市场扩张和并购 - 子公司金海慧拟800万元回购财源基金其他合伙人8%份额，完成后持股79%[2] - 2024年11月1日金海慧已回购新动能基金60%财产份额，2025年11月1日将回购40%[4] 业绩总结 - 2025年1 - 9月财源基金营业利润 - 201057.36元[13] - 2025年9月30日财源基金资产和所有者权益均为98825231.46元[11] 其他新策略 - 财产份额回购价款含投资年化收益率5%[4] - 回购价格含实缴出资和年化5%收益，5个工作日内支付[15][16]

财务数据 - 2025年9月30日资产总计427,175.66万元，较2024年末增长约29.67%[1] - 2025年9月30日负债合计202,396.68万元，较2024年末增长约77.79%[2] - 2025年1 - 9月营业收入137,168.25万元，较2024年增长约1.20%[5] - 2025年1 - 9月净利润10,623.25万元，较2024年增长约9.61%[5] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润10,854.28万元，较2024年增长约9.04%[5] - 2025年1 - 9月其他综合收益的税后净额576.59万元，2024年为 - 451.62万元[6] - 2025年1 - 9月综合收益总额11,199.84万元，较2024年增长约21.21%[6] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元/股，2024年为0.45元/股[6] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过100,000.00万元[14] - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行，期限六年[15][16] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[24] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[25] 项目投资 - 高端装备关键零部件智能制造项目投资总额75,000.00万元，拟使用募集资金67,000.00万元[51] - 关节模组精密零部件及半导体散热片智能制造项目投资总额16,800.00万元，拟使用募集资金16,800.00万元[51] - 补充流动资金拟使用募集资金16,200.00万元[51] 公司运营 - 2023 - 2025年1 - 9月出资设立多家子公司并纳入合并报表范围[72][73] - 2025年1 - 9月研发费用占营业收入的比例为7.10%[74] 利润分配 - 公司利润分配可采取现金、股票、现金和股票相结合的方式，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[105][106] - 2023年拟每股派发现金红利0.20元，合计4382.13334万元，现金分红比例33.08%[116] - 2024年现金分红总额4382.13334万元，占净利润比例44.02%[119] 未来展望 - 未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施除本次发行外的其他再融资计划[126]

新策略 - 公司2025年10月29日第三届董事会二十次会议通过向不特定对象发行可转债议案[1] - 发行预案需股东会审议、上交所审核、证监会注册后实施[1]

业绩总结 - 2022 - 2024年度归属于公司股东的净利润分别为12,660.32万元、13,245.23万元、9,954.26万元，三年平均可分配利润为11,953.27万元[20][28] - 2022 - 2024年公司归属于母公司股东的扣非后净利润分别为11,470.68万元、10,853.28万元和8,372.01万元[32] - 2022 - 2024年度公司加权平均净资产收益率分别为13.12%、8.72%和3.90%，三年平均为8.58%[32] - 2022 - 2025年9月30日公司资产负债率（合并）分别为51.58%、26.83%、34.56%和47.38%[30] - 2022 - 2025年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额分别为5,841.61万元、10,095.28万元、 - 15,803.98万元和 - 24,599.38万元[30] - 2022 - 2025年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额分别为 - 8,995.96万元、42,666.91万元、 - 28,476.12万元和 - 11,206.00万元[30] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过100,000.00万元[3] - 可转债在上海证券交易所主板上市，期限六年，每张面值100元按面值发行[4][46][47] - 可转债向原股东优先配售，比例发行前协商确定[6] - 原股东优先配售之外余额及放弃部分采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，余额由承销商包销[6] - 可转债票面利率发行前协商确定，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[10][11] - 公司因派送股票股利等使股份变化时，按相应公式调整转股价格[12] - 可转债采用每年付息一次方式，到期归还所有未转股本金并支付最后一年利息[57] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[62] - 当公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[63] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[68][69] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%时，持有人有权回售[71] - 若募集资金运用与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[75] 资金用途 - 高端装备关键零部件智能制造项目投资总额75,000.00万元，拟使用募集资金67,000.00万元[24] - 关节模组精密零部件及半导体散热片智能制造项目投资总额16,800.00万元，拟使用募集资金16,800.00万元[24] - 补充流动资金16,200.00万元，拟使用募集资金16,200.00万元[24] 其他 - 本次发行完成后累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%，按100,000.00万元规模发行完成后，累计债券余额占最近一期末净资产的44.50%[30][82] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券存在即期回报被摊薄风险，控股股东等相关主体就填补回报措施出具承诺[87] - 本次向不特定对象发行可转债方案实施利于提高公司持续盈利能力和综合实力，符合公司及全体股东利益[89]

