会议情况 - 2024年召开股东大会3次、董事会会议9次、各专门委员会会议10次[8] - 2024年4月29日第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过公司董事和高级管理人员2023年度薪酬议案[9] - 2024年5月23日第五届董事会提名委员会第十七次会议审议通过聘任董事会秘书的议案[9] - 2024年4月29日第五届董事会风控和审计委员会第二十次会议审议通过多项2023年度报告及相关议案[10] - 2024年8月6日第五届董事会风控和审计委员会第二十一次会议审议通过关于前期会计差错更正的议案[10] - 2024年8月28日第五届董事会风控和审计委员会第二十二次会议审议通过公司2024年半年度报告及其摘要的议案[10] - 2024年10月29日第五届董事会风控和审计委员会第二十三次会议审议通过公司2024年第三季度报告的议案[10] - 2024年12月31日第五届董事会风控和审计委员会第二十五次会议审议通过制定公司会计师事务所选聘制度和改聘会计师事务所的议案[10] 公司治理 - 独立董事在2024年任期内出席所有董事会会议，对所有审议议案均投赞成票[8] - 独立董事担任风控和审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员[9] - 2024年度关联交易为正常生产经营必要合理行为，不损害公司和非关联股东利益[15] - 公司不存在对外担保和控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[16] - 公司提名、审议和决策董事、高级管理人员程序合规，人员具备任职条件[17] - 公司按年度经营业绩考核结果兑现董事和高级管理人员薪酬[19] 信息披露 - 报告期内公司及时披露定期报告4次，临时公告134次[20] - 公司按时编制并披露《2024年度报告》及相应财务会计报告和报表[21] 审计机构 - 2024年12月31日公司同意改聘中兴华会计师事务所为2024年度财务报表审计机构[22]

中通国脉通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件 以及规章制度的规定，忠实、主动、有效、独立地履行职责，积极了解和关注公 司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 三、独立董事履职情况 （一）报告期内出席会议情况 本人于 2025 年 3 月 10 日召开的第五届董事会第四十七次会议被选举为公司 1 独立董事。于 2025 年 3 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过后， 正式任职。本人暂不涉及审议股东大会、董事会及各委员会等情形。 张兆华，女，汉族，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 业于新疆财经大学会计学专业，党员，具有高级会计师、注册造价工程师、注册 建造师。曾任北新房产总会计师。2025 年 3 月起担任中通国脉通信股份有 ...

中通国脉通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于鹏超，作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）第五届董事会独立董事、第六届董事会现任独立董事，2024 年度任职期 间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司 章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司 股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 于鹏超，男，汉族，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 业于辽宁对外经贸学院，本科学历，中共党员，具有高级管理会计师职称，曾于 2011 年 8 月至 2012 年 12 月历任北京波尔莱特饲料有限公司会计主管、财务经 理职务；于 2013 年 1 月至今历任宝塔盛华商贸集团有限公司财务经理、财务副 总监、财务总监职务。2024 年 4 月至今任中通国脉通信股份有限公司独立董事。 二、独立性情况说明 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为78,739,504.29元，同比增长201.39%[4] - 2025年第一季度营业总收入为78,739,504.29元，同比增长201.4%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,116,643.20元，较上年同期的-10,746,321.12元有所改善[4] - 2025年第一季度净利润为-8,151,871.33元，同比亏损收窄24.2%[19] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为-8,116,643.20元[19] - 加权平均净资产收益率为-0.81%，较上年同期的-8.77%有所改善[5] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为85,662,602.42元，同比增长151.6%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,613,233.52元，较上年同期的-169,507.65元有所下降[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3,613,233.52元[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为27,712,897.40元[21] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为133,613,398.77元[22] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年底的739,155,674.05元下降至2025年3月31日的613,516,628.94元，降幅为17%[13] - 应收账款从2024年底的450,750,635.85元增加至2025年3月31日的507,685,110.54元，增幅为12.6%[13] - 存货从2024年底的367,885,404.63元增加至2025年3月31日的381,143,550.06元，增幅为3.6%[13] - 流动资产合计从2024年底的1,615,910,120.80元下降至2025年3月31日的1,546,924,417.72元，降幅为4.3%[13] - 非流动资产合计从2024年底的68,385,892.63元下降至2025年3月31日的66,671,552.37元，降幅为2.5%[14] - 应付账款从2024年底的153,251,966.58元下降至2025年3月31日的123,239,471.68元，降幅为19.6%[14] - 合同负债从2024年底的185,823,096.84元微降至2025年3月31日的185,487,296.15元，降幅为0.2%[14] - 应付职工薪酬从2024年底的33,068,071.29元大幅下降至2025年3月31日的11,373,544.74元，降幅为65.6%[14] - 未分配利润从2024年底的-888,669,259.67元进一步下降至2025年3月31日的-896,785,902.87元，降幅为0.9%[15] 股东和股权结构 - 公司普通股股东总数为10,381户[10] - 第一大股东新疆金正建设科技有限公司持股90,287,321股，占比22.50%[10] - 中通国脉通信股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股28,669,961股，占比7.14%，全部处于冻结状态[10] 其他财务数据 - 公司总资产为1,613,595,970.09元，较上年度末下降4.20%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,007,911,522.16元，较上年度末下降0.78%[5] - 2025年第一季度所有者权益合计为1,000,476,949.69元[16] - 2025年第一季度负债和所有者权益总计为1,613,595,970.09元[16] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为-2,531,611.10元[8] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.02元/股[20] - 公司不适用2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[23]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行变更后会计政策[1] - 2025年4月28日审议通过变更议案[2][3] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用、营业成本调整[4] - 2023年度母公司报表销售费用、营业成本调整[4] 影响说明 - 执行规定对当期报表无影响，不追溯调整[4] - 变更符合规定，对公司财务无重大影响[5]

数据情况 - 截至2023年12月31日合伙人189人、注册会计师968人，超489人签过证券服务业务审计报告[1] - 2023年收入总额185,828.77万元、审计业务收入140,091.34万元、证券业务收入32,039.59万元[1] - 2023年上市公司审计客户124家，同行业9家[1][3] - 2023年上市公司审计收费总额15,791.12万元[3] - 职业风险基金上年末11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额10,000.00万元[3] - 2024年审计费用127万元，较2023年上涨超20%[5] 人员与业务 - 拟签字项目合伙人房晨近三年签超10家上市公司和挂牌公司审计报告，拟签字注册会计师阿丽玛近三年签或复核1份上市公司审计报告[4] 合规与决策 - 近三年中兴华受行政处罚2次、监管措施16次，42名从业人员受行政处罚8次、监管措施37次[3] - 公司2024年12月31日和2025年1月20日会议通过改聘中兴华[7] - 中兴华在青岛亨达案中被判在20%范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任[3]

业绩相关 - 2023年度主营业务收入持续下滑，连续四年经营亏损[3] - 2023年度部分承接工程项目交付延期，失去大量市场份额和主要客户订单[3] - 致同所对公司2023年度财务报告出具无法表示意见的审计报告[2] 数据相关 - 2023年度涉诉金额为26467.43万元，未决案件11281.49万元，已判决未结案12464.26万元、已结案2721.68万元，已计提预计负债8511.78万元[6] - 重整投资人受让约52.98%的转增股票（212613398股），投资款835629761.71元已全部到账[10] - 2023年初总部在职员工639人，截至2024年10月降至257人，2025年1 - 2月新增41人[10] - 目前主要科目的回函比例达到80% - 90%[10] 公司变动 - 2021年7月1日实控人为张利岩等6人，2021年10月29日变更为王锦等7人，2024年7月1日将变更为王锦等5人[8] - 2024年10月23日法院裁定受理重整申请，2024年12月30日裁定重整计划执行完毕并终结重整程序[8] - 重整后控股股东由海南吉地优变更为新疆金正建设科技，实控人由王锦女士变更为梁钧先生[8] 新策略 - 成立清收专项小组促进应收工程款项收回[12] - 完善物料管理办法，每半年进行一次实物盘点[12] - 依据相关文书对涉及或有事项计提预计负债[12][13] 事件时间线 - 2024年8月27日公告预重整债权申报[13] - 2024年10月25日公告重整债权申报及召开债权人会议[13] - 说明发布时间为2025年4月28日[15]

中通国脉通信股份有限公司 2024 年度董事会风控和审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）《董事会风控和审计委员会实施细则》等相关规范性文件及公司制度 规定，公司董事会风控和审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 公司董事会风控和审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会风控和审计委员会基本情况 报告期内董事会风控和审计委员会调整情况如下： | 会议名称 | 委员会名称 | 人员构成 | 主任委员 | | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会 第三十八次会议 | 风控和审计委员会 | 徐玉泉、陈红、李学刚 | 徐玉泉 | | 第五届董事会 第四十一次会议 | 风控和审计委员会 | 徐玉泉、陈红、于鹏超 | 徐玉泉 | 二、董事会风控和审计委员会年度会议召开情况 报告期内，风控和审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均正常参会。 （一）2024 年 4 月 29 日，召开第五届董事会风控和审计委员会第二十次会 议，审议并通 ...

一、本次会计差错更正概述 二、本次会计差错更正对公司的影响 公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，对相应年份的财务报表 及附注进行调整，本次调整涉及资产负债表和利润表中相关科目，不会导致公司 已披露的定期报告出现盈亏性质的改变，影响的财务报表项目及金额如下（单位： 人民币_元）： （一）更正事项对2017年度财务报表的影响 1、合并资产负债表 中通国脉通信股份有限公司监事会 | 项目 | | 2017 年 12 第一次更正后金 | 月 31 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 未更正前 | 额 | 更正金额 | 第二次更正后金 额 | | 应收账款 | 422,199,282.03 | 419,414,605.86 | 2,543,768.50 | 421,958,374.36 | | 预付款项 | 10,381,727.20 | 10,381,727.20 | -50,000.00 | 10,331,727.20 | | 存货 | 158,462,889.16 | 158,462,889.16 | 36,497.80 | 158,499,386.96 ...

中通国脉通信股份有限公司董事会 关于前期会计差错更正的说明 一、本次会计差错更正概述 近期，公司通过财务内部控制活动自查后发现，部分年份由于部分项目审定 金额未及时调整、项目实际状态与账务处理不一致等原因导致会计核算存在错误， 公司部分工程项目存在收入、成本等确认错误的情形。发现相关问题后，公司董 事会、管理层高度重视，组织人力进行了核查并进行了会计差错更正处理，有效 地提高了公司财务管控水平和财务报告列报准确性。 二、本次会计差错更正对公司的影响 公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，对相应年份的财务报表 及附注进行调整，本次调整涉及资产负债表和利润表中相关科目，不会导致公司 已披露的定期报告出现盈亏性质的改变，影响的财务报表项目及金额如下（单位： 人民币_元）： （一）更正事项对2017年度财务报表的影响 1、合并资产负债表 | 项目 | | 2017 年 12 第一次更正后金 | 月 31 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 未更正前 | 额 | 更正金额 | 第二次更正后金 额 | | 应收账款 | 422,199,282.03 | 419,41 ...