证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-035 南京威尔药业集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年8月6 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应出席董事 7人，实际 出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《关于调整股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2023-037）。 登记的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于回购注销部 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 8 月11日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况公告如下： 一、 减少公司注册资本的具体情况 二、 修订《公司章程》相关条款等具体情况 根据上述股本变动情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 135,478,432 元。 | 135,439,132 元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 135,478,432 | 第二十条 公司股份总数为 135,439,132 | | | 股，均为普通股，每股面值人民币1.00 | 股，均 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为9502.87万元，累计未分配利润为38251.36万元；母公司实现净利润2776.65万元，累计未分配利润为33780.11万元[4] - 2022年公司营业收入为11.11亿元，较上年同期增长6.59%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为9502.87万元，较上年同期减少6.26%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9205.54万元，较上年同期减少6.56%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，上年同期为 - 1153.68万元[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为14.80亿元，较上年末增长7.06%[11] - 2022年末总资产为21.38亿元，较上年末增长16.11%[11] - 2022年基本每股收益0.72元/股，较2021年的0.76元/股减少5.26%[12] - 2022年加权平均净资产收益率6.64%，较2021年减少0.99个百分点[12] - 2022年非经常性损益合计297.34万元，2021年为285.13万元[12][13] - 2022年公司实现营业收入11.11亿元，同比增长6.59%[15] - 2022年归属于上市公司股东的净利润9502.87万元，同比减少6.26%[15] - 公司2022年实现营业收入11.11亿元，同比增加6.59%；净利润9502.87万元，同比减少6.26%[27] - 营业收入本期数为11.11亿元，上年同期数为10.42亿元，变动比例6.59%；营业成本本期数为8.08亿元，上年同期数为7.48亿元，变动比例8.03%[28] - 销售费用本期数为1093.20万元，上年同期数为1352.78万元，变动比例-19.19%；管理费用本期数为1.15亿元，上年同期数为1.06亿元，变动比例8.60%[28] - 财务费用本期数为947.15万元，上年同期数为722.41万元，变动比例31.11%；研发费用本期数为5386.69万元，上年同期数为4145.92万元，变动比例29.93%[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为1.09亿元，上年同期数为-1153.68万元；投资活动产生的现金流量净额本期数为-2.38亿元，上年同期数为-6796.56万元，变动比例249.70%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为1.61亿元，上年同期数为7056.19万元，变动比例128.45%[28] - 2022年销售费用10,932,045.69元，同比减少19.19%，主要系短驳费和仓储费重分类计入成本[34] - 2022年管理费用115,388,996.49元，同比增加8.60%，主要系人员薪酬调整、实施限制性股票激励计划[34] - 2022年财务费用9,471,462.29元，同比增加31.11%，主要系新增短期银行借款及汇率波动[34] - 2022年研发费用53,866,870.78元，同比增加29.93%，主要系加大研发投入[34] - 2022年经营活动现金流入小计829,006,246.32元，同比增加13.26%；现金流出小计720,017,219.83元，同比减少3.15%[36] - 2022年投资活动现金流入小计31,223,748.79元，同比减少85.70%；现金流出小计268,902,412.17元，同比减少6.09%[36] - 2022年筹资活动现金流入小计483,315,540.24元，同比增加76.83%；现金流出小计322,120,112.12元，同比增加58.87%[36] - 交易性金融资产期末余额1,106,100.00元，较上期期末减少95.78%[37] - 应收款项融资期末余额17,656,994.84元，较上期期末减少78.40%[37] - 其他应收款期末余额5,164,053.48元，较上期期末增加173.87%[37] - 在建工程期末余额835,197,771.00元，较上期期末增加29.84%[37] - 短期借款期末余额360,453,327.94元，较上期期末增加110.55%[37] - 应交税费期末余额24,844,533.54元，较上期期末增加2027.57%[37] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为4.85%，占净资产比例为3.63%[45] - 公司报告期内销售费用总额1093.20万元，占营业收入比例为0.98%[47] - 2022年末公司资产总计21.38亿元，较2021年末的18.41亿元增长16.11%[183] - 2022年末流动资产合计4.70亿元，较2021年末的4.65亿元增长1.20%[182] - 2022年末非流动资产合计16.68亿元，较2021年末的13.77亿元增长21.15%[183] - 2022年末负债合计6.56亿元，较2021年末的4.56亿元增长43.93%[183] - 2022年末流动负债合计5.80亿元，较2021年末的4.23亿元增长37.13%[183] - 2022年末非流动负债合计0.76亿元，较2021年末的0.33亿元增长127.32%[183] - 2022年末所有者权益合计14.82亿元，较2021年末的13.85亿元增长6.99%[183] - 2022年末母公司资产总计17.99亿元，较2021年末的16.12亿元增长11.67%[185] - 2022年末母公司流动资产合计14.09亿元，较2021年末的13.34亿元增长5.68%[185] - 