上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二〇二四年四月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司决定设立上海雅仕投资发 展股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海雅仕投资发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规 定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、 ...

监事会议事规则 二〇二四年四月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 监事会议事规则 上海雅仕投资发展股份有限公司 上海雅仕投资发展股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范上海雅仕投资发展股份有限公司（下称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，确保监事会的工作效率和科学决策，促使监事和监事 会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规和规范性文件以及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二章 监事会的组成与职权 第二条 公司设监事会，对股东大会负责并报告工作。 监事会由 3 名监事组成，其中包括股东代表 2 人，职工代表 1 人，设监事 会主席 1 名。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事 由职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生或更换。监事会主席由全体 监事过半数选举产生。 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事工作制度 上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海雅仕投资发展股份有限公司（下称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、行政法规及《上 海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会设独立董事不少于 3 名，应占公司董事会成员的三分之 一以上。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-026 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及 相关资料已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董 事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中现场参会董事 3 名，以通讯表决方式参 会董事 6 名，监事、高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： (一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 同意公司 2023 年年度报告及其摘要，本议案需提交股东大会审议。 详见公司于同日披露的《公司 2023 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-033 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司 2024 年度对子公司担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司""上 海雅仕"）全资子公司江苏雅仕贸易有限公司（以下简称"雅仕贸易"）、香港新 捷桥有限公司（以下简称"香港新捷桥"），控股子公司连云港亚欧一带一路供应 链基地有限公司（以下简称"亚欧公司"），控股孙公司"欧亚供应链阿克套"有 限责任公司（以下简称"阿克套公司"）。 2、本次担保额度：预计 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保金额合 计不超过人民币 87,000 万元，增加的担保额部分用于"一带一路"项目建设。 3、本次担保是否有反担保：对控股子公司超股比担保额由小股东或第三方 通过抵押、质押等方式提供足额且有变现价值的反担保。对控股子公司超股比担 保且无法取得反担保的企业，经审批后，依法合规包括但不限于向被担保人依据 代偿风险程度收取合理担保费 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关要求，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简 称"上海雅仕"或"公司"）董事会就公司在任独立董事向德伟、代军勋、陈凯 及 2023 年度在任现已离任的独立董事袁树民、赵蓉、杨霏的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事向德伟、代军勋、陈凯、袁树民、赵蓉、杨霏的任职经历以 及上述人员签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 股东大会议事规则 上海雅仕投资发展股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 1 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 上海雅仕投资发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司股东大会会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大 会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程等的相关规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： ...

公司代码：603329 公司简称：上海雅仕 上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海雅仕投资发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

2023 年度独立董事述职报告（陈凯） 上海雅仕投资发展股份有限公司 作为上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告 期内，本人严格按照《《公司法》、《《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和《《公司章程》、《《独立董事工作制度》的规定和 要求，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实履行独立董事职责，积极出席 公司相关会议，认真审议董事会及各相关专门委员会的各项议案并发表意见建议， 充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2023 年度履行职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈凯，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，法学硕士学 位。1999 年取得律师资格，2000 年开始律师执业，2005 年至今任职于万商天勤 （上海）律师事务所，现为该律师事务所律师、合伙人、主任。同时任上海紫燕 食品股份有限公司、包头天和磁材科技股份有限公司独立董事。2018 年入选全 国涉外律师人才库。2019 年 3 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司现任独立董 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为508,440,839.86元，同比下降13.52%[5] - 2024年第一季度营业总收入为508,440,839.86元，同比下降13.5%[17] - 公司2024年第一季度营业收入达到12.5亿元，同比增长15%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4,242,553.36元，同比实现扭亏为盈[8] - 2024年第一季度净利润为2,936,025.60元，同比扭亏为盈，2023年同期净亏损7,549,372.27元[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为4,242,553.36元，同比扭亏为盈，2023年同期净亏损7,834,602.54元[18] - 公司2024年第一季度净利润为1.8亿元，同比增长20%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-133,794,987.89元[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-133,794,987.89元，同比改善6.5%[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-67,472,818.04元，同比增加52.8%[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为21,727,341.02元，同比增长39.3%[21] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为264,026,459.15元，同比下降25.8%[21] 资产与负债 - 总资产为2,293,186,840.92元，同比下降0.01%[6] - 公司2024年第一季度流动资产合计为930,634,657.94元，较2023年底的968,975,816.68元有所下降[13][14] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,362,552,182.98元，较2023年底的1,324,354,016.47元有所增加[14] - 公司2024年第一季度资产总计为2,293,186,840.92元，与2023年底的2,293,329,833.15元基本持平[14] - 公司2024年第一季度流动负债合计为449,940,467.67元，较2023年底的491,907,983.96元有所减少[14][15] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为565,195,151.77元，较2023年底的526,034,987.45元有所增加[15] - 公司2024年第一季度负债合计为1,015,135,619.44元，较2023年底的1,017,942,971.41元略有下降[15] - 公司2024年第一季度资产负债率为45%，同比下降3个百分点[22] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,101,273,831.55元，同比增长0.34%[6] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,101,273,831.55元，较2023年底的1,097,532,963.97元有所增加[15] - 公司2024年第一季度少数股东权益为176,777,389.93元，较2023年底的177,853,897.77元略有下降[15] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,278,051,221.48元，较2023年底的1,275,386,861.74元有所增加[15] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.0267元/股[5] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0267元，同比扭亏为盈，2023年同期为-0.0493元[19] - 加权平均净资产收益率为0.39%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为901,992.43元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,220人[10] 用户数量与市场扩展 - 公司2024年第一季度用户数量增长至500万，同比增长10%[22] - 公司计划在2024年扩展至东南亚市场，预计将带来2亿元的新增收入[22] 研发投入与新产品 - 公司2024年第一季度研发投入为1.2亿元，占营业收入的9.6%[22] - 公司计划在2024年推出3款新产品，预计将带来5亿元的新增收入[22] 毛利率 - 公司2024年第一季度毛利率为35%，同比提升2个百分点[22] 并购计划 - 公司将在2024年第二季度完成对一家技术公司的并购，预计并购金额为8亿元[22] 全年预期 - 公司预计2024年全年营业收入将达到55亿元，同比增长12%[22]