财务表现 - 公司2022年度母公司期末可供分配利润为545,308,475.09元，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润[4] - 公司2022年营业收入达到1,201,316,448.76元，同比增长27.94%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为201,284,234.02元，同比增长32.18%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为293,285,899.02元，同比增长89.17%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,239,043,767.96元，同比增长20.13%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.49元，同比增长32.43%[12] - 公司2022年稀释每股收益为0.49元，同比增长32.43%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为17.74%，较上年增加2.47个百分点[12] - 公司2022年第四季度营业收入达到491,178,548.07元，较第一季度增长209.74%[13] - 公司2022年实现营业收入120,131.64万元，同比增长27.94%[16] - 公司2022年实现净利润20,128.42万元，同比增长32.18%[16] - 公司2022年实现扣非净利润19,463.59万元，同比增长43.17%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的所有者权益为123,904.38万元，较期初增长20.13%[16] - 公司2022年营业收入同比下降1.6%，实现利润总额同比下降31.8%[19] 产品与市场 - 公司主营业务为药品的研发、生产及销售，主要产品包括开喉剑喷雾剂（儿童型）、开喉剑喷雾剂、妇科再造丸和强力天麻杜仲胶囊等[22] - 开喉剑喷雾剂（儿童型）、开喉剑喷雾剂是国家专利产品及独家品种，已列入国家医保目录及部分省份的国家基本药物地方增补目录，临床用途广泛[22] - 公司持续扩充销售队伍，销售人员总数由上年末的700余人提升至近1100人[17] - 公司在市场终端开发方面取得初步成效，开发了多家药房和医疗机构[17] 研发与创新 - 公司设有省级企业技术中心，进行中药新药、经典名方等新产品研发[50] - 公司致力于开发精品中药，进行大量新药研究，包括古代经典名方现代制剂新药开发和儿童紫癜疾病的紫丹颗粒探索性新药开发研究[50] - 公司研发项目包括《古代经典名方-泻白散的泻白散新药研究开发-药学研究》和《古代经典名方-羌活胜湿汤的羌活胜湿汤新药研究开发-药学研究》[51][52] 风险管理 - 公司面临行业政策风险，医药行业政策改革可能对产品竞争格局产生变化，但公司产品临床疗效显著，安全性高，对医保报销依赖性低[92] - 公司面临成本上升风险，受国际形势和多种因素影响，原材料价格上涨使采购成本持续攀升[93] - 公司产品相对集中，主要产品销售业绩释放尚需时间，产品销售变化可能对经营业绩产生较大影响[93] - 公司面临产品降价风险，医保控费趋严，公司将继续拓展OTC销售渠道、严控产品质量和成本费用[93] - 公司管理风险随规模扩大，需要建立适应公司发展的管理体系、内控制度、组织架构和业务流程[93]

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.80亿元，同比增长18.09%；年初至报告期末为7.10亿元，同比增长15.59%[7] - 2022年前三季度营业总收入7.10亿元，较2021年前三季度的6.14亿元增长15.59%[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3964.81万元，同比下降6.79%；年初至报告期末为1.04亿元，同比下降7.40%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3415.09万元，同比下降11.54%；年初至报告期末为9523.04万元，同比增长0.29%[7] - 2022年前三季度营业利润1.13亿元，较2021年前三季度的1.32亿元下降14.45%[28] - 2022年前三季度利润总额1.13亿元，较2021年前三季度的1.30亿元下降13.56%[28] - 2022年前三季度净利润9539.83万元，较2021年前三季度的1.11亿元下降14.01%[28] - 2022年前三季度持续经营净利润为9539.83万元，2021年同期为1.11亿元[31] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.04亿元，2021年同期为1.12亿元[31] - 2022年前三季度少数股东损益为 -824.16万元，2021年同期为 -98.43万元[31] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.09元/股，同比下降13.46%；年初至报告期末为0.25元/股，同比下降7.41%[10] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，2021年同期均为0.27元/股[34] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率3.53%，较上年减少0.85个百分点；年初至报告期末为9.53%，较上年减少1.75个百分点[10] 资产情况 - 本报告期末总资产16.07亿元，较上年度末增长21.68%；归属于上市公司股东的所有者权益11.42亿元，较上年度末增长15.04%[10] - 2022年9月30日资产总计16.07亿元，较2021年12月31日的14.05亿元增长14.44%[23] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.41亿元，同比下降5.28%[10] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为8.08亿元，2021年同期为7.00亿元[34] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为6.66亿元，2021年同期为5.51亿元[34] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元，2021年同期为1.49亿元[34] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数32988户[13] - 张海持股1.89亿股，占比45.92%；王惠英持股5559.84万股，占比13.53%；盛永建持股3013.18万股，占比7.33%[13] - 王惠英系张海的母亲，两人存在一致行动关系[16] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本6.10亿元，较2021年前三季度的5.12亿元增长19.08%[24] 费用情况 - 2022年前三季度销售费用3.46亿元，较2021年前三季度的2.96亿元增长16.83%[28] - 2022年前三季度研发费用1126.57万元，较2021年前三季度的255.70万元增长340.60%[28] 负债情况 - 2022年9月30日流动负债合计4.37亿元，较2021年12月31日的3.60亿元增长21.38%[23] - 2022年9月30日非流动负债合计2825.59万元，较2021年12月31日的1250.36万元增长126.00%[25] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为1.00亿元，2021年同期为3.42亿元[34] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为2.73亿元，2021年同期为3.35亿元[36] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为1.00亿元，2021年同期为1.05亿元[36]

