业绩数据 - 2024年营业收入18.2亿元，同比下降1.12%[6] - 2024年利润总额4.4亿元，同比增长8%[6] - 2024年归属于上市公司全体股东的净利润2.74亿元，同比增长9.54%[6] - 2024年加权平均净资产收益率7.30%，较上年增加0.56个百分点[33] - 2024年末总资产446,434.51万元，较上年末下降0.22%[33] - 2024年末资产负债率14.85%，较上年末增加3.25个百分点[33] - 2024年每股收益0.58元/股，同比增长9.43%[33] - 2024年末归属于上市公司股东每股净资产7.69元/股，较上年末下降5.18%[33] - 2024年税金及附加841.06万元，同比增加315.65万元，增长60.08%[37] - 2024年期间费用15,053.75万元，同比减少1,181.98万元，下降7.28%[38] - 2024年其他收益11,481.27万元，同比增加8,984.16万元，增长359.78%[38] - 2024年投资收益929.79万元，同比减少5,645.68万元，下降85.86%[38] - 2024年公允价值变动收益 -4,008.73万元，同比减少2,574.31万元，下降179.47%[38] - 2024年信用减值损失 -79.61万元，同比增加71.61万元，增长894.46%[39] - 2024年资产减值损失0.00万元，同比减少56.97万元，下降100.00%[40] - 2024年经营活动现金流量净额268,337,784.18元，同比下降41.44%[45] 用户数据 - 2024年滚装运输完成运输车运量68.82万辆次，比上年同期下降12.30%；完成运输旅客运量244.50万人次[36] 未来展望 - 2025年运输车辆预算为72.55万辆次，客滚运输旅客预算为247.05万人次，营业总收入预算为182,710万元，营业总成本预算为146,964万元[52] - 2025年中期现金分红计划为每10股派发现金红利4元（含税）[57] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开8次会议，审议议案40项[7] - 2024年公司董事会召集召开1次股东大会，审议19项议案并全部审议通过[10] - 2024年董事会战略委员会召开1次会议，审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[11] - 2024年公司独立董事对历次董事会会议审议议案及其他事项均未提异议[11] - 2024年公司共发布41则临时公告、4则定期报告[13] - 2024年公司监事会共召开5次会议，各次会议审议议案均获通过[18][19] - 2025年董事会将按规范运作等要求推动公司高质量发展[15] - 2025年董事会将加强董事合规履职培训，落实股东大会决议[15] - 2025年董事会将严格履行信息披露义务，确保信息质量[16] - 2025年董事会将提升投资者关系管理水平，维护投资者权益[16] - 2025年董事会将优化公司治理结构，完善风险防范机制[16] - 2025年度独立董事每人每年享受8万元（税前）津贴[59] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利4元（含税），共计分派现金红利187,657,801.20元，占净利润比率为68.42%[55] 风险因素 - 龙口港码头2025年3月10日至7月1日维修，2艘客滚船航线调整[49] - 沈海高速G15修路，车辆可能绕行走旱路[49] - 燃油、港口代理费等成本呈上升趋势[49] - 公司已连续多年采取降本增效措施，成本控制难度加大[49] - 渤海湾车客市场存在增量不足的可能性加大[49]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”等平台参与[1] - 活动时间为2025年5月15日15:00 - 16:30[1] 交流安排 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]

报告期整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入314,519,710.80元，较上年同期减少9.34%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润61,967,524.93元，较上年同期减少7.11%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,032,817.66元，较上年同期减少178.62%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额177,688,015.21元，较上年同期增加1,006.50%[4] - 本报告期末总资产4,340,455,375.65元，较上年度末减少2.78%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,670,918,823.14元，较上年度末增加1.80%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计67,000,342.59元，其中计入当期损益的政府补助94,004,476.01元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数25,986人，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 辽渔集团有限公司持股122,804,875股，持股比例26.18%，质押58,739,200股[9] - 辽宁交通投资有限责任公司持股65,680,230股，持股比例14.00%[9] - 前10名无限售条件股东中，辽渔集团有限公司持股122,804,875股，辽宁交通投资有限责任公司持股65,680,230股，二者为一致行动人[10] 2025年3月31日与2024年12月31日财务数据对比 - 2025年3月31日货币资金为219,497,626.79元，较2024年12月31日的200,073,922.53元增长约9.71%[13] - 2025年3月31日应收账款为38,165,366.44元，较2024年12月31日的166,832,668.35元下降约77.12%[13] - 2025年3月31日流动资产合计675,283,691.48元，较2024年12月31日的759,539,802.83元下降约11.09%[13] - 2025年3月31日非流动资产合计3,665,171,684.17元，较2024年12月31日的3,704,805,326.17元下降约1.07%[14] - 2025年3月31日资产总计4,340,455,375.65元，较2024年12月31日的4,464,345,129.00元下降约2.77%[14] - 2025年3月31日流动负债合计263,864,043.67元，较2024年12月31日的461,366,438.71元下降约42.81%[14] - 2025年3月31日非流动负债合计199,056,374.42元，较2024年12月31日的201,710,758.52元下降约1.31%[15] - 2025年3月31日负债合计462,920,418.09元，较2024年12月31日的663,077,197.23元下降约30.19%[15] - 2025年3月31日所有者权益合计3,877,534,957.56元，较2024年12月31日的3,801,267,931.77元增长约1.99%[15] 2025年第一季度财务数据对比 - 2025年第一季度营业总收入314,519,710.80元，较2024年第一季度的346,916,232.68元有所下降[18] - 2025年第一季度营业总成本310,675,200.00元，低于2024年第一季度的323,542,236.85元[18] - 2025年第一季度净利润73,717,720.99元，较2024年第一季度的79,135,136.49元减少[19] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，2024年第一季度均为0.14元/股[19] 2025年第一季度现金流量情况 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计456,259,045.36元，流出小计278,571,030.15元，流量净额177,688,015.21元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计1,995,680.10元，流出小计6,753,745.65元，流量净额 -4,758,065.55元[22][23] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为0，流出小计153,528,457.32元，流量净额 -153,528,457.32元[23] - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为22,211.92元，2024年第一季度为 -192,935.11元[23] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额19,423,704.26元，期末余额218,447,626.79元[23] 会计准则执行情况 - 2025年起不执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[24]

