审计会议情况 - 2023年审计委员会召开5次会议，审议通过10项议案[2] - 2023年4月14日第一次会议审议通过6项议案[3] - 2023年4月25日第二次会议审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》等[3] 公司治理相关 - 2023年5月19日公司第五届董事会换届，第六届审计委员会独董占比超二分之一[1] - 公司同意续聘大华会计师事务所为审计机构[5] 审计结论 - 审计委员会认为关联交易定价合理，未损害中小股东利益[4] - 审阅各期财报，认为编制合规、反映真实[5]

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-008 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会 主席辛腾同志召集，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议的召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 四、《2023 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年年度报告》《渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 1 五、《关于确认 202 ...

分红提议 - 2023年度每10股派现5.3元（含税）[2] - 2024年中期每10股派现2.7元（含税）[2] - 2024年四季度特别分红不低于1亿元（含税）[2] 公司策略 - 做强客滚运输产业，服务辽鲁海上通道[5] - 健全完善法人治理结构和内控制度[5] - 建立多维度投资者沟通及反馈机制[6] - 优先采用现金分红回报投资者[6] 后续计划 - 将分红提议提交董事会审议推动审批[4]

股份转让情况 - 2024年3月25日辽渔集团向交投公司非公开协议转让股份过户登记完成[1] - 转让65,680,230股，占总股本14.00%，价款618,707,766.6元[1] 股权结构变化 - 转让后辽渔集团持股117,478,475股，比例25.04%[3] - 转让后交投公司持股65,680,230股，比例14.00%[3] 其他要点 - 转让后控股股东仍为辽渔集团，实控人为辽宁省国资委[3] - 转让对公司生产经营无影响[3]

会议情况 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年3月21日召开[1] - 向浦发银行申请信贷业务议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2] 信贷业务 - 曾向浦发银行烟台分行申请1亿元授信额度，期限一年[1] - 首次使用3000万元授信额度[1] - 拟继续申请不超5000万元授信额度[1]

市场扩张和并购 - 2024年3月4日辽渔集团与交投公司签股份转让及一致行动协议[1] - 辽渔集团转让65680230股公司股份，占总股本14.00%[1] - 3月6日公司获辽宁省国资委原则同意转让批复[1] - 转让尚需上交所合规确认并办过户手续，能否完成不确定[2]

股份转让 - 辽渔集团转让前持股183,158,705股，比例39.04%，转让后持股117,478,475股，比例25.04%[2] - 辽渔集团向交投公司转让65,680,230股，占比14.00%[9] - 标的股份转让价9.42元/股，价款合计618,707,766.6元[10] 支付安排 - 受让方在辽宁省国资委批复同意2个工作日内支付50%价款[10] - 受让方在向上海证券交易所提交申请前2个工作日内支付50%价款[10] 权益变动 - 本次属同一控制下协议转让，不触及要约收购[3][20] - 权益变动后控股股东仍为辽渔集团，实控人仍为辽宁省国资委[20] 协议相关 - 转让协议签署盖章成立，获辽宁省国资委批准后生效[14] - 一致行动协议双方为辽渔集团和交投公司[15] - 一致行动协议持股期间长期有效，一方不持股自动终止[18] 其他 - 转让后交投公司成渤海轮渡重要股东，双方将合作拓展业务[20] - 协议转让需获批准、确认及过户，存在不确定性[21]

权益变动信息 - 辽渔集团拟转让渤海轮渡65,680,230股股份，占比14.00%给交投公司[10][14][17][18][19] - 权益变动性质为股份增加（协议转让），时间为2024年3月4日[1][46] - 变动后交投公司持有渤海轮渡65,680,230股，占比14.00%[17] 受让方情况 - 交投公司注册资本1,000,000万元，辽宁省交建投集团持股100%[11] - 交投公司持有辽宁能源5.41%、华晨中国11.89%股份[13] 协议相关 - 签署《股份转让协议》和《一致行动协议》，后者长期有效[18][25][28] - 转让价格按特定规则确定，分两次支付价款[20][21] 审批进展 - 已履行内部决策，尚需获辽宁省国资委批准及上交所审查确认[31][32]

权益变动情况 - 2024年3月4日辽渔集团将65,680,230股渤海轮渡股份转让给交投公司，占比14.00%[1][16] - 变动前辽渔集团持股183,158,705股，占比39.04%；变动后持股117,478,475股，占比25.04%[19] - 本次权益变动方式为非公开协议转让，尚需国资审批和上交所合规确认[4][34] 协议相关 - 2024年3月4日签署《股份转让协议》和《一致行动协议》[20] - 股份转让价格按提示性公告日前30个交易日加权平均价算术平均值及每股净资产值较高者确定[22] - 受让方分两次支付价款，支付全部后2个工作日内双方办过户登记[23][24] - 协议双方拟一致行使提案权和表决权，意见不一致时乙方以甲方意见为准[27][28][29] - 协议在双方持股期间长期有效，一方不再持股时自动终止[30] 其他 - 辽渔集团注册资本100,000万元，辽宁省国资委持股80%[11][12] - 信息披露义务人注册和通讯地址为大连湾，联系电话0411 - 87126471[1] - 截至报告签署日前六个月，信息披露义务人未买卖渤海轮渡股票[39]

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为637,656,617.26元，同比增长56.16%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为150,894,429.66元，同比增长360.67%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为268,819,197.96元，同比增长28.07%[3] - 基本每股收益为0.32元，同比增长357.14%[4] - 加权平均净资产收益率增加3.15个百分点，达到4.07%[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,379股，辽渔集团有限公司持股最多，达到183,158,705股，占比39.04%[6] - 公司的流动资产中，货币资金为115,219,251.69元，应收账款为125,041,665.78元，其他应收款为124,671,083.13元[7] 资产状况 - 存货从2022年底的116,254,621.33增加至2023年9月底的143,197,295.27[8] - 流动资产合计从2022年底的729,002,588.33减少至2023年9月底的518,885,712.71[9] - 长期股权投资从2022年底的53,848,762.21减少至2023年9月底的38,122,115.51[10] - 固定资产从2022年底的3,417,409,377.36减少至2023年9月底的3,411,319,129.89[11] - 非流动资产合计从2022年底的4,393,272,781.91减少至2023年9月底的4,019,103,088.83[12] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,377,966,297.83元，较2022年同期增长19.1%[13] - 经营活动现金流出小计为1,109,147,099.87元，较2022年同期增长16.7%[14] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-218,880,555.99，较2022年同期有显著下降[15]