活动信息 - 活动名称：宁波辖区 2021 年度投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动时间：2021 年 11 月 18 日下午 15：00-17：00 [1] - 活动平台：http://rs.p5w.net/ [1] 参与人员 - 公司董事长朱建江 [1] - 财务总监张婧 [1] - 董事会秘书石丹 [1] 活动目的 - 加强公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流 [1] - 增强公司透明度 [1] - 提升公司治理水平 [1] - 促进公司规范运作 [1] 交流内容 - 公司治理 [1] - 经营状况 [1] - 发展战略 [1] - 可持续发展 [1]

营业收入情况 - 本报告期营业收入201,559,119.20元，同比减少25.46%；年初至报告期末营业收入664,943,307.30元，同比增加8.44%[5] - 2021年前三季度营业总收入为664,943,307.30元，较2020年前三季度的613,181,724.87元增长约8.44%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,730,307.55元，同比减少11.09%；年初至报告期末为50,099,338.78元，同比增加26.15%[5] - 2021年第三季度净利润50099338.78元，2020年同期为39713184.92元[19] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额191,756,461.72元，同比增加233.61%[5] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金891967941.17元，2020年同期为485842560.01元[23] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额191756461.72元，2020年同期为 -143524024.31元[24] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,389,752,073.32元，较上年度末增加0.35%；归属于上市公司股东的所有者权益791,703,914.29元，较上年度末减少2.25%[6] - 2021年9月30日资产总计为1,389,752,073.32元，较2020年12月31日的1,384,887,186.43元增长约0.35%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计503,759.26元，年初至报告期末为11,125,847.71元[9] 主要资产项目变动情况 - 货币资金变动比例38.35%，主要系本期总承包项目进度款按期到账[9] - 交易性金融资产变动比例 -61.54%，系本期银行结构性存款产品到期赎回所致[9] - 存货变动比例591.20%，主要系本期总承包项目在途材料增加所致[9] - 2021年9月30日货币资金为849,188,272.27元，较2020年12月31日的613,795,312.74元增长约38.35%[14] - 2021年9月30日交易性金融资产为50,000,000.00元，较2020年12月31日的130,000,000.00元下降约61.54%[14] - 2021年9月30日应收账款为132,880,927.04元，较2020年12月31日的157,170,308.72元下降约15.45%[14] - 2021年9月30日存货为13,693,230.97元，较2020年12月31日的1,981,077.62元增长约591.20%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10,049，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 宁波舜通集团有限公司持股27,990,505股，持股比例11.49%，为第一大股东[12] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本为625,729,737.22元，较2020年前三季度的575,053,448.75元增长约8.81%[18] 投资收益情况 - 2021年前三季度投资收益为10,182,066.20元，较2020年前三季度的79,323.03元增长约12703.43%[18] 主要负债项目变动情况 - 2021年9月30日应付账款为553,464,492.03元，较2020年12月31日的479,106,269.76元增长约15.52%[15] - 2021年9月30日应付职工薪酬为15,331,258.40元，较2020年12月31日的8,055,225.32元增长约90.33%[16] 第三季度其他损益情况 - 2021年第三季度信用减值损失3240496.21元，2020年同期为704990.64元[19] - 2021年第三季度资产处置收益 -4601.75元，2020年同期为20872.10元[19] - 2021年第三季度营业利润57328837.33元，2020年同期为46025106.48元[19] 每股收益情况 - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，2020年同期均为0.16元/股[20] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额115960005.71元，2020年同期为 -47098457.92元[24] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -72323507.90元，2020年同期为 -35267940.22元[25] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额235392959.53元，2020年同期为 -225890422.45元[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.63亿元，同比增长35.19%[18] - 归属于上市公司股东的净利润3436.9万元，同比增长56.08%[18] - 扣除非经常性损益的净利润2374.69万元，同比增长40.25%[18] - 基本每股收益0.14元/股，同比增长7.69%[19] - 加权平均净资产收益率4.28%，同比增加1.46个百分点[19] - 扣非后加权平均净资产收益率2.96%，同比增加0.79个百分点[19] - 公司2021年上半年营业收入463,384,188.10元，同比增长35.19%[37] - 归属上市公司股东的净利润34,369,031.23元，同比增长56.08%[37] - 公司2021年上半年营业总收入为4.634亿元人民币，同比增长35.2%[112] - 净利润为3436.9万元人民币，同比增长56.1%[113] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长7.7%[114] - 营业收入同比增长35.0%至4.634亿元[116] - 净利润同比增长32.7%至2992万元[117] 成本和费用（同比环比） - 营业成本424,564,912.71元，同比增长34.55%[41] - 销售费用828,982.12元，同比下降34.53%[41] - 财务费用同比下降51.35%，从-1533.23万元降至-745.94万元，主要因存款利息减少[42] - 研发费用同比小幅增长3.87%，从966.02万元增至1003.43万元[42] - 营业总成本为4.417亿元人民币，同比增长35.9%[112] - 研发费用为1003.4万元人民币，同比增长3.9%[112] - 财务费用为-745.9万元人民币，同比改善51.3%[112] - 营业成本同比增长34.0%至4.234亿元[116] - 研发费用同比增长3.9%至1003万元[116] - 利息收入同比下降51.1%至754万元[116] - 销售费用同比下降34.5%至83万元[116] - 