股东大会信息 - 公司2024年9月12日召开股东大会，现场会议14:00在七楼会议室召开[7] - 网络投票时间为2024年9月12日9:15 - 15:00[8] - 出席股东及代表91人，代表股份175,324,800股，占比73.0520%[12] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》同意175,226,900股，占比99.9441%[17] - 中小股东同意该议案1,106,900股，占比91.8742%[18]

高管持股情况 - 丁盛持股330,000股，占总股本0.135%[2] - 杨文海持股10,000股，占总股本0.004%[2] - 朱晓燕持股430,000股，占总股本0.176%[2] - 李虹持股358,000股，占总股本0.146%[2] 减持情况 - 减持主体拟减持不超42,000股，占总股本0.017%[2] - 减持不超所持公司股份总数25%[2] - 丁盛拟减持不超2,500股，占比不超0.001%[5] - 杨文海拟减持不超2,500股，占比不超0.001%[5] - 朱晓燕拟减持不超27,500股，占比不超0.011%[6] - 李虹拟减持不超9,500股，占比不超0.004%[6]

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 爱丽家居科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的进展公告 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024 年7月22日、2024年8月7日分别召开第三届董事会第六次会议、 1 被担保人名称：爱丽墨西哥地板有限公司（英文名： Elegant Mexican Flooring, S.A.DE C.V.）（以下简称 "墨西哥公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为墨 西哥公司提供的担保金额为 2,979,173.92 美元，截至本 公告披露日，已实际为墨西哥公司提供的担保余额为 2,979,173.92 美元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为全资孙公司向 银行申请开立保函提供担保预计的议案》。为支持墨西哥公司工 厂的筹建，同意公司为其申请 ...

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于10月15日14:00 - 15:00举行[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 参加人员含董事长宋正兴等[6] 投资者参与 - 10月8日至14日16:00前可提问[4][6] - 10月15日可登录上证路演中心参与[6] 报告与联系 - 2024年半年度报告已于8月28日发布[2] - 联系人是证券部，电话0512 - 58506008[7] - 公司邮箱为elegant@eletile.com[4][6][8]

爱丽家居科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 二 〇 二 四 年 九 月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 2 | | | 关于变更部分募集资金投资项目的议案 3 | 爱丽家居科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 爱丽家居科技股份有限公司 2 一、会议时间：2024 年 9 月 12 日 下午 14:00 二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼 会议室 三、主持人：董事长宋正兴 四、主持人致欢迎辞 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事 务所见证律师。 六、主持人提议监票人、计票人与记录人 七、股东逐条审议议案： 1. 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 八、议案表决 九、监票人、计票人统计表决情况 十、主持人宣布表决结果 十二、签署、宣读股东大会决议 十三、宣读法律意见书 十四、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题 十五、会议闭幕 爱丽家居科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 2024 年第三次临时股东大会会议材料 材料之一 爱丽家居科技 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [9] 报告的核心观点 - 2024H1 公司实现营收 6.19 亿元，同比+40.86%；归母净利 7230 万元，同比+8516.09% [5] - Q2 收入增长有所降速,主要由于海运和集装箱成本大幅提升,海外客户下单意愿减弱 [6] - 毛利率同比显著提升,期间费用有所摊薄,原材料成本下降及规模增加提升毛利率 [7] - 北美子公司持续优化管理、提高效率、控制成本,2024H1 实现营收 6241 万元,同比减亏 [8] - 公司在墨西哥新设子公司并投资不超过 3000 万美元建厂,海外产能加快建设投产 [8] 财务数据总结 - 2024-2026 年营业总收入预计分别为 15.20/18.98/23.01 亿元,同比增长 29.21%/24.94%/21.23% [3] - 2024-2026 年归母净利润预计分别为 1.41/1.88/2.28 亿元,同比增长 80.73%/33.60%/21.00% [3][9] - 2024-2026 年 EPS 预计分别为 0.58/0.77/0.93 元 [3] - 2024-2026 年 P/E 预计分别为 15X/11X/9X [9]