公司基本信息 - 公司中文名称为贵州三力制药股份有限公司，简称贵州三力，外文名称为GUIZHOU SANLI PHARMACEUTICAL CO.,LTD，法定代表人为张海[17] - 董事会秘书为张千帆，证券事务代表为刘宽宇，联系电话均为0851 - 38113395，电子邮箱均为zhangqf@gz - sanli.com[18] - 公司注册地址于2015年12月1日由贵州省贵阳市贵工路104号变更为贵州省安顺市平坝区夏云工业园区[18] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn/[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为贵州三力，代码为603439[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，签字会计师为王晓明、洪琳[20] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入429,787,883.94元，较上年同期增长14.01%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润63,991,890.74元，较上年同期下降7.78%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,079,477.61元，较上年同期增长8.39%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额77,357,428.57元，较上年同期下降8.35%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,099,990,105.06元，较上年度末增长6.64%[24] - 本报告期末总资产1,539,590,523.29元，较上年度末增长9.58%[24] - 本报告期基本每股收益0.16元/股，较上年同期下降5.88%[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.15元/股，较上年同期增长7.14%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率6.00%，较上年同期减少0.94个百分点[24] - 非经常性损益合计2,912,413.13元[27] - 2022年上半年营业收入429,787,883.94元，较上年同期增长14.01%；营业成本129,750,375.33元，增长15.54% [53] - 2022年上半年管理费用27,604,357.31元，较上年同期增长58.88%；研发费用2,460,473.46元，增长419.92% [53] - 2022年上半年经营活动现金流量净额77,357,428.57元，较上年同期下降8.35%；投资活动现金流量净额 -146,755,078.52元，下降188.63% [53] - 2022年期末存货134,924,592.64元，较上年期末增长52.34%；无形资产51,886,401.40元，增长154.53% [56] - 2022年期末应付职工薪酬14,010,919.52元，较上年期末增长295.79%；合同负债10,173,815.47元，增长74.56% [56] - 本期对外股权投资较上年增加2.4048亿元[61] - 货币资金期末余额为451,834,643.45元，期初余额为544,218,274.90元[148] - 交易性金融资产期初余额为98,000,000.00元[148] - 应收账款期初余额为297,217,945.22元，期末余额为256,673,012.56元[148] - 存货期初余额为134,924,592.64元，期末余额为88,567,082.81元[148] - 流动资产合计期初余额为990,199,883.32元，期末余额为1,099,547,545.96元[148] - 长期股权投资期初余额为125,054,537.51元，期末余额为119,131,286.84元[148] - 固定资产期初余额为175,561,846.83元，期末余额为153,735,540.77元[148] - 公司期末非流动资产合计549,390,639.97元，期初为305,443,788.58元[152] - 公司期末资产总计1,539,590,523.29元，期初为1,404,991,334.54元[152] - 公司期末流动负债合计407,471,067.89元，期初为360,422,752.10元[152] - 公司期末非流动负债合计28,843,908.52元，期初为12,503,608.95元[152] - 公司期末负债合计436,314,976.41元，期初为372,926,361.05元[154] - 公司期末所有者权益合计1,103,275,546.88元，期初为1,032,064,973.49元[154] - 母公司期末流动资产合计907,180,156.47元，期初为1,023,403,974.01元[156] - 母公司期末非流动资产合计649,048,945.07元，期初为381,101,431.11元[159] - 母公司期末资产总计1,556,229,101.54元，期初为1,404,505,405.12元[159] - 母公司期末负债合计449,429,278.29元，期初为370,285,009.89元[159] - 实收资本（或股本）为410,862,216元[161] - 资本公积从223,392,019.37元增至227,932,119.94元，增长约1.94%[161] - 未分配利润从355,748,183.94元增至423,787,511.39元，增长约19.13%[161] - 所有者权益（或股东权益）合计从1,034,220,395.23元增至1,106,799,823.25元，增长约7.02%[161] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从1,404,505,405.12元增至1,556,229,101.54元，增长约10.80%[161] - 手续费及佣金收入从313,586,766.09元增至365,102,710.11元，增长约16.43%[161] - 营业利润从83,863,743.06元降至69,888,212.50元，下降约16.66%[163] - 利润总额从83,327,135.66元降至69,850,671.65元，下降约16.17%[163] - 净利润从69,387,908.05元降至59,452,507.59元，下降约14.32%[163] - 基本每股收益从0.17元/股降至0.16元/股，下降约5.88%[163] - 2022年半年度营业利润为79,166,105.56元，2021年半年度为79,063,943.57元[167] - 2022年半年度净利润为68,039,327.45元，2021年半年度为66,930,743.20元[167] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为488,044,669.13元，2021年半年度为417,819,422.14元[170] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为498,181,732.44元，2021年半年度为429,028,747.03元[170] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为420,824,303.87元，2021年半年度为344,625,305.74元[170] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为77,357,428.57元，2021年半年度为84,403,441.29元[170] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为100,014,430.81元，2021年半年度为321,458,019.02元[170] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为246,769,509.33元，2021年半年度为155,869,426.57元[170] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为88,800,000.00元，2021年半年度为87,000,000.00元[173] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -92,383,631.45元，2021年半年度为130,601,850.76元[173] - 