证券代码：603222 公司简称：济民医疗 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 济民健康管理股份有限公司 终止 2023 年股票期权激励计划 并注销股票期权事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、股权激励计划的批准与授权 | 6 | | 五、 独立财务顾问意见 | 7 | | （一）本激励计划终止实施及注销股票期权的情况 | 7 | | （二） 结论性意见 | 8 | | 六、备查文件及咨询方式 | 9 | | （一）备查文件 | 9 | 一、释义 1、上市公司、公司、济民医疗：指济民健康管理股份有限公司 2、股权激励计划、本激励计划、本计划：指《济民健康管理股份有限公司 2023 年股 票期权激励计划（草案）》 3、独立财务顾问报告、本报告：指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于济民健康管理股份有限公司终止 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权事项 之独立财务顾问报告》 4、股票期权：公司授予激励对象在未来一定期限内且在满足行权条件的前提下可以 预先确 ...

济民健康管理股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日通 过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 公司独立董事李永泉先生、金立志先生、王开田先生分别向公司董事会提交 了《济民健康管理股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》，全文详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事将在公司 2023 年年度股东大会 上述职。 公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告》，全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 二、董事会会议审议情况 ...

公司代码：603222 公司简称：济民医疗 济民健康管理股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 济民健康管理股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告 ...

济民健康管理股份有限公司 济民健康管理股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事 3 人，分别 为王开田、李永泉、金立志。公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定，对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 自查结果显示，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事王开田、李永泉、金立志的任职经历及独立董事出具的 《独立董事关于独立性情况的自查报告》，确认各位独立董事在报告期内未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职 务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系 或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终 保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-021 济民健康管理股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定， 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2864 号），本公司由主承销商财通证券股 份有限公司采用非公开发行新股方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,196,560 股，发行价为每股人民币 8.14 元，共计募集资金 489,999,998.40 元，坐扣承销费（不含税）5,859,999.98 元后的募集资金为 484,139,998.4 ...

财通证券股份有限公司 关于济民健康管理股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"、"保荐机构")作为济民健 康管理股份有限公司(以下简称"济民医疗"、"上市公司"、"公司")持续督导 工作的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求,对济民医疗 2023年度募集资金存储与使用 情况进行了核查,并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可（2022）2864 号）核准,公司非公开发行人民币 普通股(A 股)60,196,560 股,发行价为每股人民币 8.14元,共计募集资金 489,999,998.40元,坐扣承销费(不含税)人民币 5,859,999.98 元后的募集资金 为 484,139,998.42 元,已由主承 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-022 济民健康管理股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月24日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过 10,000万元（含本数）的闲置自有资金和不超过15,000万元(含本数)的闲置募 集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日生效，授权期限不 超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 现将相关事项公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2864号）核准，公司非公开发行人民币普通股 （A股）股票60,196,560股，发行价格为8.14元/股，募集资金总额为人民币 489,999,998. ...

财通证券股份有限公司 关于济民健康管理股份有限公司 部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"、"保荐机构")作为济民健 康管理股份有限公司(以下简称"济民医疗"、"上市公司"、"公司")持续督导 工作的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号一持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求,对济民医疗部 分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查,核查 情况及意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可(2022)2864号)核准,公司非发行人民币普通股 (A股)60,196,560股,发行价为每股人民币8.14元,募集资金总额为 489,999.998.40元,扣除各项发行费用人民币9.206.798.40元(不含税),实际募 集资金净额为人民币480,793,200.0 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-019 济民健康管理股份有限公司 关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次终止的募集资金投项目名称：研发中心建设技改项目。 ● 终止项目后剩余募集资金安排：永久性补充流动资金，用于公司日常 生产经营。 ●履行的程序：本事项已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事 会第十次会议审议通过，公司监事会、保荐机构对本事项发表了核查意见。 ●本事项尚需提交股东大会审议。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意将公司 2022 年度非公开发行股票募集资金的投资项目"研发中心建设技改 项目"终止，同时将上述项目截至 2024 年 3 月 31 日的剩余募集资金 2,681.40 万元 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入233,537,436.40元，同比增长4.92%[4] - 2024年第一季度营业总收入2.34亿元，较2023年第一季度的2.23亿元增长4.91%[14] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润14,866,868.40元，同比下降55.92%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,709,931.50元，同比下降58.05%[4] - 2024年第一季度营业利润2108.12万元，较2023年第一季度的4745.55万元下降55.58%[15] - 2024年第一季度利润总额1990.65万元，较2023年第一季度的4739.81万元下降57.99%[15] - 2024年第一季度净利润1851.17万元，较2023年第一季度的4353.73万元下降57.48%[15] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为14866868.40元，2023年同期为33728551.42元[16] - 2024年第一季度少数股东损益为3644792.71元，2023年同期为9808717.75元[16] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比下降50.00%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2023年同期均为0.06元/股[16] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.94%，较上年减少1.02个百分点[4] 总资产相关 - 本报告期末总资产2,520,847,764.93元，较上年度末增长1.65%[5] - 2024年3月31日公司资产总计25.21亿元，较2023年12月31日的24.80亿元增长1.24%[12][13][14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,578,907,622.20元，较上年度末增长0.18%[5] 股份回购相关 - 截至2024年3月31日，公司累计回购股份8,364,800股，占总股本1.557%，支付总金额69,994,021元[10] 股票增持相关 - 2024年3月7日至3月25日，部分人员通过私募产品增持公司股票8,838,580股，占总股本1.65%，增持金额57,103,298元[10] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本2.17亿元，较2023年第一季度的1.81亿元增长20.19%[15] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金3.75亿元，较2023年12月31日的2.51亿元增长49.4%[12] 应收账款相关 - 2024年3月31日应收账款1.94亿元，较2023年12月31日的1.70亿元增长14.32%[12] 短期借款相关 - 2024年3月31日短期借款2.18亿元，较2023年12月31日的1.25亿元增长74.46%[13] 长期借款相关 - 2024年3月31日长期借款2.52亿元，较2023年12月31日的2.64亿元下降4.4%[13] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额为16685700.84元，2023年同期为44344907.54元[16] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为230825479.77元，2023年同期为218159958.69元[17] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额12,661,154.43元，同比下降62.32%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为12661154.43元，2023年同期为33603831.24元[18] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为44221083.09元，2023年同期为 - 279014339.17元[18] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为64894522.13元，2023年同期为 - 88273147.99元[19] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 113567.56元，2023年同期为 - 998850.32元[19] 现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为358957090.46元，2023年同期为301043420.40元[19]