财务状况 - 海量数据2023年第一季度营业收入为5604.37万元，同比下降28.93%[3] - 海量数据2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-2940.88万元[3] - 公司2023年第一季度营业总收入为56,043,659.60元，较2022年第一季度的78,855,784.15元有所下降[12] - 公司2023年第一季度营业总成本为89,817,024.27元，较2022年第一季度的92,476,023.42元有所下降[12] - 公司2023年第一季度营业利润为-31,391,480.59元，较2022年第一季度的-12,595,604.79元下降明显[12] - 公司2023年第一季度净利润为-30,997,273.29元，较2022年第一季度的-12,672,255.41元下降明显[13] 资产状况 - 海量数据2023年第一季度归属于上市公司股东的总资产为9753.31万元，同比下降4.81%[4] - 海量数据2023年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为8592.06万元，同比下降3.14%[4] - 公司2023年3月31日的流动资产总额为872,989,405.47元，较2022年12月31日的920,870,828.27元有所下降[9] - 公司2023年3月31日的非流动资产总额为102,341,277.67元，较2022年12月31日的103,690,815.45元略有下降[10] 现金流量 - 海量数据2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3129.14万元[3] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为78,245,503.86元，现金流出小计为109,536,906.11元，净额为-31,291,402.25元[15] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为237,365,116.85元，现金流出小计为395,635,349.82元，净额为-158,270,232.97元[16] 非经常性损益 - 海量数据2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3097.89万元[3] - 海量数据2023年第一季度非经常性损益项目中计入当期损益的政府补助为42.32万元[4] - 海量数据2023年第一季度非经常性损益项目中计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为121.93万元[4] 股东持股情况 - 海量数据2023年第一季度前10名股东中，陈志敏持股数量为7062.97万股，占比24.94%；朱华威持股数量为6338.53万股，占比22.39%[6] 综合收益 - 2023年第一季度公司归属于母公司所有者的综合收益为-29,409,529.90元[14]

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-003 北京海量数据技术股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 04 月 13 日(星期四)至 04 月 19 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@vastdata.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 04 月 20 日发布公司 2022 年度报告和 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2022 年度和 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 20 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨 现金 ...

机构调研基本情况 - 调研时间为2022年6月16日下午17:00 - 18:00，形式为电话会议 [1] - 参会机构众多，包括合众资产管理股份有限公司、中信建投证券股份有限公司等数百家 [1][2] - 公司出席人员为董事长闫忠文先生、证券事务代表韩裕睿女士 [2] 立案相关情况 立案原因 - 2017年6月28日至2021年5月14日，控股股东持股比例由63.44％降至56.06%，累计减少7.38%，持股变动达5％时未依规操作，违反证券法相关规定，此前已收到警示函 [3] 事件处理 - 控股股东发现违规后告知公司，公司上报并于2021年7月3日披露报告书，控股股东上缴超比例减持收益 [4] 立案影响 - 外部：短期内引发市场焦虑恐慌，但不涉及公司，对经营及财务无直接影响，解释沟通后情绪将消除 [5] - 内部：不改变公司发展战略，公司将继续投入研发、完善营销网络、优化激励培训制度 [5] 处理结果及时间 - 处罚裁量权在监管机构，公司及控股股东全力配合，立案不涉及公司，对经营及财务无直接影响 [5] - 按规定自立案90日内做处罚决定，立案事实简单，公司及控股股东将配合工作 [8] 大股东相关问题 大股东作用 - 控股股东陈志敏先生、朱华威女士不参与具体经营，分别作为首席战略官和投资顾问提供建议 [6] 减持原因 - 客观上收到警示函不禁止减持，主观上为归还股权质押融资借款减持，还款后提前终止减持计划 [9] 其他问题 投资者索赔 - 立案仅涉及控股股东违规，不存在公司侵犯投资者权益情况，后续公司不会涉及索赔问题 [10] 订单及行业需求 - 数据库市场需求旺盛，国产数据库厂商表现良好，市场份额逐年提升，国外厂商份额缩减，公司订单信息以公告为准 [11]

营业收入变化 - 本报告期营业收入66,813,525.14元，同比减少29.78%；年初至报告期末营业收入200,196,135.90元，同比减少31.80%[2] - 2022年前三季度营业总收入为200,196,135.90元，较2021年前三季度的293,560,994.27元下降约31.79%[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -20,099,011.69元；年初至报告期末为 -58,750,187.07元，同比减少814.39%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -20,992,991.09元；年初至报告期末为 -61,522,505.24元，同比减少1,140.82%[2] - 2022年第三季度净利润为-65844632.15元，2021年同期为4422238.13元[19] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.071元/股；年初至报告期末均为 -0.207元/股，同比减少746.88%[2] - 2022年第三季度基本每股收益为-0.207元/股，2021年同期为0.032元/股[20] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -2.19%；年初至报告期末为 -6.40%，减少7.98个百分点[2] 资产变化 - 本报告期末总资产1,015,436,943.41元，较上年度末减少7.21%；归属于上市公司股东的所有者权益887,422,476.17元，较上年度末减少5.50%[3] - 2022年9月30日货币资金为596,920,355.66元，较2021年12月31日的859,310,561.92元有所减少[12] - 2022年9月30日交易性金融资产为167,937,412.78元，较2021年12月31日的142,134.78元大幅增加[12] - 2022年9月30日流动资产合计为934,917,016.83元，较2021年12月31日的1,042,456,459.19元下降约10.32%[13] - 2022年9月30日非流动资产合计为80,519,926.58元，较2021年12月31日的51,845,098.05元增长约55.31%[14] - 2022年9月30日资产总计为1,015,436,943.41元，较2021年12月31日的1,094,301,557.24元下降约7.21%[14] 负债与所有者权益变化 - 2022年9月30日负债合计为147,588,740.98元，较2021年12月31日的169,966,572.22元下降约13.16%[15] - 2022年9月30日所有者权益合计为867,848,202.43元，较2021年12月31日的924,334,985.02元下降约6.11%[15] 非经常性损益与政府补助 - 本报告期非流动性资产处置损益 -58,350.32元，年初至报告期末 -22,654.91元[5] - 本报告期计入当期损益的政府补助80,024.26元，年初至报告期末1,187,078.91元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数27,110户，前两名股东陈志敏和朱华威持股比例分别为24.94%和22.38%[9] - 