收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期为99,522,698.78元，比上年同期下降12.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为463,584.59元，比上年同期下降91.82%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为139,850.10元，比上年同期下降96.66%[4] - 基本每股收益本报告期为0.0033元/股，比上年同期下降91.85%[4] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.09%，比上年同期减少1.03个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为99,522,698.78元，同比下降12.3%[19] - 营业利润为616,905.49元，同比下降91.1%（6,892,695.03元→616,905.49元）[20] - 净利润为463,584.59元，同比下降91.8%（5,663,973.03元→463,584.59元）[20] - 基本每股收益为0.0033元/股，同比下降91.9%（0.0405元/股→0.0033元/股）[21] - 2025年第一季度营业收入为66,748,020.98元，同比下降9.44%[28] - 2025年第一季度净利润为-335,825.64元，去年同期为3,550,503.40元[29] - 基本每股收益为-0.0024元/股，去年同期为0.0254元/股[29] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为99,889,986.89元，同比下降9.9%[19] - 营业成本为81,367,890.85元，同比下降10.6%[19] - 研发费用为5,780,676.20元，与去年同期基本持平[19] - 其他收益为849,744.59元，同比下降64.6%[19] - 信用减值损失为607,456.06元，同比减少36.5%（957,045.75元→607,456.06元）[20] - 资产减值损失为-681,596.09元，同比由正转负（851,605.86元→-681,596.09元）[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为10,171,760.68元，比上年同期增长190.65%[7] - 经营活动现金流量净额增加190.65，主要因收到客户货款多于支付[9] - 投资活动现金流入增加149.14，主要因银行理财产品到期收回[9] - 筹资活动现金流量净额激增397.35，主要因银行流动资金借款增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额为10,171,760.68元，同比由负转正（-11,221,104.11元→10,171,760.68元）[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-30,642,149.06元，同比净流出扩大13.1%（-27,095,756.05元→-30,642,149.06元）[23] - 经营活动产生的现金流量净额为11,294,346.57元，同比增长38.86%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-40,088,489.06元，去年同期为-20,774,897.55元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,000,000.00元[32] - 期末现金及现金等价物余额为40,659,455.40元，同比下降29.78%[32] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末为618,303,540.38元，比上年度末下降1.36%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为515,146,327.90元，比上年度末增长0.09%[5] - 交易性金融资产增加75.05，主要因保本理财产品投入增加[8] - 其他应收款大幅增加313.85，主要因个人备用金支付增加[8] - 资产减值损失增加180.04，主要因存货跌价准备计提增加[8] - 货币资金从2024年底的101,352,842.67元下降至2025年3月的89,869,283.09元，降幅11.3%[14] - 交易性金融资产从2024年底的40,130,978.18元增长至2025年3月的70,249,021.37元，增幅75.1%[14] - 应收账款从2024年底的131,558,908.82元下降至2025年3月的109,098,708.94元，降幅17.1%[14] - 资产总计从2024年底的626,800,454.83元下降至2025年3月的618,303,540.38元，降幅1.4%[15] - 负债合计从2024年底的112,117,711.52元下降至2025年3月的103,157,212.48元，降幅8%[16] - 货币资金为40,659,455.40元，同比下降35.9%（63,453,569.09元→40,659,455.40元）[25] - 交易性金融资产为60,249,021.37元，同比增加200.1%（20,069,841.19元→60,249,021.37元）[25] - 资产总计为433,074,384.20元，较期初增长0.25%[26] - 负债合计为60,991,427.76元，较期初增长1.26%[26] - 所有者权益合计为372,082,956.44元，较期初增长0.09%[27] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为367,799.33元[6] - 公允价值变动收益为149,021.37元[20] 股东结构 - 普通股股东总数7,774户，无优先股股东[11] - 前两大股东持股占比分别为29.99%（海南宁生旅游集团）和23.17%（谢亚明）[11] - 谢亚明与谢悦为一致行动人，合计持股28.80%[12] - 前十名股东中7名为自然人，3家机构持股均低于1%[11][12] 管理层讨论和指引 - 净利润下降主要原因是收入下滑、产品价格下降及政府补贴减少[7]

