业绩总结 - 公司2023年实现营业收入45.56亿元，同比减少4.30%[1] - 公司2023年合金钢业务实现营收0.52亿元，同比增长77.74%[2] - 公司预计2024-2026年实现归母净利润6.47/8.12/9.37亿元，对应EPS分别为0.63/0.79/0.91元，当前股价对应24-26年PE分别为19/15/13倍[3] - 日月股份2026年预计营业收入将达到749.1亿元，较2022年增长约54.1%[4] - 2026年预计净利润为93.7亿元，较2022年增长约172.4%[4] - 2026年预计每股收益为0.91元，较2022年增长约167.6%[4] - 2026年预计ROE（摊薄）为8.5%，较2022年增长约214.8%[4] - 2026年预计股息率为4.7%[5] 公司信息 - 报告中提到的分析和估值方法存在局限性，不同假设可能导致分析结果出现重大不同[6] - 光大证券股份有限公司的分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并对报告内容和观点负责[7] - 光大证券股份有限公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格，负责本报告在中国境内的分销[8] - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[9] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[9] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[9]

业绩总结 - 2023年一季度出货10万吨，收入10.6亿，毛利率20.18%[1] - 2023年全年出货44.75万吨，销售收入46.56亿，毛利率18.38%[1] - 预计2024年公司面临技术和成本压力，需要提升实战率[22] - 预计二季度出货量可能在13.5万吨，全年目标出货量在50万吨到55万吨之间[23] - 2023年市场整体表现不佳，公司应对市场变化速度不够快[21] 产品和技术 - 2023年大型化风电机型迭代速度加快，12兆瓦和14兆瓦机型已出现[3] - 2023年质量稳定性对企业发展至关重要，严守产品质量红线[5] - 2023年内部技术和质量统一管理，标准化工作初见成效[6] - 2024年将在成本优化基础上继续优化，保证产品质量[7] - 2024年内部管理职能集中，技术和质量统一管理，人效提升[7] 市场趋势 - 4月份开始，整个行业可能面临亏损，导致企业开始转场或减少订单[9] - 预计今年铸造主轴产量将达到6到7万吨，较去年有显著增长[28] - 预计2024年猪肝行业将快速提升，产量可能是去年的两倍以上[19] - 预计2024年产销规模先低后高，陆上风机价格竞标激烈[8] - 预计今年的出货趋势是先低后高，预计后续订单可能有三四十个[17] 公司发展 - 公司成立技术资料中心后效果显著，支持财务、人事和特派中心的建立[10] - 公司内部形成高度统一，通过内部管理优化和技术提升，预计毛利率可提升十几个点[33] - 公司计划进行二期建设，预计产能将增加至70万吨，每月可排产6万吨，产能利用率有望提升至两三倍[53] - 公司目前产能利用率尚未达到百分之百，每月排产在15到16万吨之间，仍有提升空间，通过优化资源和工序，产量有望进一步提高[54]

业绩总结 - 公司2023年实现营收46.56亿元，同比-4.30%[4] - 公司2023年归母净利润4.82亿元，同比+39.84%[4] - 公司2023年毛利率同比下降2.0%，净利率同比增长0.1%[5] - 公司2023年期间费用率为8.31%，同比增长2.16%[5] - 公司2023年铸件出货约45万吨，同比基本持平，预计2024年出货将达50-55万吨[5] 业务拓展 - 公司2023年合金业务营收为0.52亿元，同比增长77%[6] - 公司2023年核废料储罐产品得到客户认可，预计将投放市场，有望提升盈利能力[6] 财务展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为6.4/7.7/8.9亿元，同比增长32%/21%/15%[6] - 公司预测2026年的每股净资产为11.78元[7] - 公司预测2026年的ROE-摊薄率为7.29%[7] 投资提醒 - 公司提醒投资者应充分考虑自身特定状况，不应将报告作为唯一投资决策因素[12]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入46.56亿元，同比减少4.30%[1] - 公司2023Q4实现营业收入11.26亿元，同比下降26.87%、环比下降0.70%[2] - 公司2023年销售毛利率达18.66%，同比提升5.82个百分点[3] 用户数据 - 日月股份(603218)是一家电力设备及新能源公司[5] 未来展望 - 投资建议评级标准包括推荐、谨慎推荐、中性和回避四个级别[6] 新产品和新技术研发 - 本报告仅供公司境内客户使用，不构成对客户的投资建议[7]

