重整相关 - 2024年10月23日公司收到长春中院裁定受理重整申请[2] - 第一次债权人会议2024年12月6日10时网络召开[3] - 出资人组会议2024年12月6日14时30分现场与网络投票结合召开[2][3][4] - 出资人组会议审议《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》[6] - 股权登记日为2024年11月27日[9] - 会议登记时间为2024年12月5日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[10] 业绩数据 - 2024年前三季度公司营业收入为24370.85万元，净利润 - 8431.94万元，扣非净利润 - 3920.76万元[13] - 截至2023年12月31日，未分配利润 - 537164358.97元，实收股本143313207.00元[14] 风险提示 - 出资人组会议表决结果不确定，最终方案以南京中院裁定为准[11] - 公司重整存在失败风险，若破产股票将终止上市[12] - 2024年年报若不能被出具“无保留意见”审计报告，将触及财务类强制退市情形[12] - 公司股票自2024年10月24日起被叠加实施退市风险警示[15] - 公司被叠加实施其他风险警示[17] - 2023年度债务违约形成大量诉讼案件，2024年持续增加[18] - 《重整计划（草案）》获债权人会议表决通过存在不确定性[19]

中通国脉通信股份有限公司 | 三、税款债权的调整及清偿……………………………………………………………………………………………………………………22 | | --- | | 四、普通债权的调整及清偿……………………………………………………………………………………………………………23 | | 五、劣后债权的处理. | | 六、暂未确认债权的处理……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………24 | | 七、未申报债权的处理… | | 八、偿债资源预留、提存和处理……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………24 | | 九、债权转让的处理 | | 第五部分 经营方案 ………………………………………………………………………………………………………………26 | | 一、业务发展方面 | | 二、内部控制及公 ...

市场扩张 - 公司在吉林省九市（州）和华北、西北、新疆等地设立十五个分公司，具备全国业务开展能力[1] 债务清偿与结构优化 - 重整完成后公司利用资本公积转增股本及重整投资款，通过现金、以股抵债等方式清偿历史债务，优化资产负债结构[4] 制度与管理优化 - 公司结合实际完善《公司章程》等全套企业管理制度，优化持续监督核查机制[8] - 公司全面使用“企管帮”数字管理体系，提升管理效率和运行速度[10] - 公司嫁接使用“经营帮”经营平台，建立自身经营新生态，提质增效[10] - 公司启动“企联多”数字平台应用，搭建私域流量体系，开展会员制经营[10] 财务与内控管理 - 公司制定明确财务风险管理策略，区分不同类型财务风险并制定相应措施[14] - 公司加强内部控制与审计，建立健全相关制度和流程，规范内部经营和管理体系[14] - 公司加强资金使用和管理，合理规划资金，提高资金管理透明度和规范性[15] 人才队伍建设 - 公司完善人员结构，加大人才引进与培养力度[16] - 金正集团为公司补充各领域经验丰富的人才[17] - 公司基于“内培外引”原则打造专业化人才队伍[17] - 公司以绩效考核和工作能力为依据推进人员遴选制度[17] - 公司在体系内部提拔优质企业管理人员[17] - 公司与高校、研究机构合作吸引科研资源和创新力量[17] - 公司在全国调派整合优秀团队开展针对性培训[17] - 产业投资人整合借调集团内部优秀运营管理团队[17] 其他说明 - 上述经营方案不构成产业投资人业绩承诺[17] - 公司可依法合规规划经营战略[17]

业绩数据 - 2024年前三季度营收24370.85万元，净利润 - 8431.94万元[4][11] - 产业和财务投资人支付835629761.71元受让212613398股[5] - 截至2023年底未分配利润 - 537164358.97元，亏损达股本三分之一[12] 风险情况 - 重整后股价或大幅向下除权调整[2] - 重整事项存协议解除、投资人无法履约风险[8] - 重整可能失败，股票面临终止上市风险[2][9] 经营现状 - 主营业务收入下滑，连续四年亏损，资金紧张[4][11] - 2024年10月24日起叠加实施退市风险警示[3][13] - 因内控审计报告否定意见叠加实施其他风险警示[3][14] - 2023年债务违约诉讼多，2024年持续增加[15]

重整投资 - 重整投资人受让约52.98%转增股票，支付8.36亿元[2] - 产业投资人出资2.75亿，受让0.90亿股，持股不低于22.50%[2] - 财务投资人出资5.60亿，受让1.22亿股[2] 股本情况 - 以1.43亿股为基数，每10股转增18股，转增后约4.01亿股[2] 股份用途 - 2.13亿股引入重整投资人，0.45亿股清偿普通债权[2][3] 债权清偿 - 40万（含）以下普通债权分两次现金全额清偿[3] - 40万以上每100元债权获10元现金和6股转增股票[3] 持股比例 - 金正集团及/或其指定主体约22.50%[6] - 财务投资人合计约30.48%[6] - 债权人合计约11.30%[6]

