证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-033 元成环境股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分 配，也不以资本公积金转增股本。 ● 本次拟不进行利润分配的议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配方案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，元成环境股份有限公司 2024 年归属于母公司的净利润为-325,030,861.71 元，根据《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定及鉴于公司现阶段经营发展状况、现金流情况 以及未来资金需求等因素的考虑，综合公司长远发展及全体股东利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次拟不进行利润分配 的议案尚需提交股东大会审议。 二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明 根据公司《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入36,011,457.28元，较上年同期增长25.34%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -25,322,612.11元，较上年同期减少12.76%[5] - 2025年第一季度营业总收入36,011,457.28元，2024年第一季度为28,731,635.26元，同比增长25.34%[19] - 2025年第一季度营业利润为 -26,206,745.25元，2024年第一季度为 -26,222,852.03元，亏损幅度基本持平[20] - 2025年第一季度净利润为 -26,125,359.39元，2024年第一季度为 -25,602,665.77元，亏损有所扩大[20] - 2025年第一季度基本每股收益为 -0.08元/股，2024年第一季度为 -0.07元/股，每股亏损增加[21] - 2025年第一季度公司营业收入34,484,550.52元，较2024年第一季度增长73.06%[30] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金48,619,853.56元，2024年第一季度为35,533,314.58元，同比增长36.83%[23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为34,049,937.72元，2024年同期为24,071,891.76元[32] - 2025年第一季度投资收益为1,129,897.28元，2024年同期为1,245,729.62元[31] - 2025年第一季度营业利润为 -22,748,452.44元，2024年同期为 -15,206,742.36元[31] - 2025年第一季度净利润为 -22,748,839.45元，2024年同期为 -14,489,515.03元[31] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为14,651.80元，2024年同期为 -93,233,631.54元[32] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -5,000.00元，2024年同期为32,634,072.09元[32] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -19.42元，2024年同期为47,731,585.86元[33] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为9,632.38元，2024年同期为 -12,867,973.59元[33] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本58,636,134.14元，2024年第一季度为50,808,194.40元，同比增长15.41%[19] - 2025年第一季度公司营业成本35,081,364.05元，较2024年第一季度增长107.66%[30] - 财务费用变动比例为69.79%，主要系利息收入减少所致[8] - 2025年第一季度利息收入为1,702.16元，2024年同期为3,527,397.97元[31] - 2025年第一季度信用减值损失为 -5,330,608.93元，2024年同期为 -4,826,540.02元[31] 其他财务数据 - 本报告期末总资产2,391,901,888.56元，较上年度末减少0.56%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益821,754,204.01元，较上年度末减少2.99%[6] - 一年内到期的非流动负债变动比例为83.31%，系即将到期的长期借款转入所致[8] - 长期借款变动比例为 -64.36%，因即将到期的长期借款转入一年内到期非流动负债[8] - 2025年3月31日货币资金为10,995,727.01元，较2024年12月31日的9,743,345.39元有所增加[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为3,502,492.95元，较2024年12月31日的1,702,492.95元有所增加[15] - 2025年3月31日应收票据为3,106,970.77元，较2024年12月31日的8,007,507.90元有所减少[15] - 2025年3月31日应收账款为895,194,716.38元，较2024年12月31日的912,788,725.76元有所减少[15] - 2025年3月31日流动资产合计为1,650,674,232.61元，较2024年12月31日的1,664,978,342.76元有所减少[15] - 2025年3月31日长期股权投资为24,368,717.14元，较2024年12月31日的24,442,035.55元有所减少[15] - 2025年3月31日固定资产为77,343,058.65元，较2024年12月31日的78,440,894.41元有所减少[15] - 2025年资产总计2,391,901,888.56元，较上一年的2,405,306,578.91元略有下降，降幅0.56%[16] - 2025年负债合计1,509,181,335.08元，较上一年的1,496,460,666.04元增长0.85%[17] - 2025年所有者权益合计882,720,553.48元，较上一年的908,845,912.87元下降2.88%[17] - 2025年长期借款18,033,129.25元，较上一年的50,600,837.59元大幅下降64.36%[16] - 2025年3月31日公司期末现金及现金等价物余额为8,357,258.20元，较期初增加1,266,753.97元[25] - 2025年3月31日公司资产总计2,543,119,247.51元，较2024年12月31日减少7,047,675.82元[28] - 2025年3月31日公司负债合计1,634,101,312.71元，较2024年12月31日增加15,701,163.63元[28] - 2025年3月31日公司所有者权益合计909,017,934.80元，较2024年12月31日减少22,748,839.45元[29] - 2025年经营活动现金流入小计56,721,406.83元，较2024年增加19.21%[24] - 2025年经营活动现金流出小计51,359,327.87元，较2024年减少49.57%[24] - 2025年投资活动现金流入小计1,883,901.05元，较2024年减少95.60%[24] - 2025年筹资活动现金流出小计2,479,226.03元，较2024年减少98.88%[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,524[10] - 祝昌人持股51,875,520股，持股比例15.93%，股份处于标记状态[11] - 杭州北嘉投资有限公司持股22,957,000股，持股比例7.05%，无质押、标记或冻结情况[11] - 祝昌人持有杭州北嘉投资有限公司48.30%的股份，二者为一致行动人[12] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,202,938.77元，其中非流动性资产处置损益157,195.50元[7][8] 营业收入变动原因 - 营业收入变动比例为25.34%，原因是上年基数较小，净额变动不大[8]

