重整进程 - 2024年10月23日长春中院裁定受理债权人对公司的重整申请[2] - 2024年12月6日出资人组和债权人会议分别通过权益调整方案和重整计划草案[2] - 2024年12月10日长春中院裁定批准重整计划并终止重整程序[2] 股本变动 - 按每10股转增18股，共计转增257,963,772股A股[3] - 转增后总股本由143,313,207股增至401,276,979股[3] 股份处置 - 212,613,398股用于引进重整投资人[3][4] - 45,350,374股以股抵债，抵债价13.57元/股[4] 资金情况 - 转增股份抵偿债务615,404,575.18元[6] - 重整投资者受让股份支付现金835,629,761.71元[6] - 资本公积金转增股本平均价格5.62元/股[6] 其他 - 拟调整后的除权参考价格计算公式合理[11]

股本变动 - 公司以143,313,207股为基数，每10股转增18股，转增后总股本增至401,276,979股[2][8] - 无限售条件流通股变动前为143,313,207股，变动数为257,963,772股，变动后为401,276,979股[17] 股权受让与清偿 - 212,613,398股由重整投资人受让，产业投资人3.05元/股受让90,287,321股，锁定36个月；财务投资人4.58元/股受让122,326,077股，锁定12个月[8] - 45,350,374股用于清偿普通债权，抵债价格为13.57元/股[2][9] 价格相关 - 本次资本公积金转增股本平均价格为5.62元/股[3][13] - 除权（息）参考价格计算公式调整，涉及转增前总股本143,313,207股等[12] 时间节点 - 2024年10月23日，法院裁定受理公司重整申请[5] - 2024年12月6日，债权人会议和出资人组会议表决通过重整计划草案等相关议案[5][6] - 2024年12月10日，法院裁定批准《重整计划》，并终止公司重整程序[7] - 股权登记日为2024年12月25日，股票停牌1个交易日，除权除息日和转增股本上市日为2024年12月26日[4][10] - 公司股票于2024年12月25日停牌1个交易日，2024年12月26日复牌[20][21] 风险提示 - 公司股价存在向下除权调整的风险[22] - 重整投资协议可能被解除、终止，投资人可能无法履约[23] - 公司重整若不成功可能被宣告破产，股票面临被终止上市风险[24] - 截至2023年12月31日，公司未分配利润为 - 537,164,358.97元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一，存在长期无法分红风险[26] - 公司股票自2024年10月24日开市起被叠加实施退市风险警示[27] - 公司股票因内控审计报告、净利润及账户冻结等问题被叠加实施其他风险警示[28] 其他 - 拟实施转增的股票将登记至管理人账户和部分重整投资人账户，后续再扣划[14] - 产业投资人及其指定主体承诺自取得转增股票之日起36个月内不得减持或委托他人管理[18] - 财务投资人及其指定主体承诺自取得转增股票之日起12个月内不得减持或委托他人管理[18]

公司结构 - 海南吉地优投资合伙企业注册资本10000万人民币[10] - 吉地优合伙人王锦持股比例50%，两家公司分别持股30%和20%[13] - 2024年7月1日公司实控人变更为王锦等，合计持股11.2486%[21] 权益变动 - 2024年12月10日公司转增股本，转增后总股本增至401,276,979股[23][27] - 转增股票212,613,398股引入重整投资人，45,350,374股清偿债务[23][27] - 权益变动前持股比例12.38%，变动后降至4.42%[23][27][28][46] 重整进程 - 2024年6月20日债权人申请重整并预重整程序[29] - 2024年10月23日长春中院裁定受理重整申请并指定管理人[29][30] - 2024年12月7日债权人会议和出资人组会议表决通过相关议案[30] - 2024年12月11日长春中院裁定批准《重整计划》，公司进入执行阶段[30] 其他情况 - 吉地优2,292,000股份被质押，其余无权利限制[31] - 未来12个月暂无增减股份计划，前6个月无买卖股份情形[24][33]

业绩数据 - 2024年前三季度营收24370.85万元，净利润 - 8431.94万元，扣非净利润 - 3920.76万元[4][11] - 截至2023年12月31日，未分配利润 - 537164358.97元，实收股本143313207.00元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[12] 股权交易 - 产业与财务投资人合计支付835629761.71元，受让212613398股[5] - 产业投资人支付275376329.05元，受让90287321股，转增价3.05元/股[5] - 7家财务投资人支付560253432.66元，受让122326077股，转增价4.58元/股[5] 风险警示 - 预计重整后股价除权下调超30%[2] - 2024年10月24日起叠加实施退市风险警示[14] - 2023年年报被出具无法表示意见审计报告，2024年若不符要求将触及强制退市[2][10] - 因多项问题股票被叠加实施其他风险警示[3][15] 诉讼情况 - 2023年度因债务违约形成大量诉讼，2024年持续增加[16]

