国内外品牌运营商[37] - 自主品牌模式分经销和直营，经销按渠道分线上线下，直营也分线下线上两类[37] - 公司对大部分客户款到发货，对部分优质客户给予不超3个月信用期[37] - 合同生产客户获取方式有行业展会推介、业务团队开发、客户主动合作及经销商推广[37] - 经销模式结合公司优势与经销商渠道优势，是自主品牌主要销售模式[37] - 公司年产营养保健食品超37亿粒/片，大规模采购使原材料成本低，批量生产提高合格率[40] - 截至报告期末，公司获发明专利26项，保健食品批准证书64项，备案凭证871项，配方达935个[40][42] - 截至报告期末，公司通过12项资格认证，是行业内取得国内外认证最多的企业之一[41] - 公司营销网络覆盖全国30多个省市自治区，产品销往70余个国家和地区[42] 财务数据 - 2023年1 - 6月公司营业收入447,916,740.91元，较上年同期增长36.55%[30] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润97,463,773.26元，较上年同期增长36.00%[30] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额102,123,399.55元，较上年同期增长102.87%[30] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产1,481,122,787.11元，较上年度末增长4.15%[30] - 2023年6月末总资产1,708,876,291.04元，较上年度末增长2.82%[30] - 2023年1 - 6月基本每股收益1.52元/股，较上年同期增长29.91%[30] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率6.66%，较上年同期增加0.91个百分点[30] - 2023年非经常性损益合计7,431,716.93元[33] - 报告期内，公司实现营业收入44791.67万元，同比增长36.55%[43] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润9746.38万元，同比增长36.00%[43] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9003.21万元，同比增长31.76%[43] - 2023年上半年营业收入4.48亿元，较上年同期增长36.55%，营业成本2.72亿元，增长35.94%，销售费用3977.90万元，增长57.89%，研发费用1424.34万元，增长42.75%，经营活动现金流量净额1.02亿元，增长102.87%[45] - 应收票据较上年期末减少58.00%，应收款项融资增加65.48%，预付款项增加31.07%，其他应收款减少84.20%，其他流动资产增加3325.85%，投资性房地产增加356.70%，在建工程减少60.79%，无形资产增加67.04%，其他非流动资产增加104.28%[48] - 2023年6月30日货币资金为1,059,614,833.36元，较2022年12月31日的1,099,672,813.40元有所减少[88] - 2023年6月30日应收票据为3,583,387.68元，较2022年12月31日的8,531,853.19元减少[88] - 2023年6月30日应收账款为36,873,177.33元，较2022年12月31日的32,844,069.92元增加[88] - 2023年6月30日存货为137,052,397.37元，较2022年12月31日的147,076,150.21元减少[88] - 2023年6月30日其他流动资产为52,940,562.38元，较2022年12月31日的1,545,327.06元大幅增加[88] - 2023年上半年营业总收入447,916,740.91元，2022年上半年为328,035,576.35元，同比增长约36.54%[93] - 2023年6月30日资产总计1,708,876,291.04元，2022年12月31日为1,661,982,995.88元，增长约2.82%[89] - 2023年6月30日负债合计227,753,503.93元，2022年12月31日为239,933,834.13元，减少约5.07%[90] - 2023年6月30日所有者权益（或股东权益）合计1,481,122,787.11元，2022年12月31日为1,422,049,161.75元，增长约4.16%[91] - 2023年6月30日应收账款36,872,487.61元，2022年12月31日为32,842,966.36元，增长约12.27%[91] - 2023年6月30日存货137,052,397.37元，2022年12月31日为147,076,150.21元，减少约6.81%[91] - 2023年6月30日固定资产323,201,926.67元，2022年12月31日为295,135,524.87元，增长约9.51%[89] - 2023年6月30日无形资产45,355,234.52元，2022年12月31日为27,151,715.63元，增长约67.04%[89] - 2023年6月30日应付账款93,618,048.91元，2022年12月31日为98,628,162.51元，减少约5.08%[92] - 2023年6月30日合同负债62,561,433.10元，2022年12月31日为68,249,793.68元，减少约8.33%[90] - 2023年上半年营业收入44.796261245亿元，2022年同期为32.805155618亿元[96] - 2023年上半年营业成本27.207588359亿元，2022年同期为20.017419473亿元[96] - 2023年上半年营业利润1.1218493172亿元，2022年同期为0.8386521009亿元[97] - 2023年上半年利润总额1.1182309329亿元，2022年同期为0.8376199076亿元[97] - 2023年上半年净利润9715.424841万元，2022年同期为7263.174041万元[97] - 2023年上半年基本每股收益1.52元/股，2022年同期为1.17元/股[95] - 2023年上半年经营活动现金流入小计48.497947679亿元，2022年同期为35.609032039亿元[98] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金47.009637297亿元，2022年同期为34.899358627亿元[98] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金24.772044299亿元，2022年同期为21.74064795亿元[98] - 2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金6.255847353亿元，2022年同期为5.171902004亿元[98] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，2022年同期为5033.81万元[99] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.05亿元，2022年同期为 - 4525.17万元[99] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3846.54万元，2022年同期为5.7亿元[99] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 4005.8万元，2022年同期为5.8亿元[99] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，2022年同期为4993.06万元[100] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1.05亿元，2022年同期为 - 4525.23万元[100] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3846.54万元，2022年同期为5.7亿元[100] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 4012.83万元，2022年同期为5.8亿元[101] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5906.38万元[102] - 2023年上半年综合收益总额为9746.38万元，利润分配为 - 3840万元[103] - 2023年上半年公司实收资本期末余额为64,000,000.00元，较期初增加16,000,000.00元[104][105][107][108][109] - 2023年上半年公司综合收益总额为71,665,540.30元（整体）和97,154,248.41元（母公司）[104][106] - 2023年上半年公司所有者投入和减少资本合计602,431,050.20元，其中所有者投入的普通股为16,000,000.00元，资本公积增加586,431,050.20元[104][107] - 2023年上半年公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为32,000,000.00元（整体）和38,400,000.00元（母公司）[104][106][107] - 2022年1月20日公司公开发行人民币普通股股票1,600.00万股，每股发行价格为42.14元，发行后注册资本变更为64,000,000.00元[109] 财务数据变动原因 - 营业收入增长主要