募集资金情况 - 2022年10月27日非公开发行股票40,591,512股，每股7.01元，募资284,546,499.12元，净额277,055,375.07元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用10,071.19万元，剩余17,647.05万元[2] - 2025年4月22日，实际使用481.41万元归还账户，募投用479.89万元，司法扣划1.52万元[3] - 截至2024年12月31日，4个专户余额54,846.53元[5][7] - 2024年末余额17,165.84万元，现金管理17,160.35万元[6] 资金使用与项目进度 - 2023年三次审议增加闲置资金补流，分别不超1,500万、10,000万、6,000万元[10][11] - 截至2024年12月31日，17,500万元闲置补流到期，17,160.35万元未归还[12] - 景德镇项目进度25.14%，工程进度38.77%，拟延至2026年9月[18][19] - 2024年无先期投入置换等情况[9][13][14][15][16] - 2024年投入479.89万元，累计投入10551.08万元[27] 项目投资情况 - 红色旅游项目承诺23663.12万元，调后22914.0万元，投入5759.55万元[27] - 购买办公楼项目承诺4161.53万元，投入进度100%[27] - 偿还贷款项目承诺630.00万元，投入530.00万元，进度100%[27] 资金冻结与违规情况 - 2024年末4个账户冻结4162.22万元[22] - 2024年司法划转21.14万元，归还19.62万元，余1.52万元2025年4月22日归还[22] - 保荐认为未归还及冻结不符规定，无变相改变用途等违规[23]

| 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-159 | 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 318255 号 元成环境股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 318255 号 | 目录 | | --- | 审计报告 元成环境股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了元成环境股份有限公司（以下简称元成股份公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了元成股份公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成 果和现金流量。 二、形成保留意见的基础 1. 元成股份公司部分应收款项及合同资产的可收回性 如财务报表附注五、4、 ...

募集资金情况 - 2022年10月27日公司非公开发行股票40,591,512股，每股7.01元，募资284,546,499.12元，净额277,055,375.07元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募资10,071.19万元，剩余17,647.05万元[2] - 2025年4月22日，募资实际使用481.41万元归还账户，募投用479.89万元，司法扣划1.52万元[3] - 截至2024年12月31日，4个募资专户余额合计54,846.53元[5][7] - 2024年末募资余额17,165.84万元，现金管理余额17,160.35万元[6] 资金使用情况 - 2023年三次决定增加闲置募资补流，分别不超1,500万、10,000万、6,000万元，共17,500万元[10][11] - 截至2024年12月31日，17,160.35万元闲置募资补流到期未归还[12] - 2024年度公司无募投项目先期投入及置换等情况[9][13][14][15][16] - 2024年度公司无变更募资投资项目情况[20] - 2024年末4个募资账户冻结4162.22万元[22] - 2024年募资账户因诉讼司法划转21.14万元，年内归还19.62万元，剩余1.52万元2025年4月22日归还[22] 项目进度情况 - 截至2024年12月31日，景德镇项目募资使用进度25.14%，工程进度38.77%，拟延期至2026年9月[18][19] - 红色旅游基础设施项目承诺投资23663.12万元，调整后22914.0万元，累计投入5759.55万元，投入进度25.14%[27] - 购买办公楼项目承诺投资4161.53万元，累计投入4161.53万元，投入进度100.00%[27] - 偿还银行贷款项目承诺投资630.00万元，累计投入530.00万元，投入进度100.00%[27] - 2024年度募资投入金额与承诺投入金额差额为 - 17154.46万元，投入进度38.08%[27] 综合评价情况 - 保荐机构认为公司使用募资存在不规范情形，但无变相改变用途和损害股东利益等违规情形[23]