业绩数据 - 2024年前三季度营收24370.85万元，净利润 - 8431.94万元[4][11] - 产业和财务投资人付835629761.71元受让212613398股[5] - 截至2023年底未分配利润 - 537164358.97元[12] 风险情况 - 重整后股价或大幅向下除权调整[2] - 重整事项存协议解除、投资人无法履约风险[8] - 重整失败或破产、股票终止上市[2][9] 经营现状 - 主营业务收入下滑，连续四年亏损，资金紧张[4][11] - 2024年10月24日起叠加实施退市风险警示[3][13] - 因内控等问题叠加实施其他风险警示[3][14] - 2023 - 2024年债务违约诉讼案件增加[15]

重整投资 - 重整投资人受让约52.98%转增股票，支付8.36亿元[2] - 产业投资人出资2.75亿，受让0.90亿股，持股不低于22.50%[2] - 财务投资人出资5.60亿，受让1.22亿股[2] 股本变动 - 以1.43亿股为基数，每10股转增18股，总股本约4.01亿股[2] 股票用途 - 2.13亿股转增股票引入重整投资人，0.45亿股清偿普通债权[2][3] 债权清偿 - 40万（含）以下普通债权分两次现金全额清偿[3] - 40万以上普通债权，每100元获10元现金和6股转增股票[3] 持股比例 - 重整后金正集团持股约22.50%[6] - 财务投资人持股约30.48%[6] - 债权人持股约11.30%[6]

业绩数据 - 2024年前三季度营业收入24370.85万元，净利润 - 8431.94万元，扣非净利润 - 3920.76万元[4] 风险警示 - 预计重整后股价大幅向下除权调整[2] - 2023年年报非标，2024年若仍不“无保留”将终止上市[2] - 连续三年扣非净利润为负，股票叠加其他风险警示[3] - 2024年10月24日起叠加退市风险警示[3] 重整情况 - 与新疆金正等签署《重整投资协议》，重整有失败破产风险[2] - 《重整计划（草案）》表决结果不确定[4] - 2024年10月23日长春中院受理重整申请[14][15] - 重整存在表决不通过等失败风险[15] - 重整投资人招募及后续有不确定性[15] 经营问题 - 主营业务收入下滑，连续四年经营亏损，资金流动性紧张[4] - 2023年度内控被出具否定意见审计报告，有重大缺陷[5] - 主要银行账户因债务涉诉被冻结[13] 应对措施 - 截至2024年11月持续内控整改[11] - 配合管理人解决银行账户解封事宜[13] - 各部门明确职责管理工程项目[12] - 业务管理部催收长账龄应收账款并部分回收[12] 信息披露 - 每月披露一次提示性公告[16] - 提醒投资者以指定媒体信息为准谨慎决策[16]

业绩总结 - 2024年前三季度，公司营业收入为24370.85万元，净利润为 - 8431.94万元，扣非净利润为 - 3920.76万元[14] - 截至2023年12月31日，公司未分配利润为 - 537164358.97元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[15] - 截至2024年9月30日，公司账面净资产合计仅为2622.83万元[28] 重整进程 - 2024年6月18日，公司收到重整及预重整申请[21] - 2024年8月2日，公司启动预重整程序[21] - 2024年9月27日，重整投资人公开招募报名期限届满，11家意向投资人提交报名材料并缴纳保证金[22] - 2024年10月23日，法院裁定受理公司重整申请[22] - 2024年11月19日，公司与金正集团签署《重整投资协议》，公告《重整计划草案之出资人权益调整方案》[22] - 2024年11月28日，公司与多家机构签署《重整财务投资协议》[23] 退市风险 - 公司2023年年报被出具无法表示意见的审计报告，若2024年年报仍不能被出具“无保留意见”审计报告，将触及财务类强制退市情形[13] - 2024年5月6日股票被实施退市风险警示，10月24日被叠加实施退市风险警示[27] 投资人情况 - 产业投资人受让股票价格为3.05元/股，财务投资人受让股票价格为4.58元/股[24][26] - 金正集团承诺自受让转增股份之日起36个月内不转让股票，其余7家重整投资人承诺12个月内不转让[30] - 确定金正集团为产业投资人，11家意向投资人中有1家产业投资人和10家财务投资人[34] 股价表现 - 自招募公告发布前一日至产业投资人投资协议签署日，公司股价累计涨幅95.53%，上证指数涨幅20.00%，行业涨幅6.37%[41] - 自招募公告发布前一日至财务投资人投资协议签署日，公司股价累计涨幅60.81%，上证指数涨幅18.20%，行业涨幅8.13%[41] 价格合理性 - 重整投资人受让资本公积转增股份价格具有合理性和公允性[35] - 本次重整投资人受让公司股票价格低于《重整投资协议》签署日公司股票收盘价格的80%，具有合理性和公允性[43] - 本次重整投资人支付的对价合理、公允，未损害上市公司及中小投资者的利益[43]

