分红方案 - 每股派发现金红利0.22元（含税），不转增股本和送红股[2] - 2024年内特别分红每10股派2.20元（含税）[3] 时间安排 - 2025年1月27日前完成利润分配[2] - 不晚于2025年1月27日实施特别分红[4] 数据相关 - 截至2024年9月30日总股本469,144,503股[3] - 特别分红应派103,211,790.66元，占净利润40.13%[3]

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《渤海轮渡集团股份有限公司2024年内特别分红方案公告》（公告编号： 2024-038）。 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 渤海轮渡集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 13 日 证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-037 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事 会主席辛腾同志召集，会议应参加监事 4 名，实际参加监事 4 名，会议的召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了《关于 2024 年内特别分红方案的议案》。 本次拟定的利润分配方案为：以公司2024年内特别分红方案实施时股权登记 日的总股本为基数，向全体股东按每1 ...

业绩数据 - 2024年前三季度净利润257,193,670.56元[3] - 截至2024年9月30日累计未分配利润2,010,619,717.51元[3] - 截至2024年9月30日总股本469,144,503股[3] 分红情况 - 每股派现0.22元（含税），每10股派2.2元（含税）[2][3] - 2024年特别分红103,211,790.66元，占净利润40.13%[3] 会议决议 - 2024年4月8日、5月10日审议通过年内现金分红议案[2][4][5] - 2024年12月12日审议通过年内特别分红方案议案[4]

本次拟定的利润分配方案为：以公司2024年内特别分红方案实施时股权登记 日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.2元（含税）。按 截至2024年9月30日公司总股本469,144,503股计算，2024年内特别分红应派发现 金红利103,211,790.66元,占合并报表中归属于上市公司股东净利润的40.13%。 证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-036 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议于 2024 年 12 月 12 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 12 月 3 日以书面和电子邮件方式发出。会议由吕大强 董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法 ...

人事变动 - 2024年12月9日公司监事会收到监事王乔鹤书面辞职报告[1] - 王乔鹤因工作原因辞职，申请送达生效[1] 后续安排 - 监事辞职后监事会人数低于章程规定但不低于法定最低人数[1] - 公司监事会将按规定尽快完成监事补选工作[1]

股份情况 - 董事、总经理于新建持有公司股份135.2万股，占总股本0.29%[2] - 股份来源于IPO前取得75万股及非公开发行取得60.2万股[3] 减持计划 - 2024年8月10日拟减持不超33.8万股，占总股本不超0.072%[2] - 减持时间为2024年9月2日至12月1日[4] 减持结果 - 减持时间届满未实施减持，未达最低减持数量[4]

增持计划 - 辽渔集团拟12个月内增持不超总股本2%，即不超9,382,890股[2][5][7] - 增持总金额不低于4,000万元，不超8,000万元[2][5] 持股情况 - 截至公告日，辽渔集团及其一致行动人合计持股占总股本39.04%[4] 资金来源 - 中国建设银行大连甘井子支行提供不超6,580万元贷款用于增持[6] - 增持资金为自有资金和专项贷款结合[5] 其他 - 增持不触及要约收购，不导致控股权变化[2][9] - 辽渔集团承诺增持及法定期限内不减持[7]

会议信息 - 2024年11月22日15:00 - 16:00召开2024年第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2024年11月15日至11月21日16:00前可提问[2][6] - 2024年11月22日15:00 - 16:00可在线参与[6] 其他 - 参加人员含总经理等，可能调整[5] - 联系人杜春华，电话0535 - 6291223，邮箱zqb@bhferry.com[7] - 2024年10月25日发布2024年第三季度报告[2] - 业绩说明会针对2024年第三季度成果及指标交流[3]

财务资助 - 天津租赁公司为大连燃油公司3500万元资助展期1年，利率4.35%[2][3] - 借款展期至2025年10月25日[11] - 公司资助余额3500万元，占最近一期经审计净资产0.92%[15] 业绩数据 - 大连燃油公司2023年末资产11218.03万元，负债4490.63万元[6] - 2024年9月末资产12391.65万元，负债4587.26万元[6] - 2023年营收51353.81万元，净利润251.94万元[6] - 2024年1 - 9月营收38115.66万元，净利润1288.28万元[6] 股权结构 - 渤海轮渡集团、辽渔集团、大连龙达石化分别持股36%、34%、30%[8] 担保与违约 - 大连燃油公司以应收账款和库存燃油质押担保[4] - 不能按期付息加收50％罚息[12] - 不能偿还借款公司有权处置燃油[12]