2022年上半年经营活动现金流入小计464,274,332.07元，2021年同期为417,631,448.57元[175] - 2022年上半年经营活动现金流出小计377,460,674.43元，2021年同期为329,038,175.09元[175] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额86,813,657.64元，2021年同期为88,593,273.48元[175] - 2022年上半年投资活动现金流入小计100,014,430.81元，2021年同期为262,127,553.27元[175] - 2022年上半年投资活动现金流出小计279,023,191.14元，2021年同期为148,578,615.61元[175] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -179,008,760.33元，2021年同期为113,548,937.66元[175] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计135,000,000.00元，2021年同期为80,000,000.00元[178] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计111,785,981.50元，2021年同期为206,220,182.98元[178] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额23,214,018.50元，2021年同期为 -126,220,182.98元[178] - 2022年上半年所有者权益合计较上期增加71,210,573.39元[181] - 公司本期未分配利润增减变动金额为 - 32,442,099.82元，所有者权益合计增减变动金额为 - 32,442,645.95元[186] - 公司本期综合收益总额为69,388,454.18元，所有者权益合计综合收益总额为69,387,908.05元[186] - 公司本期利润分配金额为 - 101,830,554.00元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 101,830,554.00元[189] - 2022年上半年公司所有者权益合计期初余额为980,814,501.97元，期末余额为945,914,691.17元[194,195,197,198,200] - 2022年上半年综合收益总额为66,930,743.20元[195] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为101,830,554.00元[195] - 2022年上半年实收资本（或股本）期末余额为407,322,216.00元[198] - 2022年上半年资本公积期末余额为199,625,335.94元[198] - 2022年上半年未分配利润期末余额为283,647,139.69元[198] 主营业务相关信息 - 公司主营业务为药品研发、生产及销售，采购、生产、销售模式明确[31] - 公司生产模式为以销定产，每年年末预计年度采购计划，每月底根据销售计划编制生产和物资计划[31] - 原辅料和包装材料一般在检验合格入库后1 - 3个月付款[31] - 公司根据新版GMP要求制定多种标准规程，规范生产过程管理、操作和执行[34] - 公司建立全面质量控制体系，采取自检、互检、专检等质量控制措施[34] - 医药制造业销售模式主要有传统经销和专业化学术推广两种，专业化学术推广成主流[34] - 公司采用专业化学术推广为主的销售模式，通过服务商及销售团队开展推广[35] - 2021年公司先后成立三力众越（陕西）、（云南）、（广东）营销策划有限公司，拓宽营销网络[35] - 报告期

活动基本信息 - 活动名称为2021年度业绩说明会暨投资者集体接待日活动，于2022年5月13日09:30 - 11:30在“全景路演”举办，公司于2022年5月6日披露活动公告 [1] - 公司董事长、总经理张海，董事、董事会秘书张千帆，董事、财务总监张红玉参加活动 [1] 公司发展愿景与战略 - 公司愿景是成为国人信赖的制药企业，秉承“德为本、制良药”经营理念，坚守“长期主义”价值观，坚持以发展中成药为核心，做细分领域领头羊 [4][6] - 2022年主要措施为资质扩充完善学术支持、加强队伍建设深耕二、三终端、布局线上诊疗拓展下游业务 [3] 产品相关问题 - 开喉剑喷剂为独家品种，行业准入和品牌壁垒高，开喉剑喷雾剂（儿童型）适用于疫毒袭肺证部分症状，被选入北京新冠抗疫第六版 [2][4] - 公司产能可满足市场需求，GMP改造二期扩建项目在建 [2] - 公司主要产品毛利率约70%，营收受新冠疫情持续影响 [4] - 公司拥有22项专利，可通过国家知识产权局查询 [4] 子公司相关问题 - 小芄医药是互联网初创企业，尚未产生收入，今年对上市公司利润有一定影响但可控 [2] - 德昌祥亏损因财务费用过高，破产重整后财务费用将大幅降低，合表预计无不利影响 [2] - 德昌祥2021年亏损因破产重整处理历史遗留问题，2020年亏损950万，2021年亏损5000多万 [2] - 公司有信心带领德昌祥达新高度，将投资1000万元研究妇科再造丸非遗炮制技艺，预计提升产品市场销售40%；投入600万元完善中药制丸工艺等技术研究，预计为转化品种带来50%以上销售提升 [3] - 德昌祥有药品批准文号69个，其中独家品种9个，医保品种41个，多个品种有销售规模突破亿元潜力 [4][6] 其他问题 - 公司员工增加因拓展二、三终端渠道招聘销售人员 [2] - 公司相关整改已完成，详情参看相关公告 [2] - 公司产品暂不涉及中成药集采和儿童肝炎方向 [4][6] - 公司通过品牌、剂型、配方、生产技术等优势保持产品竞争力 [6] - 公司按法规和文件运行，制定管理制度防范内控风险 [6] - 公司重视环保，在定期报告披露履行社会责任情况 [6]

活动信息 - 活动名称为“2021年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动” [1] - 活动举办时间为2022年5月13日09:30 - 11:30 [1] - 活动举办平台为“全景路演”(http://rs.p5w.net) [1] 出席人员 - 公司董事长暨总经理张海先生 [1] - 董事会秘书张千帆先生 [1] - 财务总监张红玉女士 [1] 问题征集 - 即日起投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面提交问题 [1] - 公司将在会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [1]

公司基本信息 - 公司代码为603439，简称为贵州三力[2] - 公司法定代表人为张海[20] - 公司外文名称为GUIZHOU SANLI PHARMACEUTICAL CO.,LTD，缩写为GUIZHOU SANLI[20] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[17] 公司股权与投资 - 公司出资23200万元取得德昌祥95%股权[6] - 公司在阿里拍卖平台竞得德昌祥相关资产，竞拍价格8818.12万元[6] - 预计2022年度投资金额将超过公司经审计净资产的50%[7] - 2021年7月5日公司成立小芄医药科技(成都)有限公司，以货币出资2120万元，持有53%股权[131] - 2021年公司全资子公司贵州三力健康管理有限公司将持有的贵州绿太阳制药有限公司24.81%的股权转让给莫炯，股权转让价款为5933.05万元[132] - 报告期内公司对外股权投资较上年增加30190255.24元，对三力众越（上海）营销策划有限公司持股100%，期末余额为27470255.24元；对小芄医药科技（成都）有限公司持股53%，期末余额为12720000元[130] - 2022年公司将取得德昌祥95%股权，实现中药传统剂型与现代剂型双线驱动[151] 利润分配情况 - 公司2021年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本[7] 审计相关 - 大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 2021年12月31日召开第三届董事会第八次会议，审议涉及临时性商业秘密议案，履行暂缓披露程序；2022年1月28日暂缓披露原因消除[157] - 