证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2024-094 元成环境股份有限公司 关于无法按期归还募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的人民币1,500万元于2024年9 月24日到期暂未足额归还，具体内容详见公司于2024年9月25日披露在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限公司关于无法按期归还募 集资金的公告》（公告编号：2024-079）。 ●公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的人民币10,000万元于2024年 11月8日到期。由于公司相关工程款回收不及预期等原因，公司目前流动资金紧 张，本次到期的人民币10,000万元暂无法按期归还至募集资金专用账户。目前 公司正在积极协调处理相关风险，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。 ●另外，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金剩余的人民币6,000万元 将于2024年12月26日到期，仍有可能存在无法按时足额归还的可能，敬请广大投 资者注意 ...

业绩数据 - 2024年前三季度营收1.02亿元，归属净利润 - 8293.66万元，扣非净利润 - 6173.96万元[3][9] - 2024年前三季度硅密电子营收1940.22万元，占比约两成，业绩承诺完成进度约58%[4][5][10] 股价与交易 - 2024年11月6 - 8日，公司股票涨幅偏离值累计超12%，换手率累计22.23%[3][6] 资金状况 - 11160.35万元闲置募集资金到期未归还，6000万元12月26日到期或无法足额归还[4][11] - 控股股东及其一致行动人股份累计质押及融资融券占持股98.85%，占总股本25.74%[13] - 控股股东及其一致行动人股份累计被司法标记等占持股72.94%，占总股本19.00%[13] - 因客户回款困难，公司资金流动性面临挑战[12] 业务进展 - 全资子公司元成规划设计10月8日收到皖投创展工业园项目中标通知书[16] - 公司与河南庚源建设发展有限公司洛阳分公司签署工程合同[17] 其他情况 - 2023年度被出具否定意见内控审计报告，非标意见消除有不确定性[15] - 若2024年年报营收不足3亿且利润指标为负，将被实施退市风险警示[3][9] - 董事会确认无应披露未披露事项，未获悉重大未披露信息，前期披露无需更正补充[18][19]

业绩数据 - 2024年前三季度营收1.02亿元，归属股东净利润-8293.66万元，扣非净利润-6173.96万元[2] - 截至2024年前三季度，硅密电子营收1940.22万元，占整体约两成，9月30日业绩承诺完成进度约58%[10] 资金情况 - 2024年9月24日到期1500万元闲置募集资金，已归还339.65万元，剩余1160.35万元未归还[3] - 1亿元和6000万元闲置募集资金分别于11月8日和12月26日到期，可能无法按时足额归还[3] 股权状况 - 控股股东及其一致行动人合计持股8483.25万股，占总股本26.04%，累计质押及融资融券业务数量占其持股98.85%，占总股本25.74%[4] - 控股股东及其一致行动人累计被司法标记、冻结及轮候冻结股份数量占其持股72.94%，占总股本19.00%[5] 业务进展 - 2024年10月8日元成规划设计收到皖投创展工业园项目《中标通知书》[8] - 2024年与河南庚源建设发展有限公司洛阳分公司签署工程合同[9] 风险提示 - 若年报披露后营收不足3亿元且利润总额、净利润或扣非净利润孰低者为负，股票将被实施退市风险警示[2] - 公司2023年度被出具否定意见《内部控制审计报告》，其他非标意见所涉事项消除仍有不确定性[7] - 硅密电子存在无法完成业绩承诺风险[10]

业绩数据 - 2024年前三季度营收1.02亿元，净利润-8293.66万元，扣非净利润-6173.96万元[2] - 截至2024年前三季度，硅密电子营收1940.22万元，占比约两成，业绩承诺完成进度约58%[10] 资金情况 - 1500万元闲置募集资金已归还339.65万元，剩余1160.35万元未归还，另有1亿和6000万元到期或无法按时足额归还[3] 股权状况 - 控股股东及其一致行动人持股8483.25万股，占比26.04%，累计质押及融资融券股份占其持股98.85%[4] - 控股股东及其一致行动人累计被司法标记等股份占其持股72.94%[5] 业务进展 - 2024年10月子公司元成规划设计收到皖投创展工业园项目《中标通知书》[8] - 2024年与河南庚源建设发展有限公司洛阳分公司签署工程合同[9] 风险提示 - 若年报营收不足3亿且利润总额等为负，股票将被实施退市风险警示[2] - 2023年度被出具否定意见《内部控制审计报告》，非标意见所涉事项能否消除不确定[7]