营业收入相关 - 本报告期营业收入646,299,690.89元，同比增长1.36%；年初至报告期末为1,412,957,896.72元，同比增长3.14%[2] - 2024年前三季度营业总收入为14.1295789672亿元，较2023年前三季度的13.6993787617亿元增长3.14%[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润152,517,684.48元，同比增长1.08%；年初至报告期末为257,193,670.56元，同比增长20.64%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润149,101,472.50元，同比增长0.10%；年初至报告期末为191,942,863.11元，同比增长5.64%[2] - 2024年前三季度净利润为2.9921905706亿元，较2023年前三季度的2.4453726792亿元增长22.36%[15] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.33元/股，同比增长3.13%；年初至报告期末为0.55元/股，同比增长22.22%[2] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.55元/股，2023年同期均为0.45元/股[16] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率4.12%，较上年增加0.05个百分点；年初至报告期末为6.74%，较上年增加1.00个百分点[2] 总资产相关 - 本报告期末总资产4,460,710,644.29元，较上年度末下降0.30%[3] - 2024年9月30日资产总计为4,460,710,644.29元，较2023年12月31日的4,474,137,370.43元略有减少[11] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,697,077,030.70元，较上年度末下降2.86%[3] 非经常性损益及所得税影响额相关 - 本报告期非经常性损益合计3,416,211.98元；年初至报告期末为65,250,807.45元[5] - 本报告期所得税影响额1,684,712.40元；年初至报告期末为24,146,234.57元[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为23,959户[7] - 前10大股东中，辽渔集团有限公司持股117,478,475股，占比25.04%；辽宁交通投资有限责任公司持股65,680,230股，占比14.00%[7] 资产项目变动相关 - 2024年9月30日货币资金为137,237,671.81元，较2023年12月31日的273,758,300.70元减少[10] - 2024年9月30日应收账款为202,308,043.12元，较2023年12月31日的30,657,148.75元大幅增加[11] - 2024年9月30日预付款项为8,508,660.43元，较2023年12月31日的2,463,305.53元增加[11] - 2024年9月30日其他应收款为190,441,296.49元，较2023年12月31日的124,398,560.64元增加[11] - 2024年9月30日存货为142,975,043.44元，较2023年12月31日的101,550,762.53元增加[11] - 2024年9月30日流动资产合计为684,580,145.80元，较2023年12月31日的537,238,009.70元增加[11] - 2024年9月30日非流动资产合计为3,776,130,498.49元，较2023年12月31日的3,936,899,360.73元减少[11] 负债相关 - 2024年9月30日短期借款为1.5亿元，较2023年12月31日的3000万元增长400%[12] - 2024年9月30日负债合计为5.7336587013亿元，较2023年12月31日的5.1904306114亿元增长10.46%[12] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本为11.0374821164亿元，较2023年前三季度的10.9671416255亿元增长0.64%[14] 财务费用相关 - 2024年前三季度财务费用为657.952634万元，较2023年前三季度的1193.224724万元下降44.86%[15] 其他收益相关 - 2024年前三季度其他收益为1.1183822304亿元，较2023年前三季度的2226.121899万元增长402.48%[15] 投资收益相关 - 2024年前三季度投资收益为402.105484万元，较2023年前三季度的6341.550544万元下降93.66%[15] 营业利润相关 - 2024年前三季度营业利润为4.024351992亿元，较2023年前三季度的3.4655259286亿元增长16.13%[15] 利润总额相关 - 2024年前三季度利润总额为4.0547265123亿元，较2023年前三季度的3.4615893899亿元增长17.13%[15] 综合收益总额相关 - 2024年前三季度综合收益总额299,219,057.06元，2023年同期为244,537,267.92元[16] 销售及税费现金流入相关 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金1,269,707,961.38元，2023年同期为1,275,242,417.41元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还10,961,233.70元，2023年同期为18,620,592.67元[17] 现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额260,584,770.92元，同比下降3.06%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额260,584,770.92元，2023年同期为268,819,197.96元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额8,285,941.84元，2023年同期为193,512,389.41元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -405,217,317.87元，2023年同期为 -680,810,716.57元[18] 汇率变动及现金等价物相关 - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响 -174,023.78元，2023年同期为 -401,426.79元[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额 -136,520,628.89元，2023年同期为 -218,880,555.99元[18] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额136,187,671.81元，2023年同期为114,169,251.69元[18]