2021年公司共召开4次股东大会，分别为2020年年度股东大会（2021年5月召开）、2021年第一次临时股东大会（2021年7月召开）、2021年第二次临时股东大会（2021年9月1日召开）、2021年第三次临时股东大会（2021年9月9日召开），每次股东大会通知时间、出席股份数、股东及股东代理人资格、表决程序和结果均符合规定[160][161][164] - 第二届董事会第十九次会议于2021年1月21日召开，议案全部审议通过[184] - 第二届董事会第二十次会议于2021年1月30日召开，议案全部审议通过[184] - 第三届董事会第一次会议于2021年5月28日召开，议案全部审议通过[184] - 第三届董事会第五次会议于2021年10月28日召开，议案全部审议通过[187] - 第三届董事会第八次会议于2021年12月31日召开，议案全部审议通过[187] - 年内召开董事会会议11次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议5次，现场结合通讯方式召开会议4次[188] - 董事张海、张红玉、张千帆本年应参加董事会次数均为11次，且亲自出席次数均为11次[188] - 董事盛永健本年应参加董事会次数为11次，亲自出席2次，以通讯方式参加9次[188] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入938,966,120.18元，较2020年增长48.99%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润152,282,553.77元，较2020年增长62.08%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额155,037,459.58元，较2020年增长145.13%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,031,458,113.76元，较2020年末增长5.05%[26] - 2021年末总资产1,404,991,334.54元，较2020年末增长11.61%[26] - 2021年基本每股收益0.37元/股，较2020年增长54.17%[28] - 2021年加权平均净资产收益率15.27%，较2020年增加4.29个百分点[28] - 2021年非流动资产处置损益10,498,297.14元[32] - 2021年计入当期损益的政府补助10,050,150.40元[32] - 2021年应收款项融资期末余额40,991,757.51元，较期初增加2,745,042.08元[35] - 2021年公司实现营业收入93,896.61万元，同比上升48.99%；归属于上市公司股东净利润15,228.26万元，同比上升62.08%[37] - 截止报告期末，公司总资产140,499.13万元，比期初增长11.61%；归属于上市公司股东的所有者权益103,145.81万元，较期初增长5.05%[37] - 营业成本27,700.72万元，同比上升32.55%；销售费用450,837,069.97元，同比上升62.90%；管理费用41,908,653.50元，同比上升52.52%[64] - 财务费用427,639.20元，上年同期为 -3,306,677.06元；研发费用7,681,370.93元，同比上升36.42%[64] - 经营活动产生的现金流量净额155,037,459.58元，同比上升145.13%；投资活动产生的现金流量净额20,591,044.26元，同比上升107.03%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额 -81,460,970.68元，同比下降118.51%[64] - 应收票据期末数1513.58万元，占总资产1.08%，较上期下降39.61%[91] - 预付款项期末数413.75万元，占总资产0.29%，较上期增长53.36%[91] - 其他应收款期末数5140.83万元，占总资产3.66%，较上期增长5887.38%[91] - 存货期末数8856.71万元，占总资产6.30%，较上期增长86.43%[91] - 应付账款期末数9945.60万元，占总资产7.08%，较上期增长175.42%[91] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.55亿元，较2020年的6324.73万元增长145.13%；投资活动产生的现金流量净额2059.10万元，2020年为 - 2.93亿元；筹资活动产生的现金流量净额较2020年的 - 8146.10万元下降118.51%[91] - 本期费用化研发投入768.14万元，资本化研发投入21.10万元，研发投入合计789.24万元，研发投入总额占营业收入比例0.84%，研发投入资本化的比重2.67%[87] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为0.84%，占净资产比例为0.76%，资本化比重为2.67%，同行业平均研发投入金额为6199.25万元[118] - 开喉剑喷雾剂二次开发研究投入14.57万元，较上年同期变动比例为-84.67%；国家重点研发计划课题二投入12.95万元，较上年同期变动比例为360.85%等[118] - 公司销售费用中市场推广费本期发生额为338822629.28元，占销售费用总额比例为75.15%；与职工相关费用本期发生额为62318295.07元，占比13.82%等[123] - 公司报告期内销售费用总额为58416.07万元，占营业收入比例为48.01%，2020年销售费用支出为27675.12万元，同比上升62.90%[126][127] 业务拓展与市场开发 - 2021年新开发第一终端340余家，百强连锁药店20余家、基层医疗机构6000余家[39] - 2021年公司加强直营队伍建设，加大学术营销力度，提升产品专业学术会议质量和效果[39] - 2021年公司获批GMP二期项目建设土地并成立专项工作组开展建设工作[39] - 2021年初公司调整产品规划，在GMP二期项目中增加多种剂型生产线[43] - 2021年底公司成为贵阳德昌祥药业的重整投资人，拓展产品种类[43] - 公司成立全资子公司三力众越（上海）营销策划有限公司，以其为平台自建营销网络，加强终端市场控制和服务质量把控[59] - 公司以加强营销体系建设为目的，深耕临床市场，加强二、三终端渠道开发与建设[59] - 截至2021年末，开喉剑喷雾剂（儿童型）覆盖323个城市、1856个县，覆盖各类终端152000余个，其中等级医院5000余家，基层医疗终端11000余家，诊所32000余家，药店等零售终端104000余家[60] - 截至2021年末，开喉剑喷雾剂（儿童型）已覆盖国内超97%的儿童专科医院[60] - 2021年公司开始布局DTP药房，成立小芄医药科技公司及湖南丸小二连锁大药房[148] - 2021年公司扩大销售队伍，二、三终端建设初见成效，销售业绩从疫情影响中恢复[152] - 2021年7月公司投资成立小芄医药科技（成都）有限公司开展互联网医院等业务[152] - 2022年公司将整合三力与德昌祥产品品种，提升产品学术支持[152] - 2022年公司将继续扩大销售队伍建设，分品种、分渠道运作提升销售[152] 企业文化与管理 - 2021年公司重新梳理并确定企业文化，制定企业愿景、经营理念、核心价值观和发展理念[38] - 2021年公司领导层高度重视内控体系完善，提升内部合规管理[43] 主营业务相关 - 公司主营业务为药品研发、生产及销售，主要产品有开喉剑喷雾剂（儿童型）、开喉剑喷雾剂和强力天麻杜仲胶囊等[51] - 公司采购中药材与供应商签框架合同，根据需求和价格采购；辅料、包材等多通过招投标或询价采购，合格供应商范围内不定期调整[51] - 公司生产模式为以销定产，年末预计年度采购计划，月底根据销售计划编制生产和物资计划，月初编制采购计划[51] - 原药材采购向框架合同供应商询价，谈判确定价格和数量；辅料、包材年末签合同约定单价，价格波动时重新协商[51] - 原辅料和包装材料检验合格入库后1 - 3个月付款[51] - 公司采用专业化学术推广为主的销售模式，通过学术推广服务商及销售团队开展推广，实现产品向医院等终端销售[56] 各条业务线数据关键指标变化 - 医药制造业营业收入938,835,229.54元，毛利率70.49%，营业收入同比增加48.99%，营业成本同比增加32.55%，毛利率增加3.66个百分点[69] - 开喉剑喷雾剂（含儿童型）营业收入878,741,675.99元，毛利率69.96%，营业收入同比增加46.64%，营业成本同比增加34.81%，毛利率增加2.64个百分点[69] - 