关于济民健康管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：济民健康管理股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明 … | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第3页 l 114 _您可使用手机"扫一扫"_ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 第1页共3页 专项审计说明 天健审〔2025〕8811 号 济民健康管理股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了济民健康管理股份有限公司(以下简称济民健康)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 济民健康管理层编制的2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供济民健康年度报告披露时使 ...

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-018 济民健康管理股份有限公司 关于2025年度向子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 3、上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担保 计划范围内，担保额度可调剂给本次授权的子公司使用（需符合资产负债率的相关 规定）。 4、对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策 程序执行。 ●被担保人名称：鄂州二医院有限公司（以下简称："鄂州二院"）、浙江济 民堂医药贸易有限公司（以下简称："济民堂"）、聚民生物科技有限公司（以下 简称"聚民生物"）为济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司，海南济民博鳌国际医院有限公司（以下简称："博鳌国际医院"）为公司控股 子公司。 ●本次预计担保累计金额：不超过人民币 60,000 万元，已实际为其提供的担保 余额 22,398.48 万元。 ●本次是否有反担保： 无 ●对外担保逾期累计金额：公司及子公司均无逾期对 ...

经核查独立董事王开田先生、徐赞先生、郑峰女士的任职经历及独立董事 出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，确认各位独立董事在报告期内 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任 任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关 联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年 度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中 关于独立董事独立性的要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供 了公正、独立的专业意见。 济民健康管理股份有限公司 一、独立董事独立性自查情况 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，济民健康管理股份 有限公司(以下简称"公司")在任独立董事王开田先生、徐赞先生、郑峰女士 对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 情形，能够独 ...

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-024 济民健康管理股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 18 号》的相 关 规定执行。除上述政策外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 ●本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会计 政策和相关财务信息进行的相应变更和调整，无需提交公司董事会、监事会、股 东会审议。 ● 本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害股东利益的情况。 一、会 ...

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025－020 济民健康管理股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 济民健康管理股份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过《关 于公司计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》的要求和公司会计政策的规定，为更加真实、准确和 公允的反映公司 2024 年度的财务状况和经营情况，本着谨慎性原则，公司对合 并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，本次计提资产减值准备的资产项目 为应收款项、存货等，计提资产减值准备共计 7,119,236.75 元，计提明细项目 如下： 单位：元 | 项目 | 本年计提 | 列报 | | --- | --- | --- | | 应收款项坏账准备 | -2,741,587.86 | 信用减值损失 | | 存货跌价准备 | 9,860,82 ...

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-022 济民健康管理股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省台州市黄岩北院路 888 号行政楼四楼会议室 股东会召开日期：2025年5月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

归属母公司所有者净利润及扣非净利润情况 - 公司预计2024年度归属母公司所有者净利润为-6200万元到-5200万元，与上年同期-6548.04万元相比减亏[2][4] - 公司预计2024年度归属母公司所有者扣非净利润约-6200万元到-5200万元[2][4] - 前次预计2024年度归属母公司所有者净利润为-1500万元到-1000万元，与上年同期相比减亏[4] - 前次预计2024年度归属母公司所有者扣非净利润为-1500万元到-1000万元[4] - 上年同期归属母公司所有者净利润为-6548.04万元，扣非净利润为-6780.20万元[5] 上年同期每股收益情况 - 上年同期每股收益为-0.12元[5] 公司损失及会计处理情况 - 公司估计“何清红等人伪造公司印章”事项可能造成损失约3000万元并进行会计处理[2][7] - 公司对原2025年销售目标修正，对库存商品补充计提跌价准备约800万元[2][7] - 公司计提何清红及其团队成员涉嫌非法侵占公司存货造成的损失约200万元[2][7] 经销商退回产品补偿情况 - 经销商退回产品，公司需给予采购金额10%的资金占用补偿[6]

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-011 济民健康管理股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：截至审议本次回购股份方案的董事会决议日，公 司控股股东、实际控制人、董监高在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股 份的计划。若上述主体未来有股份减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行 信息披露义务； ● 相关风险提示： 1、公司股票价格持续超过回购方案披露的回购价格上限，导 致回购无法实施或部分实施的风险；2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情 况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购预案的风险；3、本次回购 股份将用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在规定的期限内实施上述 用途，则存在已回购未转让股份被注销的风险。 一、 回购方案的审议及实施程序 ● 回购股份金额：不低于 1 亿元（含）且不超过 2 亿元（含）； ● 回购股份资金来源：自有资金及金融机构借款； ...

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司总股 本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 杭州乐信投资管理有限公司－乐信月生沧海 1 募证券投资基金 | 号私 3,850,060 | 0.73 | | 10 | 田云飞 | 3,570,000 | 0.68 | | 11 | 别涌 | 3,570,000 | 0.68 | 二、前十大无限售条件股东持股情况 证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-010 济民健康管理股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，同意公司使用自有资金或金融机构借款以集中竞价交易方式 回购公司股份用于后续实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 10 元/股（含），回购资金总额不低于 10,0 ...

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-009 济民健康管理股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2025 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 140.55 万股， 已回购股份占公司总股本的比例为 0.27%，成交的最高价为 6.13 元/股，最低价为 6.00 元/股，已支付的总金额为 855.25 万元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2025/3/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万元 10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 140.55 | | 累计已回购股数占总股本比例 ...