中信证券股份有限公司 关于日月重工股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为日月重 工股份有限公司（以下简称"公司"、"日月股份"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，对日月股份拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准日月重工 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2379 号）核准，公司 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 280,000.00 万元（含本数），发行不超 过 223,139,154 股新股。本次非公开发行股份方式向 18 名特定投资者发行了人民 币普通股 137,457,044 股，发行价格为 20.37 元/股，本次发行的募集资金总额为 人民币 2,799,999,986.28 元，扣除发行费用人民币 6,368,355.69 元后，募集资金 净额为人民币 2,793,631,6 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-053 日月重工股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒 体披露的公司《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-055）。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第三次 临时股东大会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒 体披露的公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-056）。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2023 年 ...

日月重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年八月 日月重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 | 序号 | | 目录 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 2023 | 年第三次临时股东大会参会须知 | 2 | | 二 | 2023 | 年第三次临时股东大会议程 | 4 | | 三 | 2023 | 年第三次临时股东大会议案 | 6 | | | | 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 | | | 1 | 议案》 | | 6 | １ 日月重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 日月重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会参会须知 为维护日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行,根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》及《日月重工股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等有关规定，特制定如下会议须知： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《日月重工股份有限公 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》和《日月重工股份有 限公司章程》的有关规定，我们作为日月重工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第六届董事会第二次会议各项议案及相关资料进行认真审 阅，进行了认真审议。听取公司董事会非独立董事及管理层的介绍和说明,对所 关心问题进行了询问，审阅了公司董事会所提供的资料，在保证所获得资料真实、 准确、完整的基础上,现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见 日月重工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提 下，公司使用不超过人民币10亿元的部分闲置募集资金和不超过人民币5亿元的 部分闲置自有资金进行现金管理，可以有效提高资金的使用效率，增加公司的现 金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途 的行为，不影响募集资金投资项目 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-055 日月重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度：部分暂时闲置的募集资金不超过人民币 10 亿元，部分暂时 闲置的自有资金不超过人民币 5 亿元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用） 现金管理期限：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。 为提高日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）闲置资金的使用效率， 提升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公 司拟使用不超过人民币 10 亿元的部分暂时闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的 部分暂时闲置自有资金进行现金管理，现金管理产品种类包括但不限于低风险理 财产品、大额存单、收益凭证、结构性存款等收益稳定、风险较低类型产品。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准日月重 工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2379 号 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-052 日月重工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 31 日召开了第 五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，于 2022 年 1 月 21 日召 开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司授权公司管理层使用额度不超过人 民币 25 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的自有资金进行现金管 理，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内 有效。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站及同日于指定 披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2022-003）。 公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称 "日星铸 ...

业绩总结 - 日月重工股份2023年第一季度营业收入为10.73亿元，同比增长9.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元，同比增长120.83%[4] - 加权平均净资产收益率为1.36%，较上年度末增加0.68个百分点[5] - 报告期内主要原辅材料成本控制在低位，归属于上市公司股东的净利润同比增长120.83%[6] - 报告期内净利润同比实现增长，募集资金理财收益同比减少所致，基本每股收益增长116.67%[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,620股，前十名股东持股情况中，傅明康持股数量为260,616,211股，持股比例为25.28%[8] - 公司前十名股东中，傅明康持有人民币普通股231,622,755股，占比最高[9] - 公司第二大股东为陈建敏，持有人民币普通股114,342,865股，占比11.09%[9] - 公司第三大股东为宁波高新区同赢股权投资有限公司，持有人民币普通股91,474,292股，占比8.87%[9] 资产负债情况 - 存货为1,096,034,669.36，较上期增长27.4%[12] - 流动资产合计为7,919,147,359.63，较上期增长4.2%[12] - 非流动资产合计为4,651,126,282.21，较上期减少8.2%[12] - 资产总计为12,570,273,641.84[12] - 流动负债合计为2,691,414,568.56，较上期减少8.5%[13] - 非流动负债合计为155,874,068.88，较上期增长12.3%[13] - 负债合计为2,847,288,637.44[13] - 归属于母公司所有者权益合计为9,718,527,574.37[13] 现金流情况 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为893,733,213.73元，同比下降19.1%；经营活动现金流出小计为1,359,418,731.31元，同比增长50.7%；经营活动产生的现金流量净额为-465,685,517.58元[17] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为1,194,848,521.40元，同比增长464.6%；投资活动现金流出小计为311,167,354.42元，同比下降37.7%；投资活动产生的现金流量净额为883,681,166.98元[18]

财务数据 - 公司2022年度实现归属于母公司的净利润为344,327,059.00元，其中母公司实现净利润147,518,453.77元[4] - 公司2022年营业收入为486.5亿元，较上年增长3.25%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为3.44亿元，较上年下降48.40%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为18.24亿元，较上年下降71.52%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润较2021年度下降48.40%[12] - 2022年每股收益同比减少49.28%[12] - 2022年经营活动产生净现金流量同比下降71.52%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净资产同比增加10.34%[12] - 2022年第四季度营业收入为人民币1,539,034,178.09元，同比增长24.6%[14] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为人民币174,017,020.16元，同比增长226.7%[14] 产品和技术 - 公司在2022年实现主营营业收入483,287.85万元，净利润34,432.71万元[17] - 公司报告期内投入研发费用合计22,157.03万元用于技术研发[18] - 公司已累计获得专利131项，其中发明专利53项[18] - 公司截至2022年底已具备年产48万吨铸造产能[19] - 公司新增规划的年产13.2万吨铸造产能项目开始动工建造，项目建设完成后将合计形成超过70万吨的铸造产能[19] - 公司稳步推进精加工产能短缺短板工程，已达成首期“年产10万吨大型铸件精加工项目”[19] 市场趋势 - 风电作为新能源行业，未来风电新增装机量将保持稳定增长趋势[23] - 2022年全年风电招标达到103GW，其中陆风招标85.4GW，同比增长66.16%[25] - 海风招标17.9GW，同比增长641.6%[25] - 2022年我国风电新增并网装机3763万千瓦，同比下降994万千瓦[25] - 到2030年规划建设风光基地总装机约4.55亿千瓦[25]