开喉剑喷雾剂（含儿童型）生产量38,840,530盒，同比增加53.50%；销售量36,719,509盒，同比增加45.69%；库存量4,777,610盒，同比增加79.84%[74] - 医药制造行业材料费用288,377,585.93元，占总成本比例94.85%，较上年同期变动 -33.94%；直接人工5,750,982.46元，占比1.89%，较上年同期变动57.42%[75] - 开喉剑喷雾剂（含儿童型）材料费用276,040,640.71元，占总成本比例95.23%，较上年同期变动38.58%；直接人工4,947,191.81元，占比1.71%，较上年同期变动65.70%[77] - 呼吸系统疾病营业收入87874.17万元，营业成本26400.80万元，毛利率69.96%，营业收入比上年增减46.64%，营业成本比上年增减34.81%，毛利率比上年增减2.64%[99] - 心脑血管疾病营业收入3529.02万元，营业成本1253.23万元，毛利率64.49%，营业收入比上年增减21.28%，营业成本比上年增减 - 0.58%，毛利率比上年增减7.81%[99] 子公司相关 - 本期纳入合并财务报表范围的主体增加5户，分别为小芄医药科技（成都）有限公司（持股53%）、湖南丸小二智能大药房连锁有限公司（持股100%）、三力众越（陕西）市场营销策划有限公司（持股60%）、三力众越（云南）营销策划有限公司（持股67%）、三力众越（广东）营销策划有限公司（持股67%）[80] - 贵州三力健康管理有限公司注册资本5000万元，总资产57811798.50元，净资产57287666.09元，营业收入79844.10元，净利润8729800.73元[135] - 紫云自治县长萌农业科技开发有限责任公司注册资本744.45万元，总资产7572588.15元，净资产7572588.15元，营业收入5501236.15元，净利润339619.1元[135] - 安徽久奇药业有限公司注册资本3000万元，总资产、净资产、营业收入、净利润均为0元[135] - 贵州新融医药科技有限公司注册资本1000万元，总资产178808.99元，净资产 - 26544.12元，营业收入79844.10元，净利润35633.95元[135] - 贵州诺润企业管理咨询有限公司注册资本2100万元，总资产10490229.56元，净资产10350229.56元，营业收入0元，净利润 - 688476.86元[138] - 贵州众人投资合伙企业注册资本10000万元，总资产、净资产、营业收入、净利润均为0元

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.59亿元人民币，同比增长22.86%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2373.0万元人民币，同比增长1.23%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2114.9万元人民币，同比下降4.54%[6] - 基本每股收益为0.06元/股，与去年同期持平[6] - 2022年第一季度营业总收入1.59亿元，较2021年同期的1.29亿元增长22.9%[30] - 营业利润同比下降13.8%至2434.5万元，对比上年同期的2824.8万元[32] - 净利润同比下降14.8%至1998.0万元，对比上年同期的2344.1万元[32] - 归属于母公司股东的净利润同比小幅增长0.1%至2372.96万元[32] - 基本每股收益保持稳定为0.06元/股[35] 成本和费用（同比环比） - 2022年第一季度销售费用8131万元，较2021年同期的6322万元增长28.6%[30] - 2022年第一季度研发费用102万元，较2021年同期的8.85万元大幅增长1057.0%[30] - 支付的各项税费同比增长12.6%至2705.3万元[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长99.8%至3968.0万元[38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5543.5万元人民币，同比增长92.25%[6][10] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长92.3%至5543.5万元[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长36.4%至2.14亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，净流出1.46亿元，对比上年同期净流入4697.3万元[40] - 期末现金及现金等价物余额同比下降13.1%至4.55亿元[40] 资产和负债变动 - 公司货币资金从2021年末的5.44亿元下降至2022年3月31日的4.55亿元，减少16.4%[20] - 交易性金融资产从2021年末的9800万元下降至5000万元，减少49.0%[20] - 应收账款从2021年末的2.57亿元下降至2.30亿元，减少10.2%[20] - 其他应收款从2021年末的5141万元大幅增加至2.42亿元，增长370.6%[20] - 存货从2021年末的8857万元增加至1.19亿元，增长34.3%[20] - 总资产为14.43亿元人民币，较上年度末增长2.70%[9] - 公司总资产从2021年末的14.05亿元增长至2022年3月31日的14.43亿元，增长2.7%[24] - 未分配利润从2021年末的3.53亿元增长至2022年3月31日的3.77亿元，增长6.7%[25] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.56亿元人民币，较上年度末增长2.35%[9] - 加权平均净资产收益率为1.91%，同比减少0.45个百分点[9] - 报告期末普通股股东总数为46,987户[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为263.4万元人民币[10]

营业收入变化 - 本报告期营业收入237,395,410.06元，较上年同期增长190.73%；年初至报告期末营业收入614,376,129.90元，较上年同期增长68.98%[7] - 2021年前三季度营业总收入为6.143761299亿元，2020年前三季度为3.6357560542亿元[35] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润42,535,718.43元，较上年同期增长1,859.03%；年初至报告期末为111,924,172.61元，较上年同期增长130.06%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,605,714.48元，较上年同期增长1,643.93%；年初至报告期末为94,957,716.40元，较上年同期增长88.05%[7] - 2021年前三季度净利润为1.1093984461亿元，2020年前三季度为0.4864775025亿元[39] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.1192417261亿元，2020年前三季度为0.486493482亿元[39] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.104元/股，较上年同期增长1,859.03%；年初至报告期末为0.27元/股，较上年同期增长130.06%[10] - 2021年前三季度基本每股收益为0.27元/股，2020年前三季度为0.12元/股[41] - 2021年前三季度稀释每股收益为0.27元/股，2020年前三季度为0.12元/股[41] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率4.38%，较上年同期增加4.15个百分点；年初至报告期末为11.28%，较上年同期增加5.71个百分点[10] 资产相关变化 - 本报告期末总资产1,320,622,214.38元，较上年度末增长4.91%；归属于上市公司股东的所有者权益991,986,431.06元，较上年度末增长1.03%[10] - 2021年9月30日货币资金为503,621,016.75元，较2020年12月31日的450,050,741.74元有所增长[26] - 