前十大股东中，中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金持股2,083,560股[10] 营业成本变化 - 2022年前三季度营业总成本为270,185,806.82元，较2021年前三季度的290,285,681.51元下降约7.09%[18] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -49,375,443.27元[2] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-49375443.27元，2021年同期为-48112286.05元[23] 投资活动现金流量变化 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-198909422.29元，2021年同期为-112666780.71元[23][24] 筹资活动现金流量变化 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-13988762.01元，2021年同期为21733271.27元[24] 销售费用变化 - 2022年第三季度销售费用为53494153.94元，2021年同期为33280223.90元[19] 研发费用变化 - 2022年第三季度研发费用为75388616.05元，2021年同期为52788254.18元[19] 销售商品、提供劳务现金变化 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为227041847.89元，2021年同期为235570438.91元[22] 收回投资现金变化 - 2022年前三季度收回投资收到的现金为159600000.00元，2021年同期为70000000.00元[23] 吸收投资现金变化 - 2022年前三季度吸收投资收到的现金为2147500.00元，2021年同期为33563220.12元[24]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（2022年1 - 6月）营业收入133,382,610.76元，上年同期198,415,726.68元，同比减少32.78%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 38,651,175.38元，上年同期8,474,600.27元，同比减少556.08%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 40,529,514.15元，上年同期7,176,881.34元，同比减少664.72%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 43,100,880.79元，上年同期 - 50,210,849.67元[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产905,653,783.28元，上年度末939,107,930.43元，同比减少3.56%[21] - 本报告期末总资产1,034,184,733.48元，上年度末1,094,301,557.24元，同比减少5.49%[21] - 本报告期基本每股收益 - 0.136元／股，上年同期0.033元／股，同比减少512.12%[22] - 本报告期稀释每股收益 - 0.136元／股，上年同期0.033元／股，同比减少512.12%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.143元／股，上年同期0.028元／股，同比减少610.71%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 4.20%，上年同期1.63%，减少5.83个百分点[22] - 2022年上半年公司营业收入13338.26万元，较上年同期下降32.78%[34] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润-3865.12万元，较上年同期下降556.08%[34] - 2022年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4052.95万元，较上年同期下降664.72%[34] - 2022年上半年主营业务毛利率35.1%，同比增加0.92个百分点[34] - 营业成本86349560.90元，较上年同期下降33.77%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额-4410346.14元，较上年同期下降117.59%[41] - 公司营业收入133,382,610.76元，较上期减少65,033,115.92元，减少率为32.78%，主要因疫情反复致需求放缓、产品交付减少[47] - 销售费用33,158,138.42元，较上期增加13,579,613.17元，增加率为69.36%，主要因加大全国性市场布局投入、人工费用增加[47] - 研发费用49,397,966.01元，较上期增加15,545,726.70元，增加率为45.92%，主要因加大研发投入、人工及折旧费用增加[47] - 其他收益1,704,363.71元，较上期增加1,311,569.91元，增加率为333.91%，主要因政府补助增加[47] - 货币资金703,661,847.33元，占总资产比例68.04%，较上年期末减少18.11%[49] - 交易性金融资产87,431,513.07元，占总资产比例8.45%，较上年期末增加61,413.10%，主要因未到期理财产品增加[49] - 预付款项903,125.85元，占总资产比例0.09%，较上年期末增加637.85%，主要因预付项目增加[49] - 存货31,388,990.72元，占总资产比例3.04%，较上年期末增加51.13%，主要因未完结订单增加[49] - 固定资产为26480511.24元，占比2.56%，较上期增长250.91%，主要因购买研发用房产[51] - 2022年6月30日公司流动资产合计966,934,887.43元，期初为1,042,456,459.19元；非流动资产合计67,249,846.05元，期初为51,845,098.05元；资产总计1,034,184,733.48元，期初为1,094,301,557.24元[111][112] - 2022年6月30日公司流动负债合计121,490,849.57元，期初为140,494,518.73元；非流动负债合计23,861,732.36元，期初为29,472,053.49元；负债合计145,352,581.93元，期初为169,966,572.22元[112][113] - 2022年6月30日公司归属于母公司所有者权益合计905,653,783.28元，期初为939,107,930.43元；少数股东权益为 - 16,821,631.73元，期初为 - 14,772,945.41元；所有者权益合计888,832,151.55元，期初为924,334,985.02元[113] - 2022年6月30日货币资金期末余额703,661,847.33元，期初余额859,310,561.92元[111] - 2022年6月30日交易性金融资产期末余额87,431,513.07元，期初余额142,134.78元[111] - 2022年6月30日应收票据期末余额253,538.20元，期初余额4,798,747.09元[111] - 2022年6月30日应收账款期末余额100,389,799.95元，期初余额123,923,228.48元[111] - 2022年6月30日存货期末余额31,388,990.72元，期初余额20,769,212.86元[111] - 2022年6月30日固定资产期末余额26,480,511.24元，期初余额7,546,223.56元[111] - 公司2022年半年度营业总收入133,382,610.76元，较2021年半年度的198,415,726.68元下降32.88%[119] - 2022年半年度营业总成本180,369,226.73元，较2021年半年度的192,588,695.17元下降6.34%[119] - 2022年半年度净利润为-42,849,142.95元，2021年半年度为5,881,219.85元[120] - 期末流动资产合计990,887,702.36元，期初为1,049,508,595.46元，下降5.59%[115] - 期末非流动资产合计98,562,154.80元，期初为79,471,643.23元，增长24.02%[116] - 期末负债合计143,273,254.21元，期初为158,362,231.02元，下降9.52%[117] - 期末所有者权益合计946,176,602.95元，期初为970,618,007.67元，下降2.52%[117] - 2022年半年度销售费用33,158,138.42元，较2021年半年度的19,578,525.25元增长69.37%[119] - 