公司整体业绩情况 - 公司2024年业绩预告显示全年预计实现收入3.4亿元至4.6亿元，同比增长10.03%至48.87%[2][4] - 2024年四季度预计实现收入0.96亿元至2.16亿元，占全年收入比例为28.24%至46.96%，同比大幅增长[2][4] - 业绩预告预计四季度收入0.96亿元至2.16亿元，占全年收入比例28.24%至46.96%，同比大幅增长[14] - 会计师未审计预计四季度收入1.88亿元，占全年收入比例43.57%[15] - 2021 - 2024年第四季度收入占全年收入比例依次为39.23%、47.09%、51.2%、43.57%，2024年比上年同期占比下降7.63%[15] - 2024年第三季度收入占全年收入比例比上年同期上升16.80%[15] - 2024年第一季度收入2612.56万元，占比6.05%[16] - 2024年第二季度收入9009.94万元，占比20.86%[16] - 2024年第三季度收入12748.34万元，占比29.52%[16] - 2024年第四季度预计收入18816.63万元，占比43.57%[16] - 2024年度归母净利润预计为-3.3亿元至-2.2亿元，扣非后归母净利润预计为-3亿元至-2亿元，已连续5年为负[77] - 公司预计2024年全年实现营业收入4.32亿元，同比增长39.67%，四季度实现收入1.88亿元，同比增长18.85%[77] 公司股票终止上市风险 - 若2024年年度经审计的净利润为负且扣除与主营业务无关和不具备商业实质的营业收入低于3亿元，公司股票将被终止上市[2] - 2023年年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，若2024年度被出具保留、无法表示或否定意见的审计报告，公司股票将被终止上市[2] 公司客户收入情况 - 2024年度公司前十大客户收入合计24924.04万元，占年收入比57.71%[6] - 2024年第四季度公司前十大客户收入合计17226.46万元，占比39.89%[7] - 中国联合网络通信有限公司吉林省分公司2024年收入9742.50万元，占比22.56%，四季度收入4171.00万元[6] - 河南沧川建设工程有限公司2024年收入3402.81万元，占比7.88%，四季度收入3402.81万元[6][7] - 大秦建设集团有限公司喀什分公司2024年收入2128.57万元，占比4.93%，四季度收入666.66万元[6] 公司关联方情况 - 新疆金正建投工程集团有限公司喀什分公司与公司控股股东受同一主体控制，为公司关联方[8] 公司供应商采购情况 - 2024年度前十大供应商采购合计8499.29万元，占当年采购比38.19%[10] - 2024年第四季度前十大供应商采购合计5431.13万元，占当年采购比24.41%[10][11] 公司工程项目情况 - 2024年度前十大工程项目合同金额合计8132.22万元，收入金额7113.28万元，成本金额6782.31万元[19] - G217线阿勒泰至布尔津公路建设项目第一合同段合同金额2595.10万元，毛利率2.91%[17] - 长春市地铁有限责任公司通信管道排迁工程合同金额1141.09万元，毛利率4.52%，前年度回款1139.09万元[17] - 喀什经济开发区城北加工转化区东区仓储物流项目（电力工程一标段）合同金额1051.62万元，毛利率10.75%，前年度回款371.58万元[17] 公司收入确认情况 - 2024年公司收入均在满足确认条件后确认，四季度无突击交易或提前确认收入情形[20] 公司业务布局与定价 - 2023年11月以来公司积极布局吉林省外市场，施工合同陆续落地签约[22] - 项目投标定价依据工程专业定额，结合多因素综合考量[22] 公司审计工作情况 - 年审会计师对收入确认执行多项审计程序，包括内控评价、实质性分析等[23][24] - 对主要工程项目进行函证、实地走访及回款检查等审计工作[24] - 选取约占2024年营业收入90%的样本执行细节测试，已检查比例约为70%；对应收账款、营业收入选取约占报表金额90%的样本执行函证程序，已收到回函比例约为15%[25] - 初步选取约占营业收入金额20%的重要客户走访，已走访8家；选取约占营业收入金额20%的重要项目实地查看，已查看14个[25] - 检查主要客户工商信息，已核查20家；检查主要工程项目业务资料，已检查9个主要项目工程资料[25] - 选取约占2024年营业收入90%的样本执行细节测试，已检查比例约为70%[52] - 对应收账款、营业收入选取约占报表金额90%的样本执行函证程序，已收到回函比例约为15%[53] - 初步选取约占营业收入金额20%的重要客户进行走访，已走访8家[53] - 选取约占营业收入金额20%的重要项目实地查看，已查看14个[53] - 选取约占2024年存货金额90%的样本执行细节测试，检查外协工程费成本比例约为60%[56] - 选取约占2024年存货金额90%的样本执行函证程序，收到回函比例约为60%[56] - 对约占存货金额20%的重要供应商走访，已走访13家[56] - 对约占存货金额20%的重要存货项目实地查看，已查看4个[56] - 对主要诉讼情况与申报系统对比，已核查700余条，占比约70%[57] - 检查主要客户工商信息，已核查20家；检查主要供应商工商信息，已检查75家；检查主要工程项目业务资料，已检查9个项目[53][56] 公司业务板块收入情况 - 往年通信业务平均每年2亿元以上、系统集成及服务业务平均每年1亿元以上，2024年已签订系统集成及服务业务合同金额2亿元以上，年末已完工验收约7000万元[27] - 2023年线路工程收入10338.88万元，占比33.97%；设备工程收入3754.15万元，占比12.33%等[28] 公司2023年审计报告问题 - 2023年公司财务报表被出具无法表示意见审计报告，涉及持续经营能力、重要项目审计受限、诉讼预计负债计提完整性等问题[31] - 2023年度前任会计师因审计程序受限对财务报表出具无法表示意见的审计报告[46] 公司员工情况 - 2023至2024年公司因欠薪离职近三分之二员工，在职员工消极怠工，工作停滞[35] - 2023年初总部在职员工639人，2024年10月降至257人，2025年1 - 2月新增员工41人[41] 公司控制权与重整情况 - 公司重整后控制权得到稳定，2024年7月1日实际控制人变更为王锦、王世超、宋彦霖、谢刚、赵伟[39] - 2024年12月30日公司重整计划执行完毕并终结重整程序，控股股东变为新疆金正建设科技有限公司，实控人变为梁钧先生[40] - 重整投资人受让约52.98%的转增股票，投资款8.36亿元已到账，资产负债率大幅下降[41] - 2024年10月23日，长春中院裁定受理债权人对公司的重整申请；12月30日，裁定重整计划执行完毕并终结重整程序[78] - 重整投资款835,629,761.71元已全部到账，公司资产负债率大幅下降，银行贷款还清，债权人欠款陆续清偿[78] 公司业务扣除情况自查 - 公司自查未扣除业务不属于未形成或难以形成稳定业务模式业务，不存在应扣除未扣除情况，最终以2024年年审会计师报告为准[30] 公司业务拓展历史情况 - 2023年公司因资金链问题未专门拓展系统集成及服务类业务[29] 公司审计机构变更 - 公司改聘中兴华进行2024年度财务报告审计，保障审计独立性等[47][48] 公司内部管理改善措施 - 公司按重整计划偿付员工欠薪，提高员工积极性，函证工作有序推进[42] - 成立清收专项小组，促进应收工程款项收回，应收账款可回收性评估工作顺利开展[43] - 完善物料管理办法，每半年进行实物盘点，对账实差异进行调整[43] - 公司根据相关文书计提预计负债，梳理诉讼案件，考虑计提完整性[44][45] - 公司收到投资款，开始对涉诉案件按清偿方案陆续清偿[45] 公司内部控制问题与整改 - 公司2023年度内部控制被出具否定意见，涉及工程项目管理等多方面财务报告内部控制运行失效[58] - 公司成立内部控制整改小组，已完成组织架构等四个方面梳理并确定内控管理目标[58] - 工程项目管理方面重新制定制度，加强风险控制，引进管理软件，安排专人对账并推动应收账款清收[59][60] - 供应商管理和成本管控方面修订文件、加强招采、制定合同模板、做好成本预算并严控费用支出[61] - 物料管理方面修订办法，严格审批流程，定期盘点，关联模块实现数据共享[62][63] - 工程审定管理方面修订办法，推行计价模式，加强合同管理和验收管理，实现全流程线上化[64] - 为确保2024年度财务报告数据真实准确完整，公司落实管理责任、加强经营管理、完善制度文件、提高员工素质、完成基础数据建设[65][66][67][68][69] - 公司重新梳理部门职责，调整管理层人员，落实工作责任制[65] - 公司重新收集2018年至今项目资料，设立集中档案室，核查并补充缺失资料[69][70] - 年审会计师在拟执行审计程序中已考虑2023年度内部控制否定意见所涉事项对2024年度财务报告的影响[71] 公司内部控制缺陷影响 - 工程项目过程管理不完善对营业收入本期金额、上期金额，应收账款期初期末余额列报造成重大不利影响[73] - 供应商管理和成本管控缺陷对存货、应付账款期初期末金额，营业成本本期、上期金额列报造成重大不利影响[73] - 物料存货管理问题导致部分项目合同履约成本核算与计量不准确[73] - 工程审定管理缺陷对营业收入本期金额、上期金额，应收账款期初期末余额列报造成重大不利影响[75] 公司未来发展战略 - 重整后公司将实施信息化经营发展战略，恢复全国业务布局，扩大通信技术服务业务影响力[79] - 公司将完善内部控制制度，提升公司治理水平，改善经营状况和盈利能力[82] - 公司加强内部控制，优化三会运作流程，确保决策透明、公正、高效[83] - 公司升级管理体系，全面使用“企管帮”数字管理体系，嫁接使用“经营帮”经营平台[83] - 公司启动“企联多”数字平台应用，搭建私域流量体系，开展会员制经营[85] - 公司强化和完善风险管控与资金管理体系，制定财务风险管理策略[85] - 公司加强内部控制与审计，建立健全相关制度和流程，规范内部经营管理[86] - 公司加强资金使用和管理，合理规划资金，提高透明度和规范性[86] 公司面临风险 - 公司面临客户集中风险，客户分布集中，客户维系至关重要[87] - 公司面临治理风险，管理措施问题可能导致管理效果未达预期[87] - 公司面临业务拓展和转型风险，业务转型存在不确定性[87] - 公司面临技术风险，技术创新所需技术不成熟、设施不完善[88]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满[1] - 2025年3月18日召开职工代表大会选举职工代表监事[1] 新监事信息 - 詹克亮被提名为第六届监事会职工代表监事候选人[1] - 詹克亮1990年2月出生，2025年1月入职任经营部副经理[5] - 詹克亮任期三年，将与两名股东代表监事组成第六届监事会[1]

退市风险 - 公司股票于2024年5月6日被实施退市风险警示及其他风险警示[5] - 若2024年度审计报告仍不符撤销情形或未按期申请，股票将面临终止上市风险[6] 风险提示 - 公司按要求多次披露风险提示公告[3] 业绩预计 - 2024年度利润总额预计为 -33,000.00万元至 -22,000.00万元[9] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为 -33,000.00万元至 -22,000.00万元[9] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产预计为100,000.00万元到140,000.00万元[9]

会议情况 - 中通国脉第五届董事会第三次独立董事专门会议于2025年3月10日通讯召开[1] - 会议通知及文件于2025年3月9日微信送达独立董事[1] - 应参会3人，实际参会3人，有效表决票3票，赞成3票[1][2] 关联交易 - 独立董事认为公司与关联人日常关联交易遵循公允原则[1] - 交易价格参照市场定价，利于业务发展，符合股东利益[1]

董事会提名 - 提名张兆华为中通国脉第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加上交所独立董事培训并取证[1] 独立性与不良记录 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3][4] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司数未超三家，在中通国脉任职未超六年[4] - 以会计专业人士身份被提名，有5年以上专业经验[4] 声明时间 - 提名人声明于2025年3月5日作出[6]

独立董事候选人声明与承诺 本人王卫国，已充分了解并同意由提名人中通国脉通信股份有限 公司董事会提名为中通国脉通信股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任中通国脉通信股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料，被提名人承诺，在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事相关培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 1 公职或者退（离）休后 ...

被提名人任职资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 承诺提名后参加上交所独立董事培训并取证[1] - 不属于特定股东及亲属[3][4] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚及谴责批评[5] - 兼任境内上市公司独董不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 具备高级会计师资格及5年以上会计岗位经验[6]

董事会换届 - 第五届董事会于2024年6月30日任期届满[1] - 2025年3月10日审议通过第六届董事会换届议案[1] - 提名六名非独立董事、三名独立董事候选人[1] 监事会换届 - 第五届监事会于2024年6月30日任期届满[3] - 2025年3月10日审议通过第六届监事会换届议案[3] - 提名两名股东代表监事候选人[4] 后续安排 - 换届选举议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[2][4] - 新一届成员自股东大会通过起任期三年[2][4]

候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 承诺参加上交所独立董事培训并取证[1] - 不直接或间接持有1%以上股份等[3][4] - 近36个月未受相关处罚或谴责[5] - 兼任境内独董未超3家且任职未超六年[7] 专业能力 - 具备高级管理会计师职称[7] - 有5年以上会计及财务全职经验[7] 审查结果 - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[8]