| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 十一家全资子公司：杭州润达、惠中医疗、惠中生物、哈尔滨润达、鑫 海润邦、青岛益信、青岛润达、惠中诊断、润澜生物、上海润林、广东 润达； 十三家控股子公司：云南康泰、武汉尚检、惠中榕嘉、黑龙江龙卫、济 南润达、合肥三立、长春金泽瑞、杭州怡丹、润达榕嘉、上海润医、苏 州润达、武汉优科联盛、合肥润达及其他合并报表范围内下属子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2023 年度为公司全 资及控股子公司申请总额不超过人民币 421,300.00 万元的授信额度提 供连带责任保证担保，截至公告日实际为其提供的担保余额总计人民 币 292,755.58 万元。 本次担保 ...

2023年履职情况 - 独立董事应出席董事会11次，亲自出席11次，出席股东大会3次[3] - 参加审计等委员会应出席共11次，均亲自出席[8] - 对关联交易等多事项审核，认为合规合理[11][12][13][14][15][19][20][21] 公司决策 - 2023年4月披露《2022年度业绩快报公告》[16] - 12月续聘亚太（集团）会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 实施2022年度利润分配方案，每10股派现1.5元[18] 未来展望 - 2024年独立董事将提升素养，为公司提更多建议[24]

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] 利润分配形式 - 可采用现金、股票或两者结合，现金优先[2] 现金分红规定 - 成长期每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[3] 决策与执行 - 董事会制订方案需过半数以上表决，经股东大会批准[4] - 股东大会决议或董事会制定方案后两个月内完成派发[4] 监督与调整 - 监事会监督分红政策执行及决策程序[5] - 调整分红政策需经股东大会出席股东所持表决权2/3以上通过[5]

审计委员会构成与会议 - 第四届和第五届董事会审计委员会均由5名董事组成[1] - 报告期内审计委员会共召开6次会议[2] 审计委员会工作 - 2023年1月31日换届产生第五届审计委员会成员[1] - 提议续聘亚太为2023年度审计机构并获通过[5] - 审阅财务报告认为真实、完整和准确[6] - 推进内控体系和制度建设[6] - 协调沟通提高审计效率[7] - 审查关联交易未损害权益[7] 未来展望 - 2024年审计委员会将提高素养发挥监督职能[9]

审计机构聘请 - 公司聘请亚太为2023年度财务和内控审计机构[2] - 2023年两次会议审议通过续聘亚太为审计机构议案[3] 审计机构情况 - 截至2022年末亚太合伙人106人、注册会计师507人等[2] - 2022年度亚太上市公司审计客户55家[2] 审计工作情况 - 亚太对公司2023年度相关情况审计并出具标准无保留意见报告[4][6] - 审计委员会认为亚太2023年审计尽职，提议续聘[7] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职维护公司与股东权益[8]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一以上为独立董事[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 董事会等可提出独立董事候选人[8] 独立董事任期与解职 - 独立董事连任时间不得超过六年[10] - 特定情况董事会应提议解除独立董事职务[10] - 独立董事比例不符规定等应在60日内补选[11] 独立董事在委员会职责 - 独立董事在部分委员会中应占过半数比例并担任召集人[14] - 审计委员会至少有一名会计专业独立董事任召集人[14] 独立董事职权行使 - 经半数同意可提议召开会议[14] - 专门会议推举召集人主持[15] - 投反对或弃权票应说明理由[15] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日并提交述职报告[16] - 工作记录及资料保存至少十年[16] 公司对独立董事支持 - 董事会秘书配合履职，保证知情权[18] - 决策事项提前通知并提供资料[18] - 行使职权公司人员应配合[18] - 聘请专业机构等费用公司承担[18] 独立董事津贴与保险 - 津贴标准董事会制订，股东大会审议披露[19] - 公司可建立责任保险制度[19]

公司信息 - 证券代码为603108，简称为润达医疗，转债代码为113588，简称为润达转债[1] 业绩说明会 - 2024年5月15日13:00 - 14:30举办，地点为上证路演中心，方式为视频录播和网络互动[3][5][6] - 参加人员有董事长、董事会秘书张诚栩等[6] - 2024年5月8日至5月14日16:00前可预征集提问[3][7] 报告情况 - 2024年4月27日发布《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》[3] 交流内容 - 围绕2023年度、2024年第一季度经营成果和财务状况及2023年度利润分配情况交流[3][4] 联系方式 - 联系人张诚栩，电话021 - 68406213，邮箱board@rundamedical.com[8]