2022年半年度研发费用49,397,966.01元，较2021年半年度的33,852,239.31元增长45.92%[119] - 期末货币资金694,263,769.42元，期初为830,197,681.84元，下降16.37%[115] - 2022年半年度综合收益总额为 -42,847,550.85元，2021年同期为5,880,776.48元[121] - 2022年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.136元/股，2021年同期均为0.033元/股[121] - 2022年半年度营业收入为122,198,497.13元，2021年同期为195,626,040.94元[123] - 2022年半年度营业利润为 -28,870,037.80元，2021年同期为19,813,591.63元[124] - 2022年半年度净利润为 -28,636,029.73元，2021年同期为17,615,127.82元[124] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为168,413,746.16元，2021年同期为165,505,425.33元[126] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为211,514,626.95元，2021年同期为215,716,275.00元[126] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -43,100,880.79元，2021年同期为 -50,210,849.67元[126] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为103,459,528.20元，2021年同期为20,236,520.54元[126] - 2022年半年度投资活动现金流出为211,477,690.40元，2021年同期为100,460,604.98元[126] - 2022年半年度经营活动现金流入小计16.73亿元，流出小计18.49亿元，净额为 -1757.66万元；2021年半年度流入小计19.61亿元，流出小计26.53亿元，净额为 -6921.93万元[129] - 2022年半年度投资活动现金流入小计1.03亿元，流出小计2.18亿元，净额为 -1.15亿元；2021年半年度流入小计2023.65万元，流出小计7045.91万元，净额为 -5022.25万元[130] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计214.75万元，流出小计655.78万元，净额为 -441.03万元；2021年半年度流入小计3356.32万元，流出小计848.99万元，净额为2507.33万元[127] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1592.10元，2021年半年度为 -443.37元[127] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -1.56亿元，期初余额8.59亿元，期末余额7.04亿元；2021年半年度净增加额为 -1.05亿元，期初余额4.59亿元，期末余额3.54亿元[127] - 2022年半年度母公司经营活动现金流量净额为 -1757.66万元，投资活动净额为 -1.15亿元，筹资活动净额为 -332.40万元，现金及现金等价物净增加额为 -1.36亿元[129][130] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计9.24亿元，少数股东权益1477.29万元，所有者权益合计9.39亿元[133] - 2022年本期所有者权益增减变动额中，综合收益总额为3864.96万元，所有者投入和减少资本为1294.63万元[133] - 2022年所有者投入的普通股为117.80万元，金额为7986.58万元[133] - 2022年半年度支付其他与投资活动有关的现金为696.33万元[127] - 2022年上半年股份支付计入所有者权益的金额为4,712,176.41元[134] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为7,362,263.74元[134] - 2022年上半年其他项目涉及金额为1,760,724.96元[134] - 2022年上半年期末所有者权益合计为888,832,151.55元[134] - 2021年半年度实收资本（或股本）为252,664,524.00元[136] - 2021年半年度资本公积为16,700,109.88元[136] - 2022年上半年实收资本（或股本）较上期增加4,885,476.00元[136] - 2022年上半年资本公积较上期增加34,358,467.45元[136] - 2022年上半年综合收益总额为8,474,156.90元[136] - 2022年上半年所有者投入和减少资本合计为5,680,723.33元[136] - 2022年半年度实收资本（或股本）上年期末余额为283,281,790元，本期期末余额为283,163,9

财务数据关键指标变化 - 2021年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为11,273,299.41元，母公司净利润为22,080,608.12元[7] - 按10%的比例提取法定盈余公积金2,208,060.81元[7] - 提取盈余公积金后剩余利润19,872,547.31元，加上年初未分配利润245,769,439.84元，减去已支付2020年度现金股利5,150,578.00元，报告期末可供分配利润为260,491,409.15元[7] - 以283,163,990股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.26元（含税），共计7,362,263.74元[7] - 本次利润分配后，剩余未分配利润253,129,145.41元转入下一年度[7] - 2021年营业收入420,613,707.34元，较2020年增长6.02%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润11,273,299.41元，较2020年减少67.47%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产939,107,930.43元，较2020年末增长81.95%[26] - 2021年基本每股收益0.04元/股，较2020年减少71.43%[27] - 2021年加权平均净资产收益率2.03%，较2020年减少4.86个百分点[27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为102,196,650.83元、96,219,075.85元、95,145,267.59元、127,052,713.07元[29] - 2021年非流动资产处置损益554.13元，2020年为27,588.10元，2019年为 - 300,869.77元[31] - 2021年计入当期损益的政府补助1,982,879.39元，2020年为1,433,513.34元，2019年为11,816.66元[31] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益3,540,582.20元[32] - 2021年交易性金融资产期初余额108,610.26元，期末余额142,134.78元，当期变动33,524.52元[33] - 2021年公司实现营业收入42,061.37万元，同比增长6.02%；归属上市公司股东净利润1,127.33万元，同比下降67.47%；归属上市公司股东扣非净利润635.03万元，同比下降78.60%；主营业务毛利率35.26%，同比增加4.50个百分点[35] - 2021年公司研发投入7,361.10万元，同比增长54.39%，占营业收入17.50%[36] - 2021年度公司实现营业收入42,061.37万元，同比增长6.02%；归属上市公司股东净利润1,127.33万元，同比下降67.47%[51] - 主营业务收入41,970.50万元，同比增长6.04%；营业成本27,170.01万元，同比下降0.86%；毛利率35.26%，同比增加4.50个百分点[54] - 销售费用49,204,018.59元，较上年24,710,475.68元增长99.12%，因加大市场拓展力度[52][53] - 管理费用28,625,337.82元，较上年20,363,880.13元增长40.57%，因公司规模扩大[52][53] - 研发费用73,610,953.32元，较上年47,679,432.30元增长54.39%，因加大研发投入[53] - 经营活动现金流量净额-17,921,942.70元，较上年85,446,289.20元下降120.97%，因销售收款减少及职工薪酬支付增加[53] - 