财务业绩 - 公司2023年归属于母公司的净利润为-161,745,968.53元[5] - 公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[5] - 2023年营业收入为27,408.63万元，较2022年下降6.77%[15,26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-16,174.60万元,主要系收入减少、毛利减少、商誉减值、应收账款等计提减值所致[15,16,26,34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-9,647.94万元[15,19] - 2023年基本每股收益为-0.50元/股，较2022年大幅下降117.39%[15,20] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.52元/股，较2022年下降108.00%[15,20] - 2023年加权平均净资产收益率为-12.91%，较2022年下降7.06个百分点[15,20] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-13.47%，较2022年下降6.92个百分点[15,20] - 2023年第四季度营业收入为-909.36万元，归属于上市公司股东的净利润为-16,278.99万元[21] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-16,173.41万元[21] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-3,441.35万元[21] 主营业务 - 公司主营业务以生态景观、绿色环保、休闲旅游为核心领域[33,34,35,37] - 公司在休闲旅游领域实现了战略性延伸,通过股权投资等方式深度参与项目以提升竞争优势[36] - 公司收购了硅密（常州）电子设备有限公司51%股权,切入半导体设备领域以期提升收入规模和盈利能力[37] - 公司2023年旅游项目进行了试运营,未来将加大业务拓展力度以提升旅游业务收入[36] - 公司传统业务受政府、地产等甲方投资影响,工程及设计收入下降较多[34] - 公司收购的硅密（常州）电子设备有限公司2024年6月份开始并表,业绩达到了预期[34] - 公司在努力强化客户游乐体验,多渠道开展营销宣传以提升旅游项目收入[34] - 公司通过资源整合在旅游产业链形成了多项规划设计和施工资质[36] 经营管理 - 公司采取较为谨慎的经营策略,对于获取订单和在手订单更加审慎地进行拓展和实施推进[26] - 公司通过投资收购等方式布局休闲旅游领域的后端运营管理业务,积累公司在休闲旅游产业的运营和管理经验[26] - 2022年完成非公开发行融资,利用闲置募集资金临时补充流动资金以改善公司现金流[27] - 2022年12月收购硅密(常州)电子设备有限公司51%股权,切入半导体设备领域[27] - 硅密(常州)电子设备有限公司已满足6英寸、8英寸、12英寸半导体IC厂及材料厂的供货需求[27] - 公司建立了完善的采购体系,与主要供应商建立了稳定的长期合作关系[38] - 公司采取以销定产的生产模式,对外协加工的质量严格把关,与外协厂商建立了多年稳定的合作关系[38] - 公司采取自主研发的模式,掌握了从2英寸到12英寸各种尺寸晶圆的槽式湿法清洗及刻蚀设备的技术路线,并已储备了单片清洗技术[38] - 公司产品和服务在行业中形成了良好的口碑和信誉,积累了一批高端客户和合作伙伴[38] - 公司拥有多项发明和实用新型专利、软件著作权,提供给客户的产品在工艺性能指标、稳定性、运行成本、可扩展性等方面得到客户的认可和信赖[38] 行业发展 - 生态环境行业受益于国家生态文明建设和绿色发展战略[28] - 新型城镇化进程稳步推进,区域协调发展以及现代环保等观念的增强[28] - 生态文明建设和美丽中国建设是公司所在行业的重要发展机遇[29] - 园林产业与文旅、体育、教育、养老、健康等领域融合发展,产业边界不断扩大[30] - 园林产业在传统产业基础上衍生出新的产业形式,如智慧园林等[31] - 生态旅游形式兴起,为园林产业带来新的发展机遇[31] - 园林行业竞争格局由分散日趋集中,前50强企业市场占有率快速增长[31] - 国家出台多项政策大力支持集成电路产业发展,半导体设备市场规模快速增长[32,33] - 中国大陆半导体设备市场规模占全球市场的比重不断提高[33] - 清洗设备在半导体设备市场中占比约5%-6%,中国大陆清洗设备市场规模约80亿元人民币[33] 公司资质 - 公司定位为一家为综合性生态景观、绿色环保、休闲旅游等领域提供规划策划、设计施工、投资运营等服务的产业链一体化综合服务商[40] - 公司拥有多项资质证书,如市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包贰级等[40] - 公司与公司战略核心区域的地方政府等其他甲方建立了深厚的合作互信关系,提升了企业的市场竞争力和实施落地转化能力[41] - 公司控股子公司硅密电子在半导体清洗设备领域拥有强大的模块化及设备定制化能力,与下游多家知名客户保持长期合作[41]

关于元成环境股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 318040 号 目 录 关于元成环境股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 元成环境股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于元成环境股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 318040 号 元成环境股份有限公司全体股东. 我们接受元成环境股份有限公司（以下简称"元成股份公司"）委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了元成股份公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及公司 资产负债表，2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 318221 号保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 导）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023年 ...