2021年9月30日应收票据为29,953,637.98元，较2020年12月31日的25,064,972.55元有所增长[26] - 2021年9月30日应收账款为234,390,209.93元，较2020年12月31日的225,458,026.13元有所增长[26] - 2021年9月30日存货为84,126,278.26元，较2020年12月31日的47,507,666.54元有所增长[26] - 2021年9月30日流动资产合计为1,011,688,137.68元，较2020年12月31日的920,014,015.00元有所增长[30] - 2021年9月30日非流动资产合计为308,934,076.70元，较2020年12月31日的338,777,057.80元有所下降[30] - 2021年9月30日资产总计为1,320,622,214.38元，较2020年12月31日的1,258,791,072.80元有所增长[30] 负债及所有者权益变化 - 2021年9月30日流动负债合计为314,681,971.68元，较2020年12月31日的263,910,045.51元有所增长[33] - 2021年9月30日负债合计为327,435,655.83元，较2020年12月31日的276,913,804.86元有所增长[33] - 2021年9月30日所有者权益（或股东权益）合计为993,186,558.55元，较2020年12月31日的981,877,267.94元有所增长[33] 营业成本及利润变化 - 2021年前三季度营业总成本为5.1189732863亿元，2020年前三季度为3.0511448443亿元[35] - 2021年前三季度营业利润为1.3232056682亿元，2020年前三季度为0.590920981亿元[39] - 2021年前三季度利润总额为1.2978424456亿元，2020年前三季度为0.5681918849亿元[39] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额149,225,676.21元，较上年同期增长289.25%[10] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.7807822782亿元，2020年前三季度为4.1873903472亿元[41] - 2021年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为0.222288437亿元，2020年前三季度为0.08993389亿元[41] - 经营活动现金流入小计为700,340,919.21元，上年同期为427,732,423.72元[44] - 经营活动现金流出小计为551,115,243.00元，上年同期为389,395,791.46元[44] - 经营活动产生的现金流量净额为149,225,676.21元，上年同期为38,336,632.26元[44] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为341,551,553.08元[44] - 投资活动现金流出小计为335,141,120.55元，上年同期为254,840,959.59元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为6,410,432.53元，上年同期为 - 254,840,959.59元[44] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计为104,920,000.00元，上年同期为461,508,377.83元[44] - 筹资活动现金流出小计为206,985,833.73元，上年同期为123,121,087.73元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 102,065,833.73元，上年同期为338,387,290.10元[46] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为53,570,275.01元，上年同期为121,882,962.77元[46] 非流动性资产处置损益 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益8,979,959.15元，为车辆处置、转让长期股权投资[10] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助4,530,000.00元，年初至报告期末为10,420,075.20元，包括纳税大户奖、研发项目及专利补助、上市奖励[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数30,053户，前十大股东中张海持股188,668,440股，占比46.32%，质押75,000,000股[17]

报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[13] - 报告为2021年半年度报告[120,124,129,134] 公司基本信息 - 公司中文名称为贵州三力制药股份有限公司，简称贵州三力，外文名称为GUIZHOU SANLI PHARMACEUTICAL CO.,LTD，外文名称缩写为GUIZHOU SANLI，法定代表人为张海[16] - 董事会秘书为张千帆，证券事务代表为刘宽宇，联系地址均为贵州省安顺市平坝区夏云工业园，电话均为0851 - 38113395，传真均为0851 - 38113572，电子信箱均为zhangqf@gz - sanli.com[17] - 公司注册地址于2015年12月1日由贵州省贵阳市贵工路104号变更为贵州省安顺市平坝区夏云工业园区[17] - 公司办公地址为贵州省安顺市平坝区夏云工业园区，邮政编码为561000，网址为https://www.gz - sanli.com/[17] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司证券事业部[17] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称贵州三力，股票代码603439，变更前股票简称无[18] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入376,980,719.84元，上年同期281,919,480.70元，同比增长33.72%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润69,388,454.18元，上年同期46,478,078.79元，同比增长49.29%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额84,403,441.29元，上年同期44,277,543.84元，同比增长90.62%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产949,450,712.63元，上年度末981,892,812.45元，同比下降3.30%[21] - 本报告期基本每股收益0.17元/股，上年同期0.12元/股，同比增长41.67%[21] - 非经常性损益项目合计金额为13,036,452.26元，其中非流动资产处置损益8,979,959.15元[22] - 截止2021年6月30日，公司实现营业收入37698.07万元，较上年同期增长33.72%[63] - 2021年上半年公司实现净利润6938.79万元，较去年同期增长49.29%[65] - 营业收入为376,980,719.84元，较上年同期增长33.72%；营业成本为112,303,547.91元，较上年同期增长19.39%[73] - 销售费用为179,651,720.33元，较上年同期增长52.64%；管理费用为17,373,945.16元，较上年同期增长37.45%[73] - 研发费用为473,240.09元，较上年同期下降23.45%；经营活动产生的现金流量净额为84,403,441.29元，较上年同期增长90.62%[73] - 投资活动产生的现金流量净额为165,588,592.45元；筹资活动产生的现金流量净额为 -119,390,182.98元，较上年同期下降127.16%[73] - 货币资金期末数为580,652,592.50元，占总资产比例47.12%，较上年期末增长29.02%[77] - 应收款项期末数为287,788,973.26元，占总资产比例23.35%，较上年期末下降0.64%[77] - 