国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金帝精 密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就金帝股份 2025 年度 调增综合融资额度及担保额度事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、调增综合融资额度及担保额度情况概述 （一）已审批的综合授信额度情况 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议、2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会，均审议通过了《关于公司 2025 年度申请综 合融资额度及担保额度的议案》。公司及下属子公司 2025 年度拟向银行、融资 租赁公司等金融机构申请预计不超过 17.73 亿元人民币的综合授信额度。公司及 下属子公司 2025 年度拟为合并报表范围内下属子公司（含新设立、收购的下属 子公司）提供合计不超过 98,000 万元人民币（或等值外币）的担保额度（包 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-100 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于投资建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资建设项目的公告》。 本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 1、本次对外投资事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门立项核准或备 案同意、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如因国家或地方 有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、 延期、中止或终止的风险。 2、本次对外投资事项是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断， 但如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的 实现存在一定不确定性。 3、公司将根据项目建设后续进展情况，依法履行相应的决策 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-098 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对子公司增加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称: 海南金海慧投资有限公司（以下简称"金海慧"）、天蔚 蓝电驱动科技（江苏）有限公司（以下简称"天蔚蓝"） 投资金额: 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资 4,000 万元，并通过金海慧向天蔚 蓝增资 7,000 万元。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于对子公司增加投资的议案》。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东 会审议。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 本次是对全资子公司增资，公司能有效地对其进行经营和管理，总体风险可 控，公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防 范和应对相关风险，确保子公司规范运营。 一、对外投资概述 （一 ...

关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 15581 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会会计师事务所（特殊善通合伙） ii Certified Public Accountants (Special General Partnership) 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 15581 号 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"贵 公司")编制的截至 2025年9月 30日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的 规定,编制《关于前次募集资金使用情况的专项报告》并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、 合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的 其他证据,是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关 于前次 ...

一、审计委员会委员选举情况 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-093 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于替换及补选董事会审计委员会委员、薪酬与考 核委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 24 日收到公司董事郑世育先生提交的关于公司审计委员会委员的书面辞 职报告。郑世育先生因个人原因，提请辞去公司董事会审计委员会委员职务， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后郑世育先生仍担任公司董事 并在公司担任其他职务。 山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 根据公司《董事会审计委员会工作细则》相关内容，经董事会提名，选举 职工代表董事景玉珍先生为审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至 公司第三届董事会任期届满之日止。本次替换完成后，职工代表董事景玉珍先 生与原公司第三届董事会审计委员会主任委员、独立董事王德建先生及审计委 员、独立董事宋军先生共同 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-103 上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 8 月 30 日出具《验资报 告》（上会师报字(2023)第 11246 号）。 2、前次募集资金在专项账户的存放情况 公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机 构、开户银行签订了募集资金监管协议。截至 2025 年 9 月 30 日，公司除现金 管理 4,500.00 万元及暂时闲置募集资金临时性补充流动资金 10,000.00 万元外， 公司及子公司募集资金专户存放情况如下： | 账户名称 | 开户行 | 专户账号 | 初始存入金额 | 账户余额 | 注销时间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元） | （元） | | | | | 山东金帝精密机械科 | 中国工商银行股 | 161103522907 | 304,471,524.26 | 22,653,996.59 | | | | | 技股份有限公司 | 份有限公司聊城 昌润路支行 | 7777788 | | | ...