所得税费用同比增长52.8%至424万元[117] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.36亿元，同比大幅改善197.54%[18] - 经营活动现金流量净额大幅改善197.54%，从-1.39亿元转为1.36亿元，主因应收款项管理加强及销售收款增加[42][43] - 投资活动现金流量净额下降62.48%，从2.29亿元降至8609.32万元，因购银行结构性存款减少[42][43] - 经营活动现金流量净额改善至1.358亿元（去年同期为-1.392亿元）[119] - 投资活动现金流量净额同比下降62.5%至8609万元[119] - 投资活动现金流出小计为133.55百万元，对比期355.00百万元下降62.4%[124] - 投资活动产生的现金流量净额为49.71百万元，对比期229.47百万元下降78.3%[124] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为35.81百万元，对比期34.80百万元增长2.9%[124] - 支付其他与筹资活动有关的现金为36.40百万元，对比期0.42百万元增长8521.4%[124] - 筹资活动现金流出小计为72.21百万元，对比期35.22百万元增长105.0%[124] - 现金及现金等价物净增加额为119.49百万元，对比期55.13百万元增长116.7%[124] - 期末现金及现金等价物余额为721.00百万元，对比期597.06百万元增长20.8%[124] - 期末现金及现金等价物余额同比增长25.2%至7.614亿元[120] 资产和负债关键项目变化 - 存货同比激增251.75%，从198.11万元增至696.85万元，系总承包项目在途材料增加所致[44] - 合同负债大幅增长1572.10%，从233.14万元增至1394.28万元，因总承包项目预收款增加[45] - 交易性金融资产下降38.46%，从1.3亿元降至8000万元，系银行结构性存款产品到期赎回[44] - 预付款项同比增长90.37%，从1708.19万元增至3251.80万元，因总承包项目预付供应商货款增加[44] - 应付职工薪酬增长85.61%，从1495.15万元增至805.52万元，因按产值计提可兑现薪酬增加[45] - 应交税费增长87.78%，从1738.07万元增至925.61万元，因收入利润增长致税款计提增加[45] - 货币资金从2020年底的6.138亿元增长至2021年6月30日的7.635亿元，增幅24.4%[103] - 交易性金融资产从2020年底的1.300亿元减少至2021年6月30日的8000万元，降幅38.5%[103] - 应收账款从2020年底的1.572亿元减少至2021年6月30日的1.356亿元，降幅13.7%[103] - 预付款项从2020年底的1708万元增长至2021年6月30日的3252万元，增幅90.4%[103] - 合同资产从2020年底的3.287亿元减少至2021年6月30日的2.771亿元，降幅15.7%[103] - 应付账款从2020年底的4.791亿元增长至2021年6月30日的5.241亿元，增幅9.4%[104] - 合同负债从2020年底的139万元大幅增长至2021年6月30日的2331万元，增幅1573%[104] - 应付职工薪酬从2020年底的806万元增长至2021年6月30日的1495万元，增幅85.6%[104] - 应交税费从2020年底的926万元增长至2021年6月30日的1738万元，增幅87.7%[104] - 母公司货币资金从2020年底的6.035亿元增长至2021年6月30日的7.231亿元，增幅19.8%[107] - 总资产为13.839亿元人民币，较期初增长1.0%[109] - 应付账款为5.151亿元人民币，较期初增长11.0%[109] - 合同负债为2331.4万元人民币，较期初增长1572.3%[109] 业务表现与技术优势 - 公司主营业务属于专业技术服务业(M74)中的工程勘察设计子行业[28] - 工程总承包业务占公司营业收入比重较高[25] - 公司在硫磺回收领域掌握大型化技术，硫回收率可达99.98%，SO₂排放浓度≤100 mg/Nm³[32] - 公司拥有化工石化医药行业甲级、石油天然气行业甲级等10余项专业资质[33] - 主要客户涵盖中石化集团、中石油集团、中海油集团及中化集团等大型炼化企业[34] - 公司在硫磺回收、加氢、常减压蒸馏及大型储罐等细分领域具备技术优势[32] - 公司专注于环保及油品升级装置设计，与大型石化工程公司实行差异化竞争[31] - 具备压力管道GA1/GA2/GB1/GB2/GC1/GC2/GCD级及压力容器A1/A2/A3/SAD级设计许可[33] - 公司申报专利9项，入围国家鼓励发展的重大环保技术装备目录技术支撑单位[40] - 工程总承包业务中设备和原材料采购成本约占项目总成本60%[60] - 公司通过价格锁定和提前订货等措施应对原材料价格波动风险[60] - 公司正开展数字化工厂建设工程技术开发以适应行业智能化趋势[61] - 公司针对石化行业大型化趋势不断完善ZHSR技术以降低能耗[61] - 公司积极研发智能热岛低温热利用等工艺技术推动绿色低碳转型[61] - 公司客户集中在中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等国家大型集团[62] - 公司通过公开招投标方式获取项目，客户集中度符合行业特点[62] - 同行业可比上市公司三维化学（SZ.002469）主要业务同样来自大型国家集团[62] 行业趋势与市场环境 - 公司业务与石油化工行业的发展及投资呈正相关关系[28] - 2021年上半年布伦特原油连续期货结算价格均值从1月54.73美元/桶升至6月73.41美元/桶[30] - 全球石化燃料需求复苏动力主要来自经济快速增长的中国、美国和欧洲等地区[30] - 石化行业2021年上半年表现超预期，主要企业收入与利润同步大幅增长[31] - 石化行业向高端化、绿色化转型，推动差异化、功能化产品需求增长[31] - 浙江省计划到2025年绿色石化基地工业产值达到8000亿元[35] - 长三角地区规划建设3个规模超3000万吨/年的炼油基地（宁波/上海/南京）[35] 重大项目与投资活动 - 中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程EPC项目第四标段土建基础施工已完成[38] - 镇海基地芳烃抽提及MTBE装置于2021年6月30日完成中间交接[38] - 公司中标中国石化天津分公司120万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群项目[37] - 全资子公司浙江嘉坤科技以3000万元出资持有安徽嘉玺新材料科技10%股权，该公司注册资本增至30000万元[55] - 全资子公司浙江嘉坤科技以受让股权形式参股淮南嘉众贸易，该公司注册资本为1000万元[56] - 嘉坤科技协议转让安徽嘉玺新材料科技10%股权价格为3522万元[57] - 嘉坤科技协议转让淮南嘉众贸易10%股权价格为116万元[57] - 两项股权转让总价格为3638万元，按年化12%收益率计算[57] - 广东石化2000万吨/年重油加工工程EPC项目第四标段土建基础已完成[85] - 中化泉州聚烯烃成品包装及立体仓库2019年12月30日中交[86] 公司治理与股权结构 - 公司回购流通股499.25万股[20] - 2020年年度股东大会于2021年5月12日召开，出席股东所持表决权股份数为90,783,305股，占公司有表决权股份总数的38.0309%[69] - 股东大会审议通过了包括2020年度利润分配预案在内的11项议案[68] - 2021年4月26日副总经理尤佩娣因个人原因离任[70] - 2021年半年度利润分配预案为不进行分配或转增，每10股派息0元[71] - 公司于2019年5月10日完成2018年限制性股票激励计划预留部分授予的登记工作[73] - 公司于2019年5月6日完成部分激励对象已获授但尚未解除限售的回购注销工作[73] - 公司于2019年6月20日审议通过限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁议案[73] - 