投资活动现金流量净额-994,973.36元，较上年43,745,332.26元下降102.27%，因理财产品减少[53] - 软件和信息技术服务业本期成本2.717亿，占总成本99.94%，较上年同期降0.86%[59] - 数据库本期成本1.01亿，占比37.17%，较上年同期降26.52%；数据计算本期成本6784.49万，占比24.95%，较上年同期降8.85%；数据存储本期成本9429.72万，占比34.68%，较上年同期增56.27%；其他本期成本851.32万，占比3.13%，较上年同期增377.07%[60] - 前五名客户销售额1.827亿，占年度销售总额43.52%；前五名供应商采购额1.558亿，占年度采购总额73.71%[61] - 销售费用本期4920.4万，较上期增99.12%；管理费用本期2862.53万，较上期增40.57%；研发费用本期7361.1万，较上期增54.39%；财务费用本期 - 715.14万，较上期利息收入增加[63][64] - 本期费用化研发投入7361.1万，研发投入总额占营业收入比例17.50%[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期 - 1792.19万，较上期降120.97%；投资活动产生的现金流量净额本期 - 99.497万，较上期降102.27%；筹资活动产生的现金流量净额本期4.188亿，较上期因认购款增加[68] - 货币资金本期期末8.593亿，占总资产78.53%，较上期增86.47%[70] - 存货本期期末2076.92万，占总资产1.90%，较上期降67.09%[70] - 应付账款本期期末3429.63万，占总资产3.13%，较上期降42.54%[70] - 合同负债为42,194,724.80元，占比3.86%，较上期减少54.84%[72] - 应付职工薪酬为23,783,881.07元，占比2.17%，较上期增加31.76%[72] - 其他应付款为34,889,601.39元，占比3.19%，较上期增加3,639.18%[72] - 境外资产为35,340.07元，占总资产比例为0.003%[73] - 货币资金中保函保证金余额为214,362.13元，为使用受限资产[74] - 截至2021年12月31日，公司总资产109,430.16万元，净资产92,433.50万元，资产负债率15.53%，较上年同期下降13.66个百分点[173] - 2021年度，按总股本283,281,790股计算，每股收益为0.04元，每股净资产为3.26元[167] - 截至2021年12月31日，公司存货账面价值为2,076.92万元，占资产总额的1.90%[198] - 截至2021年12月31日，公司非实物形态存货金额为1,824.01万元，占存货账面价值的87.82%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 数据库产品营业收入177,407,128.04元，同比下降15.18%；营业成本101,045,510.67元，同比下降26.52%；毛利率43.04%，增加8.78个百分点[56] - 数据存储产品营业收入124,784,670.88元，同比增长58.38%；营业成本94,297,189.85元，同比增长56.27%；毛利率24.43%，增加1.02个百分点[57] - 华南地区营业收入183,685,762.07元，同比增长35.54%；营业成本113,858,710.78元，同比增长27.45%；毛利率38.01%，增加3.93个百分点[57] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称海量数据，代码603138[24] - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张林福、傅智勇[25] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，签字保荐代表人为吴雨翘、齐海崴，持续督导期间为2020年11月13日至募集资金使用完毕[25] 审计相关信息 - 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人闫忠文、主管会计工作负责人赵轩及会计机构负责人赵轩声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 审计报告认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2021年12月31日财务状况及2021年度经营成果和现金流量[189] 公司业务布局与成果 - 公司业务覆盖全国30个省和直辖市，形成七大业务中心，已为2000多家大中型企业客户提供产品和技术服务[39] - 2021年3月，公司旗下海量数据库Vastbase G100管理系统入围中央国家机关2021年数据库软件协议供货采购项目[43] - 公司在六地建立研发中心，研发团队核心成员来自全球顶尖数据公司，有10年以上研发经验[46] - 公司取得超百项计算机软件著作权、发明专利等，通过SPCA软件过程及能力成熟度评估认证[46] - 公司构建自主产品品牌“Vast+”和自主服务品牌“Apollo+”[37][38] - 公司产品销售方式有与最终客户直签和与分销商合作两种，服务业务分标准服务和定制服务[45] - 公司主要为大中型企事业单位数据中心搭建数据基础设施平台，提供数据库、数据计算、数据存储相关产品和服务[44] - 公司积极推进Vastbase数据库产品与计算机基础软硬件产品适配，在国产主流运算环境下性能达领先水平[85][86] - 公司以北京、上海等一线城市为核心形成七大服务中心，构建全国营销服务网络[86] 公司治理结构与运作 - 公司共有7名董事，其中独立董事3名[93] - 公司共有3名监事，其中职工代表监事1名[93] - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理机构及运作机制[91] - 公司严格规范股东大会召集、召开和议事程序，保障股东权利[91] - 公司控股股东依法行使权利，与公司在多方面严格分开[92] - 2021年公司召开股东大会3次，董事会6次，监事会7次[91] - 2021年第1次临时股东大会于2月4日召开，决议于2月5日披露[95] - 2020年度股东大会于2021年5月7日召开，决议于5月8日披露[95] - 2021年第2次临时股东大会于11月10日召开，决议于11月11日披露[95] - 2021年公司召开第三届董事会第六至十一次会议，时间分别为1月19日、2月23日、4月15日、7月27日、10月25日、12月30日[106][107] - 年内召开董事会会议6次，均为现场结合通讯方式召开[108] - 董事闫忠文、肖枫、王振伟、屈惠强、王新安、张人千、曾云本年应参加董事会次数分别为6、6、6、5、6、6、6次[108] - 报告期内审计委员会召开3次会议，分别在2021年4月15日、7月27日、10月25日[110] - 报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议，分别在2021年1月19日、2月22日、4月15日、7月27日[111] - 报告期内战略委员会召开1次会议，时间为2021年2月22日[112] 公司人员情况 - 母公司在职员工数量为372人，主要子公司在职员工数量为134人，在职员工合计506人[114] - 公司专业构成中生产人员0人、销售人员135人、技术人员307人、财务人员8人、行政人员56人[114] - 公司员工教育程度中硕士及以上44人、本科408人、大专及以下54人[114] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为0人[114] - 截至报告期末技术人员307人，同比增加30.08%[84] - 2021年公司销售人员135人，同比增加60.71%[86] 公司激励计划 - 2021年1月19日召开会议审议通过2021年限制性股票激励计划（草案）等议案[120] - 2021年2月22日确定2021年限制性股票激励计划授予日为该日[120] - 2021年3月11日完成2021年限制性股票激励计划授予登记工作[120] - 2021年9月28日办理完成2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购注销相关事项[120] - 2021年7月27日审议通过调整子公司员工股权激励计划框架方案的议案[122] - 总裁、董事肖枫报告期新授予限制性股票数量400,000股，授予价格6.87元[123] - 董事王振伟报告期新授予限制性股票数量400,000股，授予价格6.87元[123] - 董事会秘书王贵萍报告期新授予限制性股票数量65,476股，授予价格6.87元[123] - 财务总监赵轩报告期新授予限制性股票数量58,000股，授予价格6.87元[123] - 公司高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、股权激励、期权激励四部分[124] 子公司相关情况 - 广州海量数据库公司注册资本由500万元增至600万元，公司持股比例由60%

