上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 ZHONGHUA 上海润达医疗科技股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2025)第 05186号 上海润达医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海润达医疗科技股份有限公 司(以下简称"润达医疗公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及公 司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益 变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月24日出具了众会字 (2025)第04148号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第2号业务办理 -- 第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金在来情况汇 总表格式,上海淘达医疗科技股份公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 ...

国金证券股份有限公司 关于上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海润达医 疗科技股份有限公司（以下简称"润达医疗"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对润达 医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎的核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到位情况 根据公司 2019 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司 2019 年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员 会"证监许可[2020]586 号"《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行可转换为公司 A 股股票的可转换 公司债券，债券票面金额为人民币 100.00 元， ...

上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 目录 | | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 公司资产负债表 | | 3-4 | | 合并利润表 | | 5 | | 公司利润表 | | 6 | | 合并现金流量表 | | 7 | | 公司现金流量表 | | 8 | | 合并所有者权益变动表 | | 9-10 | | 公司所有者权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 15-194 | 审计报告 众会字(2025)第 04148 号 上海润达医疗科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"润达医疗公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了润达医疗公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 202 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 一、润达医疗公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是润达医疗公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 众会字（2025）第 05185 号 上海润达医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"润达医疗公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海润达医疗科技股份有限公司于 2024 年 12 月 ...

上海润达医疗科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603108 证券简称：润达医疗 转债代码：113588 转债简称：润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 / 18 上海润达医疗科技股份有限公司2025 年第一季度报告 | 稀释每股收益（元/股） | -0.11 | 0.04 | | -375.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率（%） | -1.60% | 0.53% | 减少 2.13 | 个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) | | | 总资产 | 14,039,401,555.19 | 14,305,542,661.54 | | -1.86 | | ...

上海润达医疗科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603108 公司简称：润达医疗 转债代码：113588 转债简称：润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 307 上海润达医疗科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张诚栩、主管会计工作负责人廖上林及会计机构负责人（会计主管人员）李娜声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月24日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方 案的议案》。同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派 发现金红利0.30元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——王晶晶 本人作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出 席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股 东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作情况报告如下： （三）行使独立董事职权的情况 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人是公司第五届董事会独立董事。本人基本情况如下： 中国国籍，1984 年生，会计学博士。2011 年 9 月至 2013 年 9 月任职于上海 证券交易所发展研究中心；2013 年 9 月至今任上海大学管理学院会计系讲师、 副教授；2015 年 7 月至今任上海乙木投资管理有限公司监事；2015 年 8 月至 2020 年 7 月任上海元世资产管理有限公司监事；2021 年 11 月至 2022 年 11 月任上海 大学财务处挂职副处长；2021 年 12 月至今任翌圣生物科技（上海）股份有限公 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——CHAN HWANG TONG 本人作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出 席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股 东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人是公司第五届董事会独立董事。本人基本情况如下： 新加坡国籍，1967 年生，生物化学学士。2000 年至 2014 年历任西门子医学 诊断业务东北亚区总裁、中国区总经理、东南亚区总经理，2014 至 2018 年担任 西门子医疗大中华区总裁，自 2019 年 1 月至今担任上海惠影医疗科技有限公司 董事长、百倍医疗科技（上海）有限公司董事长、BEBIG Medical GmbH（德国 柏林）首席执行官。现担任公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人是第五届董事会独立董事。本人基本情况如下： 中国国籍，1983 年生，法学博士，毕业于西南政法大学。自 2009 年开始在 浙江天册律师事务所从事律师执业，2014 年至 2019 年在浙江工业大学法学院任 教。2020 年起恢复在浙江天册律师事务所专职律师工作，主要执业领域为公司 治理、金融证券、并购、投融资和商贸等相关的诉讼及非诉讼业务，杭州市拱墅 区第一届政协委员。现担任公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会情况 报告期内，本人作为公司的独立董事，参加公司董事会及股东大会会议的出 席情况如下： 2024 年度独立董事述职报告——何嘉 本人作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出 席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——冯国富 本人作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出 席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股 东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人是公司第五届董事会独立董事。本人基本情况如下： 中国国籍，1972 年生，工商管理硕士，执业药师。曾任浙江佐力药业股份 有限公司总经理助理、投资总监、副总经理、董事会秘书；浙江佐力健康产业投 资管理有限公司副总经理；浙江凯欣医药有限公司董事等职务。2008 年 3 月至 今任浙江佐力药业股份有限公司原料药事业部总监。2015 年 11 月至今任浙江佐 力创新医疗投资管理有限公司副总经理；2017 年 1 月至今任浙江佐力药业股份 有限公司董事；2019 年 11 月至今任浙江佐力百草中药饮片有限公司董事；2021 年 1 月 ...