公司于2020年7月7日审议通过首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁议案[74] - 公司于2021年4月14日审议通过回购注销部分激励对象已获授未解除限售股票议案[74] - 公司于2021年6月24日审议通过首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期条件成就议案[74] - 2020年2月10日首次公开发行限售股上市流通[89] - 2020年6月17日完成限制性股票回购注销[89] - 公司总股本从174,072,881股增加至243,702,033股，增幅为40%[90] - 有限售条件股份数量从848,900股增加至1,188,460股，增幅为40%[90] - 无限售条件股份数量从173,223,981股增加至242,513,573股，增幅为40%[90] - 有限售条件股份数量从1,188,460股减少至673,764股，降幅为43.3%[91] - 无限售条件股份数量从242,513,573股增加至243,028,269股，增幅为0.2%[91] - 报告期末普通股股东总数为10,031户[94] - 宁波舜通集团有限公司持股27,990,505股，占总股本11.49%[96] - 宁波舜建集团有限公司持股10,360,000股，占总股本4.25%[96] - 公司回购专用证券账户持有4,992,496股流通股，占总股本2.05%[97] - 宁波岭楠企业管理合伙企业持股2,907,669股，占总股本1.19%[96] - 公司注册资本243,702,033元，股份总数243,702,033股（每股面值1元）[136] - 有限售条件流通A股673,764股，无限售条件流通A股243,028,269股[136] 风险因素与应对措施 - 公司面临质量安全环保风险，可能导致项目无法履约、人员伤亡和财产损失[63] - 公司面临新冠肺炎疫情全球蔓延带来的不确定性风险[65] - 公司推行质量风险抵押金制度并建立专业间定期交流沟通机制以加强设计质量控制[64] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为7,459,020.74元[22] - 计入当期损益的政府补助为4,171,271.06元[22] - 金融资产公允价值变动及处置投资收益为782,206.15元[23] - 其他营业外收支净额为10,899.45元[23] - 非经常性损益所得税影响额为-1,801,308.95元[23] - 非经常性损益合计为10,622,088.45元[23] - 投资收益为1073.1万元人民币，去年同期为-9.9万元[112] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产7.72亿元，较上年度末减少4.63%[18] - 公司本年期初所有者权益总额为7.7576亿元人民币[130] - 本期综合收益总额为2202.07万元人民币[130] - 对所有者分配利润为3480.08万元人民币[130] - 本期期末所有者权益总额降至7.6336亿元人民币[130] - 母公司上年期末所有者权益总额为8.1033亿元人民币[132] - 母公司本期综合收益总额为2991.99万元人民币[132] - 母公司对股东分配利润为3580.64万元人民币[132] - 母公司本期期末所有者权益总额降至7.6840亿元人民币[132] - 公司2020年半年度综合收益总额为2254.85万元人民币[134] - 公司2020年半年度期末所有者权益总额为7.6157亿元人民币[135] - 归属于母公司所有者权益合计为772.40百万元，对比期809.89百万元下降4.6%[127] - 未分配利润为272.50百万元，对比期273.94百万元下降0.5%[127] - 综合收益总额为34.37百万元[127] 会计政策与合并范围 - 合并财务报表范围包含ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD和浙江嘉坤科技有限公司[137] - 公司记账本位币为人民币[144] - 金融资产分为三类：以摊余成本计量/以公允价值计量且变动计入其他综合收益/以公允价值计量且变动计入当期损益[149] - 金融负债分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益/金融资产转移形成/财务担保合同及贷款承诺/以摊余成本计量[149] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[150] - 以公允价值计量的债务工具投资利息/减值/汇兑损益计入当期损益，其他利得损失计入其他综合收益[150] - 以公允价值计量的权益工具投资股利计入当期损益，其他利得损失计入其他综合收益[150] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债公允价值变动计入其他综合收益或当期损益[151] - 金融资产整体转移终止确认时，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值与收到对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[153][154] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时，按转移日相对公允价值分摊账面价值，终止确认部分账面价值与对价及原计入其他综合收益公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[154] - 金融工具公允价值估值技术输入值分三个层次：第一层次为活跃市场未经调整报价 第二层次为可观察输入值 第三层次为不可观察输入值[154] - 公司以预期信用损失为基础对以摊余成本计量的金融资产 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资等计提减值准备[155] - 不含重大融资成分的应收款项及合同资产按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[156] - 信用风险自初始确认后显著增加的金融工具按整个存续期预期信用损失计量 未显著增加则按未来12个月预期信用损失计量[157] - 应收银行承兑汇票和商业承兑汇票按票据类型组合 参考历史信用损失经验结合当前状况预测计算整个存续期预期信用损失[158] - 应收账款按账龄组合 参考历史信用损失经验编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用损失[158] - 合同资产未到期质保金按账龄组合 参考历史信用损失经验结合当前状况预测计算预期信用损失[158] - 其他应收款账龄组合参考历史信用损失经验结合当前状况预测 通过违约风险敞口和

财务数据关键指标变化 - 截止2020年12月31日，公司期末可供分配利润为273,940,369.09元[5] - 以238,709,537股为基数计算，共派发现金红利35,806,430.55元（含税），占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的比例为54.98%[5] - 2020年营业收入为1,096,207,910.35元，较2019年增长6.12%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为65,124,147.05元，较2019年增长13.26%[21] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为51,986,108.38元，较2019年下降0.37%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 135,675,481.34元，较2019年下降131.18%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为809,887,552.49元，较2019年末增长4.40%[21] - 