营业收入变化 - 本报告期营业收入78,855,784.15元，比上年同期减少22.84%[2] - 2022年第一季度营业总收入78,855,784.15元，较2021年第一季度的102,196,650.83元下降22.84%[13] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -10,753,826.21元，比上年同期减少312.18%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -11,324,812.70元，比上年同期减少366.42%[2] - 2022年第一季度营业利润为-12,595,604.79元，2021年第一季度为5,215,435.66元，同比由盈转亏[14] - 2022年第一季度净利润为-12,672,255.41元，2021年第一季度为3,732,705.69元，同比由盈转亏[14] 每股收益变化 - 基本每股收益为 -0.04元/股，比上年同期减少300%[2] - 稀释每股收益为 -0.04元/股，比上年同期减少300%[2] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.04元/股，2021年同期均为0.02元/股[15] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为 -0.01%，较上年度减少0.99个百分点[2] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,095,339,263.12元，比上年度末增加0.09%[3] - 2022年3月31日公司资产总计1,095,339,263.12元，较2021年12月31日的1,094,301,557.24元增长0.09%[10][11][12] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益931,464,600.95元，比上年度末减少0.81%[3] - 2022年3月31日所有者权益合计914,996,786.69元，较2021年12月31日的924,334,985.02元下降0.90%[12] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数29,454人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[6] 营业成本变化 - 2022年第一季度营业总成本92,476,023.42元，较2021年第一季度的98,078,526.78元下降5.71%[14] 资产项目变化 - 2022年3月31日货币资金773,517,403.43元，较2021年12月31日的859,310,561.92元下降10%[10] - 2022年3月31日交易性金融资产60,577,373.25元，较2021年12月31日的142,134.78元增长4259.09%[10] - 2022年3月31日固定资产26,150,039.50元，较2021年12月31日的7,546,223.56元增长246.53%[11] 负债项目变化 - 2022年3月31日一年内到期的非流动负债6,504,775.43元，较2021年12月31日的2,297,515.15元增长183.13%[11] 其他综合收益变化 - 2022年第一季度将重分类进损益的其他综合收益为-283.74元，2021年同期为160.88元[15] 综合收益总额变化 - 2022年第一季度综合收益总额为-12,672,539.15元，2021年同期为3,732,866.57元[15] 经营活动现金相关变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -4,535,350.85元[2] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为81,181,251.12元，2021年同期为71,305,702.93元[17] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为87,787,980.72元，2021年同期为75,493,218.79元[17] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为92,323,331.57元，2021年同期为107,319,900.77元[18] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4,535,350.85元，2021年同期为-31,826,681.98元[18] 投资活动现金流出变化 - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为79,929,206.63元，2021年同期为80,289,289.99元[18] 筹资活动现金流量净额变化 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,008,095.14元，2021年同期为33,563,220.12元[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-86,472,936.36元，2021年同期为-78,552,560.60元[18]

营业收入相关 - 本报告期营业收入95,145,267.59元，同比减少8.62%；年初至报告期末营业收入293,560,994.27元，同比增加0.37%[3] - 2021年前三季度营业总收入293,560,994.27元，较2020年的292,474,103.58元增长约0.37%[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-250,787.79元，同比减少102.94%；年初至报告期末为8,223,812.48元，同比减少58.81%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,265,889.98元，同比减少116.94%；年初至报告期末为5,910,991.36元，同比减少61.23%[3] - 2021年前三季度净利润4,422,238.13元，较2020年的17,801,212.59元下降约75.27%[17] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为-0.001元，同比减少102.94%；年初至报告期末均为0.032元，同比减少59.49%[4] - 2021年前三季度基本每股收益0.032元/股，较2020年的0.079元/股下降约59.49%[18] - 2021年前三季度稀释每股收益0.032元/股，较2020年的0.079元/股下降约59.49%[18] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为-0.05%，减少1.77个百分点；年初至报告期末为1.58%，减少2.62个百分点[4] 资产相关 - 本报告期末总资产685,691,237.46元，较上年度末减少4.77%；归属于上市公司股东的所有者权益529,114,666.58元，较上年度末增加2.51%[4] - 2021年9月30日货币资金为320,814,429.96元，较2020年12月31日的460,820,967.54元有所减少[12] - 2021年9月30日交易性金融资产为111,529,564.28元，较2020年12月31日的108,610.26元大幅增加[12] - 2021年9月30日应收账款为109,486,072.41元，较2020年12月31日的99,018,521.24元有所增加[12] - 2021年9月30日存货为49,132,349.13元，较2020年12月31日的63,113,811.28元有所减少[13] - 2021年9月30日流动资产合计为641,367,219.57元，较2020年12月31日的674,299,690.78元有所减少[13] - 2021年9月30日非流动资产合计为44,324,017.89元，较2020年12月31日的45,769,535.59元有所减少[13] - 2021年9月30日资产总计为685,691,237.46元，较2020年12月31日的720,069,226.37元有所减少[13] 负债相关 - 2021年第三季度流动负债合计141,834,794.14元，较之前的175,744,952.66元下降约19.29%[14] - 2021年第三季度非流动负债合计24,817,051.41元，较之前的34,454,428.97元下降约27.97%[14] - 2021年第三季度负债合计166,651,845.55元，较之前的210,199,381.63元下降约20.71%[14] - 应付职工薪酬为18,050,729.98元[25] - 应交税费为3,637,450.99元[25] - 其他应付款为933,082.20元[25] - 