业绩数据 - 2024年前三季度公司营业收入2.437085亿元，净利润 - 8431.94万元，扣非净利润 - 3920.76万元[3][71] - 2023 - 2021年信达资管资产总额分别为15943.57亿元、16159.89亿元、15642.79亿元[9] - 2023 - 2021年信达资管营业收入分别为756.29亿元、799.30亿元、974.27亿元[9] - 2023 - 2021年信达资管净利润分别为69.93亿元、72.31亿元、130.00亿元[9] - 2023 - 2021年盛融资管资产总额分别为348636.70万元、152249.51万元、155371.87万元[13] - 2023 - 2021年盛融资管营业收入分别为14719.30万元、9780.90万元、3079.8万元[13] - 2023年北京博雅春芽投资有限公司资产总额1839.06万元，营业收入183.17万元，净利润 -11.68万元[18] - 2023年锦绣中和(天津)投资管理有限公司资产总额14415.24万元，负债总额3956.62万元，净资产10458.62万元，营业收入1575.73万元，净利润148.31万元[19][20] - 2023年深圳市前海康元资本管理有限公司资产总额157.62万元，营业收入40.25万元，净利润 -71.24万元[24] - 2023年某公司资产总额1898.00万元，营业收入39.50万元，净利润221.00万元[25] - 2022年某公司资产总额2197.60万元，营业收入432.20万元，净利润365.50万元[25] - 2023年末公司资产总额711.46，2022年末为503.58，2021年末为522.13[29] - 2023年公司营业收入282.39，2022年为37.80，2021年为108.82[29] - 2023年公司净利润101.42，2022年为 - 20.44，2021年为35.56[29] - 截至2023年12月31日，公司未分配利润 - 5.3716435897亿元，实收股本1.43313207亿元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[73] 投资相关 - 2024年10月17日前10家意向财务投资人提交初步投资意向函，7家于11月14日提交有法律约束力的投资意向函[5] - 2024年11月28日，管理人、产业投资人金正集团、中通国脉及各财务投资人签订《重整财务投资协议》[5] - 信达资管拟取得中通国脉1000万股转增股票，占重整后总股本约2.49%，投资款4580万元，入股价4.58元/股，保证金1000万元[31][32] - 盛融资管拟取得中通国脉1000万股转增股票，占重整后总股本约2.49%，投资款4580万元，入股价4.58元/股，保证金1000万元[35][36] - 博雅春芽拟取得中通国脉2000万股转增股票，占重整后总股本约4.98%，投资款9160万元，入股价4.58元/股，保证金1832万元[39][40] - 锦绣中和拟取得中通国脉400万股转增股票，占重整后总股本约1.00%，投资款1832万元，入股价4.58元/股，保证金1000万元[44][45] - 泓诚嘉富拟取得中通国脉2000万股转增股票，占重整后总股本约4.98%，投资款9160万元，入股价4.58元/股，保证金1832万元[48][49] - 前海康元拟取得中通国脉28326077股转增股票，占重整后总股本约7.06%，投资款129733432.66元，入股价4.58元/股，保证金25946686.53元[53][54] - 景和资本拟取得中通国脉3000万股转增股票，占重整后总股本约7.48%，投资款1.374亿元，入股价格4.58元/股[57] - 景和资本应支付履约保证金2748万元，为投资款的20% [58] - 7家财务投资人共同投资5.6025343266亿元，转增股票1.22326077亿股，总计持股比例30.48% [61] 风险与展望 - 公司股票自2024年10月24日开市起被叠加实施退市风险警示[74] - 重整投资人可能因筹措资金不到位无法履行投资义务[67] - 重整计划实施后股价可能向下除权调整[68] - 公司重整能否成功存在不确定性，股票可能被终止上市[69][70] - 会计师对公司出具2022年度和2023年度否定意见的《内部控制审计报告》[75] - 公司连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值[75] - 最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[75] - 公司主要银行账户被冻结情形未有效改善，股票被叠加实施其他风险警示[75] - 2023年度公司因流动性困境引发债务违约形成大量诉讼案件，2024年度持续增加[76] - 《中通国脉通信股份有限公司重整计划（草案）》获债权人会议表决通过存在不确定性[77] - 公司将依法配合法院及管理人推进工作，做好日常运营保障经营稳定[78] - 公司近期股票价格波动较大[78]