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第十二次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》，现将有关情况公告如下： 一、计提减值准备 （一）本次计提减值准备的概况 为更加公允地反映公司资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，根据《企 业会计准则》和公司相关制度，对截至 2023 年 12 月 31 日的资产进行了减值测 试，并根据减值测试结果，计提 2023 年度各项信用减值准备及资产减值准备共 计 12,340.06 万元。 | 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于计提减值准备及报废资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）本次计提减值准备的具体说明 计提减值准备的依据：《企业会 ...

独立董事履职 - 许静之2019年12月12日至2023年1月31日任公司独立董事[1] - 应出席董事会1次，亲自出席1次，股东大会1次[2] - 参加董事会专门委员会应参加和亲自出席均为1次[4] - 2023年任内未对议案提异议，认真审议表决[5][13] 履职事项 - 参加2023年第一次临时股东大会解答中小股东问题[6] - 审核高级管理人员提名资格并审议议案[10] - 审议通过续聘2022年度审计机构议案[11]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，公司营业收入较去年同期下降4.85%，归母净利润降幅达到72.11%[4] - 归母净利润下降主要是因为医院客户账期结构变化导致信用减值损失计提增加[8] - 润达医疗2024年第一季度营业总收入为20.72亿人民币，较去年同期略有下降[19] - 净利润为4,752.2万人民币，较去年同期大幅下降[20] - 润达医疗2024年第一季度基本每股收益为0.04元[21] - 营业收入为557,861,648.40元，较上年同期730,494,947.25元，下降23.63%[26] - 营业利润为-11,289,158.26元，较上年同期64,155,825.49元，亏损幅度扩大[27] - 净利润为-5,573,183.84元，较上年同期64,806,486.79元，亏损幅度显著增加[27] - 综合收益总额为-5,573,183.84元，较上年同期64,806,486.79元，亏损幅度扩大[28] - 每股收益基本为-0.01元，较上年同期0.11元，亏损幅度显著增加[28] 资产负债情况 - 加权平均净资产收益率为0.53%，较上年下降1.53个百分点[5] - 流动资产合计为3,172,368,700.45元，非流动资产合计为4,941,996,272.49元，资产总计为8,114,364,972.94元[25] - 流动负债合计为4,457,989,386.37元[25] - 非流动负债合计为814,843,947.76元，较上年同期944,901,314.67元，下降13.77%[26] 现金流量 - 经营活动现金流量净额增加68.57%，主要是由于商品采购及职工薪酬支出减少[9] - 经营活动现金流入小计为2,219,850,447.83元，流出小计为2,260,696,414.10元，经营活动产生的现金流量净额为-40,845,966.27元[22] - 投资活动现金流入小计为111,881,184.64元，流出小计为184,929,983.56元，投资活动产生的现金流量净额为-73,048,798.92元[23] - 筹资活动现金流入小计为2,316,554,547.76元，流出小计为2,204,113,333.26元，筹资活动产生的现金流量净额为112,441,214.50元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-1,402,981.65元，期末现金及现金等价物余额为611,884,719.64元[24] - 经营活动现金流出小计为807,214,856.99元，较上年同期854,184,585.41元，略有下降[28] - 投资活动产生的现金流量净额为69,233,453.46元，较上年同期-77,100,594.69元，大幅增长[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为124,797,385.01元，较上年同期-11,863,183.83元，亏损幅度显著减少[29] - 期末现金及现金等价物余额为61,819,037.21元，较期初现金及现金等价物余额86,082,212.57元，净减少24,263,175.36元[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为51,798股，前十名股东持股情况中，杭州市拱墅区国有投资集团有限公司持股116,000,000股，占比19.37%[10] - 前十名股东中，朱文怡持股31,518,408股，占比5.26%，质押10,460,000股；刘辉持股31,528,771股，占比5.26%，无质押[10] - 持股5%以上股东中，杭州市拱墅区国有投资集团有限公司持股116,000,000股，占比19.42%，未参与转融通业务出借股份[15] - 前十名股东中，上海泉汐投资管理有限公司－泉汐名扬多策略组合投资私募基金1号出借了200,000股参与融资融券及转融通业务[16]