会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会5次，独立董事均出席[6] - 2024年召开薪酬与考核等委员会会议，独立董事均出席[7][8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，加强沟通关注经营[23] 其他情况 - 2024年无关联交易、被收购等情况[14][16] - 2024年继续聘请致同会计师事务所[18]

人员与业务数据 - 截至2024年末致同所从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[1] - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] 客户与收费数据 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[2] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[2] 风险保障数据 - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] 合规情况 - 致同所近三年受行政处罚2次、监督管理措施15次等[5] 审计相关决策 - 2024年续聘致同所为审计机构获董事会、股东大会通过[6] - 2025年审计委员会听取致同所审计汇报并审议议案[9][10]

未来展望 - 制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[1] 新产品和新技术研发 - 2025年推动数据库基础与多模态能力建设，发展多模态数据处理引擎[2] 其他新策略 - 2025年更新和优化内控制度[3] - 2025年加强“关键少数”监管法规宣贯与培训[4] - 证券事务部每月不少于1次传递监管动态和法规信息[5] - 2025年按信息披露原则履行义务[7] - 坚持多方式互动机制[7] 业绩总结 - 自2017年上市后每年现金分红有要求[6] - 2022年度以来归母净利润亏损未分红[6] 风险提示 - “提质增效重回报方案”有不确定性[9]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股25,752,890股，发行价14元/股，募集资金总额36,054.05万元，净额35,234.24万元[1] - 2024年使用部分闲置募集资金进行现金管理金额为197,204.50万元，收回资金197,204.50万元[5] - 现金管理产品投资收益1,112.87万元，利息收入净额734.57万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金应有余额18,411.92万元，专户实际余额18,411.91万元[5] - 2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理取得投资理财收益452.63万元[12] - 公司委托理财合计金额83,300.00元，已到期赎回本金83,300.00元，实际收益452.63元[14] - 公司不存在超募资金的情况[15] - 2020年非公开发行股票募集资金尚在投入，无募集资金节余[16] 资金存放情况 - 北京银行学知支行募集资金初始存放10,000.00万元，截止日余额80.94万元[6] - 中信银行北京分行募集资金初始存放5,234.24万元，截止日余额3,070.10万元[6] - 中国光大银行北京分行募集资金初始存放10,000.00万元，截止日余额10,427.59万元[6] - 上海浦东发展银行北京通惠支行募集资金初始存放10,000.00万元，截止日余额4,833.28万元[6] 募投项目情况 - 以前年度募投项目支出10,295.90万元，本年度募投项目支出8,373.86万元[5] - 2024年度公司募投项目未发生变更[18] - 公司按规定使用募集资金，无违规使用情形[19] - 数据库技术研发升级建设项目承诺投资总额为30090.03万元，调整后为30000.00万元，本年度投入6797.76万元，累计投入16249.43万元，投入进度54.16%[24] - 数据库安全产品建设项目承诺投资总额为15930.31万元，调整后为5234.24万元，本年度投入1576.10万元，累计投入2420.33万元，投入进度46.24%[24] - 两个项目合计承诺投资总额为46020.34万元，调整后为35234.24万元，本年度投入8373.86万元，累计投入18669.76万元，投入进度52.99%[24] - 数据库技术研发升级建设项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 - 13750.57万元[24] - 数据库安全产品建设项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 - 2813.91万元[24] - 两个项目合计截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 - 16564.48万元[24] - 项目达到预定可使用状态日期均为2025年8月[24] 审核情况 - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告符合规定，如实反映募集资金情况[20][21] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用符合法规和制度，无违规情形[22]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[2] - 2025年4月16日，董事会7票同意通过续聘议案[14] 审计机构情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名[3] - 2023年度致同所业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[3][4] 费用相关 - 2024年度审计费用58万元，财报审计48万元，内控审计10万元[12] - 授权董事会及经营层确定2025年审计费用[15][16] 其他信息 - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[5] - 致同所近三年因执业行为受行政处罚2次等[7]

