业绩数据 - 2024年前三季度营收24370.85万元，净利润 - 8431.94万元，扣非净利润 - 3920.76万元[4][11] - 截至2023年12月31日，未分配利润 - 537164358.97元，实收股本143313207.00元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[12] 股权交易 - 产业与财务投资人合计支付835629761.71元，受让212613398股[5] - 产业投资人支付275376329.05元，受让90287321股，转增价3.05元/股[5] - 7家财务投资人支付560253432.66元，受让122326077股，转增价4.58元/股[5] 风险警示 - 预计重整后股价除权下调超30%[2] - 2024年10月24日起叠加实施退市风险警示[14] - 2023年年报被出具无法表示意见审计报告，2024年若不符要求将触及强制退市[2][10] - 因多项问题股票被叠加实施其他风险警示[3][15] 诉讼情况 - 2023年度因债务违约形成大量诉讼，2024年持续增加[16]

市场扩张 - 公司在吉林省九市（州）和华北、西北、新疆等地设十五个分公司，具备全国业务开展能力[1] 新策略 - 重整后利用资本公积转增股本及重整投资款清偿债务，优化资产负债结构[3] - 完善《公司章程》等制度，优化持续监督核查机制[4] - 全面使用“企管帮”数字管理体系提升管理效率[5] - 嫁接使用“经营帮”平台建立经营新生态[6] - 启动“企联多”平台搭建私域流量体系[6] - 制定财务风险管理策略，区分风险并制定措施[7] - 加强内部控制与审计，规范内部经营管理体系[7] - 加强资金使用管理，合理规划资金使用[8] 人才策略 - 金正集团为公司补充人才，公司按“内培外引”原则打造队伍[8] - 以绩效考核和工作能力推进人员遴选制度[9] - 体系内提拔优质企业管理人员[9] - 与高校、研究机构合作吸引科研资源和创新力量[9] - 全国调派整合优秀团队开展针对性培训[9] - 产业投资人整合借调优秀运营管理团队开展人才交流[9] 其他 - 经营方案不构成产业投资人业绩承诺[9] - 公司可依法合规规划经营战略[9]

重整时间线 - 2024年5月6日，公司被实施退市风险警示[13] - 2024年6月20日，债权人申请重整并启动预重整，8月2日启动，10月23日裁定受理重整[13] - 重整计划执行期限至2024年12月31日，可申请延长[110] 财务数据 - 截至基准日（2024年7月31日），公司经审计资产总额约9.45亿元，负债总额约12.23亿元，所有者权益约 -2.78亿元[37] - 截至基准日，公司资产评估价值总额约10.39亿元[38] - 截至2024年11月26日，995家债权人申报债权总额约11.94亿元[39] - 管理人已审查确认债权金额约4.57亿元，不予确认约3.17亿元，约4.20亿元暂时无法审查确认[40] - 公司职工债权约0.77亿元，其中约0.17亿元为重整受理前由第三方垫付[41] - 截至2024年11月26日，尚有约1.23亿元普通债权未依法申报[42] - 模拟破产清算状态下，普通债权清偿率约为13.56%[43] 重整投资人 - 产业投资人为新疆金正实业集团有限公司，财务投资人为7家[47][48] - 重整投资人有条件受让重整后公司约52.98%的转增股票，支付投资款8.36亿元[18] - 产业投资人出资2.75亿元，受让0.90亿股，持股不低于22.50%，锁定期36个月[18] - 财务投资人出资5.60亿元，受让1.22亿股，锁定期12个月[18] 转增股票 - 公司以1.43亿股为基数，每10股转增18股，转增后总股本约4.01亿股[20] - 约2.13亿股用于引入重整投资人，约0.45亿股用于清偿普通债权[21] 债权清偿 - 有财产担保债权在优先受偿范围内现金清偿[23] - 职工、社保、税款债权当期现金全额清偿[23] - 每家债权人40万元以下普通债权分两次现金全额清偿[23] - 40万元以上普通债权每100元获10元现金和6股转增股票，抵债价13.57元/股[23] - 普通债权以股抵债清偿率约为91.42%[73] 未来展望 - 重整后公司以通信工程等为增长点，扩大业务布局[26] - 公司将持续加大研发投入，提升核心竞争力[95] 新策略 - 公司结合产业投资人资源完善内部控制制度[90] - 借鉴金正集团经验，使用“企管帮”等体系升级管理体系[92] - 强化和完善财务风险管控与资金管理体系[96] - 加强内部控制与审计，规范内部经营管理体系[96] - 加强资金使用和管理，提高资金利用效益和规范性[97]