应付股利为9,703.53元[25] - 一年内到期的非流动负债为6,099,065.30元[25] - 租赁负债为2,591,786.36元[25] - 流动负债合计从175,744,952.66元变为181,844,017.96元，增加6,099,065.30元[25] - 非流动负债合计从34,454,428.97元变为37,046,215.33元，增加2,591,786.36元[25] - 负债合计从210,199,381.63元变为218,890,233.29元，增加8,690,851.66元[25] 所有者权益相关 - 2021年第三季度所有者权益合计519,039,391.91元，较之前的509,869,844.74元增长约1.80%[15] - 负债和所有者权益总计从720,069,226.37元变为728,760,078.03元，增加8,690,851.66元[26] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-48,112,286.05元[3] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金235,570,438.91元，较2020年的279,233,930.19元下降约15.63%[19] - 2021年第三季度经营活动现金流入小计249,568,344.63元，较上年同期289,846,407.33元有所下降[20] - 2021年第三季度经营活动现金流出小计297,680,630.68元，上年同期为301,443,619.22元[20] - 2021年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -48,112,286.05元，上年同期为 -11,597,211.89元[20] - 2021年第三季度投资活动现金流入小计71,064,231.64元，上年同期为373,374,623.66元[20] - 2021年第三季度投资活动现金流出小计183,731,012.35元，上年同期为370,803,420.42元[20] - 2021年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -112,666,780.71元，上年同期为2,571,203.24元[20] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计33,563,220.12元，上年无此数据[21] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计11,829,948.85元，上年同期为9,026,137.03元[21] - 2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为21,733,271.27元，上年同期为 -9,026,137.03元[21] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -139,046,196.50元，上年同期为 -18,054,220.03元[21] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1,015,102.19元，年初至报告期末为2,312,821.12元[7] 指标变动原因相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润等指标大幅下降，主要系本期职工薪酬、社会保险费、限制性股票激励费用增加所致[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动，主要系本期回款减少及为职工支付现金增加所致[7] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为26,933名[9] - 前10大股东中，陈志敏持股73,462,554股，占比28.53%；朱华威持股64,562,106股，占比25.07%[9] - 陈志敏质押股份12,000,000股，朱华威质押股份10,795,200股[9] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本290,285,681.51元，较2020年的273,479,437.05元增长约6.14%[16]

报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[12] - 报告为2021年半年度报告[64][66] - 公司法定代表人为闫忠文[14] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为海量数据，代码为603138[18] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《证券日报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn[17] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为198,415,726.68元，较上年同期增长5.34%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为8,474,600.27元，较上年同期减少25.83%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,176,881.34元，较上年同期减少7.68%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -50,210,849.67元[20] - 归属于上市公司股东的净资产为525,147,425.29元，较上年度末增长1.74%[20] - 总资产为680,554,132.21元，较上年度末减少5.49%[20] - 2021年1 - 6月基本每股收益0.033元/股，上年同期0.045元/股，同比减少26.67%[21] - 2021年1 - 6月加权平均净资产收益率1.63%，上年同期2.31%，减少0.68个百分点[21] - 非经常性损益项目合计1297718.93元，其中处置交易性金融资产等取得投资收益1217091.46元，政府补助103010.97元[21][22] - 2021年上半年公司营业收入19,841.57万元，同比增长5.34%[30] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润847.46万元，同比下降25.83%[30] - 2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润717.69万元，同比下降7.68%[30] - 2021年上半年主营业务毛利率34.18%，同比增加3.25个百分点[30] - 2021年上半年研发投入3,385.22万元，占营业收入17.06%，同比增长30.82%[32] - 销售费用较上年同期增加546.10万元，增长38.68%，主要系职工薪酬及限制性股票激励费用增加所致[35][36] - 管理费用较上年同期增加202.50万元，增长20.93%，主要系办公费、社保费、资质费及限制性股票激励费用增加所致[35][36] - 财务费用较上年同期减少213.77万元，主要系利息收入增加所致[36] - 研发费用较上年同期增加797.49万元，增长30.82%，主要系研发投入及限制性股票激励费用增加所致[35][36] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,399.14万元，主要系本期限制性股票激励，认购款增加所致[37] - 华北地区营业收入51,902,126.88元，毛利率38.47%，较上年增加2.42个百分点[40] - 税金及附加本期数783,565.16元，较上期增加139.15%，因本期应交流转税增加[41] - 销售费用本期数19,578,525.25元，较上期增加38.68%，因本期职工薪酬及限制性股票激励费用增加[41] - 货币资金本期期末数356,737,918.65元，占总资产比例52.42%，较上年期末减少22.59%[43] - 交易性金融资产本期期末数81,089,181.18元，占总资产比例11.92%，较上年期末增加74,560.70%[43] - 境外资产37,089.08元，占总资产的比例为0.005%[44] - 报告期末，货币资金中银行保函保证金余额为2,870,739.56元，为使用受限资产[45] - 交易性金融资产当期变动80,980,570.92元，对当期利润影响金额980,570.92元[46] - 合同负债本期期末数43,049,676.07元，占总资产比例6.33%，较上年期末减少53.93%，因本期预收项目减少[43] - 2021年6月30日公司货币资金为356,737,918.65元，较2020年12月31日的460,820,967.54元减少约22.59%[93] - 