业绩总结 - 2024年主营业务收入3.70亿元，同比增长42.39%[1] - “数据库自主产品和服务”业务2024年收入1.40亿元，毛利率达74.11%，亏损面收窄[1] 用户数据 - 截至2024年底，数据库产品Vastbase与1100余家合作伙伴的1700多款产品完成兼容适配[2] 未来展望 - 探索一年多次分红、股份回购等多元化分红机制[6] 其他新策略 - 建立与“关键少数”常态化沟通机制，加强对核心重点领域监督[7] - 2024年度“提质增效重回报”行动方案按计划实施[8]

业绩总结 - 2024年期初占用及往来资金余额总计68,062,838.02元[12] - 2024年度占用及往来累计发生金额（不含利息）总计28,906,150.76元[12] - 2024年度占用资金的利息总计3,001,000.00元[12] - 2024年度偿还累计发生金额总计93,967,988.78元[12] 公司信息 - 公司注册时间为2011年12月13日[19] - 公司注册资本为5250万元[20] - 公司经营场所位于北京市朝阳区建国门外大街22号[19][20] - 公司执业证书编号为11010156[19] - 公司准予执业文号为财会许可[2011]0130号[19] - 公司事务合伙人为李惠琦[20] - 公司社会信用代码为110105592343655[20] 子公司资金情况 - 广州海量数据库技术有限公司2024年期初余额48,411,122.94元，偿还300万，期末余额45,411,122.94元[11] - 深圳海量数据技术有限公司2024年期初与期末余额均为4,250,279.52元[11] - 北京海量数据技术研究院有限公司2024年度往来累计发生2890万，期末余额2890万[11] - 郑州海量数据技术有限公司2024年期初余额435.56元，年度发生2,137.44元，期末余额2,573元[11] - 北京海量联合企业管理有限公司2024年期初与期末余额均为1540万[11]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股25,752,890股，每股14元，募资总额36,540.5万元，净额35,234.24万元[12] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目10,295.90万元，现金管理净支付5,000万元，收益净额1,326.04万元，未使用21,264.38万元[14] - 2024年度募投资金支出8,373.86万元，理财收益和利息521.40万元[15] - 截至2024年12月31日，累计支付项目投资18,669.76万元，收益净额1,847.44万元，期末余额18,411.91万元[16] 资金存储情况 - 截至2024年12月31日，北京银行学知支行存储余额80.94万元，中信银行北京分行3,070.10万元，光大银行北京分行10,427.59万元，浦发银行北京通惠支行4,833.28万元[18] - 存款余额中已计入利息收入734.94万元，扣除手续费0.37万元，现金管理产品投资收益1,112.87万元[19] 审核情况 - 2025年4月16日，致同认为公司2024年度专项报告符合规定，如实反映募集资金情况[6] - 2025年4月16日，中信建投认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[23] 项目投资情况 - 数据库技术研发升级项目承诺投资80090.03万元，调整后5234.24万元，本年度投入6797.76万元，累计投入2420.33万元，进度54.16%[28] - 数据库安全产品建设项目承诺投资5930.3万元，调整后30000万元，本年度投入1576.10万元，累计投入6249.43万元，进度46.24%[28] 资金管理情况 - 2023年4月18日公司同意用不超30000万元闲置募集资金现金管理[28] - 2024年4月17日公司同意用不超24000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[28]

委托理财情况 - 委托理财金额不超4.1亿元，资金可滚动使用[2][3][4][8][13] - 投资类型为安全、流动好、低风险理财产品[2] - 资金源于公司或子公司闲置自有资金[5] 流程与风险 - 议案已通过部分会议，尚需股东大会审议[2][8] - 可能受市场波动影响无法实现预期收益[2][9] 风控与影响 - 采取选择合法机构等风控措施[10][11] - 不影响日常资金和主业，利于提升业绩[12]

投资决策 - 公司终止出资2900万元设立投资基金暨关联交易，无需担责[2] - 2020年原拟出资9900万元，后调减为2900万元[4][5] - 2025年4月16日董事会审议通过终止议案[14] 股权结构 - 陈志敏持股64740723股，占总股本22.00%[7] - 肖枫持股1443416股，占总股本0.49%[8] - 王振伟持股1350000股，占总股本0.46%[9] 影响说明 - 过去12个月内公司未发生关联交易[3] - 本次终止投资对公司财务和经营无不利影响[11]