募资情况 - 公司非公开发行股票40,591,512股，每股7.01元，募资284,546,499.12元，净额277,055,375.07元[1] 项目投资 - 红色旅游项目投资22,914.01，累计投入5,759.55，进度38.77%[4] - 购买办公楼投资4,161.53，累计投入4,161.53，进度100.00%[4] - 偿还银行贷款投资630.00，累计投入630.00，进度100.00%[4] - 募投项目总投资27,705.54，累计投入10,551.08[4] 项目延期 - 红色旅游项目拟延期至2026年9月30日完工，因规划调整[5][6] - 董事会、监事会通过延期议案，保荐机构无异议[9][10]

元成环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （涂必胜） 作为元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司独立董事履职指引》，公司《独立董事工作细则》以及《公 司章程》等相关法律法规及指引要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的各项 职责，及时、全面了解公司的运营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对议案相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公 司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 涂必胜先生：男，1964 年，硕士，副教授。中国国籍，无境外永久居留权。 现任浙江工商大学会计学副教授，兼任元成环境股份有限公司独立董事、浙江松 原汽车安全系统股份有限公司独立董事、杭州玺匠文化创意股份有限公司独立董 事、杭州宇谷科技股份有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性声明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其 ...

会议召开 - 2024年度公司召开董事会9次，股东大会1次[3][4] 资金情况 - 2024年使用闲置募集资金临时补充流动资金1500万、10000万、6000万分别于9月24日、11月8日、12月26日到期，17160.35万元暂未归还[9][10] - 2024年涉及募集资金账户冻结41622157.41元，9月25日及12月27日披露公告[10] 担保与分配 - 2024年拟为部分子公司提供不超过50000万元人民币担保[12] - 2024年度拟不进行利润分配[13] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等四份报告，均经董事会审议通过[21] 审计与监督 - 中兴财光华会计师事务所对公司2024年度内部控制有效性审计，出具带强调事项段的无保留意见报告[20] - 2024年独立董事监督信息披露，认为符合规定[18]

会议召开情况 - 2024年度公司召开董事会9次，股东大会1次[4] - 报告期内审计委员会召开5次会议，提名委员会召开3次会议[4] 人员出席情况 - 陈小明董事会应参加4次，亲自出席4次，通讯出席2次，参加股东大会1次[4] - 陈小明审计委员会应出席3次，实际出席3次，提名委员会同理[4] 议案合规情况 - 多项议案被认为符合规定，无损害公司及股东利益情形[6][9] 审计相关 - 聘请中兴财光华会计师事务所担任审计机构，审议程序合规[7][8] 承诺与披露 - 公司及股东严格按承诺履行，未违规[10] - 公司披露报告真实准确，无虚假遗漏[11]

公司基本信息 - 公司于2017年2月10日获批发行2500万股人民币普通股，3月24日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为325,733,572元，股份总数为325,733,572股，均为人民币普通股[9][35] 股东信息 - 发起人祝昌人等7人认缴出资，占比从0.9% - 59.55%不等[20][22][23][25][27][29][31][33] 股份转让与交易 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[44] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[44] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[52] - 股东大会、董事会决议违法违规或章程，股东60日内可请求法院撤销[52] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[61] - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[59] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1名[106] - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[114] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事2名[143] - 每6个月至少召开一次会议[145] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%[154] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[155] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，更换需在被审计年度第四季度结束前完成选聘[167] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[175][176]