风险警示 - 公司股票于2024年4月30日起被实施其他风险警示[3] - 公司将每月披露一次其他风险警示相关事项进展情况[3] 资金与财务 - 实际控制人于2024年1月26日归还全部非经营性资金占用本金及利息[3] - 公司分别于2024年1月31日与4月27日完成前期会计差错更正工作[3] - 公司2024年5月底对越龙山国际旅游度假区游乐项目进行会计调整[7] 公司管理 - 公司2024年2月26日完善资金支付审批及成本管控审批等流程[7] - 公司2024年6月制定《应收账款催收管理细则》，开展催收工作[7] 股权交易 - 公司全资子公司2024年6月26日转让越龙山度假51%股权，对价242,016,624元，已收首期款121,008,312元[9] 其他 - 整改是否有效以2024年年度内部控制审计意见为准[3] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上海证券交易所网站[13]

业绩总结 - 2024年第三季度新签项目合同38项，金额3518.65万元[2] - 2024年第三季度新签合同含工程施工3项、规划设计11项、其他24项[2] - 2024年度累计签合同106项，金额8469.53万元[2] - 2024年度累计合同均在执行中[2]

营收情况 - 本季度营业收入44469971.59元上年同期48407161.88元本季度比上年同期减少8.13%年初至报告期末营业收入102385174.23元上年同期283179913.55元减少63.84%[2] - 2024年前三季度营业总收入为102385174.23元2023年前三季度为283179913.55元[14] - 2024年前三季度营业成本为101248949.00元2023年前三季度为216248576.81元[16] - 2024年前三季度营业收入为66008513.53元2023年前三季度为223817041.34元[23] - 2024年前三季度营业成本为67272369.76元2023年前三季度为186625701.40元[23] - 2024年前三季度销售商品提供劳务收到现金65540015.60元2023年同期为252621352.37元[25] 利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润本季度-17754708.20元上年同期-13665670.57元年初至报告期末-82936682.29元上年同期1043937.46元[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本季度-19343942.00元上年同期-18360244.07元年初至报告期末-61739638.74元上年同期-10534226.58元[3] - 基本每股收益本季度-0.0545元/股上年同期-0.0420元/股年初至报告期末-0.2546元/股上年同期0.0032元/股[3] - 加权平均净资产收益率本季度-1.57%上年同期-1.01%本报告期末比上年度末减少0.56个百分点年初至报告期末-7.34%上年同期0.08%减少7.42个百分点[3] - 2024年前三季度净利润为 - 89498400.38元2023年前三季度为7477241.53元[16] - 2024年前三季度研发费用为8604447.16元2023年前三季度为12363467.44元[16] - 2024年前三季度财务费用为23624986.88元2023年前三季度为9455200.66元[16] - 2024年前三季度信用减值损失为 - 23105722.15元2023年前三季度为 - 6045564.21元[16] - 2024年前三季度营业利润为 - 83318698.59元[23] - 2024年前三季度利润总额为 - 83335380.65元[23] - 2024年前三季度净利润为 - 63313384.43元[23] - 2024年前三季度投资收益为3470716.32元[23] - 2024年前三季度信用减值损失为 - 43764966.92元[23] - 2024年前三季度资产减值损失为7963853.36元[23] 股东权益 - 总资产本报告期末2645398296.29元上年度末3367716668.60元减少21.45%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末1089170995.54元上年度末1172107677.83元减少7.08%[3] - 2024年前三季度资产总计为2645398296.29元2023年前三季度为3367716668.60元[14] - 2024年前三季度负债合计为1494188919.92元2023年前三季度为1895602859.22元[14] - 2024年前三季度所有者权益（或股东权益）合计为1151209376.37元2023年前三季度为1472113809.38元[14] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上期增加1781.02万元主要因为工程回款难度加大经营性现金流入和支出减少筹资现金流支出较多[6] - 2024年前三季度经营活动产生现金流量净额为-44255670.90元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为116104998.55元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-128256466.79元[19] - 2024年期末现金及现金等价物余额为1083696.11元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为522151.40元[18] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为28875069.97元[18] - 2024年前三季度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为121008312.00元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计185201212.98元2023年同期为252821582.18元[25] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计145771959.99元2023年同期为341393052.24元[25] - 2024年前三季度经营活动产生现金流量净额39429252.99元2023年同期为-88571470.06元[25] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计48401864.22元2023年同期为16805697.11元[26] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计11272002.13元2023年同期为43867832.15元[26] - 2024年第三季度投资活动产生现金流量净额37129862.09元2023年同期为-27062135.04元[26] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计742318104.09元2023年同期为625085383.33元[26] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计864431199.48元2023年同期为618846209.49元[26] - 2024年第三季度筹资活动产生现金流量净额-122113095.39元2023年同期为6239173.84元[26] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为14132名[8] - 祝昌人持股数量为61875520股持股比例19.00%[8] - 杭州北嘉投资有限公司持股数量为22957000股持股比例7.05%[8] 资产明细 - 货币资金2024年9月30日为7972462.56元2023年12月31日为68730796.94元[12] - 交易性金融资产2024年9月30日为516197.56元2023年12月31日为4916197.56元[12] - 应收账款2024年9月30日为963104219.32元2023年12月31日为660025525.78元[12] - 其他应收款2024年9月30日为116572851.43元2023年12月31日为51824673.27元[12] - 流动资产合计2024年9月30日为1634660928.80元2023年12月31日为1539054551.10元[12]