2020年末总资产为1,384,887,186.43元，较2019年末增长3.46%[21] - 2020年基本每股收益0.27元/股，较2019年的0.24元/股增长12.50%；稀释每股收益0.27元/股，较2019年增长12.50%[22] - 2020年加权平均净资产收益率8.25%，较2019年的7.55%增加0.70个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.58%，较2019年的6.85%减少0.27个百分点[22] - 2020年公司实现营业收入1,096,207,910.35元，同比增长6.12%；归属上市公司股东的净利润为65,124,147.05元，同比增长13.26%[24] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额-135,675,481.34元，比上年同期减少131.18%[24] - 2020年第一至四季度营业收入分别为92,055,404.25元、250,706,526.70元、270,419,793.92元、483,026,185.48元[25] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4,105,851.56元、17,914,873.04元、17,692,460.32元、25,410,962.13元[25] - 2020年非经常性损益合计13,138,038.67元，2019年为5,325,017.57元，2018年为19,288,963.27元[28] - 2020年公司实现营业收入1,096,207,910.35元，同比增长6.12%[46] - 2020年归属上市公司股东的净利润为65,124,147.05元，同比增长13.26%[46] - 2020年公司实现营业收入1,096,207,910.35元，同比增长6.12%；归属上市公司股东的净利润为65,124,147.05元，同比增长13.26%[55] - 2020年公司营业成本983,211,666.37元，同比增长6.34%；销售费用2,877,703.08元，同比下降22.53%；管理费用31,715,573.35元，同比增长9.77%；研发费用34,397,220.38元，同比增长9.99%；财务费用 -21,303,292.11元，同比增长10.52%[56] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额 -135,675,481.34元，同比下降131.18%；投资活动产生的现金流量净额229,305,320.57元，同比增长907.84%；筹资活动产生的现金流量净额 -35,223,125.64元，同比增长17.56%[56] - 2020年公司主营业务收入1,094,078,028.77元，主营业务成本982,532,787.49元；其他业务收入2,129,881.58元，其他业务成本678,878.88元[56] - 石油化工行业营业收入1,094,078,028.77元，营业成本982,532,787.49元，毛利率10.20%，营业收入同比增长6.02%，营业成本同比增长6.35%，毛利率比上年减少0.28个百分点[58] - 工程设计主营业务收入4024.41万元，成本4096.77万元；其他主营业务收入1516.31万元，成本2164.67万元，同比下降29.95%[62] - 前五名客户销售额99116.82万元，占年度销售总额90.59%；前五名供应商采购额33414.36万元，占年度采购总额37.52%[63] - 销售费用287.77万元，职工薪酬占91.51%，同比下降22.42%；管理费用3171.56万元，职工薪酬占56.21%；研发费用3439.72万元，同比增加9.99%[64] - 研发投入3439.72万元，占营业收入比例3.14%，研发人员75人，占公司总人数比例20.55%[65] - 经营活动现金流净额-13567.55万元，同比减少131.18%；投资活动现金流净额22930.53万元，同比增长907.84%；筹资活动现金流净额-3522.31万元[66] - 货币资金61379.53万元，占总资产44.32%，同比下降32.58%；交易性金融资产13000万元，同比增长100%[68] - 预付款项1708.19万元，同比增长33.59%；其他应收款170.72万元，同比下降55.66%；存货198.11万元，同比下降98.51%[68] - 合同资产32871.62万元，占总资产23.74%；其他流动资产316.24万元；在建工程为0，同比下降100%[68][69] - 应付账款47910.63万元，同比增长39.49%；预收款项50.61万元，同比下降99.69%；合同负债139.43万元[69] - 2019年度利润分配以总股本174,072,881股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），每股转增0.40股[126] - 2020年每10股派息1.5元（含税），现金分红金额35,806,430.55元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为54.98%；2019年每10股派息2.0元（含税），现金分红金额34,800,796.20元，比率为60.52%；2018年每10股派息2.5元（含税），现金分红金额43,532,000.25元，比率为81.10%[129] - 按变动前总股本174,128,001股计算，2020年度基本每股收益为0.38元、每股净资产为4.65元；按变动后总股本243,702,033股计算，分别为0.27元、3.32元[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 工程总承包产品营业收入970,711,318.36元，营业成本927,125,608.74元，毛利率4.49%，营业收入同比增长7.32%，营业成本同比增长7.65%，毛利率比上年减少0.30个百分点[59] - 工程设计产品营业收入104,448,193.03元，营业成本40,244,072.04元，毛利率61.47%，营业收入同比增长2.18%，营业成本同比下降1.77%，毛利率比上年增加1.55个百分点[59] - 境内地区营业收入1,093,098,648.77元，营业成本982,532,787.49元，毛利率10.11%，营业收入同比增长9.47%，营业成本同比增长10.43%，毛利率比上年减少0.78个百分点[59] 公司业务相关信息 - 公司属于专业技术服务业，服务于石油化工行业，工程总承包业务占营业收入比重较高[31] - 公司业务包括工程咨询、工程设计、工程监理、造价咨询，还探索对外投资新建化工装置项目[32][33] - 公司工程总承包业务、工程咨询、工程设计业务及其他业务主要通过招投标取得[33] - 公司实行总承包项目矩阵式管理，组建项目部开展工作[33] - 公司市场经营部将工程咨询、设计项目相关文件交设计院，由设计院安排工作[34] - 公司主营业务属于专业技术服务业中的“工程勘察设计”子行业，专注石油化工领域[34] - 公司在硫磺回收、加氢等细分市场领域有较强竞争优势[38] - 公司硫回收率可达99.98%，SO₂排放浓度≯100mg/Nm³[39] - 公司拥有从事石油化工工程建设所需的各类资质10余项[40] - 中委合资广东石化有2000万吨/年重油加工工程主体装置项目[50] - 公司客户主要集中在中石化、中石油、中海油、中化等大型集团及部分大型民企，一定客户集中度符合行业情况[113] - 公司总承包的中委合资广东石化项目第四标段截至报告期末完成90%配管模型等设计工作，项目全面转入设备安装阶段[160] - 公司总承包的中科合资广东炼化一体化项目五标段三套装置于2019年11月30日中交，2020年6月24日硫磺回收装置烘炉结束，报告期末已全面投入运行[161] - 公司总承包的中科合资广东炼化一体化项目十一标段13个单元于2019年12月20日中交，报告期末已全面投入运行[161] - 公司总承包的中化泉州聚烯烃成品包装及立体仓库于2019年12月30日中交，PP和HDPE装置2020年10月投产，EVA装置完成设备交付[161] - 