2022年末母公司非流动资产合计3.90亿元，较2021年末的2.78亿元增长40.38%[185] - 2022年营业总收入为11.11亿元，2021年为10.42亿元，同比增长6.6%[186] - 2022年营业总成本为10.05亿元，2021年为9.23亿元，同比增长8.9%[186] - 2022年净利润为9443.21万元，2021年为1.00亿元，同比下降5.7%[187] - 2022年基本每股收益为0.72元/股，2021年为0.76元/股，同比下降5.3%[188] - 2022年母公司营业收入为15.33亿元，2021年为14.40亿元，同比增长6.5%[189] - 2022年母公司营业成本为14.34亿元，2021年为13.51亿元，同比增长6.1%[189] - 2022年母公司净利润为2776.65万元，2021年为1.14亿元，同比下降75.5%[190] - 2022年末非流动负债合计为5175.56万元，2021年末为1338.41万元，同比增长286.6%[186] - 2022年末负债合计为5.42亿元，2021年末为3.84亿元，同比增长41.0%[186] - 2022年末所有者权益合计为12.57亿元，2021年末为12.27亿元，同比增长2.4%[186] - 2022年综合收益总额为27766485.80元，2021年为113568565.33元[191] - 2022年销售商品、提供劳务收到现金778809228.27元，2021年为672834410.72元[191] - 2022年收到的税费返还为41868231.63元，2021年为53863481.89元[191] - 2022年经营活动现金流入小计829006246.32元，2021年为731923689.86元[191] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为108989026.49元，2021年为 - 11536768.28元[192] - 2022年投资活动现金流入小计31223748.79元，2021年为218363359.83元[192] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 237678663.38元，2021年为 - 67965604.49元[192] - 2022年筹资活动现金流入小计483315540.24元，2021年为273318470.99元[192] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为161195428.12元，2021年为70561872.41元[192] - 2022年现金及现金等价物净增加额为33564603.83元，2021年为 - 9295502.68元[193] - 2022年期初实收资本为135,478,432元，期末为135,478,432元[195][196] - 2022年资本公积本期增加22,626,162.38元，期末为930,147,357.58元[195][196] - 2022年库存股本期减少20,574,829.20元[195] - 2022年盈余公积本期增加2,776,648.58元，期末为60,849,415.33元[195][196] - 2022年未分配利润本期增加51,608,544.14元，期末为382,513,582.15元[195][196] - 2022年综合收益总额为95,028,722.32元，少数股东权益减少596,622.95元[195] - 2022年所有者投入和减少资本共增加48,637,883元[195] - 2022年利润分配中提取盈余公积2,776,648.58元，对所有者分配40,643,529.60元[196] - 2022年专项储备本期提取和使用均为8,819,530.15元[196] - 2022年期末所有者权益合计为1,482,403,948.36元[196] - 2022年实收资本较2021年增加4,811,700.00元，达到135,478,432.00元[199] - 2022年资本公积较2021年增加65,333,658.09元，达到729,330,788.87元[199] - 2022年库存股较2021年增加49,271,808.00元，达到49,271,808.00元[199] - 2022年盈余公积较2021年增加11,356,856.53元，达到58,072,766.75元[199] - 2022年未分配利润较2021年增加63,011,689.20元，达到353,454,840.09元[199] - 2022年所有者权益合计较2021年增加95,242,095.82元，达到1,227,065,019.71元[199] - 2022年综合收益总额为113,568,565.33元[199] - 2022年所有者投入和减少资本共20,873,550.09元[199] - 2022年利润分配中提取盈余公积11,356,856.53元，对所有者（或股东）分配39,200,019.60元[199] - 2022年其他项目变动金额为 -5,436,891.42元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司合成润滑基础油销售量同比增长7.42%，销售收入同比增长1.30%[15] - 药用辅料销售量同比增长29.73%，销售收入同比增长18.87%[16] - 合成润滑基础油营业收入7.47亿元，营业成本6.28亿元，毛利率15.86%，比上年减少0.66个百分点[29] - 药用辅料营业收入3.16亿元，营业成本1.40亿元，毛利率55.54%，比上年减少7.89个百分点[29] - 其他业务营业收入4023.89万元，营业成本3261.29万元，毛利率18.95%，比上年增加5.82个百分点[29] - 公司2022年主营业务合计营业收入11.03亿元，营业成本8.01亿元，毛利率27.34%，较上年减少1.16个百分点[30] - 合成润滑基础油生产量46,207.95吨，销售量43,787.47吨，库存量

营业收入变化 - 本报告期营业收入246,445,272.15元，同比减少15.19%[4] - 2023年第一季度营业总收入2.46亿元，较2022年第一季度的2.91亿元下降15.2%[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26,310,732.19元，同比减少4.43%[4] - 2023年第一季度净利润2563.57万元，较2022年第一季度的2676.32万元下降4.21%[17] - 2023年第一季度持续经营净利润为2563.57万元，2022年同期为2676.32万元[18] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为2631.07万元，2022年同期为2752.97万元[18] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,222,032,915.04元，较上年度末增长3.92%[5] - 2023年3月31日公司资产总计22.22亿元，较2022年12月31日的21.38亿元增长3.92%[14][15] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,511,150,638.07元，较上年度末增长2.08%[5] 资产项目变动 - 预付款项变动比例为77.74%，主要系报告期末原料预付款增加所致[5] - 其他非流动资产变动比例为 -30.05%，主要系报告期预付工程款减少所致[5] - 2023年3月31日流动资产合计5.27亿元，较2022年12月31日的4.70亿元增长12.02%[14] - 