2021年6月30日交易性金融资产为81,089,181.18元，较2020年12月31日的108,610.26元增长约7458.12%[93] - 2021年6月30日应收票据为7,025,718.52元，较2020年12月31日的1,606,140.00元增长约337.43%[93] - 2021年6月30日流动资产合计为633,158,538.08元，较2020年12月31日的674,299,690.78元减少约6.10%[93] - 2021年6月30日非流动资产合计为47,395,594.13元，较2020年12月31日的45,769,535.59元增长约3.55%[94] - 2021年6月30日资产总计为680,554,132.21元，较2020年12月31日的720,069,226.37元减少约5.49%[94] - 2021年6月30日流动负债合计为135,688,641.75元，较2020年12月31日的175,744,952.66元减少约22.79%[94] - 2021年6月30日非流动负债合计为28,585,145.91元，较2020年12月31日的34,454,428.97元减少约17.03%[94] - 2021年6月30日负债合计为164,273,787.66元，较2020年12月31日的210,199,381.63元减少约21.85%[95] - 2021年6月30日所有者权益合计为516,280,344.55元，较2020年12月31日的509,869,844.74元增长约1.26%[95] - 2021年上半年营业总收入198,415,726.68元，较2020年上半年的188,356,098.33元增长约5.34%[101] - 2021年上半年营业总成本192,588,695.17元，较2020年上半年的178,297,983.17元增长约8.01%[101] - 2021年上半年净利润5,881,219.85元，较2020年上半年的9,508,978.30元下降约38.15%[103] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润8,474,600.27元，较2020年上半年的11,426,610.89元下降约25.83%[103] - 2021年6月底资产总计721,755,216.61元，较2020年底的756,000,822.57元下降约4.53%[98] - 2021年6月底负债合计155,971,839.67元，较2020年底的205,344,888.41元下降约24.04%[99] - 2021年6月底所有者权益合计565,783,376.94元，较2020年底的550,655,934.16元增长约2.75%[99] - 2021年上半年税金及附加783,565.16元，较2020年上半年的327,647.37元增长约139.15%[101] - 2021年上半年销售费用19,578,525.25元，较2020年上半年的14,117,515.51元增长约38.7%[101] - 2021年上半年研发费用33,852,239.31元，较2020年上半年的25,877,340.32元增长约30.82%[101] - 2021年半年度综合收益总额为5880776.48元，2020年为9508978.30元[104] - 2021年半年度归属于母公司所有者的综合收益总额为8474156.90元，2020年为11426610.89元[104] - 2021年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.033元/股，2020年为0.045元/股[104] - 2021年半年度营业收入为195626040.94元，2020年为187604181.38元[106] - 2021年半年度营业利润为19813591.63元，2020年为23671385.15元[107] - 2021年半年度净利润为17615127.82元，2020年为20808969.46元[107] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为157367639.59元，2020年为172293951.64元[109] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为165505425.33元，2020年为179530144.32元[109] - 2021年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为145040533.57元，2020年为151194922.53元[109] - 2021年半年度支付给职工及为职工支付的现金为46179051.38元，2020年为35819226.07元[109] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-5.02亿元，2020年同期为-3.72亿元[110] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-8.02亿元，2020年同期为-8.89亿元[110] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2.51亿元，2020年同期为-0.89亿元[110] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为-10.54亿元，2020年同期为-13.51亿元[111] - 2021年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-6.92亿元，2020年同期为-1.96亿元[112] - 2021年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-5.02亿元，2020年同期为-8.98亿元[113] - 2021年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为2.69亿元，2020年同期为-0.89亿元[113] - 2021年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-9.26亿元，2020年同期为-11.83亿元[113] - 2021年期初归属于母公司所有者权益中实收资本为2.53亿元[116] - 2021年期初归属于母公司所有者权益中资本公积为5.16亿元[116] - 本期变动金额为4,885,476.0、34,358,467、33,563,220等[117] - 综合收益额减少2,593,380[117] - 股份支付计入所有者权益的金额为5,680,723.33[118] - 利润分配金额为 - 5,151,000.00[118] - 2021年半年度期末余额方面，实收资本(或股本)为257,550,000.00，资本公积为51,058,577.33等[122] - 2020年半年度期末余额方面，实收资本(或股本)为210,609,840.00，资本公积为59,101,688.12等[122] - 归属于母公司所有者权益2021年半年度期末小计为214,748,022.19，2020年半年度期末为489,417,580.87[122] - 少数股东权益2021年半年度期末为8,867,080.74，2020年半年度期末为 - 1,813,946.98[122] - 所有者权益2021年半年度期末合计为525,147,425.29，2020年半年度期末为487,603,633.89[122] - 公司2021年期初余额中，部分项目金额分别为：-59101688元、1022504.5元、210609840.87元等[123] - 本期增减变动金额方面，部分项目金额分别为：-3004460.5元、980609.9元、42054684.72元等[123] - 所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股56070元，其他权益工具持有者投入资本相关金额有337833元等