公司承担设计的镇海炼化两个项目于2019年6月开工，报告期末完成全部工程设计工作[161] 行业环境相关信息 - 2020年国内生产总值超过100万亿元[36] - 2020年国际油价呈深“V”形走势，一季度下探，4月现负数，后逐步回升[35] - 国家能源安全战略推动下，石油化工企业加大资本开支，利于工程建设设计行业[36] - 2020年是环保政策密集落地期，石化企业向高端化、集群化、绿色化转型，工程建设服务企业受益[36] - 未来中国可能形成9 - 10个大炼油基地，规模超3000万吨/年的大型炼油基地有三个位于长三角地区[42] - 力争到2025年，浙江省绿色石化基地工业产值达到8000亿元[43] - 公司属于专业技术服务业，服务石油化工行业，2021年石化行业面临新机遇和变革，我国石化产业将朝多方向发展[81] - 未来几年我国对高端石化产品需求增速将超传统产业，国家将推进七大石化产业基地和重点项目建设[82] 公司荣誉相关信息 - 公司入围2020浙江省成长性最快百强企业第5位[46] - 公司入围2020宁波竞争力企业百强29位[46] - 公司入围2020宁波服务业企业百强50位[46] - 2020年在建项目质量安全事故为零，公司荣获多项荣誉，参建项目获相关奖项[54] 公司社会责任相关信息 - 公司向湖北荆门市第一人民医院捐款100万元，向安徽省颍上县“耿棚光伏电站水毁修复项目”捐赠30万元[54] - 公司向湖北荆门市第一人民医院捐款100万元支持新冠疫情防控，向安徽省颍上县捐赠30万元用于光伏电站水毁修复项目建设[164] 公司发展战略相关信息 - 2021年公司以高质量发展为目标，坚持产业经营和资本运作双轮驱动战略[85] - 公司要构建“上下延伸、关联拓展、板块协同”业务体系，优化业务结构[86] - 公司重点做大做精石化工程总承包（EPC）业务，搭建集成化管理系统[86] - 公司通过投资、并购、重组等实现规模化、多元化发展，加强EPC项目融资[88] - 公司要与客户建立长远合作模式，巩固镇海炼化等周边市场份额[89] - 公司要结合国家产业政策，开拓新型煤化工、精细化工等新业务领域[90] - 公司强化“质量是基础、安全是底线”理念，构建安全工作长效机制[87] - 2021年公司坚持“稳中求进、改革创新、效益优先”发展基调，推进“管理发展、目标考核、市场经营、技术创新、队伍建设”五大创新[98] - 公司完善法人治理体系，做好信息披露等工作，规范组织股东会等会议[91] - 公司持续提升传统优势技术，开发专有技术和设备，掌握核心技术和专利[93] - 公司做好人才引进，招聘专业骨干、技术带头人和通用岗位员工[96] - 公司开展全员绩效考核管理，形成以业绩、能力、态度考核为导向的评价体系[96] - 公司优化薪酬结构和模式，实施利润分享机制，推行股权激励等制度[97] - 公司建立健全培训体系，完善员工职业生涯规划，培养人才队伍[97] - 公司转变市场经营策略，梳理目标，打造经营体系，发挥管理人员引领作用[99] - 公司加快推进镇海设计中心综合能力建设，实现独立运作，为镇海炼化提供优质服务[100][101] - 公司坚持创新驱动，开展化工新技术、节能环保技术研发，探索数字化工厂建设工程技术[102] - 制定人力资源规划，加强人力资源管理职能建设[107] - 优化薪酬体系，建立中长期激励机制[107] - 加强人才梯队建设，提升队伍能力素质[107] - 调整应收账款催收力度和策略[108] - 以利润目标为导向，修改《公司经济责任制考核办法》[108] - 加强市场研究，拓展总承包业务承接订单[109] - 创新构建经营模式，形成差异化竞争优势[109]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.75亿元人民币，较上年同期增长90.08%[5] - 营业收入达1.75亿元，同比增长90.08%[13] - 公司2021年第一季度营业总收入为1.75亿元，同比增长90.1%[23] - 公司2021年第一季度营业收入为1.75亿元，同比增长90.1%[26] - 归属于上市公司股东的净利润965.44万元人民币，较上年同期增长135.14%[5] - 公司2021年第一季度净利润为965.44万元，同比增长135.1%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润492.47万元人民币，较上年同期增长4.51%[5] - 公司2021年第一季度营业利润为1134.17万元，同比增长99.0%[24] - 加权平均净资产收益率1.21%，较上年同期增加0.68个百分点[5] - 基本每股收益0.04元/股，较上年同期增长100.00%[5] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.04元/股，同比增长100%[25] - 公司2021年第一季度母公司净利润为542.35万元，同比增长32.2%[27] - 投资收益激增至614.65万元，同比增长614,548.88%[14] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益604.19万元人民币[8] - 计入当期损益的政府补助22.33万元人民币[8] - 子公司股权转让收益涉及金额3,638万元[15] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.65亿元，同比增长85.16%[13] - 公司2021年第一季度营业成本为1.64亿元，同比增长84.1%[26] - 研发费用支出421万元，同比增长55.4%[23] - 公司2021年第一季度研发费用为421.27万元，同比增长55.4%[26] - 财务费用为-418万元，主要来自421万元利息收入[23] - 公司2021年第一季度财务费用为-420.11万元，同比改善23.4%[26] - 公司2021年第一季度信用减值损失为99.28万元，同比减少69.7%[24] - 公司2021年第一季度所得税费用为169.79万元，同比增长160.6%[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3457.9万元人民币，较上年同期增长192.67%[5] - 经营活动现金流量净额改善至3,457.9万元，同比转正增长192.67%[14] - 经营活动现金流量净额由负转正达3457.9万元[29] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长21.8%至2.429亿元[29][32] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长12.9%至2273.6万元[29][32] - 支付的各项税费同比增长44.8%至684.6万元[29][32] - 母公司经营活动现金流量净额达4057.3万元[32] - 投资活动现金流出同比减少76.8%至5210万元[29][30] - 母公司投资活动现金流出同比减少76.8%至5210万元[33] - 筹资活动现金流出3639.9万元[30][33] 资产和负债变动 - 交易性金融资产增加至1.8亿元，较上年末增长38.46%[13] - 交易性金融资产从1.30亿元增至1.80亿元，增长38.5%[21] - 存货增长至534.28万元，同比上升169.69%[13] - 存货从198万元增至534万元，增长169.6%[21] - 预付款项增至3,569.62万元，同比增长108.97%[13] - 应收账款从1.52亿元降至1.20亿元，下降21.1%[21] - 合同资产从3.26亿元降至3.08亿元，减少5.5%[21] - 货币资金余额为5.96亿元，较期初略有下降[18] - 公司货币资金从6.04亿元下降至5.56亿元，减少7.9%[21] - 期末现金及现金等价物余额为5.943亿元[30] - 母公司期末现金余额为5.537亿元[33] - 未分配利润从2.74亿元增至2.84亿元，增长3.5%[20] - 归属于上市公司股东的净资产7.84亿元人民币，较上年度末减少3.25%[5] - 归属于母公司所有者权益从8.10亿元降至7.84亿元，减少3.3%[20] - 总资产13.56亿元人民币，较上年度末减少2.10%[5] - 公司回购股票支出4,010.06万元，库存股增长983.34%[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.13亿元人民币，同比增长0.93%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3971.32万元人民币，同比增长4.01%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3462.45万元人民币，同比增长0.09%[6] - 2020年前三季度营业总收入为6.13亿元，较2019年同期的6.08亿元增长0.8%[28] - 2020年第三季度营业总收入为2.70亿元，较2019年同期的3.36亿元下降19.5%[28] - 2020年第三季度营业收入为2.70亿元，同比下降19.7%（2019年同期为3.36亿元）[34] - 2020年前三季度营业收入为6.13亿元，同比增长2.6%（2019年同期为5.98亿元）[34] - 2020年第三季度净利润为1726.92万元，同比下降25.2%（2019年同期为2310.19万元）[34] - 2020年前三季度净利润为3981.77万元，同比增长3.7%（2019年同期为3837.97万元）[34] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为-21,138,288.34元，较上年同期增长72.87%[15] - 2020年前三季度财务费用为-0.21亿元，较2019年同期的-0.12亿元下降72.9%[28] - 2020年第三季度财务费用为-594.51万元，同比改善15.6%（2019年同期为-514.33万元）[34] - 2020年前三季度财务费用为-2124.89万元，同比改善73.7%（2019年同期为-1223.45万元）[34] - 支付职工现金同比下降5.7%至5553万元[36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.44亿元人民币，同比下降162.95%[6] - 经营活动现金流量净额为-143,524,024.31元，较上年同期下降162.95%[15] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降36%至4.858亿元[36] - 经营活动现金流量净额由正转负为-1.435亿元[36] - 母公司经营活动现金流出增长28.1%至6.508亿元[40] - 税费返还收入同比下降97.9%至16万元[36] 资产和负债项目变动 - 预付款项大幅增加至105,162,174.34元，较上年期末增长722.42%[14] - 存货减少至21,010,950.56元，较上年期末下降84.22%[14] - 合同资产新增217,628,754.11元，系新收入准则调整[14] - 在建工程增加至6,071,598.68元，较上年期末增长108.00%[14] - 货币资金为739,466,726.66元，较年初减少170,890,422.45元[18] - 应付账款为402,931,968.36元，较年初增加59,451,909.04元[19] - 合同负债新增154,661,978.97元，系新收入准则调整[19] - 2020年9月30日货币资金为7.28亿元，较2019年12月31日的8.99亿元下降19.0%[22] - 2020年9月30日应收账款为1.53亿元，较2019年12月31日的1.37亿元增长11.6%[23] - 2020年9月30日预付款项为1.05亿元，较2019年12月31日的0.13亿元增长722.4%[23] - 2020年9月30日存货为0.21亿元，较2019年12月31日的1.31亿元下降83.9%[23] - 2020年9月30日应付账款为3.87亿元，较2019年12月31日的3.28亿元增长18.1%[23] - 存货科目因新准则调整减少9.924亿元[42] - 合同资产科目新增9.924亿元[42] - 公司存货调整减少9661.55万元人民币[46] - 公司合同资产增加9661.55万元人民币[47] 投资活动相关 - 投资活动现金流出同比减少32.3%至6.371亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额同比下降56.8%至3.275亿元[37] - 投资支付现金同比减少80.8%至1.8亿元[37] 其他收益和损失 - 其他收益增至7,091,644.59元，较上年同期增长88.31%[15] - 政府补助为709.16万元人民币[8] - 2020年第三季度信用减值损失为-60.56万元，同比转差（2019年同期为盈利182.02万元）[34] - 2020年前三季度信用减值损失为70.50万元，同比下降53.0%（2019年同期为149.89万元）[29] 股东权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为7.85亿元人民币，较上年度末增长1.16%[6] - 2020年9月30日实收资本为2.44亿元，较2019年12月31日的1.74亿元增长40.0%[24] - 2020年9月30日负债合计为5.98亿元，较2019年12月31日的5.63亿元增长6.3%[20] - 公司总资产为13.385亿元人民币[43][44] - 公司总负债为5.627亿元人民币[44] - 公司所有者权益为7.758亿元人民币[44] - 公司应付账款为3.435亿元人民币[43] - 公司合同负债为1.63亿元人民币[43] - 公司货币资金为8.989亿元人民币[46] - 公司应收账款为1.372亿元人民币[46] - 公司实收资本为1.741亿元人民币[44] - 股东总数为8,516户[12] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为5.08%，同比增加0.03个百分点[7] - 基本每股收益为0.16元/股，同比下降27.27%[7] - 2020年第三季度基本每股收益为0.07元/股，同比下降41.7%（2019年同期为0.12元/股）[30] - 2020年前三季度基本每股收益为0.16元/股，同比下降27.3%（2019年同期为0.22元/股）[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.43亿元，同比增长26.28%[23] - 归属于上市公司股东的净利润2202.07万元，同比增长31.43%[23] - 扣除非经常性损益的净利润1693.22万元，同比增长27.52%[23] - 基本每股收益0.13元/股，同比增长30.00%[24] - 加权平均净资产收益率2.82%，同比增加0.63个百分点[24] - 营业收入342761930.95元，同比增长26.28%[50] - 营业收入3.43亿元，同比增长26.3%（2019年同期2.71亿元）[130] - 净利润2202万元，同比增长31.4%（2019年同期1675万元）[131] - 营业收入同比增长31.3%至3.43亿元（2020半年度）vs 2.62亿元（2019半年度）[134] - 净利润同比增长47.6%至2254.85万元（2020半年度）vs 1527.78万元（2019半年度）[135] 成本和费用（同比环比） - 营业成本315552351.64元，同比增长29.55%[50] - 研发费用9660241.53元，同比增长34.10%[50] - 财务费用-15332250.29元，同比增长119.80%[50] - 研发费用966万元，同比增长34.1%（2019年同期720万元）[130] - 研发费用同比增长34.1%至966.02万元（2020半年度）vs 720.36万元（2019半年度）[134] - 利息收入同比增长113.5%至1540.59万元（2020半年度）vs 721.77万元（2019半年度）[134] - 其他收益同比增长90.6%至687.18万元（2020半年度）vs 360.47万元（2019半年度）[134] - 所得税费用278万元，同比增长58.2%[131] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.39亿元，同比下降226.76%[23] - 