财务指标 - 2024年上半年营业收入为6.185亿元，同比增长40.86%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为7,230万元，上年同期为亏损85.91万元[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,944万元，上年同期为亏损128.97万元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.388亿元，同比增长243.41%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为15.27亿元，较上年末增长3.51%[18] - 总资产为23.00亿元，较上年末增长3.46%[18] - 基本每股收益为0.30元，上年同期为-0.0036元[19] - 加权平均净资产收益率为4.80%，上年同期为-0.06%[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.27%，上年同期为-0.09%[19] 公司概况 - 公司主营业务为PVC弹性地板的研发、生产和销售[23] - PVC弹性地板具有卓越的耐磨性、耐污性和防滑性，富有弹性的足感令行走十分舒适[24] - 国内PVC弹性地板生产制造行业在生产工艺技术和产品设计方面均得到了较大提高，我国发展成为世界上最大的PVC弹性地板生产基地之一[25] - 全球PVC地板市场规模在2022年达到了亿美元，预计2023-2029年的复合年均增长率达到5.8%[26] - 受UFLPA的出台、海运和集装箱成本的波动、关税政策的调整等因素影响，国内的PVC弹性地板产业被迫外迁，以寻求更有利的生产和市场环境[26] - 公司积累了稳定的客户及渠道资源，业务范围已覆盖北美、欧洲、东南亚、澳洲等地区[28] - 公司充分利用数智化优势，注重推进北美产能布局，美国和墨西哥生产基地可能成为提升公司行业地位的重要杠杆[28] - 公司主要产品包括悬浮地板、锁扣地板、普通地板[29] - 公司目前主要产品包括悬浮地板[29] - 公司在 PVC 地板的研发和生产方面处于行业技术领先地位，已取得 27 项授权专利[35] - 公司产品通过多项国内外权威认证，如美国 FloorScore 认证、欧盟 CE 认证等[35] - 公司被认定为高新技术企业，并拥有多项省级技术中心和示范智能车间[35] - 公司"Eletile"品牌被评为"中国弹性地板行业十大品牌"，产品被评为"江苏省名牌产品"[35] 客户与合作 - 公司与主要客户如 VERTEX 建立了良好的合作关系，多年获得"最佳合作伙伴"称号[39] - 公司与主要客户在产品开发、生产和销售等方面形成了互补优势和利益共享机制[39] - 公司与主要客户在美国投资设立合资公司，提升了对北美市场的供给和服务能力[39] - 公司主要为国外品牌商和贸易商提供 ODM 产品，销售渠道覆盖北美、欧洲等地区[37][38] - 公司内贸业务通过经销、直销相结合的模式不断拓展国内市场[38] 生产与运营 - 公司采取"以销定产"和标准半成品适当备货的生产模式[36] - 公司PVC弹性地板产品质量控制能力已成为自身核心竞争优势[41] - 公司具备明显的产品开发设计优势，持续推出新产品[42] - 公司与主要客户合资设立美国子公司，加强与大客户的合作[43] - 公司正在积极投建墨西哥公司，以应对贸易政策变化[44] - 公司通过数智化为海外工厂赋能，提升全球化运营能力[45] - 公司实现营业收入61,851.15万元，较上年同期增加40.86%[46] - 公司美国工厂产能逐渐释放，墨西哥工厂顺利推进，初步构建"在北美、为北美"的区域化供应链闭环[47] - 公司持续加大研发投入，取得多项专利[50] - 公司积极参加行业展会，拓展客户数量，增加产品系列及订单量[51] 财务分析 - 公司营业收入、营业成本、财务费用等主要财务指标均有较大幅度增长[52] - 公司业务量增加，主营业务收入实现较大增长[53] - 销售商品收到的现金增加，导致经营活动产生的现金流量净额大幅增加243.41%[53] - 偿还债务支付的现金增加，导致筹资活动产生的现金流量净额下降74.71%[53] - 货币资金较上年期末增加33.60%，主要系销售商品收到的现金增加所致[56] - 交易性金融资产较上年期末下降95.54%，主要系公允价值变动所致[56] - 在建工程较上年期末增加109.73%，主要系母公司在建工程增加所致[57] - 其他非流动资产较上年期末增加192.67%，主要系设备、工程预付款增加所致[57] 海外布局 - 公司与HMTX合资在美国投资设立控股子公司American Flooring LLC，公司持股51%[61][62][63] - 公司与HMTX同比例对American Flooring LLC增资1,400万美元，增资后公司仍持有51%股权[61] - 公司拟在墨西哥新设全资子公司爱丽墨西哥地板有限公司，并投资建设墨西哥生产基地，总投资额不超过3500万美元[64] - 公司拟设立香港全资子公司爱丽香港投资作为路径公司，以投资墨西哥子公司及墨西哥生产基地[64]

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-054 爱丽家居科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼 会议室 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

募集资金情况 - 公司2020年3月17日首次公开发行6000万股A股，发行价每股12.90元，募集资金7.74亿元，净额7.0614669817亿元到账[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金63871.74万元，未使用6742.93万元，专户余额3.27万元[4] 募投项目投入 - 截至2024年6月30日，累计投入募投项目61949.07万元，2024年1 - 6月投入1473.72万元[7] - PVC塑料地板生产基地建设项目承诺投资51108.00万元，累计投入50247.20万元，投入进度98.32%[25] - PVC塑料地板生产线自动化建设项目承诺投资15795.00万元，本年度投入1473.72万元，累计投入7950.90万元，投入进度50.34%[25] - 研发总部大楼建设项目承诺投资3711.67万元，累计投入3750.97万元，投入进度101.06%[25] 资金使用操作 - 2020年4月21日，公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8081.11万元，于4月22日转出[8][9] - 2020 - 2023年多次同意用闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年6月30日，余额8196.53万元[10][11] - 2020 - 2022年多次同意用闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日，已全部赎回[13][14][29] - 2022年12月20日公司同意将2131.77万元节余募集资金永久补充流动资金[16] 未来展望 - 2024年8月公司拟将7844.10万元未使用募集资金及355.70万元利息等用于墨西哥生产基地建设项目[18] 项目情况 - PVC塑料地板生产线自动化建设项目因工程量大、物流不畅及产能布局调整进度延后[26] - 锁扣地板项目因国际局势、贸易摩擦、房地产下滑未达预计收益，但收入占比不断提高[29]