资金募集 - 公司非公开发行股票募集资金总额近28亿元，净额近27.94亿元[1] 现金管理 - 拟授权管理层用不超8亿闲置募资现金管理，额度可滚动[4] - 产品为短期低风险理财，收益率高于活期[6] - 额度有效期自董事会通过日起一年[7] 决策审议 - 2024年8月27日会议审议通过现金管理议案[12] - 监事会、保荐机构认可现金管理决策[13][14]

（一）开展大宗原材料期货业务的目的 日月重工股份有限公司 关于开展大宗原材料期货业务的可行性分析报告 一、开展大宗原材料期货业务的情况概述 为充分利用期货市场的套期保值功能，有效规避和降低日月重工股份有限公 司（以下简称"公司"）生产经营相关原材料价格波动风险，根据公司（含全资 子公司、控股子公司，下同）业务的实际情况，公司拟根据生产经营计划择机开 展大宗原材料期货业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的 影响。 （二）交易金额 公司投入保证金不超过人民币 1.20 亿元，上述额度在授权范围内，可循环使 用。 自有资金。 （四）交易方式 公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展包括不限于矿粉、焦炭、硅 铁、电解铜等有色金属及化工材料，与公司生产经营相关的材料以及公司材料所 需的主要组成的材料期货品种。 （五）交易期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、开展大宗原材料期货业务的可行性分析 公司拟开展的开展大宗原材料期货业务，仅限于与生产经营密切相关的原材 料。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，作为进行大宗原材料期货业务 的内部控制和风险管理制度，并将根据实际需要对制度进行审 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议于2024年8月16日发通知，8月27日召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 《2024年半年度报告及其摘要》等四项议案均全票通过[3][4]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议2024年8月16日发通知和材料，8月27日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》[3][4] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》[4][5] - 审议通过《关于开展大宗原材料期货业务的议案》[5][6]

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-055 日月重工股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，日月重工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会编制了公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况 1、公开发行可转换公司债券的实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会证监许可[2019]2290 号《关于核准日月重工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行 1,200,000,000.00 元人 民币可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 ...

业务计划 - 公司拟开展大宗原材料期货业务，投入保证金不超1.20亿元[2][3] - 交易授权期限12个月，交易品种含矿粉等[2][3] - 交易工具为场内期货或期权合约，场所为境内期交所[2] 审批情况 - 该事项经董事会和监事会审议通过，无需股东大会[2][4] 风险与控制 - 开展期货业务存在市场等风险，已制定制度控制[5][6] 业务意义 - 开展业务可规避价格波动风险，增强核心竞争力[8] - 监事会认为业务风险可控，同意开展[10]

资金管理 - 拟用不超8亿闲置募集和不超10亿闲置自有资金现金管理，额度可滚动[3] - 现金管理额度有效期一年，单产品投资期限不超一年[7][8] 非公开发行 - 募资总额27.9999998628亿元，净额27.9363163059亿元[4] - 向18名特定投资者发137457044股新股，发行价20.37元/股[4] - 扣除发行费用636.835569万元[4]

回购情况 - 预计回购金额1亿至3亿，实际1.37283472亿元[2] - 实际回购股数1133.27万股，占总股本1.0995%[2] - 回购价格上限最初不超22元/股，调整后不超21.72元/股[3] - 实际回购价格9.12至15.85元/股，均价12.11元/股[5] 股份变动 - 回购前限售股63426911股占6.1519%，后3836250股占0.3722%[9] - 回购前无限售股967593089股占93.8481%，后1026856500股占99.6278%[9] - 回购前股份总数1031020000股，后1030692750股[9] 限制性股票处理 - 2024年1月11日注销95000股，总股本减至1030925000股[9] - 2024年5月13日1276500股解除限售并上市流通[10] - 2024年6月27日注销232250股，总股本减至1030692750股[11]

回购方案 - 首次披露日为2023年8月29日[3] - 实施期限为2023年8月28日至2024年8月27日[3] - 预计回购金额10000万元至30000万元[3] 回购情况 - 累计已回购股数1049.27万股，占比1.0180%[3][6] - 累计已回购金额12913.4281万元[3][6] - 实际回购价格区间9.12元/股至15.85元/股[3][6] 价格调整 - 经除权除息后，回购价格上限调整为不超21.72元/股，2024年7月25日生效[4] 近期动态 - 2024年7月未进行股份回购[6]

回购相关 - 调整前回购价上限不超22元/股，调整后不超21.72元/股[2][6] - 回购价调整起始日为2024年7月25日[2] - 回购资金总额1亿 - 3亿元[2][6] - 预计可回购股份4,604,051 - 13,812,154股[6] - 预计可回购股份占总股本0.45% - 1.34%[6] - 公司当前总股本1,030,692,750股[6] 分红相关 - 公司向全体股东每股派发现金红利0.28元[4] - 每股现金红利约0.2771元/股[6] 其他 - 本次回购除价格上限调整外其他无变化[7] - 公告日期为2024年7月26日[10]