经营活动现金流量净额-139199258.87元，同比下降226.76%[50] - 投资活动现金流量净额229467491.44元，同比增长376.57%[50] - 经营活动现金流量净额转负为-1.39亿元（2020半年度）vs 正1.10亿元（2019半年度）[137] - 投资活动现金流量净额大幅改善至2.29亿元（2020半年度）vs -0.83亿元（2019半年度）[138] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.391亿元，同比减少2.505亿元[141] - 投资活动产生的现金流量净额为2.295亿元，同比增加3.125亿元[141] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.906亿元，同比减少6.8%[141] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.957亿元，同比增加138.8%[141] - 支付给职工及为职工支付的现金为3902万元，同比增加9.4%[141] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3480万元，同比减少20.1%[141] - 投资支付的现金为4.301亿元，同比减少100%[141] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降18.9%至2.91亿元（2020半年度）vs 3.58亿元（2019半年度）[137] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长84.9%至3.96亿元（2020半年度）vs 2.14亿元（2019半年度）[137] 业务线表现 - 收入增长主要由广东炼化一体化五标段等总承包项目完工进度确认所致[25] - 公司工程总承包业务占营业收入比重较高[31] - 公司专注于硫磺回收加氢等装置设计在细分市场具有竞争优势[38][39] - 公司是国内少数掌握大型硫磺回收技术且拥有自主知识产权的企业之一[39] - 公司设计的加氢装置能耗低投资省安全性高连续运转时间长[39] - 中标8万吨/年硫磺回收装置项目[45] - 推进2000万吨/年重油加工工程EPC项目[46] - 开展20万吨/年溶剂油加氢装置项目[45][46] - 实施30万吨年聚丙烯装置配套工程[46] - 公司总承包中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程EPC项目第四标段2020年3月25日开工[90] - 公司总承包中科广东炼化项目五标段3×13万吨/年硫磺回收等装置2019年11月30日中交[90] - 公司总承包中科广东炼化项目十一标段13个单元2019年12月20日中交[90] 资产和负债变动 - 货币资金7.4亿元，占总资产58.35%，同比增长32.13%[53] - 预付款项8665.64万元，占总资产6.83%，同比增长57.98%[53] - 存货96.54万元，占总资产0.08%，同比下降98.79%[54] - 合同资产1.83亿元，占总资产14.41%，新增科目[54] - 应付账款2.91亿元，占总资产22.97%，同比增长78.36%[54] - 合同负债1.49亿元，占总资产11.73%，新增科目[54] - 应付职工薪酬1514.45万元，占总资产1.19%，同比增长141.17%[54] - 其他流动负债2325.39万元，占总资产1.83%，同比增长162.99%[55] - 长期股权投资3116.8万元，占总资产2.46%，同比增长22.97%[54] - 货币资金从2019年底的9.1亿元下降至2020年6月的7.4亿元，降幅18.7%[122] - 应收账款从1.43亿元降至1.23亿元，减少14.0%[122] - 预付款项大幅增加，从1278.7万元增至8665.6万元，增长577.8%[122] - 存货从1.33亿元大幅减少至965.4万元，下降92.8%[122] - 合同资产新增1.83亿元[122] - 流动资产总额从12.0亿元降至11.4亿元，减少5.7%[122] - 资产总额从13.39亿元降至12.69亿元，减少5.2%[123] - 应付账款从3.43亿元降至2.91亿元，减少15.1%[123] - 预收款项从1.63亿元转为合同负债1.49亿元[123] - 未分配利润从2.50亿元降至2.38亿元，减少4.8%[124] - 公司总资产从12.5亿元增长至13.19亿元，增幅5.5%[127][128] - 固定资产5.47亿元，较期初减少3.4%[127] - 合同负债1.49亿元，替代原预收款科目[127] - 期末现金及现金等价物余额达6.08亿元（2020半年度）vs 1.73亿元（2019半年度）[138] - 期末现金及现金等价物余额为5.971亿元，同比增加4.353亿元[142] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-20,872.10元[28] - 计入当期损益的政府补助金额为6,871,809.06元[28] - 其他营业外收入和支出为-937,640.92元[29] - 所得税影响额为-824,793.75元[29] - 非经常性损益合计金额为5,088,502.29元[29] 技术资质与研发 - 公司拥有化工石化医药行业甲级工程设计资质[32] - 公司拥有石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质[32] - 公司拥有化工石油工程和房屋建筑工程监理甲级资质[33] - 公司拥有工程造价咨询甲级资质[33] - 公司拥有10余项石油化工工程建设资质包括多个甲级资质和特种设备设计许可[40] - 公司正积极开展数字化工厂建设工程技术的开发和探索，以满足大型石化集团对资产数据全周期管理的需求[68] - 公司持续加大化工装置研发投入，开展苯与乙烯液相烷基化生成乙苯及乙苯负压脱氢制苯乙烯等技术开发[68] - 公司推进低能耗芳烃抽提工艺、石油化工加热炉高效节能成套、液硫罐顶含硫废气处理的技术研发[68] - 公司开展立体库输送系统技术开发，研发适合不同企业实际情况的智能仓储方案[68] 地区和市场环境 - 国际油价2020年上半年出现大幅波动受新冠疫情影响和OPEC+减产分歧[36] - 国家七大石化产业基地部分项目2020年上半年进入全面实施阶段[37] - 长三角地区将形成三个规模超过3000万吨/年的大型炼油基地位于宁波上海和南京[42] - 浙江省力争到2025年绿色石化基地工业产值达到8000亿元[42] - 公司位于宁波市地处长三角地区拥有近原料地近消费地运输成本低三大优势[42] - 公司已完成长三角地区多家全厂性设计及硫磺回收加氢等单套装置项目[43] - 原油价格大幅波动对石化全产业链及国民经济产生影响，全球疫情蔓延仍存在不确定性[72] 子公司和投资活动 - 全资子公司浙江嘉坤科技注册资本增至3500万元[58] - 全资子公司浙江嘉坤科技以3000万元人民币持有安徽嘉玺新材料科技10%股权，目标公司注册资本增至30000万元人民币[61] - 浙江嘉坤科技向安徽嘉玺新材料科技增资500万元人民币[61] - 安徽嘉玺新材料科技原注册资本为25000万元人民币[61] - 全资子公司浙江嘉坤科技参股淮南嘉众贸易有限公司10%股权，该公司注册资本为1000万元人民币[63] 风险因素 - 现金流下降因总承包项目支付预付款和进度款较多[25] - 工程总承包业务中设备和原材料采购成本约占项目总成本的60%[66] - 公司面临工程总承包项目毛利率下降的市场竞争风险[64] - 公司工程总承包业务具有合同金额大、项目周期长、承接难度大的特点[64][66] - 公司通过价格锁定、提前订货和现场监造等措施降低工程成本[66] - 公司积极开拓国际市场但面临国际竞争对手的强大压力[64] - 石化行业技术创新加快使公司面临技术领先优势风险[67] - 公司客户高度集中，主要来自中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等大型石化集团[68] - 