山东金帝精密机械科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 2779 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 夢 务所(特殊善通合 iod Public Accountants (Special General 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 2779 号 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 审计报告 y F 上会师报字(2025)第 2778 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 t with 计师 穿 今 所(特殊善通合伙) ied Public Stocountants (Special Seneral Pa 审计报告 上会师报字(2025)第 2778 号 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务 投表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则 ...

国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金 帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律、法规和规范性文件的要求，就金帝股份使用部分闲置募集资金暂时 性补充流动资金事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号），公司首次公开 发行人民币普通股 54,776,667 股，每股发行价格为人民币 21.77 元，本次发行募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,192,488,040.59 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 101,783,246.90 元，募集资金净额 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金 帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法 律、法规和规范性文件的要求，对金帝股份部分募投项目延期进行审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号），山东金帝精密 机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份""公司"）向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）54,776,667.00 股，发行价为每股人民币 21.77 元，共计募 集资金 1,192,488,040.59 元，扣除与本次发行有关费用后，累计汇入公司募集资 金银行账户的资金净额为人民币 1,116,976,31 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行54,776,667股，发行价21.77元，募集资金1,192,488,040.59元，扣除费用后净额1,090,704,793.69元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目495,766,861.90元，账户余额139,491,840.92元[2] - 2024年度新增使用募集资金191,290,491.04元，累计使用495,766,861.90元[8] - 2024年4月2日审议通过使用100,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还[10] - 2024年8月29日审议通过使用不超400,000,000元闲置资金现金管理，截至年底余额230,000,000元[11] - 2024年10月29日审议通过使用69,500,000元超募资金永久补充流动资金[13] 募投项目情况 - 2024年变更部分募投项目，“营销网络建设项目”变为“含山高端精密轴承保持架建设项目”，“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”调整为“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”[17] - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目承诺投资27,820.00万元，累计投入4,064.49万元，投入进度14.61%，预定可使用状态日期延期至2026年[23][25] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目承诺投资37,483.00万元，累计投入30,315.43万元，投入进度80.88%，本年度效益为 - 1,620.43万元[24] - 补充营运资金项目承诺投资10,000.00万元，累计投入10,000.00万元，投入进度100%[24] - 含山高端精密轴承保持架建设项目拟投入募集资金4088.4万元，实际累计投入1914.25万元，投资进度46.82%[29] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目拟投入募集资金2907.73万元，实际累计投入1523.16万元，投资进度52.38%[29] 其他情况 - 上会会计师事务所认为公司编制的专项报告如实反映截至2024年12月31日的募集资金存放与使用情况[19] - 保荐人对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议，不存在违规情形[20] - 公司拟使用不超过10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[25]

国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | | | | 被保荐人名称：山东金帝精密机械科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马军 | 联系方式：021-60933171 | | | 联系地址：上海市浦东新区民生路 | | | 1199 弄 1 号楼 层 | | 15 | | | 保荐代表人姓名：唐慧敏 | 联系方式：021-60933171 | | | 联系地址：上海市浦东新区民生路 | | | 1199 弄 | 1 号楼 | 15 | 层 | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号），公司首次公开发 行人民币普通股 54,776,667 股，每股发行价格为人民币 21.77 元，本次发行募集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,192,488,040.59 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 101,783,246.90 元，募集资金净 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性评估专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，山东金帝精密机械 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事 程明先生、王德建先生、宋军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 经核查独立董事程明先生、王德建先生、宋军先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审慎 地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职责和 义务。现将本人在 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 程明，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，东 南大学首席教授、博士研究生导师。曾任无锡信捷电气股份有限公司独立董事，电 气工程学院教授委员会主任。现任东南大学首席教授，江苏省新能源汽车电机及驱 动系统工程实验室主任，公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在上市公司及其控股 股东、实际控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在违反 独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审 慎地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职 责和义务。现将本人在 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王德建，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，山东大学管理学院副教授，硕士研究生导师，国际注册内部审计师（CIA）， 中国注册会计师（CPA，非执业），高级会计师，山东大学 MBA、EMBA 授课教师。 曾任恒天海龙股份有限公司独立董事；山东联创互联网传媒股份有限公司独立董 事；齐峰新材股份有限公司独立董事；斯太尔动力股份有限公司独立董事；山东 得利斯食品股份有限公司独立董事；现任山东商河农村商业银行股份有限公司监 事，中通客车股份有限公 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审 慎地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职 责和义务。现将本人在 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 报告期内，公司共召开了 6 次董事会和 5 次股东大会。本人依法认真履行独 立董事的职责，认真审阅会议材料，并与相关人员进行沟通，结合自身专业知识 积极参与讨论并提出合理意见。出席会议的基本情况见下表： | 独立董 | 参加董事会情况 | 参加股东 | | --- | --- | --- | | 事姓名 | | 大会情况 | | | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | ...