股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月19日[2] - 现场会议召开时间为2025年5月19日14点40分[2] 投票时间 - 网络投票起止时间为2025年5月19日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 议案经2025年4月28日第六届董事会第二次会议及监事会第二次会议审议通过[5] - 议案披露时间为2025年4月29日[5] 股权登记 - A股股权登记日为2025年5月9日[9] 登记信息 - 登记时间为2025年5月19日上午9:00至11:30、下午13:30 - 16:30[10] - 需在2025年5月19日16:00前送达或传真登记资料[10]

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-044 中通国脉通信股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于2025年4月28日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月18日向 全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人，本次会议由公司监事会主席马 德勇先生主持。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《中通国脉通 信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议的召集、召 开合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：1、公司2024年年度报告的编制、传递、审议程序和披露流程 符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定，未发现参与年报编制和审议的 人员有违反保密规定的行为； 2、公司严格按照财务制度规范运作，2024年年度报告公允地反映了公司本 年度的财务状况和经营成果。 我们保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确 ...

业绩审计 - 致同所对公司2023年度财报审计，2024年4月29日出具无法表示意见报告[1] - 公司监事会认可董事会关于无法表示意见涉及事项消除专项说明[1] - 2023年度审计报告无法表示意见涉及事项重大影响已消除[1]

会议信息 - 2025年4月28日召开第六届董事会风控和审计委员会第二次会议，应到3人实到3人[1] 审议议案 - 审议通过《公司2024年度董事会风控和审计委员会履职报告》等多项议案，均3票同意、0票反对、0票弃权，需提交公司董事会审议[1][2][3][5][6][7][9] 利润分配 - 因2024年度未盈利，拟不进行利润分配[3]

会议相关 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年4月28日召开，9位董事全出席[3] - 公司决定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[11] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多数议案9票同意[4][5][8] - 《公司2024年独立董事独立性自查情况的议案》8票同意，1票回避[4][5][8] - 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》4票同意，5票回避[4][5][8] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》7票同意，2票回避[4][5][8] 业绩与分配 - 2024年度未盈利，拟不进行利润分配等[7] 风险警示 - 公司符合申请撤销相关风险警示条件，董事会同意申请[9][10]

业绩总结 - 2024年度公司净利润为-300,837,950.60元[4] - 截至2024年末，公司母公司未分配利润为-827,928,611.40元[4] 利润分配 - 2024年度拟不进行现金股利分配等[3] - 方案需股东大会审议，提醒投资者注意风险[9]

审计情况 - 中兴华对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] 会计差错 - 2024年发现前期会计差错，涉及收入确认等原因[11] 数据更正 - 2018 - 2023年应收账款等多项数据有更正影响金额[17] - 2023年营业外支出更正影响金额为 - 3,546,423.68元[20]

业绩数据 - 2024年度占用累计发生额为2,248.40，往来累计发生额（不含利息）为240.34，两者合计2,659.34[11] - 2024年度经营性往来期末占用资金金额有1.76、97.10等[11] - 2024年度经营性往来期末往来资金金额有1,568.9、1,999.2等[11] 资金情况 - 2024年期初占用资金金额有8.25、96.10等[11] - 2024年期初往来资金金额有8.25、96.10等[11] - 2024年度偿还累计发生额有23.00、51.17等[11] - 2024年度非经营性资金占用偿还累计发生额有53.67、679.50等[11] 利息数据 - 2024年度占用资金利息有1.00、10.00等[11] 审计情况 - 中兴华会计师事务所于2025年4月28日签发中通国脉2024年度标准无保留意见审计报告[5]

业绩情况 - 2023年主营业务收入持续下滑，连续四年经营亏损，一年内到期有息债务本息余额远超货币资金余额[9] - 2023年度涉诉金额为26467.43万元，已计提预计负债8511.78万元[15] 人员数据 - 2023年初总部在职员工639人，2024年10月降至257人，2025年1 - 2月新增41人[22] 公司变动 - 2021 - 2024年公司实际控制人多次变更[16] - 2024年10月23日法院裁定受理重整申请，12月30日裁定重整计划执行完毕并终结程序[18] - 重整后控股股东和实控人变更[18] - 重整投资人受让约52.98%转增股票，投资款835,629,761.71元已到账[21] 其他情况 - 2023年度审计报告无法表示意见所涉事项对2023年末账面价值影响已消除[4] - 目前主要科目函证回函比例达70%以上[23] - 2024年8月公告预重整债权申报，10月公告重整债权申报通知及召开债权人会议[27]

业绩数据 - 2023年度营业总收入为3.0617613320亿元，2024年度为3.5543005893亿元[8] - 2024年末公司资产总计16.84亿元，较上年末的10.80亿元增长55.93%[22] - 2024年末流动资产合计16.16亿元，较上年末的9.87亿元增长63.78%[22] - 2024年末货币资金为7.39亿元，较上年末的0.55亿元增长1243.71%[22] - 2024年末应收账款为4.51亿元，较上年末的3.72亿元增长21.20%[22] - 2024年末存货为3.68亿元，较上年末的4.90亿元下降24.65%[22] - 2024年末负债合计6.76亿元，较上年末的10.21亿元下降33.79%[25] - 2024年末流动负债合计6.69亿元，较上年末的9.40亿元下降28.80%[25] - 2024年末股东权益合计10.08亿元，较上年末的5905.14万元增长1607.49%[25] - 2024年末股本为4.01亿元，较上年末的1.43亿元增长179.99%[25] - 2024年末未分配利润为 -8.89亿元，较上年末的 -5.88亿元亏损扩大51.09%[25] - 本期营业收入为355,430,058.93元，上期为306,176,133.20元[27] - 本期营业总成本为447,579,878.34元，上期为391,951,528.89元[27] - 本期投资收益为81,396,771.45元，上期为13,912,080.62元[27] - 本期营业利润为 - 147,259,073.07元，上期为 - 244,223,602.91元[27] - 本期净利润为 - 300,975,248.38元，上期为 - 277,894,159.42元[27] - 本期经营活动现金流入小计为319,200,411.16元，上期为372,961,079.51元[29] - 本期经营活动现金流出小计为939,115,500.42元，上期为402,846,496.60元[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 619,915,089.26元，上期为 - 29,885,417.09元[29] - 本期筹资活动现金流入小计为852,687,123.08元，上期为128,712,875.09元[29] - 本期现金及现金等价物净增加额为140,798,632.23元，上期为 - 25,329,842.14元[29] 重要事件 - 2024年12月30日，公司收到法院裁定，确认重整计划执行完毕并终结重整程序[10] - 2024年12月30日公司重整程序终结，以143,313,207股为基数每10股转增18股，共计转增257,963,772股，转增后总股本增至401,276,979股[58] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认、存货、重整收益测算确定为关键审计事项[7][9][11] - 对收入确认实施了解评价内控、检查合同、分析程序等审计程序[8] - 对存货实施了解评价内控、监盘函证等审计程序[10] - 对重整收益测算将核实债务重组损益，执行获取文件、核对债权等审计程序[11][12] 业务与会计政策 - 公司主营业务为通信技术服务、集成业务、IDC运营技术服务，客户涵盖国内主要通信运营商和设备厂商等[59] - 财务报表以持续经营假设为基础编制，自报告期末起至少12个月具有持续经营能力[64][65] - 公司按业务模式和合同现金流量特征将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[93] - 存货主要包括原材料、库存商品、发出商品和合同履约成本等，领用和发出时按先进先出法计价[130][131] - 同一控制下企业合并，取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[72] - 非同一控制下企业合并，合并成本含购买方付出资产等公允价值，中介费用等计入当期损益[75]