市场扩张 - 公司在吉林省九市（州）和华北、西北、新疆等地设十五个分公司，具备全国业务开展能力[1] 新策略 - 重整后利用资本公积转增股本及重整投资款清偿债务，优化资产负债结构[3] - 完善《公司章程》等制度，优化持续监督核查机制[4] - 全面使用“企管帮”数字管理体系提升管理效率[5] - 嫁接使用“经营帮”平台建立经营新生态[6] - 启动“企联多”平台搭建私域流量体系[6] - 制定财务风险管理策略，区分风险并制定措施[7] - 加强内部控制与审计，规范内部经营管理体系[7] - 加强资金使用管理，合理规划资金使用[8] 人才策略 - 金正集团为公司补充人才，公司按“内培外引”原则打造队伍[8] - 以绩效考核和工作能力推进人员遴选制度[9] - 体系内提拔优质企业管理人员[9] - 与高校、研究机构合作吸引科研资源和创新力量[9] - 全国调派整合优秀团队开展针对性培训[9] - 产业投资人整合借调优秀运营管理团队开展人才交流[9] 其他 - 经营方案不构成产业投资人业绩承诺[9] - 公司可依法合规规划经营战略[9]

重整时间线 - 2024年5月6日，公司被实施退市风险警示[13] - 2024年6月20日，债权人申请重整并启动预重整，8月2日启动，10月23日裁定受理重整[13] - 重整计划执行期限至2024年12月31日，可申请延长[110] 财务数据 - 截至基准日（2024年7月31日），公司经审计资产总额约9.45亿元，负债总额约12.23亿元，所有者权益约 -2.78亿元[37] - 截至基准日，公司资产评估价值总额约10.39亿元[38] - 截至2024年11月26日，995家债权人申报债权总额约11.94亿元[39] - 管理人已审查确认债权金额约4.57亿元，不予确认约3.17亿元，约4.20亿元暂时无法审查确认[40] - 公司职工债权约0.77亿元，其中约0.17亿元为重整受理前由第三方垫付[41] - 截至2024年11月26日，尚有约1.23亿元普通债权未依法申报[42] - 模拟破产清算状态下，普通债权清偿率约为13.56%[43] 重整投资人 - 产业投资人为新疆金正实业集团有限公司，财务投资人为7家[47][48] - 重整投资人有条件受让重整后公司约52.98%的转增股票，支付投资款8.36亿元[18] - 产业投资人出资2.75亿元，受让0.90亿股，持股不低于22.50%，锁定期36个月[18] - 财务投资人出资5.60亿元，受让1.22亿股，锁定期12个月[18] 转增股票 - 公司以1.43亿股为基数，每10股转增18股，转增后总股本约4.01亿股[20] - 约2.13亿股用于引入重整投资人，约0.45亿股用于清偿普通债权[21] 债权清偿 - 有财产担保债权在优先受偿范围内现金清偿[23] - 职工、社保、税款债权当期现金全额清偿[23] - 每家债权人40万元以下普通债权分两次现金全额清偿[23] - 40万元以上普通债权每100元获10元现金和6股转增股票，抵债价13.57元/股[23] - 普通债权以股抵债清偿率约为91.42%[73] 未来展望 - 重整后公司以通信工程等为增长点，扩大业务布局[26] - 公司将持续加大研发投入，提升核心竞争力[95] 新策略 - 公司结合产业投资人资源完善内部控制制度[90] - 借鉴金正集团经验，使用“企管帮”等体系升级管理体系[92] - 强化和完善财务风险管控与资金管理体系[96] - 加强内部控制与审计，规范内部经营管理体系[96] - 加强资金使用和管理，提高资金利用效益和规范性[97]

业绩情况 - 2024年前三季度营收24370.85万元，净利润 - 8431.94万元[13][14] - 截至2023年底未分配利润 - 537164358.97元，实收股本143313207元[15] 重整进程 - 2024年10月23日长春中院受理重整申请[2] - 2024年12月10日长春中院批准重整计划并终止程序[2][4][5] 风险警示 - 2024年10月24日起叠加实施退市风险警示[16] - 因2022 - 2023年审计报告被叠加实施其他风险警示[12][17]

股份分配 - 新疆金正实业集团等分配锁定股份90,287,321股，占比22.50%，锁定期36个月[1] - 中国信达等分配锁定股份10,000,000股，占比2.49%[1] - 吉林省盛融等分配锁定股份10,000,000股，占比2.49%[1] 减持限制 - 产业投资人36个月内不得减持或委托管理[2] - 财务投资人12个月内不得减持或委托管理[4]

时间节点 - 2024年10月23日公司收到法院裁定受理重整申请并指定管理人[4] - 2024年11月21日公司刊登会议通知[4] - 2024年12月6日现场会议召开，网络投票进行[5] 参会情况 - 现场4名股东代表7188464股，占比5.02%[7] - 网络299名股东代表53897667股，占比37.60%[8] - 合计303名代表61086131股，占比42.62％[9] 表决结果 - 《出资人权益调整方案》同意占比99.3329%[13] - 中小投资者同意占比99.2228%[13] - 方案经三分之二以上审议通过[13] 合规认定 - 律师认为会议合法有效[14]

业绩数据 - 2024年前三季度营收24370.85万元，净利润 - 8431.94万元[4][11] - 产业和财务投资人支付835629761.71元受让212613398股[5] - 截至2023年底未分配利润 - 537164358.97元，未弥补亏损达股本1/3[12] 风险提示 - 重整后股价或大幅向下除权调整[2] - 重整协议可能解除、终止，投资人可能违约[7][8] - 重整可能失败破产，股票面临终止上市风险[2][9] 经营状况 - 主营业务收入下滑，连续四年亏损，资金紧张[3][11] - 存在长期无法现金分红风险[12] 股票警示 - 2024年10月24日起叠加实施退市风险警示[3][13] - 因多项原因叠加实施其他风险警示[3][15]