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产711,166,141.28元，较上年度末减少1.24%；归属于上市公司股东的净资产522,632,228.85元，较上年度末增加1.26%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -31,826,681.98元，较上年同期减少1.14%[8] - 年初至报告期末营业收入102,196,650.83元，较上年同期增加12.13%；归属于上市公司股东的净利润5,068,342.07元，较上年同期增加23.37%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,250,726.96元，较上年同期增加15.84%[8] - 加权平均净资产收益率为0.98%，较上年增加0.14个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.020元/股，较上年增加17.65%[8] - 2021年第一季度公司资产总计711,166,141.28元，较2020年末的720,069,226.37元下降约1.24%[19] - 2021年第一季度公司负债合计196,143,249.13元，较2020年末的210,199,381.63元下降约6.69%[20] - 2021年第一季度公司所有者权益合计515,022,892.15元，较2020年末的509,869,844.74元增长约1.01%[20] - 2021年第一季度公司营业总收入102,196,650.83元，较2020年第一季度的91,138,316.01元增长约12.13%[26] - 2021年第一季度营业总成本98,078,526.78元，2020年同期为86,424,222.67元[27] - 2021年第一季度营业利润5,215,435.66元，2020年同期为5,311,147.01元[27] - 2021年第一季度净利润3,732,705.69元，2020年同期为3,258,265.45元[27] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润5,068,342.07元，2020年同期为4,108,404.20元[27] - 2021年第一季度基本每股收益0.020元/股，2020年同期为0.017元/股[28] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额160.88元，2020年同期为0元[27] - 2021年第一季度公司经营活动现金流入小计75,493,218.79元，2020年同期为67,169,221.79元[33] - 2021年第一季度公司经营活动现金流出小计107,319,900.77元，2020年同期为99,361,403.29元[33] - 2021年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为 -31,826,681.98元，2020年同期为 -32,192,181.50元[33] - 2021年第一季度公司投资活动现金流入小计为0元，2020年同期为101,045,566.40元[33] - 2021年第一季度公司投资活动现金流出小计80,289,289.99元，2020年同期为220,034,308.92元[33] - 2021年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为 -80,289,289.99元，2020年同期为 -118,988,742.52元[33] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流入小计33,563,220.12元，2020年同期为0元[33][34][35] - 2021年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为33,563,220.12元，2020年同期为0元[34][35] - 2021年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为 -78,552,560.60元，2020年同期为 -151,180,924.02元[34] - 2021年第一季度末公司现金及现金等价物余额为380,676,705.20元，2020年同期为187,906,437.72元[34] - 2021年1月1日公司资产总计728,453,568.22元，较2020年12月31日的720,069,226.37元增加8,384,341.85元[38][39] - 2021年1月1日非流动资产合计54,408,349.92元，较2020年12月31日的45,769,535.59元增加8,638,814.33元[38] - 2021年1月1日负债合计218,583,723.48元，较2020年12月31日的210,199,381.63元增加8,384,341.85元[39] 母公司财务数据关键指标变化 - 2021年3月31日母公司资产总计743,342,116.18元，较2020年12月31日的756,000,822.57元下降约1.67%[23] - 2021年3月31日母公司负债合计183,180,583.36元，较2020年12月31日的205,344,888.41元下降约10.79%[24] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计560,161,532.82元，较2020年12月31日的550,655,934.16元增长约1.73%[24] - 2021年1 - 3月母公司营业收入101,983,672.71元，2020年同期为90,927,692.00元[29] - 2021年1 - 3月母公司营业利润10,424,606.32元，2020年同期为13,741,192.60元[30] - 2021年1 - 3月母公司净利润8,839,769.92元，2020年同期为11,688,311.04元[30] - 2021年1月1日母公司资产总计759,224,988.25元，较2020年12月31日的756,000,822.57元增加3,224,165.68元[42][43] - 2021年1月1日母公司流动资产合计684,047,609.78元，较2020年12月31日的684,302,082.26元减少254,472.48元[42] - 2021年1月1日母公司非流动资产合计75,177,378.47元，较2020年12月31日的71,698,740.31元增加3,478,638.16元[42] - 2021年1月1日母公司负债合计208,569,054.09元，较2020年12月31日的205,344,888.41元增加3,224,165.68元[43] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计817,615.11元，其中包括非流动资产处置损益 -456.83元、政府补助120,064.80元等[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为24,624户[11] - 前十名股东中，陈志敏持股77,436,778股，占比30.07%；朱华威持股74,570,976股，占比28.95%[11] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末数为80,932,267.79元，较上年年末增加74,416.23%，主要系本期闲置资金理财所致[13] - 应收票据期末数为3,664,338.40元，较上年年末增加128.15%，主要系本期业务变化所致[13] - 其他流动资产从1655360.03元增加至2976613.84元，增幅79.82%，主要系未到期银行承兑汇票和待抵扣进项税金增加所致[14] - 流动资产合计从674299690.78元减少至657173968.23元[18] - 2021年第一季度公司使用权资产为7,078,926.51元，2020年末为0元[19] - 公司其他权益工具投资金额为2,823,021.65元[38] - 公司固定资产金额为5,506,281.52元[38] - 公司无形资产金额为4,345,050.47元[38] 负债项目关键指标变化 - 应付账款从59688184.43元减少至38671393.99元，降幅35.21%，主要系应付货款减少所致[14] - 合同负债从93435505.06元减少至61598173.57元，降幅34.07%，主要系预收货款减少所致[14] - 其他应付款从933082.20元增加至35230239.56元，增幅3675.68%，主要系限制性股票回购义务增加所致[14] - 2021年第一季度公司递延所得税负债为123,548.63元，2020年末为0元[20] - 2021年第一季度公司应付账款为38,671,393.99元，较2020年末的59,688,184.43元下降约35.21%[19] 费用项目关键指标变化 - 销售费用从6760973.08元增加至8824655.11元，增幅30.52%，主要系职工薪酬及限制性股票激励费用增加所致[15] - 管理费用从3568057.49元增加至5032588.86元，增幅41.05%，主要系办公费、社保费、资质费及限制性股票激励费用增加所致[15] - 研发费用从12409074.15元增加至16548725.65元，增幅33.36%，主要系职工薪酬及限制性股票激励费用增加所致[15] 现金流量项目关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额从 - 118988742.52元增加至 - 80289289.99元，主要系理财产品增加所致[16] - 筹资活动产生的现金流量净额从0元增加至33563220.12元，主要系限制性股票激励认购款增加所致[16] 新租赁准则执行情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则并调整财务报表相关科目[44] - 公司2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[44] 审计报告情况 - 公司该报告审计报告不适用[44]