2023年3月31日非流动资产合计16.95亿元，较2022年12月31日的16.68亿元增长1.64%[15] - 2023年3月31日货币资金为1.28亿元，较2022年12月31日的0.998亿元增长28.54%[14] - 2023年3月31日在建工程为8.75亿元，较2022年12月31日的8.35亿元增长4.76%[15] 负债项目变动 - 合同负债变动比例为51.74%，主要系报告期末预收货款增加所致[5] - 应付职工薪酬变动比例为 -53.54%，主要系报告期内发放员工上年年终奖所致[5] - 2023年3月31日流动负债合计6.04亿元，较2022年12月31日的5.80亿元增长4.1%[15] - 2023年3月31日非流动负债合计0.98亿元，较2022年12月31日的0.76亿元增长29.43%[15][16] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为7,087[9] 股东关系 - 吴仁荣、高正松、陈新国为一致行动人关系，且他们共同出资设立的公司为南京舜泰宗华创业投资合伙企业的执行事务合伙人[10] 营业成本变化 - 2023年第一季度营业总成本2.15亿元，较2022年第一季度的2.58亿元下降16.56%[17] 每股收益变化 - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，2022年同期均为0.21元/股[18] 销售现金变化 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.93亿元，2022年同期为2.13亿元[20] 经营活动现金流量变化 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1243.25万元，2022年同期为903.75万元[20] 投资活动现金流量变化 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3142.28万元，2022年同期为 - 878.58万元[21] 筹资活动现金流量变化 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7263.59万元，2022年同期为6697.24万元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为2849.45万元，2022年同期为6720.73万元[21] 现金及现金等价物余额 - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为9982.76万元，期末为1.28亿元[21] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为6626.30万元，期末为1.33亿元[21]

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-016 南京威尔药业集团股份有限公司关于 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 05 月 05 日 下午 14:00-15:00 召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 04 月 25 日至 05 月 04 日 16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wellyy@well-js.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日发布公司 2022 年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司公司经营成果、财务状况，公司拟召开 2022 年度暨 2023 年第一季 度网上业绩说明会，针对 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果及 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 南京威尔药业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 262,865,410.62 -5.92 850,975,692.57 11.36 归属于上市公司股东 的净利润 17,789,152.14 -34.94 78,551,568.90 -6.31 归属 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 2022 年半年度报告 公司代码：603351 公司简称：威尔药业 南京威尔药业集团股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 129 南京威尔药业集团股份有限公司 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴仁荣、主管会计工作负责人唐群松及会计机构负责人（会计主管人员）杨轶声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 南京威尔药业集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 南京威尔药业集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 290,586,279.28 | | 27.77 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 27,529,731.11 | | 5.04 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 27,677,23 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年年度报告 公司代码：603351 公司简称：威尔药业 南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年年度报告 二〇二二年四月 中国 南京 1 / 176 南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京威尔药业集团股份有限公司（母公司） 2021 年度实现净利润 11,356.86 万元，截至 2021 年 12 月 31 日累计未分配利润为 35,345.48 万 元，资本公积余额为 72,933.08 万元。经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司拟以权 益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税）， 共计派发现金股利 40,643,529.60 元（含税）。本利润分配方案尚须提请公司 2021 年年度股东大 会审议。 五、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已 | -63,071.43 | -181,511.59 | | | 计提资产减值准备的冲销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公 | | | | | 司正常经营业务密切相关，符合 | | | | | 国家政策规定、按照一定标准定 | 500,0 ...