业绩总结 - 2024年度净利润38,802,456.14元[3] - 上年度净利润60,394,720.00元[5] 分红情况 - 2024年拟派现金红利15,001,938.00元，占比38.66%[4] - 上年度现金分红21,431,340.00元[5] - 近两年度累计分红36,433,278.00元，比例73.46%[5][6] - 2025年拟中期分红，金额不超净利润[7]

发行股票方案 - 2025年4月28日会议审议通过向特定对象发行股票议案，需2024年年度股东大会审议[1] - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，发行数量不超发行前股本总数30%[2] - 发行A股，每股面值1元，向不超35名特定对象采用简易程序发行[2][4] 发行相关规定 - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[5] - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形下18个月内不得转让[6] 其他要点 - 授权有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[9] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[10] - 限售期满后股票在上海证券交易所上市交易[11] - 授权董事会全权办理发行有关事项[12] - 提请授权事项需经2024年年度股东大会审议，有审核注册流程，投资者注意风险[14]

募集资金情况 - 2023年10月12日公司首次公开发行53,578,400股，发行价9.50元/股，募集资金总额508,994,800元，净额450,816,996.46元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额5,239.50万元[3] 资金投入与置换 - 截至2024年12月31日，募投项目本期投入1,139.87万元[2] - 截至2024年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用1,690.64万元均已完成置换，本期置换1,043.60万元[11] - 2024年度公司以自筹资金预先投入研发人员职工薪酬71.28万元，2023年20.03万元已于本期完成置换[11] - 截至2024年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并应以募集资金等额置换金额为918.92万元，已置换830.57万元[12] 投资收益与理财 - 2024年度理财产品投资收益758.79万元，存款利息收入79.87万元，银行手续费支出0.05万元[3] - 报告期内累计投资闲置募集资金127,610.00万元，累计获投资收益758.79万元[15] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额28,000.00万元，期末公允价值变动收益47.50万元，期末余额28,047.50万元[15] 项目进度与延期 - 蒸压加气混凝土成套装备建设项目和营销网络建设项目预定可使用状态日期从2027年12月延至2029年12月[20][21] - 高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目截至期末投入进度为11.97%[31] - 新建研发测试中心项目截至期末投入进度为35.74%[31] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.00%[31] - 各项目合计截至期末投入进度为30.39%[31] 项目投入差额 - 蒸压加气混凝土成套装备建设项目截至期末承诺投入金额为18,789.40，累计投入与承诺投入金额差额为 -18,789.40[31] - 高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目截至期末承诺投入金额为9,271.43，累计投入与承诺投入金额差额为 -8,161.80[31] - 新建研发测试中心项目截至期末承诺投入金额为3,060.65，累计投入与承诺投入金额差额为 -1,966.79[31]

募集资金 - 公司2023年10月12日首次公开发行A股53,578,400股，发行价9.5元/股，募资总额508,994,800元，净额450,816,996.46元[2] 持续督导 - 2024年度持续督导期公司无违法违规等须公开声明事项[5] - 保荐人督导公司建立健全相关制度并审阅信息披露文件[5] - 保荐人关注公司募集资金使用等承诺事项并出具专项核查意见[6][7] - 东海证券审阅天元智能2024年度持续督导期信息披露文件[8] - 天元智能2024年度持续督导期无应报告事项[9]

审计情况 - 公证天业会计师事务所于2025年04月28日对天元智能2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 报表编制 - 天元智能编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] 说明用途 - 专项说明仅供天元智能2024年年度报告披露使用[4]

业绩总结 - 2023年10月12日首次公开发行53,578,400股，发行价9.50元/股，募集资金总额508,994,800.00元，净额450,816,996.46元[1] 项目投资 - 截至2024年12月31日，各项目原计划投资总额54,898.06万元，调整后45,081.70万元，已投入13,700.14万元[4] 项目延期 - 蒸压加气混凝土成套装备建设项目达到预定可使用状态日期从2027年12月延期至2029年12月[5] - 营销网络建设项目达到预定可使用状态日期从2027年12月延期至2029年12月[10] - 2025年4月28日审议通过部分募集资金投资项目延期议案[14]

江苏天元智能装备股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1280号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 苏公 W[2025]E1280 号 江苏天元智能装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称天元智能公司）2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 ...

业绩数据 - 2024年度日常关联交易实际发生752.15万元，未达预计[5] - 2025年度日常关联交易预计8200万元，较2024年增7447.85万元[6][7] - 2024年末艾列天元资产9025.85万元，净利润 - 1159.22万元[8][9] 公司股权 - 公司持有艾列天元30%股权，持有天元威翰60%股权[8][13] 决策流程 - 2025年4月28日监事会通过2025年度日常关联交易议案[1] - 2025年4月28日董事会将该议案提交股东大会审议[1] 交易评估 - 关联交易定价公允，不损害公司和股东权益[17][19] - 保荐人对2024及2025年关联交易事项无异议[20]

业绩总结 - 2024年度合并营业收入为64,443.73万元[8] - 2024年末流动资产合计12.36亿元，较上年末12.54亿元略有下降[17] - 2024年末流动负债合计5.42亿元，较上年末5.61亿元有所减少[17] - 2024年营业收入6.44亿元，较上期8.23亿元有所下滑[19] - 2024年营业成本5.49亿元，较上期6.91亿元有所降低[19] - 2024年营业利润4252.56万元，较上期6989.74万元大幅下降[19] - 2024年净利润3895.14万元，较上期6039.47万元明显减少[19] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，上期均为0.36元/股[19] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计8.71亿元，较上年末8.59亿元有所增加[17] - 2024年投资收益502.06万元，上期投资损失296.28万元[19] - 2024年利息收入747.42万元，较上期433.95万元有所增加[19] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为86,612,297.11元，上期为54,577,017.58元，同比增长约58.70%[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 186,539,722.53元，上期为 - 338,243,440.60元，亏损有所收窄[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 34,020,865.44元，上期为461,949,543.51元，由正转负[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 133,576,053.71元，上期为178,283,120.49元，由正转负[21] 资产与负债 - 应收账款期末余额2.09亿，期初余额1.96亿，净额期末1.79亿，期初1.70亿[139] - 应付账款期末余额为200,714,939.02元，期初余额为173,578,356.83元[172] - 合同负债期末余额为77,173,065.62元，期初余额为69,313,798.76元[174] 其他 - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，按不同情况计量收入[101] - 公司2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法调整可比期间财务报表数据[127] - 江苏天元智能装备股份有限公司企业所得税执行15%的优惠税率，有效期至2025年10月12日[132]

公司治理 - 2024年完成第三届董事会、高级管理人员换届选举[20] - 继续聘任殷艳女士担任财务负责人[21] - 审议董事和高管2023年度薪酬执行及2024年度方案[22] 独立董事履职 - 2024年独立董事王莉应出席董事会7次，全亲自出席[5] - 2024年王莉参加各委员会等会议共13次[6] - 2024年王莉现场考察、参观展厅并与中小股东交流[10][11] - 2025年独立董事将加强沟通提建设性意见[24] 决策审议 - 2024年度日常关联交易议案审议通过[13] - 更换会计师事务所，聘公证天业为2024年审计机构[17] 合规情况 - 报告期内未变更或豁免承诺[14] - 无收购相关决策及措施[15] - 按要求披露报告，内容真实准确完整[16] - 无会计准则外会计政策更正情形[19]