公司基本情况 - 公司主营业务为精密注塑模具的设计和制造、注塑、表面喷涂、装配、汽车电子产品SMT生产，主要产品包括汽车精密模具、注塑、电子SMT产品等[2] - 客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和世界知名家用电器的生产厂家[2] - 全资子公司慕盛实业的电子产品SMT表面贴装业务主要服务汽车行业相关客户[6] 行业情况 - 塑料模具是塑料零部件及其制品行业的重要支撑装备，2024年全国塑料制品行业产量7707.6万吨，同比增长2.9%[2] - 行业发展趋势为"以塑代钢"、"以塑代木"，《模具行业"十四五"发展纲要》提出向"三高"、"三化"方向发展[2] - 下游行业主要为汽车行业和家用电器行业，与公司所处行业关联度较高[3] 汽车行业数据 - 2024年全国机动车保有量达4.53亿辆，其中汽车3.53亿辆；新能源汽车保有量达3,140万辆，同比增长53.85%[3] - 2024年汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[3] - 新能源汽车年产销首次突破1000万辆，市场占有率超过40%[4] - 2024年汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，其中新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%[4] 经营情况 - 2024年度实现营业收入49,075.40万元，同比下降11.80%；归属于上市公司股东的净利润2,913.69万元，同比下降17.39%[15] - 截至报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产51,468.27万元，同比增长2.74%；总资产62,680.05万元，同比下降6.18%[15] - 经营活动产生现金流净额3,412.19万元，同比下降2.25%[15] 利润分配 - 拟以总股本14,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），共计派发现金红利9,100,000元[1] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为29,136,949.50元，期末母公司报表可供股东分配的利润为116,965,248.54元[37] 财务安排 - 拟使用闲置自有资金委托理财，最高额度不超过人民币2亿元，用于购买结构性存款、银行理财产品等[46][50] - 公司及子公司拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币50,000万元[60] 审计机构 - 续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构[108] - 拟支付2025年度外部审计费用为74.2万元（含税），其中财务审计费用42.4万元，内部控制审计费用31.8万元[117] 会计政策变更 - 根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则应用指南汇编2024》进行会计政策变更[121] - 变更内容包括流动负债与非流动负债的划分、供应商融资安排的披露等，自2024年1月1日起施行[121] - 计提的保证类质保费用应计入"主营业务成本/其他业务成本"，自2024年4月1日起执行[121]

上海亚虹模具股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会议 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5316号 上海亚虹模具股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海亚虹模具股份有限公司(以下简称"上海亚虹")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海 亚虹董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有 ...

上海亚虹模具股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一位参运会（一 目 lp | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | 三、财务报表附注 18-100 中国杭州市钱江新城新业 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-003 上海亚虹模具股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 24 日上午 11：00 时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日分别以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席黄媛 女士召集和主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会全体监事对公司 2024 年年度报告进行了认真严格的审核，并提 出如下书面审核意见：公司 2024 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上 海 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-002 上海亚虹模具股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:00 时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和 议案于 2025 年 4 月 14 日以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事会成员和高级管 理人员列席本次会议。本次会议由董事长孙林先生主持，会议的召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-004 上海亚虹模具股份有限公司 2024年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度不进行资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 每股分配比例：A股每股派发现金红利 0.065 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明 一、利润分 ...

上海亚虹模具股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 姚宁，1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于南开大学会计专业 本科，北京大学专业会计硕士(MPAcc)专业，硕士研究生学历，中国注册会计师， 注册资产评估师。曾任 LG 化学(中国)投资有限公司财务总监，利安达会计师事务 所合伙人/税务业务主管合伙人，瑞华会计师事务所合伙人。现任北京易后台财税 科技有限公司董事长，兼任华融化学（股票代码：301256）、华远地产（股票代码： 600743）独立董事。2021 年 2 月至 2024 年 2 月，担任公司第四届董事会独立董事。 （姚宁-离任） 作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，认真负责地履行职务，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，独立、客观地参与了董事会的重 大决策，充分发挥独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因 ...

上海亚虹模具股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，认真负责地履行职务，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，独立、客观地参与了董事会的重 大决策，充分发挥独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，2024 年 2 月 26 日 起不再继续担任公司独立董事。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 杜继涛，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任 上海理工大学机械工程学院讲师、副教授，硕士研究生导师；上海工程技术大学 高等职业技术学院模具教研室主任、制造工程系副主任。现任上海第二工业大学 智能制造与控制工程学院教师。兼任全国模塑生态联盟主席、中国模具工业协会 职业教育委员会副主任、长三角模具产教联盟副秘书长等。2021 年 2 月至 2024 年 2 月，担任公司第 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （威震峰） 作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，认真负责地履行职务， 积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，独立、客观地参与了董事会的 重大决策，充分发挥独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 上海亚虹模具股份有限公司 威震峰，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， AIA 英国国际会计师公会高级会员。曾任职于德尔福上海动力推进系统有限公司、 德尔福汽车中国投资有限公司、德尔福汽车（英国）有限公司、德尔福汽车（法 国）有限公司、德尔福汽车（卢森堡）有限公司、耐世特（中国）投资有限公司， 现任上海柯灵展新化工有限公司财务总监。自 2024 年 2 月 26 日起，担任公司第 五届董事会独立董事。 2、独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 ...