财务表现 - 2025年第一季度营收为3.15亿元，同比下降9.34% [1] - 2025年第一季度净利润为6196.75万元，同比下降7.11% [1]

业绩说明会信息 - 2025年5月6日15:00 - 16:00召开2024年度业绩说明会[2][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者提问 - 2025年4月24日至4月30日16:00前可提问[2][6] 其他 - 参加人员含总经理等，可能调整[5] - 联系人杜春华，电话0535 - 6291223，邮箱zqb@bhferry.com[7]

利润分配方案 - 每股派发现金红利人民币0.40元（含税），以权益分派股权登记日总股本为基数 [1] - 2024年度现金分红总额为229,880,806.47元，包含年度分红126,669,015.81元和特别分红103,211,790.66元 [1] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变，仅调整分配总额 [1] 财务数据 - 母公司报表未分配利润为1,866,069,193.03元（截至2024年末） [1] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为736,556,869.71元 [2] - 现金分红比例高达321.72%，远超30%的基准 [3] 决策程序 - 董事会于2025年4月1日审议通过利润分配方案，符合公司章程及股东回报规划 [3] - 监事会认为方案符合监管要求，兼顾经营需求与股东利益 [3] - 方案需提交2024年年度股东大会审议通过后实施 [4]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、1次股东大会[3] - 2024年选举何沛韬为董事，刘奇为独立董事，调整董事会专门委员会成员[10] - 2025年独立董事加强沟通，推进公司治理结构完善与优化[19] 人员履职 - 独立董事董华2024年应出席董事会8次，亲自出席8次，应出席股东大会1次，亲自出席1次[4] - 2024年董华参加审计等委员会会议7次，出席独立董事专门会议1次[5] 资金情况 - 截至2024年12月31日，威海市畅通船舶用品有限公司非经营性占用资金余额9202.10万元[9] - 2024年未发生募集资金情况[10] - 为子公司大连渤海轮渡燃油有限公司提供3500万元财务资助展期一年，年利率4.35%[12] 审计相关 - 2024年聘用大华会计师事务所为外部审计及内控审计机构[13] 业绩与分红 - 发布《2023年年度业绩预增公告》《2024年半年度业绩预增公告》[15] - 2024年实施3次现金分红，合计派发现金红利47852.74万元[15][16] 制度规划 - 制定《渤海轮渡集团股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》等[15] - 2024年完善内部控制制度，进行内控有效性自我评价[16] 委员会职责 - 2024年董事会下设战略等委员会并履行职责[18] - 董事会薪酬与考核委员会审议通过《关于经理层成员2023年度薪酬兑现方案的报告》[11]

渤海轮渡集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《渤海轮渡集团 股份有限公司章程》《渤海轮渡集团股份有限公司独立董事 工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、 客观、公正地发表意见，切实维护公司和全体股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 何贵才，男，汉族，1956 年 10 月出生，中共党员，大 学学历。具有总法律顾问任职资格、高级律师职称。现任中 国贸促会专家咨询委员会委员，2023 年 5 月 19 日至 2024 年 5 月 10 日任渤海轮渡集团股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 1.本人及本人的 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《渤海轮渡集团 股份有限公司章程》《渤海轮渡集团股份有限公司独立董事 工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、 客观、公正地发表意见，切实维护公司和全体股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 刘奇，男，汉族，1971 年 6 月出生，民建会员，工商管 理硕士。现任上海普祺实业集团有限公司董事长、沈阳市政 协常委，2024 年 5 月 10 日起任渤海轮渡集团股份有限公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公 司附属企业任职 ...

渤海轮渡集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《渤海轮渡集团 股份有限公司章程》《渤海轮渡集团股份有限公司独立董事 工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、 客观、公正地发表意见，切实维护公司和全体股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 汪民生，男，汉族，1963 年 10 月出生，大学学历，经 济学硕士。现任上海海越私募基金管理有限公司执行董事、 北京国文金文化有限公司独立董事、渤海轮渡集团股份有限 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公 司附属企业任职、且没有直接或 ...