会议相关 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年4月28日召开，9位董事全出席[3] - 公司决定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[11] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多数议案9票同意[4][5][8] - 《公司2024年独立董事独立性自查情况的议案》8票同意，1票回避[4][5][8] - 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》4票同意，5票回避[4][5][8] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》7票同意，2票回避[4][5][8] 业绩与分配 - 2024年度未盈利，拟不进行利润分配等[7] 风险警示 - 公司符合申请撤销相关风险警示条件，董事会同意申请[9][10]

业绩总结 - 2024年度公司净利润为-300,837,950.60元[4] - 截至2024年末，公司母公司未分配利润为-827,928,611.40元[4] 利润分配 - 2024年度拟不进行现金股利分配等[3] - 方案需股东大会审议，提醒投资者注意风险[9]

审计情况 - 中兴华对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] 会计差错 - 2024年发现前期会计差错，涉及收入确认等原因[11] 数据更正 - 2018 - 2023年应收账款等多项数据有更正影响金额[17] - 2023年营业外支出更正影响金额为 - 3,546,423.68元[20]

业绩情况 - 2023年主营业务收入持续下滑，连续四年经营亏损，一年内到期有息债务本息余额远超货币资金余额[9] - 2023年度涉诉金额为26467.43万元，已计提预计负债8511.78万元[15] 人员数据 - 2023年初总部在职员工639人，2024年10月降至257人，2025年1 - 2月新增41人[22] 公司变动 - 2021 - 2024年公司实际控制人多次变更[16] - 2024年10月23日法院裁定受理重整申请，12月30日裁定重整计划执行完毕并终结程序[18] - 重整后控股股东和实控人变更[18] - 重整投资人受让约52.98%转增股票，投资款835,629,761.71元已到账[21] 其他情况 - 2023年度审计报告无法表示意见所涉事项对2023年末账面价值影响已消除[4] - 目前主要科目函证回函比例达70%以上[23] - 2024年8月公告预重整债权申报，10月公告重整债权申报通知及召开债权人会议[27]

业绩数据 - 2024年度占用累计发生额为2,248.40，往来累计发生额（不含利息）为240.34，两者合计2,659.34[11] - 2024年度经营性往来期末占用资金金额有1.76、97.10等[11] - 2024年度经营性往来期末往来资金金额有1,568.9、1,999.2等[11] 资金情况 - 2024年期初占用资金金额有8.25、96.10等[11] - 2024年期初往来资金金额有8.25、96.10等[11] - 2024年度偿还累计发生额有23.00、51.17等[11] - 2024年度非经营性资金占用偿还累计发生额有53.67、679.50等[11] 利息数据 - 2024年度占用资金利息有1.00、10.00等[11] 审计情况 - 中兴华会计师事务所于2025年4月28日签发中通国脉2024年度标准无保留意见审计报告[5]