截止2021年6月30日，公司对外股权投资总额16,782.02万元，较上年同期增加11,247.17万元，同比上涨203.21%[78] - 2021年6月30日货币资金为580,652,592.50元，2020年12月31日为450,050,741.74元[194] - 2021年6月30日应收票据为29,981,011.77元，2020年12月31日为25,064,972.55元[194] - 2021年6月30日应收账款为252,116,014.76元，2020年12月31日为225,458,026.13元[194] - 2021年6月30日应收款项融资为4,834,361.90元，2020年12月31日为38,246,715.43元[194] - 2021年6月30日预付款项为11,403,444.42元，2020年12月31日为2,697,949.30元[194] - 2021年6月30日存货为52,997,207.26元，2020年12月31日为47,507,666.54元[194] - 2021年6月30日流动资产合计为932,842,217.44元，2020年12月31日为920,014,015.00元[194] - 2021年6月30日长期股权投资为122,705,556.15元，2020年12月31日为167,820,232.92元[194] - 2021年6月30日固定资产为152,469,163.77元，2020年12月31日为154,086,284.50元[194] - 2021年6月30日在建工程为548,548.52元，2020年12月31日为271,075.28元[194] - 公司资产总计为1,232,331,507.51美元，较之前的1,258,791,072.80美元有所下降[197] - 非流动资产合计为299,489,290.07美元，较之前的338,777,057.80美元减少[197] - 无形资产为18,831,761.33美元，较之前的11,839,862.39美元增加[197] - 递延所得税资产为4,934,260.30美元，较之前的4,759,602.71美元增加[197] - 流动负债合计为270,143,201.37美元，较之前的263,910,045.51美元增加[197] - 应付账款为58,587,414.97美元，较之前的36,110,099.18美元大幅增加[197] - 合同负债为11,697,225.08美元，较之前的5,894,712.27美元增加[197] - 负债合计为282,896,885.52美元，较之前的276,913,804.86美元增加[199] - 未分配利润为285,539,779.26美元，较之前的317,981,879.08美元减少[199] - 所有者权益（或股东权益）合计为949,434,621.99美元，较之前的981,877,267.94美元减少[199] 公司业务相关信息 - 公司属于“C27医药制造业”，主营业务为药品的研发、生产及销售[25][30] - 公司主要产品有开喉剑喷雾剂（儿童型）、开喉剑喷雾剂和强力天麻杜仲胶囊等[30] - 公司所需主要原材料为八爪金龙、山豆根等药材及辅料、包装材料等[31] - 公司采购遵循比质比价原则，原材料供应商需成为合格供应商才能交易，每种原材料原则选两家以上合格供应商[31] - 公司生产模式为以销定产，年末预计年度采购计划，月底根据销售计划编制物资计划，月初编制采购计划[35] - 原辅料和包装材料一般在检验合格入库后1 - 3个月付款[37] - 公司采用专业化学术推广为主的销售模式，通过专业服务商及销售团队开展学术推广[49] - 2020年公司成立全资子公司三力众越（上海）营销策划有限公司，加强终端市场控制和学术推广服务把控[50] - 2020年下半年公司成立三力众越，2021年开始为其他医药制造企业提供营销服务[67] - 2021年初公司在GMP二期项目中增加丸剂、膏剂等剂型生产线[67] - 2020年公司在上海成立全资子公司三力众越自建营销网络[68] 公司产品优势 - 公司荣获国家高新技术企业、贵州民营企业100强等多项荣誉[51] - 开喉剑喷雾剂（儿童型）持续多年领跑我国儿童咽喉疾病中成药市场[51] - 开喉剑喷雾剂（含儿童型）在咽喉疾病中成药喷雾剂医院终端市场连续多年位居前列[51] - 开喉剑喷雾剂（儿童型）喷头可上下和水平旋转360度[54] - 喷雾剂型可直接作用于咽喉、扁桃体等病灶，起效快、疗效高、疗程短[54] - 喷雾剂型对于治疗儿童咽喉疾病的有效性和便利性得到认可，成为市场领导剂型[54] - 截至2020年末，开喉剑喷雾剂（儿童型）覆盖323个城市、1856个县，各类终端144070个，其中等级医院4741家，基层医疗终端9293家，诊所29524家，药店等零售终端100512家，覆盖超97%儿童专科医院[56] 宏观经济数据 - 2021年上半年国内生产总值同比增长12.7%，二季度同比增长7.9%，环比增长1.3%，两年平均同比增长5.5%，比一季度加快0.5个百分点[63] 公司人员结构 - 公司高层管理人员平均年龄不超过40岁，研究生学历占50%[62] - 公司中层管理人员平均年龄不超过38岁，本科及以上学历占89%[62] 公司发展理念与规划 - 报告期内公司明确“以长期价值为原则，专注制药，稳健发展”的发展理念[66] 公司捐赠计划 - 公司拟向贵州三力公益基金会捐赠200万元作为初始资金[72] 子公司经营情况 - 贵州三力健康管理有限公司净利润为6,998,931.34元；紫云自治县长萌农业科技开发有限责任公司净利润为182,273.6元；安徽久奇药业有限公司净利润为8,384.36元[84] - 贵州诺润企业管理咨询有限公司2021年相关金额分别为2100万元、10784368.56、10694368.56、0、 - 344337.86[87] - 贵州汉方药业有限公司2021年相关金额分别为22154.86万、621486016.14、260671977.15、156766455.48、19543766.55[87] - 三力众越（上海）营销策划有限公司2021年相关金额分别为3000万元、15834607.7、12659782.08、8454808.4、 - 4241250.99[90] 公司风险提示 - 公司未来可能面对药品集中带量采购导致药品单价降低的风险[93] 公司会议与人事变动 - 贵州三力制药股份有限公司2020年年度大会于2021年5月19日召开，审议通过22个议案[95] - 副总经理谢镇、范晓波于2021年1月21日离任，同日聘任周咸宁、郭珂为副总经理[98] - 2021年4月26日提出换届选举议案，经2020年年度股东大会选举产生第三届董事会非独立董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事[99] - 2021年第一次职工大会暨职工代表监事选举会选举产生钟雪为第三届监事会职工代表监事[99] - 2021年5月28日召开第三届董事会第一次会议，聘任张海为总经理等职务[99] 利润分配情况 - 半年度不进行利润分配或转增[102] 公司环保情况 - 公司属于安顺市重点排污单位，COD排放浓度100mg/L、氨氮排放浓度8mg/L、二氧化硫排放浓度50mg/m³、氮氧化物排放浓度200mg/m³、颗粒物排放浓度20mg/m³，均达标排放[104][107] - 公司建有100T/天污水处理站，COD、氨氮去除率达98%以上[108] - GMP改造项目二期扩建项目环境影响报告书于2017年12月11日由安顺市环保局审批[109] - 药品研发中心建设项目环境影响报告表于2017年12月11日由安顺市平坝区环境保护局审批[109] - 《贵州三力制药股份有限公司突发环境事件应急预案》于2016年3月16日在安顺市环境保护局平坝分局备案[110] 公司扶贫情况 - 2018 - 2021年6月，公司在平坝区十字乡指导种植山豆根2040亩，使296户贫困户脱贫，每户年收入达6000元[115] - 2021年，公司在紫云县宗地乡指导种植山豆根800亩，使154户贫困户脱贫，人均年收入从3200元提升至5300元[115] 股东承诺 - 公司控股股东、实际控制人张海等承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购[119,122,125,126,127] - 公司控股股东、实际控制人张海等持有的公司股票锁定期满后，在公司担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过直接和间接所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让直接和间接持有的公司股份[122,127] - 公司控股股东、实际控制人张海等所持股票在锁定期满后两年