报告公司投资评级 - 报告维持公司"增持"评级[3] 报告的核心观点 盈利质量大幅改善 - 原材料降价叠加技术改进,公司球墨铸铁类产品毛利率同比改善5.95个百分点[2] - 公司实现经营性现金流6.16亿元,同比提升238.0%[2] 精加工产能推进加速 - 公司持续推进22万吨大型铸件精加工产能建设,随着后续精加工产能逐步释放,"一体化交付"能力有望得到加强[2] 研发投入持续增加 - 公司加大球墨铸铁厚大断面技术的研发,2023年研发费用率为5.56%,同比提升1.00个百分点[3] - 公司球墨铸铁技术平台化优势明显,可拓展至核反应棒废料储存转运及合金钢领域,有望打开新成长空间[3] 财务数据总结 营收及利润情况 - 2023年公司实现营收46.6亿元,同比下降4.3%;实现归母净利润4.8亿元,同比增长39.8%[1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为6.94亿元、8.36亿元和9.49亿元,对应PE为17倍、14倍和13倍[3] 现金流情况 - 2023年公司实现经营性现金流6.16亿元,同比提升238.0%[2] 偿债能力 - 公司资产负债率为28.73%,净负债率为-21.81%,偿债能力较强[4]

业绩总结 - 2023年期初往来资金余额总计1,367,532,694.88美元[24] - 2023年度往来累计发生金额总计502,841,415.75美元[24] - 2023年度偿还累计发生金额总计1,200,287,191.37美元[24] - 期末往来资金余额总计670,086,919.26美元[24] 关联公司数据 - 宁波日月集团2023年度往来累计发生金额130,750美元[23] - 宁波日星铸业2023年期初往来资金余额1,152,364,532.82美元[23] - 宁波日益智能2023年期初余额212,732,533.26美元，偿还43,000,000美元，期末169,732,533.26美元[23] - 日月重工(甘肃)2023年期初余额2,362,828.80美元，往来500,000,000美元，期末500,000,000美元[23] - 宁波宏大电梯2023年期初余额35,200美元，往来144,800美元，偿还158,400美元，期末21,600美元[23] - 宁波欣达螺杆压缩机2023年期初余额37,600美元，往来1,726,198.25美元，偿还1,726,198.25美元，期末37,600美元[24] - 宁波市鄞州凌嘉金属材料2023年期初余额839,667.50美元，往来675,231.50美元，偿还164,436美元[24]

业绩总结 - 立信对日月股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2023年期初往来资金余额总计67,532,694.8元[9] - 2023年度往来累计发生金额总计502,841,415.7元[9] - 2023年度偿还累计金额总计670,086,919元[9] 各公司往来情况 - 宁波日月集团2023年期初期末余额均为30,750元[9] - 日星铸业2023年期初余额与年度累计发生额均为52,364,532.82元[9] - 日益智能装备2023年期初余额212,732,533.2元，期末169,732,533.26元[9] - 引重工(甘肃)2023年度累计发生额2,362,828.8元，期末余额62,828.8元[9] - 彼宏大电梯2023年度累计发生额44,800元，期末余额58,400元[9] - 宁波欣达螺杆压缩机2023年度累计发生额37,600元，期末余额37,600元[9]

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-023 日月重工股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬及 拟定 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 2023 年度薪酬 （含税） 傅明康 董事长、总经理 2007-12-13 2026-07-30 43.26 张建中 董事、副总经理 2014-12-25 2026-07-30 46.56 虞洪康 董事、副总经理 2007-12-13 2026-07-30 39.71 王烨 董事、财务负责人、董事会秘书 2011-06-21 2026-07-30 37.48 周建军 董事 2023-07-31 2026-07-30 16.14 傅凌儿 董事 2013-12-12 2026-07-30 5.14 温平 独立董事 2023-07-31 2026-07-30 3.00 郑曙光 独立董事 2020-05-18 2026-07-30 7.20 屠雯珺 独立董事 202 ...

立信 日月重工股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业强该审计报告是否由具有执业许可的会计师事业 的 工信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于日月重工股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10469号 日月重工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的日月重工股份有限公司(以下简称"日 月股份公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 日月股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执 ...

会议召开 - 2023年举行9次董事会会议和5次股东大会[3] - 2023年审计委员会召开会议1次，薪酬与考核委员会召开3次[5] 人事变动 - 2023年7月31日完成第六届董监高换届，聘任王烨为财务负责人[8] 议案审议 - 2023年4月21日审议通过续聘立信为审计机构议案[7] - 2023年2月14日审议通过2023年限制性股票激励计划议案[9] 履职情况 - 独立董事履职维护公司和股东权益[11] - 非独立董事和高管薪酬考核发放合规[9]