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-036 日月重工股份有限公司 关于参加沪市风电产业链上市公司 2022 年年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023年5月5日（星期五）上午9:00-10:00 ●会议召开地点：上海证券交易所路演中心 （网址http://roadshow.sseinfo.com） ●会议主题：沪市风电产业链上市公司2022年年报集体业绩说明会 ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●投资者可于 2023 年 4 月 25 日(星期二)至 5 月 4 日(星期四)16：00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 dsh_2@riyuehi.com 进行提问。公司将会在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 日月重工有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月25日发布了公司2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...

本报告期营业收入情况 - 本报告期营业收入为12.86亿元，同比增长28.79%，主要因产品出货量增加[7][12] 本报告期净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6795.20万元，同比下降33.01%，因原材料价格高位，销售成本增加幅度大[7][12] 年初至报告期末营业收入情况 - 年初至报告期末营业收入为33.26亿元，同比下降4.61%[7] - 2022年前三季度营业总收入33.26亿元，2021年同期为34.87亿元，同比下降4.60%[27] 年初至报告期末净利润情况 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元，同比下降70.15%，因原材料价格高位成本大增且收入减少[7][12] - 2022年前三季度净利润1.70亿元，2021年同期为5.70亿元，同比下降70.13%[29] 年初至报告期末经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.36亿元，同比增长295.61%，因银票到期托收及银行票据贴现增加[10][12] - 经营活动产生的现金流量净额为4.36亿美元，上年同期为1.10亿美元[36] 本报告期基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益为0.07元/股，同比下降36.36%，因净利润下降[10][12] 年初至报告期末基本每股收益情况 - 年初至报告期末基本每股收益为0.18元/股，同比下降69.49%，因2022年1 - 9月净利润下降[10][15] - 2022年基本每股收益0.18元/股，2021年为0.59元/股，同比下降69.49%[32] 本报告期末总资产情况 - 本报告期末总资产为124.04亿元，较上年度末增长9.33%[10] - 2022年9月30日资产总计12,404,278,392.41元，2021年12月31日为11,345,495,410.18元[22] 本报告期末所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为86.15亿元，较上年度末下降0.82%[10] - 2022年所有者权益合计86.19亿元，2021年为86.91亿元，同比下降0.83%[27] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计为1044.17万元，年初至报告期末为6479.79万元[12] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为41,482[16] 股东持股情况 - 傅明康持股231,622,755股，持股比例23.94%[16] - 傅凌儿持股114,342,865股，持股比例11.82%[16] - 陈建敏持股114,342,865股，持股比例11.82%[16] 货币资金情况 - 2022年9月30日货币资金为1,556,506,137.23元，2021年12月31日为897,572,522.02元[19] 交易性金融资产情况 - 2022年9月30日交易性金融资产为1,365,051,088.92元，2021年12月31日为2,297,683,836.38元[19] 流动资产情况 - 2022年9月30日流动资产合计7,860,956,901.46元，2021年12月31日为7,183,233,877.65元[22] 非流动资产情况 - 2022年9月30日非流动资产合计4,543,321,490.95元，2021年12月31日为4,162,261,532.53元[22] 短期借款情况 - 2022年9月30日短期借款为1,019,131,371.35元，2021年12月31日为389,871,362.44元[22] 2022年前三季度营业总成本情况 - 2022年前三季度营业总成本32.03亿元，2021年同期为28.62亿元，同比上升11.92%[27] 2022年前三季度营业利润情况 - 2022年前三季度营业利润1.98亿元，2021年同期为6.81亿元，同比下降70.93%[29] 2022年前三季度利润总额情况 - 2022年前三季度利润总额1.95亿元，2021年同期为6.68亿元，同比下降70.84%[29] 流动负债情况 - 2022年流动负债合计34.50亿元，2021年为25.42亿元，同比上升35.73%[25] 非流动负债情况 - 2022年非流动负债合计3.35亿元，2021年为1.13亿元，同比上升196.94%[25] 负债合计情况 - 2022年负债合计37.85亿元，2021年为26.55亿元，同比上升42.54%[25] 销售商品、提供劳务收到的现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为36.14亿美元，上年同期为32.17亿美元[36] 收到的税费返还情况 - 收到的税费返还为1.21亿美元，上年同期为0.19亿美元[36] 经营活动现金流入小计情况 - 经营活动现金流入小计为38.70亿美元，上年同期为33.75亿美元[36] 收回投资收到的现金情况 - 收回投资收到的现金为16.30亿美元，上年同期为7.80亿美元[36] 投资活动现金流入小计情况 - 投资活动现金流入小计为16.74亿美元，上年同期为7.97亿美元[36] 投资活动产生的现金流量净额情况 - 投资活动产生的现金流量净额为0.28亿美元，上年同期为 - 12.75亿美元[38] 取得借款收到的现金情况 - 取得借款收到的现金为7.50亿美元，上年同期为3.20亿美元[38] 筹资活动产生的现金流量净额情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为2.44亿美元，上年同期为 - 2.90亿美元[38] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为7.19亿美元，上年同期为 - 14.55亿美元[38]