| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2023-050 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办 公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位 董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了 会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公 司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关 ...

| | | 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 于 2023 年 8 月 28 日下午 14:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政 办公楼三楼会议室以现场会议方式召开，本次会议的会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已 经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章 程》等的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经全体与会监事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站的公告 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 天创时尚股份有限公司 关于第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏， ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2023-052 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，现将天创时尚股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如 下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、募集资金管理制度情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司向社会公开发行A股 可转换公司债券600万张，每张面值100元，按面值发行， ...

| 时尚 SCORE 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可（ 2020 ) 526号）核准,公司向社会公开发行A股 可转换公司债券600万张,每张面值100元,按面值发行,募集资金总额为人民币 60,000万元,扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币9,614,887元后,募集 资金净额为人民币590,385,113元。 上述募集资金已于2020年7月2日全部到位,已经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"）审验，并于2020年7月2日出具普华 永道中天验字（2020）第0555号的《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集资金到位情况的审验报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，公 司与保荐机构华兴证券有限公司(以下简称"华兴证券"）、开户银行签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》。 (二) 本年度募集资金使用金额及当前余额 2023 年上半年度，本公司直接投入募集资金项目 2,574,970 元。截至 2023 年 6 月 30 日，累计投入募集资金 ...

一、关于 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见: 公司独立董事认为:公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合 《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等相关规定,对募集资金进行专户存储和专户使用,不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金情况。公司已披 露的相关信息真实反映了募集资金使用情况,如实履行了信息披露义务,我们同 意公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用专项报告。 下 创 时 尚 尚 尚 TOPSCORE 天创时尚股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《天创时尚股份有限公司章程》等 有关规定,作为天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,我们 就公司第四届董事会第十五次会议的相关事项，发表意见如下： 天创时尚股份有限公司 独立董事:周宏骐、伏军、胡世明 2023 年 8 月 28 日 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2023-049 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 23 日(星期三)至 2023 年 8 月 29 日(星期二) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（topir @topscore.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 30 日披露公 司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 30 日上午 11:00-12:00 举行 2 023 年半年度业绩说明会，就投资者关 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2023-048 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方、委托理财金额、委托理财产品名称、委托理财期限 请详见公告正文一、本次委托理财概述之（三）委托理财产品的基本情况 履行的审议程序 天创时尚股份有限公司(以下简称"公司"或"天创时尚")第四届董事会第十 三次会议、第四届监事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司 使用最高额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行阶段性委托理财， 用于购买安全性高、流动性好、低风险型理财产品或结构性存款，以获得一定的 收益，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。 一、本次委 ...

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入3.21亿元，同比下降3.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1345.21万元，基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.03元/股，同比下降50%[4] - 归属于上市公司股东的净利润变动49.73%、扣除非经常性损益的净利润变动46.44%，主要因严控整体费用开支，费用收入率较同期下降6个百分点[6][7] - 2023年第一季度营业总收入3.21亿元，较2022年第一季度的3.33亿元下降3.55%[16] - 2023年第一季度营业总成本3.26亿元，较2022年第一季度的3.63亿元下降10.1%[16] - 2023年第一季度营业利润为亏损990.61万元，较2022年第一季度亏损的3447.46万元有所收窄[16] - 2023年第一季度净利润为亏损1308.56万元，较2022年第一季度亏损的2667.50万元有所收窄[16] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.03元/股，2022年第一季度均为 -0.06元/股[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产21.38亿元，较上年度末下降0.25%；归属于上市公司股东的所有者权益13.27亿元，较上年度末下降0.96%[5] - 2023年3月31日货币资金3.76亿元，较2022年12月31日的6.51亿元减少42.24%[13] - 2023年3月31日交易性金融资产1.58亿元，较2022年12月31日的817.84万元增加1828.91%[13] - 2023年3月31日应收账款1.63亿元，较2022年12月31日的1.23亿元增加32.86%[13] - 2023年3月31日存货3.12亿元，较2022年12月31日的3.40亿元减少8.39%[13] - 2023年3月31日应付账款9973.99万元，较2022年12月31日的9237.71万元增加7.97%[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计257.10万元，主要包括计入当期损益的政府补助227.38万元等[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数19134人[8] - 前十大股东中，青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙）持股7743.68万股，持股比例18.45%[9] - 李林为青岛禾天控股股东，是倪兼明姐夫，除此之外未知其他股东关联关系及是否为一致行动人[9] - 截至2023年3月31日，公司回购专用证券账户持有1002.83万股，占总股本2.39%[12] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为1682.91万元，同比增长147.28%[4] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为300,136,656元，2022年同期为336,725,414元[18] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计306,421,017元，2022年同期为341,301,053元[19] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计289,591,902元，2022年同期为376,895,166元[19] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为16,829,115元，2022年同期为 - 35,594,113元[19] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计335,316,444元，2022年同期为316,895,716元[19] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计625,390,646元，2022年同期为345,188,460元[19] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 290,074,202元，2022年同期为 - 28,292,744元[19] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计2,276,835元，2022年同期为69,051,057元[20] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,276,835元，2022年同期为 - 69,051,057元[20] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 275,579,233元，2022年同期为 - 132,952,555元[20]

公司财务状况 - 公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为-178,827,958元，未分配利润为-206,391,883元[5] - 公司2022年度实施了股份回购，回购金额为43,976,184元[5] - 公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配[5] - 公司2022年度营业收入为1,272,795,480元，较上年同期下降33.89%[13] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-178,827,958元，较上年同期增长176.77%[13] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为97,923,374元[13] 主营业务表现 - 公司时尚鞋履服饰板块实现主营业务收入119,073万元，较去年同期下降30.36%[18] - 公司时尚鞋履服饰板块首次业绩亏损，实现归属上市公司股东的净利润为-17,041万元[18] - 公司实现主营业务收入7,648万元，同比下降64.3%；净利润-849万元[21] 市场环境变化 - 2022年全国实物商品网上零售额实现119,642亿元，同比增长6.2%[25] - 2022年全国居民人均衣着支出比上年下降3.8%[24] - Z世代消费者更追求个性化消费，消费诉求呈现出理性与个性兼容[24] 营销行业趋势 - 2020年中国网络广告市场规模达7666亿元，同比增长率为18.6%[26] - 未来三年移动广告市场预计在2023年将达11741亿元[26] - 广告主端营销精准化成为主要诉求，关注营销的投入产出比[27] 公司经营模式 - 公司经营模式为全产业链一体化，涵盖商品企划、设计研发、生产制造、物流配送、品牌营销等环节[37] - 公司采取“战略+按需”采购模式，通过与优质供应商合作控制采购成本和保证品质[37] - 公司自主生产为主，自产比例为76.76%，通过科学排产和质量控制提高生产效率和保证品质[37] 公司治理与社会责任 - 公司根据法律法规要求，建立了内控管理制度，持续完善与细化内控制度，提升公司规范运作水平[145] - 公司通过内部审计制度等对各级子公司进行授权和审批，以达到对子公司的管理和约束，确保子公司规范、有序、健康发展[146] - 公司2022年度内部控制审计报告由普华永道中天会计师事务所出具标准无保留意见[147]

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2023-029 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 17 日(星期三)至 2023 年 5 月 23 日(星期二)下午 1 6:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（t opir@topscore.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日披露了 《2022 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 16:00-17:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心 ...