业绩数据 - 2023年度营业总收入为3.0617613320亿元，2024年度为3.5543005893亿元[8] - 2024年末公司资产总计16.84亿元，较上年末的10.80亿元增长55.93%[22] - 2024年末流动资产合计16.16亿元，较上年末的9.87亿元增长63.78%[22] - 2024年末货币资金为7.39亿元，较上年末的0.55亿元增长1243.71%[22] - 2024年末应收账款为4.51亿元，较上年末的3.72亿元增长21.20%[22] - 2024年末存货为3.68亿元，较上年末的4.90亿元下降24.65%[22] - 2024年末负债合计6.76亿元，较上年末的10.21亿元下降33.79%[25] - 2024年末流动负债合计6.69亿元，较上年末的9.40亿元下降28.80%[25] - 2024年末股东权益合计10.08亿元，较上年末的5905.14万元增长1607.49%[25] - 2024年末股本为4.01亿元，较上年末的1.43亿元增长179.99%[25] - 2024年末未分配利润为 -8.89亿元，较上年末的 -5.88亿元亏损扩大51.09%[25] - 本期营业收入为355,430,058.93元，上期为306,176,133.20元[27] - 本期营业总成本为447,579,878.34元，上期为391,951,528.89元[27] - 本期投资收益为81,396,771.45元，上期为13,912,080.62元[27] - 本期营业利润为 - 147,259,073.07元，上期为 - 244,223,602.91元[27] - 本期净利润为 - 300,975,248.38元，上期为 - 277,894,159.42元[27] - 本期经营活动现金流入小计为319,200,411.16元，上期为372,961,079.51元[29] - 本期经营活动现金流出小计为939,115,500.42元，上期为402,846,496.60元[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 619,915,089.26元，上期为 - 29,885,417.09元[29] - 本期筹资活动现金流入小计为852,687,123.08元，上期为128,712,875.09元[29] - 本期现金及现金等价物净增加额为140,798,632.23元，上期为 - 25,329,842.14元[29] 重要事件 - 2024年12月30日，公司收到法院裁定，确认重整计划执行完毕并终结重整程序[10] - 2024年12月30日公司重整程序终结，以143,313,207股为基数每10股转增18股，共计转增257,963,772股，转增后总股本增至401,276,979股[58] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认、存货、重整收益测算确定为关键审计事项[7][9][11] - 对收入确认实施了解评价内控、检查合同、分析程序等审计程序[8] - 对存货实施了解评价内控、监盘函证等审计程序[10] - 对重整收益测算将核实债务重组损益，执行获取文件、核对债权等审计程序[11][12] 业务与会计政策 - 公司主营业务为通信技术服务、集成业务、IDC运营技术服务，客户涵盖国内主要通信运营商和设备厂商等[59] - 财务报表以持续经营假设为基础编制，自报告期末起至少12个月具有持续经营能力[64][65] - 公司按业务模式和合同现金流量特征将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[93] - 存货主要包括原材料、库存商品、发出商品和合同履约成本等，领用和发出时按先进先出法计价[130][131] - 同一控制下企业合并，取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[72] - 非同一控制下企业合并，合并成本含购买方付出资产等公允价值，中介费用等计入当期损益[75]

业绩总结 - 2024年度营业收入35,543.01万元，上年度30,617.61万元[10] - 2024年营业收入扣除项目合计金额510.82万元，上年度552.82万元[10] - 2024年营业收入扣除后金额35,032.19万元，上年度30,064.79万元[10] 业务收入 - 2024年正常经营外其他业务收入372.92万元，上年度492.5万元[10] - 2024年新增贸易业务收入120.27万元，上年度52.11万元[10] - 2024年未形成稳定业务模式业务收入17.63万元，上年度8.21万元[10] 其他 - 审核意见出具时间为2025年4月28日[9]

公司治理 - 第五届董事会由9名董事组成，3名独立董事占比三分之一[3] - 2024年召开股东大会3次、董事会9次、专门委员会10次[4] 履职情况 - 独立董事刘海滨出席会议次数均为1/1[4] 信息披露 - 2024年及时披露定期报告4次、临时公告134次[15] 合规情况 - 报告期内无关联交易、对外担保等问题[12][13] - 高管提名、信息披露符合规定[14][15]

中通国脉通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈红，作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）第五届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》以及《独立董事工作制度》等法律 法规、规范性文件以及规章制度的要求，勤勉履行独立董事职责，积极出席相关 会议，并对各项议案进行认真审议，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司 及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 陈红，女，汉族，1970 年 6 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权， 双硕士学历。1993 年 9 月至 1998 年 7 月任北京步步高有限公司经理；1998 年 8 月至 2005 年 4 月任北京艾普科技有限公司董事长；2006 年 5 月至 2018 年 8 月 任网迅（中国）信息技术有限公司董事副总裁（2009 年 10 月该公司于德国法兰 克福主板上市）。曾任北京市工商联委员；北京市青联委员；清华 EMBA 北京同 ...

人员变动 - 王卫国于2025年3月起担任公司第六届董事会独立董事[2] - 王卫国3月10日被选举，3月26日正式任职[4][5] - 王卫国担任提名、战略委员会主任等职务[6] 合规情况 - 报告期内无对外担保和资金占用情况[13] - 高管提名履行审批决策程序[14] - 信息披露符合规定且内容真实准确完整[15]