股份分配 - 新疆金正实业集团等分配锁定股份90,287,321股，占比22.50%，锁定期36个月[1] - 中国信达等分配锁定股份10,000,000股，占比2.49%[1] - 吉林省盛融等分配锁定股份10,000,000股，占比2.49%[1] 减持限制 - 产业投资人36个月内不得减持或委托管理[2] - 财务投资人12个月内不得减持或委托管理[4]

业绩情况 - 2024年前三季度营收24370.85万元，净利润 - 8431.94万元[13][14] - 截至2023年底未分配利润 - 537164358.97元，实收股本143313207元[15] 重整进程 - 2024年10月23日长春中院受理重整申请[2] - 2024年12月10日长春中院批准重整计划并终止程序[2][4][5] 风险警示 - 2024年10月24日起叠加实施退市风险警示[16] - 因2022 - 2023年审计报告被叠加实施其他风险警示[12][17]

时间节点 - 2024年10月23日公司收到法院裁定受理重整申请并指定管理人[4] - 2024年11月21日公司刊登会议通知[4] - 2024年12月6日现场会议召开，网络投票进行[5] 参会情况 - 现场4名股东代表7188464股，占比5.02%[7] - 网络299名股东代表53897667股，占比37.60%[8] - 合计303名代表61086131股，占比42.62％[9] 表决结果 - 《出资人权益调整方案》同意占比99.3329%[13] - 中小投资者同意占比99.2228%[13] - 方案经三分之二以上审议通过[13] 合规认定 - 律师认为会议合法有效[14]

业绩总结 - 2024年前三季度营收24370.85万元，净利润 - 8431.94万元[13] - 扣非净利润 - 3920.76万元[13] 债权人会议 - 2024年12月6日召开第一次债权人会议[2] - 各议案表决同意债权人及代表债权额占比高[7][8] 财务状况 - 2023年末未分配利润 - 537164358.97元，实收股本143313207元[14] 风险警示 - 2023年年报无法表示意见，股票多次被实施风险警示[11][16][17] 其他情况 - 2023 - 2024年诉讼案件增加，股价波动大[18][19]

业绩数据 - 2024年前三季度营收24370.85万元，净利润 - 8431.94万元[4][11] - 产业和财务投资人支付835629761.71元受让212613398股[5] - 截至2023年底未分配利润 - 537164358.97元，未弥补亏损达股本1/3[12] 风险提示 - 重整后股价或大幅向下除权调整[2] - 重整协议可能解除、终止，投资人可能违约[7][8] - 重整可能失败破产，股票面临终止上市风险[2][9] 经营状况 - 主营业务收入下滑，连续四年亏损，资金紧张[3][11] - 存在长期无法现金分红风险[12] 股票警示 - 2024年10月24日起叠加实施退市风险警示[3][13] - 因多项原因叠加实施其他风险警示[3][15]

会议情况 - 2024年12月6日召开出资人组会议，303人出席，持有表决权股份61,086,131股，占比42.6242%[4] - 《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》获表决通过，A股同意票占比99.3329%[2][7] - 5%以下股东同意票占比99.2228%[7] 重整进程 - 2024年10月23日长春中院受理重整申请，24日起叠加实施退市风险警示[2] - 2024年11月6日长春中院许可公司继续营业并自行管理财产和事务[3] 风险提示 - 2023年年报被出具无法表示意见审计报告，2024年若类似将触及强制退市[11] - 重整存在失败并被宣告破产、股票终止上市风险[11]

重整相关 - 2024年10月23日长春中院裁定受理重整申请[1] - 债权人2024年11月26日前申报债权[2] - 第一次债权人会议2024年12月6日召开[2] 业绩数据 - 2024年前三季度营收24370.85万元，净利润 - 8431.94万元[11] - 截至2023年底未分配利润 - 537164358.97元[12] 其他情况 - 2024年10月24日起叠加实施退市风险警示[13] - 2023 - 2024年诉讼案件增加[15] - 重整计划草案表决结果不确定[17]