浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 6 日下午 14:30； 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 网络投票时间：2024 年 5 月 6 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室 会议议程： 3、介绍现场参会人员、列席人员 4、推选计票人、监票人 5、宣读、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案》 | | 2 | 《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》 | | 3 | 《公司 | 2023 | 年度监事会 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度实现营收约11.05亿元，同比增长31.00%[1] - 公司24Q1归母净利润约1.57亿元，同比增长11.57%[1] - 公司24Q1扣非归母净利润约1.59亿元，同比增长23.18%[1] - 公司24Q1毛利率约43.02%，同比下降3.18%[2] - 公司24Q1费用率为28.75%，同比下降0.22%[3] - 公司24Q1经营性现金流为6.66亿元，同比增长103.80%[3] 业务拓展 - 公司与浙江威航达成战略合作，将开展无人机设备租赁及飞行服务[4] - 公司资产管理设备超过1.9万台，同比增长84.15%[7] - 公司持续探索多品类经营，将叉车作为重点拓展品类，预计24年将形成较大运营规模[8] 未来展望 - 公司预计24-26年归母净利润分别为10.43、13.58和17.40亿元，维持“买入”评级[10] - 华铁应急2023年至2026年的营业总收入预计呈现逐年增长趋势，分别为4,444百万元、6,030百万元、8,109百万元和10,398百万元[13] - 公司的净利润率预计在2023年至2026年间分别为18.0%、17.3%、16.7%和16.7%[13]

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 1、公司分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第 三十八次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预 计的议案》，同意 2023 年度公司对子公司提供总计不超过人民币 105,000 万元 的担保额度，子公司对子公司提供总计不超过人民币 146,000 万元的担保额度。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁 应急设备科技股份有限公司关于 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号： 临 2023-028）及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决 议公告》（公告编号：2023-042）。 被担保人名称：贵州恒铝科技发展有限公司（以下简称"贵州恒铝"）、 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"华铁应急"或"公司"）、 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-043 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第五十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五十七次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 2024 年 4 月 26 日 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交 ...

营收情况 - 2024年第一季度营业收入11.05亿元，同比增长31%[5] - 2024年第一季度营业总收入11.05亿元，2023年第一季度为8.43亿元[16] - 2024年第一季度营业收入变动比例为31.00%，主要因高空作业平台等设备管理规模增大，租赁收入增加[24] - 2024年第一季度营业收入为11.05亿元，较去年同期的8.43亿元增长31.00%[48] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，同比增长11.57%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.59亿元，同比增长23.18%[5] - 2024年第一季度净利润为1.60亿元，较去年同期的1.44亿元增长11.38%[35] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.57亿元，较去年同期的1.40亿元增长11.69%[35] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额6.66亿元，同比增长103.8%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额变动比例为103.80%，主要因业务规模扩张且加强业务回款[24] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.42亿美元，2023年同期为8.59亿美元[51] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为12.54亿美元，2023年同期为8.78亿美元[51] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为5.88亿美元，2023年同期为5.52亿美元[51] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6.66亿美元，2023年同期为3.27亿美元[51] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为187.52万美元，2023年同期为444.19万美元[52] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为25683.78万美元，2023年同期为11086.37万美元[52] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 25496.26万美元，2023年同期为 - 10642.18万美元[52] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为41261.64万美元，2023年同期为45210.14万美元[52] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为85066.80万美元，2023年同期为71394.26万美元[52] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2677.34万美元，2023年同期为 - 4132.54万美元[52] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比增长14.29%[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，去年同期均为0.07元/股[35] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率为2.79%，较上年同期减少0.23个百分点[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,816户[9] - 前十大股东中，胡丹锋持股2.36亿股，持股比例12.01%，质押1.80亿股；浙江华铁大黄蜂控股有限公司持股1.75亿股，持股比例8.91%[26] 资产情况 - 固定资产为38.53亿元，使用权资产为102.57亿元[15] - 本报告期末总资产196.49亿元，较上年度末增长2.23%；归属于上市公司股东的所有者权益57.08亿元，较上年度末增长3.23%[22] - 2024年3月31日货币资金5830.95万元，较2023年12月31日的8540.11万元减少[31] - 2024年3月31日交易性金融资产1.59亿元，较2023年12月31日的1.56亿元增加[31] - 2024年3月31日应收票据1.03亿元，较2023年12月31日的6250.48万元增加[31] - 2024年3月31日应收账款34.32亿元，较2023年12月31日的35.26亿元减少[31] - 2024年3月31日预付款项3233.54万元，较2023年12月31日的2567.78万元增加[31] - 2024年3月31日存货2436.48万元，较2023年12月31日的2244.92万元增加[31] 负债情况 - 短期借款为10.71亿元，应付账款为9.44亿元[15] - 2024年第一季度末非流动负债合计为84.49亿元，较去年同期的80.18亿元增长5.37%[33] - 2024年第一季度末负债合计为138.03亿元，较去年同期的135.58亿元增长1.81%[33] 所有者权益情况 - 2024年第一季度末所有者权益合计为58.46亿元，较去年同期的56.63亿元增长3.23%[33] 成本费用情况 - 2024年第一季度营业成本为6.30亿元，较去年同期的4.54亿元增长38.76%[48] - 2024年第一季度销售费用为1.19亿元，较去年同期的0.92亿元增长29.73%[48] - 2024年第一季度财务费用为1.29亿元，较去年同期的0.98亿元增长31.31%[48]

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定；公司 2024 年第一季度报告所包含的信息能充 分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2024 年第一 季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-044 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第五十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五十五次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日通过邮件、电话和 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-042 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于向 2024 年 股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"华铁应急"或"公司"） 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《浙江华铁应 急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的相关规定，以及公司 2024 年第三次临时股东大会授权， 公司第四届董事会第五十八次会议于 2024 年 4 月 24 日审议通过了《关于向激 励对象授予股票期权的议案》，同意以 2024 年 4 月 24 日为授权日，向符合条件 的 530 名激励对象授予股票期权 9,890.00 万份，行权价格为 6.22 元/股。现将有 关事项公告如下： 一、本次激励计划授予情况 （一）已履行的相关审批程序 2024 年 4 月 3 日，公司召开第四届董事会第 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划相关事项 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 之 二〇二四年四月 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 1 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次激励计划有 ...

激励对象名单及权益数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"华铁应急"或"公司"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五十八次会议和第四届监事会第五十 六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及权 益数量的议案》，具体情况如下： 一、公司 2024 年股票期权激励计划已履行的相关程序 2024 年 4 月 3 日，公司召开第四届董事会第五十四次会议，审议通过了 《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。 2024 年 4 月 3 日，公司召开第四届监事会第五十二次会议，审议通过了 《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草 案） ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 （授予日） 一、公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象 名单及拟授出权益分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 | 占本激励计划授出 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 权数量(万份) | 权益数量的比例 | 日股本总额比例 | | 核心技术/业务人员 | | 9,890.00 | 100.00% | 5.03% | | （530 | 人） | | | | 注：以上百分比计算结果四舍五入。 二、人员名单（以下排名不分先后） | 序号 | 姓名 | 职位名称 | | --- | --- | --- | | 1 | 郑大连 | 核心技术/业务人员 | | 2 | 王春梅 | 核心技术/业务人员 | | 3 | 孙志鹏 | 核心技术/业务人员 | | 4 | 毛丹 | 核心技术/业务人员 | | 5 | 狄骁 | 核心技术/业务人员 | | 6 | 沈笑 | 核心技术/业务人员 | | 7 | 陈萍 | 核心技术/业务人员 | | 8 | ...