证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-019 日月重工股份有限公司 关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）本次涉及的募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）为"年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目"。 根据整体行业市场变化、公司经营发展情况及当前募投项目实际建设情况，公司拟 将上述募投项目进行重新论证并暂缓实施 本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项尚需提交公司股东大会审 议批准 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。根 据目前"年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目"的实施进度，公司决定对 上述募投项目进行重新论证并暂缓实施。具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-013 日月重工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第六届董 事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值 准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实反映公司的财务状况、 资产价值及经营成果，公司对合并报表范围内所属资产进行了清查，并基于谨慎性 原则，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。经测算，公司 2024 年度计提 的各项减值准备合计为人民币 72,042,191.29 元。具体内容如下： 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的， 计提存货跌价准备，计入当期损益。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售 性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，在确定存货的可变 现净值时，以取得的可靠证据为基 ...

日月重工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 日月重工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券 交易所的相关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作， 切实维护公司利益和股东权益。现将公司董事会 2024 年度的相关工作情况做以下汇 报： 日月重工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司致力于成为"低碳、环保、和谐"型高新技术重工企业，成为全球高端装 备行业基础材质研究和装备部件主力铸件供应商，产品主要分布在新能源、通用机 械等领域。公司一方面致力于做大做强风电铸件和塑料机械铸件两个大系列产品， 一方面通过球墨铸铁厚大断面技术在核电装备运用和合金钢领域研究贯通，积极布 局多领域，在重工装备领域形成独有的竞争优势。 报告期内，公司实现营业收入 4,695,947,539.30 元，归属于上市公司股东的净 利润 623,809,070.27 ...

日月重工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 日月重工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由 3 名监事组成，其中职工 代表监事 1 名。2024 年，公司监事会在全体监事的努力下，严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事 规则》等公司制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、 法规赋予的职权，积极有效地开展工作，审议了 2024 年度公司经营、管理方面的重 大事项，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东 的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况作如下汇报： 一、监事会日常工作情况 （一）监事会成员情况 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。 报告期内，公司监事会各位监事成员的简历如下： 1、汤涛，女，1980 年出生，研究生学历。2007 年 9 月起任职于宁波市鄞州区 人民法院，历任公司第四届监事会监事，现任浙江海泰律师事务所律师，公司监事 ...

日月重工股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 1 特 好 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查验 tical SCAFEM 9564 立 信 and the count 日月重工股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-103 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计 报告 信会师报字[2025]第 ZF10609 号 日月重工股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了日月重工股份有限公司(以下简称日月股份)财务报 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-012 日月重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）担任公司 2025 年度的财务报告及内部控制审计机构，现将有关事项公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， ...

2、根据《激励计划》之"第九章限制性股票的授予与解除限售条件"之"二、 限制性股票的解除限售条件"之"（四）激励对象个人层面的绩效考核要求：在满 足公司层面解锁条件的前提下，公司将根据激励对象的年度考核结果确定其解除限 售的比例。个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人层面解 除限售比例。激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购 价格不高于授予价格加银行同期存款利息。" 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-018 日月重工股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于减少注册资 本并修订公司章程的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 1、根据《日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划》）之"第十四 ...

中信证券股份有限公司 关于日月重工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）承接日月 重工股份有限公司（以下简称"日月股份"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的持续督导工作，并作为公司 2020 年非公开发行股票、2022 年非公开发行股 票的保荐机构，持续督导期已届满，鉴于公司公开发行可转换公司债券的募集资 金、2020 年非公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，中信证券仍对募集资金使 用情况继续履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对日月股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2290 号《关于核准日月重工股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行 1,200 ...

日月重工股份有限公司全体股东： □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-021 日月重工股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展票据池 业务的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指合作银行对本公司及合并范围内控股子公司提供的票据管理 服务；是合作银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的 需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查 询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 公司及合并范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质 押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据 到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用， 保证金余额可用新的票据置 ...