业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入64443.73万元，同比下降21.67%[12][51] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3880.25万元，同比下降35.75%[12][51] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8661.23万元，较2023年增长58.70%[51] - 2024年末货币资金32744.01万元，较2023年末下降35.82%[54] - 2024年末交易性金融资产49097.44万元，较2023年末增长48.20%[54] - 2024年末应交税费400.27万元，较2023年末下降60.14%[56] - 2024年末所有者权益87784.53万元，较2023年末增长2.20%[60] - 2024年专项储备179.58万元，较2023年增加106.47%[60] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 18653.97万元，2023年为 - 33824.34万元[65] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 3402.09万元，较2023年下降107.36%[65] 未来展望 - 2025年公司董事会将规范规章制度，筹划经营计划和投资方案，实现规模和效益再增长[31] - 2025年公司董事会将加大研发投入，推动收入与利润增长[32] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.35元，拟派发现金红利7500969.00元[73] - 2024年半年度已每10股派发现金红利0.35元，派发现金红利7500969.00元[74] - 2024年度合计拟派发现金红利15001938.00元，占2024年度净利润的38.66%[74] 资金安排 - 2025年度公司及下属子公司拟申请综合授信额度不超13.5亿元[76] - 公司及子公司拟使用不超30000万元闲置自有资金进行现金管理[85] 董事会决策 - 2024年董事会共召开7次会议，提议召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[13][17][18] - 2024年11月27日第四届董事会第一次会议选举吴逸中为董事长和总经理，聘任多位高管[15] - 2025年度独立董事津贴每年7.2万元，非独立董事按考核发薪[78] - 董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[87] 监事会评价 - 2024年监事会共召开5次会议，认为公司董事会运作规范、财务管理合规等[35][37][38][40][41][42][44][45][46]

业绩相关数据 - 2024年12月31日无财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产占比98.78%[7] - 纳入评价范围单位营收占比97.78%[7] 缺陷评价标准 - 财务报告内控利润总额错报≥5%为重大缺陷[13] - 非财务报告内控损失金额≥5%为重大缺陷[14] 未来策略 - 2025年加强员工培训完善内控[16] - 强化内审监督完善内审制度[17] 其他信息 - 董事长为吴逸中（获董事会授权）[18] - 公告日期2025年4月28日[18]

授信情况 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超13.5亿元[2] - 授信议案已通过董事会审议，尚需股东大会批准[3][4] - 额度自批准日起12个月内有效，可循环使用[3] 授信目的 - 申请授信是业务发展及经营正常所需[6] - 融资可补充流动资金，利于日常经营[6]

审计机构变更 - 2024年11月相关会议通过更换会计师事务所议案，前任为苏亚金诚，拟聘公证天业[2][4] 审计沟通与报告 - 2025年多次召开审计沟通会，4月通过《2024年年度报告及其摘要》等议案[4][5] 审计意见 - 公证天业对2024年度财务及内控审计出具标准无保留意见[3] - 董事会审计委员会认为公证天业执业独立客观公正规范[6]

套期保值业务概况 - 开展套期保值业务降低大宗商品市场风险，交易热卷等期货和期权[4] - 预计动用保证金或权利金不超1400万元，最高合约价值不超5000万元[2][5] - 资金为自有资金，交易期限12个月，额度可循环使用[2][5] 业务决策与风险 - 2025年4月28日董事会审议通过，无需股东大会[2][6] - 业务存在多种风险，公司采取措施控制[8][9] 业务影响与处理 - 可规避风险、锁定毛利率，不影响日常资金及主业[11] - 按会计准则核算处理和列报[11]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2025年4月28日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6][8] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告》等议案表决3票同意[7][10][12]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年4月28日召开，6位董事均出席[2] - 公告发布时间为2025年4月29日[59] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决均为6票同意，0票反对，0票弃权，部分需提交股东大会审议[2][3][6][17][22][26][29][37] - 总经理吴逸中薪酬表决4票同意，关联董事回避[11] 项目与发行 - 部分募集资金投资项目延期议案获通过[50][51] - 提请股东大会授权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜议案获通过，尚需股东大会审议[52][53] 其他议案 - 召开2024年年度股东大会、公司2025年第一季度报告的议案获通过[54][56]

业绩总结 - 2024年度净利润38,802,456.14元[3] - 上年度净利润60,394,720.00元[5] 分红情况 - 2024年拟派现金红利15,001,938.00元，占比38.66%[4] - 上年度现金分红21,431,340.00元[5] - 近两年度累计分红36,433,278.00元，比例73.46%[5][6] - 2025年拟中期分红，金额不超净利润[7]

发行股票方案 - 2025年4月28日会议审议通过向特定对象发行股票议案，需2024年年度股东大会审议[1] - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，发行数量不超发行前股本总数30%[2] - 发行A股，每股面值1元，向不超35名特定对象采用简易程序发行[2][4] 发行相关规定 - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[5] - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形下18个月内不得转让[6] 其他要点 - 授权有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[9] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[10] - 限售期满后股票在上海证券交易所上市交易[11] - 授权董事会全权办理发行有关事项[12] - 提请授权事项需经2024年年度股东大会审议，有审核注册流程，投资者注意风险[14]

东海证券股份有限公司 关于江苏天元智能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"东海证券"）作为江苏天 元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法规规定，对天元智能 2024 年度募集资金存放与实际使 用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702 号）核准，公司于 2023 年 10 月 12 日首次公开发行人民币普通股(A 股)53,578,400 股，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人民币 508,994,800.00 元，扣除各项发行费用不含税人民 币 58,177,803.54 元后，募集资金净额为人民币 450,816,996.46 ...