日月重工股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 日月重工股份有限公司—章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 日月重工股份有限公司—章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第 ...

日月重工股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以上，符合相 关法律法规及公司制度的规定。 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 温平：男，1962 年出生，本科学历，研究员。曾任天津液压机械集团工程师，天津宝利 福金属有限公司厂长，中国铸造协会常务副会长。现任公司第六届董事会独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自 身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任 任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法 律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、参加会议情况 公司始终高度重视董事会的科学高效决策，并积极采用现场会议和通讯表决等多种会议 召开方式。2024 年度，公司共举行了 7 次董事会会议和 3 次股东大会，本人以审慎负责、积 日月重工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ...

日月重工股份有限公司舆情管理制度 日月重工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建 立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动 造成的影响，切实保护公司和投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及控股子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事长 任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆 ...

日月重工股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603218 证券简称：日月股份 日月重工股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | 1,300,526,919.80 | 697,687,177.34 | 86.41 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 120,776,954.67 | 86,803, ...

关于日月重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：日月重工股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 日月重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 关于日月重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10612 号 日月重工股份有限公司全体股东: 我们审计了日月重工股份有限公司(以下简称"日月股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF 10609 号的无保留意 见审计报告。 日月股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金 ...

股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-025 2025 年，是"十四五"规划的收官之年，也是谋划"十五五"规划的关键之 年。公司将正加速推动企业经营模式从传统生产驱动向数字化驱动的转型升级，通 过打造智能制造产业优势，进一步巩固和提升市场领先地位。公司将持续深耕新能 源装备铸造领域，构建海陆风电协同发展的产业格局，加强大兆瓦风机核心技术攻 关，积极布局深远海风电业务，不断探索漂浮式平台等前沿新技术。公司将依托现 有技术，向横向产业领域延伸，打造产品多元化，丰富公司产品线，增强企业全周 期生命力。此外，公司正在布局高精尖领域，开始研发核电乏燃料转运储存罐，目 前已具备批量制造能力，并开始拓展高端合金钢市场，在继续做大做强风电和注塑 机类产品的同时，积极拓展研发新能源汽车、大型压铸机、船舶、特殊材质泵类对 铸铁、铸钢需求的产品，进一步优化和丰富公司产品线，增强企业的抗风险能力。 二、加快发展新质生产力 公司贯彻落实创新驱动发展战略，坚持以发展新质生产力提升核心竞争力。公 司拥有 3 个国家级、2 个省级、2 个市级研发平台，1 个国际认可实验室，参与 3 个校企联盟，与大连理工大学、东北 ...

tt 日月重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 证明该审计报告是否由具有执业许可 师行业统一监管平台（http://acc.mc 您可使用手机"扫一扫"或进入 1475 关于日月重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10612 号 日月重工股份有限公司全体股东: 我们审计了日月重工股份有限公司(以下简称"日月股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF 10609 号的无保留意 见审计报告。 日月股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告（2022）26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-022 日月重工股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强日月重工股份有限公司（以 下简称"公司"）财务稳健性，减少未来美元、欧元、日元兑人民币汇率波动对公 司经营业绩的影响，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议、第 六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，公司 拟在银行办理远期结售汇业务，累计交易金额不超过 10,000 万美元或者等值外币， 每笔业务交易期限不超过两年，该额度可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实 际情况在上述金额范围内开展远期结售汇业务和签署相关交易协议。本次开展远期 结售汇业务的期限自股东大会审议通过日起两年。 本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、开展相关业务的目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果 可能产生影响。为减少外汇汇率/利 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-009 日月重工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将日月重工股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的募集资金存放与实际使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一） 公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况 1、公开发行可转换公司债券的实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2290 号《关于核准日月重工股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行 1,200,000,000.00 元人民币可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 12,000,000 张，期限为 6 年。 公司实际已向社会公开发 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规以及《日月重工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，经总经理提名，并经董事会提名委员会、董事会 审计委员会审核，公司于2025年4月25日召开第六届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任杜志先生（简历见附件）为公司财 务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。 杜志先生具备履行上市公司高级管理人员职责、公司财务负责人所必需的工作 经验和专业知识。截至本公告披露日，杜志先生持有公司股份85,000股，与公司的 董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。公 司未发现杜志先生存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，以及被中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）认定为市场禁入者且尚未解除的 情形，其也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公 司章程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-027 日月 ...