一、公示情况 公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单》。 公司于 2024 年 4 月 26 日在公司内部办公系统对本激励计划拟激励对象的姓 名及职务予以公示，公示时间为 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 6 日。公示期 间，没有任何组织或个人对拟激励对象名单提出异议。 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-047 锦州永杉锂业股份有限公司 监事会关于2024年股票期权激励计划 激励对象名单的审核及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，对《锦州永杉锂业股 份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（下称"本激励计划"）中确 定的 ...

关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-046 锦州永杉锂业股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待 年第一次临时股东大会审议通过后 2024 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~15,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 1,103.06 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.1268% | | 累计已回购金额 | 7,997.6675 万元 | | 实际回购价格区间 | 6.36 元/股~8.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 本次回购符合公司的回购方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决 ...

营业收入 - 公司2024年第一季度营业收入为1,451,319,861.64元，同比下降30.77%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为1,451,319,861.64元，同比下降30.77%[10] - 2024年第一季度营业收入为1,451,319,861.64元，同比下降30.8%[18] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为71,467,219.68元，同比增长108.56%[4] - 2024年第一季度净利润为79,066,533.22元，同比增长29.7%[19] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为71,467,219.68元，同比增长108.6%[19] 每股收益 - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长100.00%[4] - 稀释每股收益为0.14元/股，同比增长100.00%[4] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为3.91%，同比增加2.44个百分点[4] 资产与负债 - 总资产为3,971,208,477.52元，同比增长1.43%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,841,711,627.48元，同比增长1.49%[5] - 2024年第一季度资产总计为3,971,208,477.52元，同比增长1.4%[16] - 2024年第一季度负债合计为1,975,535,108.36元，同比增长1.1%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为29,453,414.16元，同比下降96.15%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为29,453,414.16元，同比下降96.15%[11] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为29,453,414.16元，同比下降96.1%[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4,246,368.45元，同比增加198,024,013.46元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,016,133.32元，同比增加72,596,639.00元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为35,655,462.80元，同比下降92.9%[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,138,687,074.81元，同比下降4.4%[22] 费用 - 公司2024年第一季度销售费用为1,122,028.67元，同比下降70.67%[10] - 公司2024年第一季度管理费用为14,973,081.17元，同比下降60.89%[10] - 公司2024年第一季度财务费用为8,088,846.86元，同比下降62.62%[10] - 2024年第一季度研发费用为12,117,438.22元，同比下降19.6%[18] - 2024年第一季度销售费用为1,122,028.67元，同比下降70.7%[18] - 2024年第一季度管理费用为14,973,081.17元，同比下降60.9%[18] - 2024年第一季度财务费用为8,088,846.86元，同比下降62.7%[18] 其他财务指标 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,440,015.32元，同比增长23.17%[4] - 非经常性损益合计为54,027,204.36元[7] - 公司2024年第一季度应交税费为13,073,372.07元，同比增长619.73%[10] - 公司2024年第一季度库存股为111,132,154.83元，同比增长76.06%[10] - 公司2024年第一季度未分配利润为-117,089,009.81元，上年同期为-188,556,229.49元[10] - 公司2024年第一季度税金及附加为3,171,435.63元，同比下降45.74%[10] - 公司2024年第一季度其他收益为68,718,255.83元，同比增长134.23%[10] - 2024年第一季度营业成本为1,379,370,041.19元，同比下降24.7%[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,123,007,087.70元，同比下降55.4%[21] - 2024年第一季度收到的税费返还为48,043,893.02元，同比增长103.7%[21] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,112,558,276.54元，同比增长34.1%[21] - 2024年第一季度支付的各项税费为3,176,960.42元，同比下降97.8%[21] - 2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为17,917,073.06元，同比下降50.1%[21]

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-038 锦州永杉锂业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）。大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业，注册地址为北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人梁春。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,141 名。 大华会计师事务所 2022 年业务收入（经审计）332,731.85 万元，其中审计 业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万元。2022 年度，上市 公司审计客户家数：48 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-042 锦州永杉锂业股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权 股份来源：锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"吉翔股份"、"公 司"或"本公司"）回购的本公司人民币 A 股普通股股票或向激励对象定向 发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的股票期权数量为 2,400.00 万份，约占 2024 年 4 月 25 日公司股本总额 51,865.06 万股的 4.63%。其中， 其中首次授予股票期权 2,000.00 万份，约占 2024 年 4 月 25 日公司股本总 额 51,865.06 万股的 3.86%，占本激励计划拟授予股票期权总数的 83.33%； 预留 400.00 万份，约占 2024 年 4 月 25 日公司股本总额 51,865. ...

一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事戴继雄、谢佑平和公司董事李立三名成员 组成，其中独立董事戴继雄为主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极 履行职责。2023 年度，审计委员会以现场及通讯方式共召开了 4 次会议，全体 委员亲自出席了全部会议。会议就公司 2023 年度内部审计工作计划、2022 年年 报、2023 年一季报、2023 年半年报、2023 年三季报及评估外部审计机构等相关 事项进行了审议。 锦州永杉锂业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《锦州永杉锂业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会实施细则》等规定， 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 锦州永杉锂业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定，锦州永杉锂业股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2023 年度任职独立董事戴继雄先生、 谢佑平先生、包晓林先生的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： ...

业绩总结 - 大华会计师事务所于2024年4月25日对吉翔股份2023年度财报签发标准无保留意见审计报告[4] 关联资金数据 - 2023年期初其他关联资金往来余额为125,874.22万元[8] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）为268,701.47万元[8] - 2023年度其他关联资金往来利息为1,349.82万元[8] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额为349,588.32万元[8] - 2023年期末其他关联资金往来余额为46,337.18万元[8] 子公司往来资金数据 - 上海甬炬科技2023年期初往来资金余额29,000.00万元，年度累计发生额（不含利息）99.38万元[8] - 辽宁新华龙大有钼业2023年期初往来资金余额18,602.66万元，年度累计发生额（不含利息）13,619.16万元[8] - 北京吉翔天佑影业2023年期初往来资金余额1,952.08万元，年度累计发生额（不含利息）58.12万元[8] - 湖南永杉锂业其他应收款2023年期初往来资金余额51,609.05万元，年度累计发生额（不含利息）242,900.00万元[8]

锦州永杉锂业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000033 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 锦州永杉锂业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000033 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《锦州永杉 锂业股份有限公司章程》等规定和要求，公司对大华会计师事务所在 2023 年度 的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）。大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业，注册地址为北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人梁春。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,141 名。 大华会计师事务所 2022 年业务收入（经审计）332,731.85 万元，其中审计 业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.0 ...