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2024-088 元成环境股份有限公司 关于股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格近期存在波动幅度较 大的情形，敬请广大投资者审慎决策，注意二级市场交易风险。现提示重要内容 如下： 四、募集资金无法按期归还风险 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的人民币 1,500 万元于 2024 年 9 月 24 日到期，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 268.5 万元归还至募集资金专用账户，剩余人民币 1,231.5 万元尚未归还。公司另有 2 笔闲置募集资金用于临时补流，人民币 10,000 万元将于 2024 年 11 月 8 日到期、 人民币 6,000 万元将于 2024 年 12 月 26 日到期，上述补流资金仍有可能存在无 法按时足额归还的可能。敬请广大投资者注意投资风险。 五、其他风险警示风险 因公司与实控人存在非经营性资金往来、部分收入与成本核算缺乏必要的审 核和 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2024-087 元成环境股份有限公司 关于股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 自本年初，因政府及房产公司等客户单位回笼资金困难，公司持有各类应收 款项回款受到影响，使得公司资金流动性面临重大挑战。目前，公司已采取多项 措施积极加快应收款项的资金回笼。敬请广大投资者注意投资风险。 三、股票质押、冻结及平仓风险 公司控股股东及其一致行动人（北嘉投资）合计持有上市公司股份数量 84,832,520 股，占公司总股本比例为 26.04%。截至目前，控股股东及其一致行 动人（北嘉投资）累计质押数量及融资融券业务数量合计为 83,857,000 股，占 控股股东及其一致行动人所持本公司股份的 98.85%，占公司总股本的 25.74%。 控股股东及其一致行动人累计被司法标记、司法冻结及轮候冻结的股份数量合计 为 61,875,520 股，合计占控股股东及其一致行动人所持本公司股份的 72.94%， 占公司总股本的 19.00%。敬请广大投资者关注相 ...

海通证券股份有限公司 关于《关于元成环境股份有限公司募集资金相关事项的问 询函》的回复 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 9 月 24 日印发的《关于元成环境股份有限公司募集资金相关 事项的问询函》（上证公函〔2024〕3484 号）（以下简称"问询函"）已收悉。 结合公司财务状况，为保证公司正常经营，目前公司暂时无法将上述用于暂 时补充流动资金的 17,231.50 万元募集资金归还至公司募集资金银行专户。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司""元成股份"）会同海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券""保荐机构"），在收到贵所《问询函》后 高度重视，按照贵所的要求对《问询函》中提出的问题进行了认真研究及核查， 现就《问询函》问题进行回复，请予审核。 二、全部临时补流募集资金的具体用途、实际去向，是否存在被关联方占用 或挪用的情况，是否存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 12 月修订）》第 6.3.8、6.3.14 条所列举的违规使用募集资金的 情形，并充分提示相关风险。 问题一、除本次到期的募集资金外，公司目前仍有 2 笔合计 16,000 万元的 闲 ...