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产13.06亿元，较上年度末增长3.73%[12] - 资产总计从125879.11万元增加至130572.10万元[29] - 2021年3月31日资产总计1,297,893,787.61元，较2020年12月31日的1,257,630,428.87元增长3.19%[35] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.05亿元，较上年度末增长2.39%[12] - 2021年3月31日所有者权益（或股东权益）合计1,005,318,215.98元，较2020年12月31日的981,877,267.94元增长2.39%[31] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2883.48万元，较上年同期增长432.16%[12] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 868.11万元变为2883.48万元，增幅432.16%[21] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计159,628,048.70元，较2020年第一季度的136,846,386.21元增长16.65%[54] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计127,225,292.13元，较2020年第一季度的145,524,672.24元下降12.57%[54] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额32,402,756.57元，2020年第一季度为 - 8,678,286.03元[54] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计131,123,012.81元[54] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计141,145,274.16元，较2020年第一季度的38,760.00元增长3644.72%[54][56] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 10,022,261.35元，2020年第一季度为 - 38,760.00元[56] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计2,175,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额 - 2,175,000.00元[54][56] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额20,205,495.22元，2020年第一季度为 - 8,717,046.03元[56] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额442,974,771.46元，期末现金及现金等价物余额463,180,266.68元[56] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额239,561,388.18元，期末现金及现金等价物余额230,844,342.15元[56] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入1.29亿元，较上年同期减少12.36%[12] - 2021年第一季度营业总收入129,155,935.20元，较2020年第一季度的147,365,478.15元下降12.35%[41] - 2021年第一季度营业收入为129,155,935.20元，2020年第一季度为147,365,478.15元[46] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2344.10万元，较上年同期减少9.41%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2215.40万元，较上年同期减少20.35%[12] - 2021年第一季度营业利润28,247,559.38元，较2020年第一季度的32,576,932.91元下降13.29%[41] - 2021年第一季度营业利润为21,652,743.69元，2020年第一季度为32,691,138.02元[46] - 2021年第一季度利润总额为21,282,743.69元，2020年第一季度为30,411,360.41元[46] - 2021年第一季度净利润为19,068,347.67元，2020年第一季度为26,009,967.68元[46] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为2.36%，较上年减少39.49个百分点[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年减少14.29%[12] - 2021年第一季度基本每股收益为0.06元/股，2020年第一季度为0.07元/股[43] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.06元/股，2020年第一季度为0.07元/股[43] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 股东总数为20847户，张海持股1.89亿股，占比46.32%[15] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变化 - 应收款项融资期末余额较期初减少40.69%，原因为银行承兑汇票减少[18] - 预付款项从269.79万元增加至1169.34万元，增幅333.42%[21] - 存货从4750.77万元增加至7357.89万元，增幅54.88%[21] - 持有待售资产从5020.17万元降至0，降幅100%[21] 财务数据关键指标变化 - 负债项目变化 - 2021年3月31日负债合计300,402,787.14元，较2020年12月31日的276,913,804.86元增长8.48%[31] - 应付账款从3611.01万元增加至7560.35万元，增幅109.37%[21] - 合同负债从589.47万元降至171.51万元，降幅70.91%[21] 财务数据关键指标变化 - 投资收益变化 - 投资收益从3.76万元增加至1266.51万元，增幅33607.51%[21] - 2021年第一季度投资收益12,665,109.51元，较2020年第一季度的37,573.55元增长33612.64%[41] 财务数据关键指标变化 - 成本费用变化 - 2021年第一季度营业总成本114,384,635.26元，较2020年第一季度的114,826,118.79元下降0.39%[41] - 2021年第一季度营业成本39,961,629.42元，较2020年第一季度的49,304,582.13元下降19.00%[41] - 2021年第一季度营业成本为39,961,629.42元，2020年第一季度为49,304,582.13元[46] - 2021年第一季度销售费用63,224,375.62元，较2020年第一季度的58,947,286.75元增长7.26%[41] - 2021年第一季度销售费用为63,224,375.62元，2020年第一季度为58,947,286.75元[46] - 2021年第一季度管理费用9,352,618.2元，较2020年第一季度的5,534,715.89元增长69.00%[41] 财务数据关键指标变化 - 现金收支变化 - 收回投资收到的现金为18933.05万元，因理财产品到期及出售股权所致[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金从3.88万元增加至1348.02万元，增幅34678.68%[23] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为156,728,009.49元，2020年第一季度为135,093,461.61元[48] 财务数据关键指标变化 - 合并方净利润 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[46]