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于 元成环境股份有限公司 2023 年年度 报告信息披露事项的监管工作函中的有关问题的专项说明 上海证券交易所上市公司管理一部: 贵部《关于元成环境股份有限公司 2023 年年度报告信息披露事项的监管工 作函》(以下简称"工作函")收悉。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙) (以下简称"我们")是元成环境股份有限公司（以下简称"元成股份公司"或 "公司")2023年年度财务报表的审计机构,按照贵部要求,我们对工作函中要 求年审会计师发表意见的问题进行了审慎核查,现将情况汇报如下: 问题:根据会计师事务所出具的《关于元成环境股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》,公司实际控制人控制的 杭州元成投资控股有限公司存在非经营性占用公司资金的情形,报告期累计发 生额(不含利息)-9.55 万元,占用资金利息 120.22 万元,期末余额 3833.63 万 元。上述情况与公司前期会计差错更正及追溯调整公告中所述内容存在较大差 异。请你公司核实相关信息披露的内容是否真实、准确、审慎,是否存在信息 披露前后不一致的情况,是否存在需要更正的情 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-035 元成环境股份有限公司关于上海证券交易所 对公司 2023 年年度报告信息披露事项的监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司""元成股份"）于 2024 年 4 月 28 日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于元成环境股份有限公 司 2023 年年度报告信息披露事项的监管工作函》（上证公函【2024】0397 号） （以下简称《工作函》）。公司收到《工作函》后，积极组织相关部门及人员就 《工作函》所载问题进行了逐项核查落实，现就相关内容回复如下： 问题一：会计师事务所出具的《关于元成环境股份有限公司 2023 年度审计 报告》显示，公司 2023 年年报审计意见类型为保留意见。但公司 2023 年年度报 告"重要内容提示"显示，公司年报审计意见为"带有强调事项段、持续经营重 大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留 意见"。请你公司核实上述信息披露不一致的 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-033 元成环境股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司2023年年度报告信息披露事项的监管工作函 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 28 日收到上海证券 交易所（以下简称上交所）出具的《关于元成环境股份有限公司 2023 年年度报 告信息披露事项的监管工作函》（上证公函【2024】0397 号）（以下简称《监管 工作函》），现将《监管工作函》具体内容公告如下： "元成环境股份有限公司： 2024 年 4 月 27 日,你公司披露 2023 年年度报告及相关公告。其中，年报中 审计意见、实际控制人非经营性资金占用相关情况等多项重要内容存在严重错误。 根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，现就有关事项要求如下。 一、会计师事务所出具的《关于元成环境股份有限公司 2023 年度审计报告》 显示，公司 2023 年年报审计意见类型为保留意见。但公司 2023 年年度报告"重 要内 ...

标题：关于元成环境股份有限公司 2023 年年度报告信息披露事项的监管工作函 证券代码：603388 证券简称：元成股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-04-28 处理事由：就公司 2023 年年度报告信息披露事项，提出监管要求 ...

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴财光华会 计师事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 元成环境股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年履职情况评估报告 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师事务所"）作为公司 2023 年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 | 事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 是否曾从事证 1999 年 1 月 是 券服务业务 | | 执业资质 | 中国证券监督管理委员会备案-从事证券服务业务会计师事务所 备案名单（截止 2020 年 10 月 10 日） | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 | | 下属事务所名 称 | 无 | | 成立日期 | 无 是否曾从事证券服务 ...

元成环境股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的规定以及《公司章程》、《董事会审计委员 会工作细则》的相关要求，元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真审慎的履行职责，切实有效地 开展工作，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的人员构成情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第五届董事会审计委员会委员由涂必胜先生、 陈小明先生、祝昌人先生三人组成，其中涂必胜先生、陈小明先生为独立董事， 由具备会计专业经验的独立董事涂必胜先生担任主任委员职务。董事会审计委员 会委员在从事的专业领域积累了丰富的经验，综合素质较高。各委员的个人工作 履历、专业背景以及任职情况如下： 涂必胜先生：男，1964 年，硕士，副教授。中国国籍，无境外永久居留权。 现任浙江工商大学会计学副教授，兼任元成股份独立董 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 √是 □否 2. 财务报告内部控制评价结论 □有效 √无效 公司代码：603388 公司简称：元成股份 元成环境股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 元成环境股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是 ...

(本页无正文,为《元成环境股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专 项意见》 ) 董事签字: 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事涂必胜先生、陈小明先生、张明先生及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董 事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责 地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 元成环境股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》等要求，元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事涂必胜先生、陈小明先生、张明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见； | 祝昌人 | | 签字 | | --- | --- | ...