公司存在因质量安全环保事故导致项目无法履约、人员伤亡和财产损失的风险[70] 股东和股权结构 - 有限售条件股份从130,575,674股减少至848,900股，降幅99.35%[98] - 无限售条件流通股份从43,552,327股增加至173,223,981股，增幅297.85%[98] - 股份总数从174,128,001股微减至174,072,881股，减少55,120股[98] - 2020年2月10日首次公开发行A股限售股上市流通，无限售股份增至173,223,981股[99] - 2020年4月8日回购注销限制性股票55,120股，有限售股份降至848,900股[99] - 赵立渭等20名股东合计解除限售股数达52,110,254股[101] - 公司普通股股东总数为6,820户[106] - 公司股份合计130,575,674股，其中限售股129,671,654股，占比99.31%[105] - 公司无限售条件流通股为848,900股，占比0.65%[105] - 公司股权激励股份减少55,120股[105] - 公司核心技术人员（77人）股权激励股份为306,800股[105] - 公司中层管理人员（5人）股权激励股份为78,000股[105] - 宁波舜通集团有限公司期末持股19,993,218股，占比11.49%[108] - 上海万琰辰投资管理中心期末持股10,506,654股，占比6.04%[108] - 宁波舜建集团有限公司期末持股7,400,000股，占比4.25%[108] - 赵立渭报告期内减持1,910,049股，期末持股5,730,147股，占比3.29%[108] - 范晓梅报告期内减持1,527,160股，期末持股4,581,480股，占比2.63%[108] - 翁巍报告期内减持1,527,158股，期末持股4,581,477股，占比2.63%[108] - 范其海报告期内减持1,527,158股，期末持股4,581,477股，占比2.63%[108] - 顾国荣期末持股2,540,972股，占比1.46%[108] - 叶月华报告期内减持521,178股，期末持股2,013,238股，占比1.16%[108] - 姚琦报告期内减持424,302股，期末持股1,932,933股，占比1.11%[108] 承诺和协议 - 公司实际控制人及股东承诺2020年至2022年每年调整后的净利润均不低于2017-2019年度三年调整后净利润的平均数[78] - 公司承诺方长期避免从事与上市公司存在同业竞争的业务[78] - 公司董事及高级管理人员赵立渭等11名股东承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行前所持股份[79] - 公司董事及高级管理人员承诺在任职期间每年转让股份不超过其所持公司股份的25%[79] - 公司监事张一钢、余瑾承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行前所持股份[80] - 公司其他原始股东承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行前所持股份[80] - 万乘私募基金计划在2019年3月15日至2020年3月14日期间增持100万-880万股公司股份[81] 会计政策和审计 - 公司续聘天健会计师事务所为2020年度财务审计及内部控制审计机构[83] - 会计政策变更详见第十节财务报告第44项[94] - 现金等价物定义为期限短于三个月、流动性强且价值变动风险小的投资[169] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[170] - 金融资产初始确认分为三类：摊余成本计量、公允价值计量变动计入其他综合收益、公允价值计量变动计入当期损益[172] - 金融负债初始确认分为四类：公允价值计量变动计入当期损益、金融资产转移形成负债、财务担保合同及贷款承诺、摊余成本计量负债[172] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[173] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资，利息/减值/汇兑损益计入当期损益[173] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资，股利计入当期损益，终止确认时累计利得损失转入留存收益[173] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量权利终止或转移满足会计准则规定[176] - 金融资产转移满足终止确认时，账面价值与对价及累计公允价值变动的差额计入当期损益[177] - 公允价值确定分三个层次：活跃市场报价、可观察输入值、不可观察输入值[178] - 公司对1年以内应收账款按5.00%预期信用损失率计提减值准备[183] - 1-2年账龄应收账款适用15.00%预期信用损失率[183] - 2-3年账龄应收账款采用30.00%预期信用损失率计量[183] - 3-4年账龄应收账款按60.00%预期信用损失率计提[183] - 4年以上应收账款采用100.00%预期信用损失率全额计提[187] - 应收银行承兑汇票按票据类型组合计量整个存续期预期信用损失[182] - 应收商业承兑汇票参考历史信用损失经验结合前瞻性预测计量损失[182] - 合同资产按业务类型分为工程总包/设计/其他服务组合计量信用损失[182][183] - 不含重大融资成分的应收款项采用简化方法按整个存续期计提损失准备[180] - 存货按成本与可变现净值孰低计量 单个存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[188] - 持有待售资产初始计量以账面价值与公允价值减出售费用净额孰低计量，减记金额确认为当期资产减值损失[193] - 持有待售资产后续公允价值净额增加时，减值损失可在原确认金额内转回并计入当期损益[194] - 持有待售处置组减值损失转回按非流动资产账面价值比重分配，商誉减值部分不予转回[194] - 长期股权投资同一控制下企业合并按被合并方净资产账面价值份额确定初始投资成本[195] - 非同一控制下企业合并按合并对价公允价值确定长期股权投资初始成本[196] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[199] - 处置子公司股权价款与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[199] - 持有待售非流动资产停止划分时按划分前账面价值与可收回金额孰低计量[194] - 持有待售资产不计提折旧或摊销，处置组中负债利息继续确认[193] - 分步处置子公司股权且属一揽子交易时，合并报表中处置价款与净资产份额差额先确认为其他综合收益[199] - 投资性房地产采用成本计量模式进行后续计量[200] - 投资性房地产包括已出租土地使用权、持有待转让土地使用权及已出租建筑物[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长62.96%至10.33亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长7.13%至5750.21万元[23] - 扣非净利润同比增长51.74%至5217.71万元[23][24] - 加权平均净资产收益率7.55%同比增加0.25个百分点[24] - 基本每股收益0.33元/股同比增长6.45%[24] - 第四季度单季营业收入达4.26亿元为全年最高[28] - 公司2019年营业收入为10.33亿元，同比增长62.96%[53] - 归属上市公司股东的净利润为5750.21万元，同比增长7.13%[53] - 2019年基本每股收益保持0.33元不变[169] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为9.25亿元，同比增长71.34%[55] - 研发费用为3127.36万元，同比增长48.10%[55] - 研发费用3127.36万元，同比增长48.10%，研发人员占比23.02%[64][66] - 石油化工主营业务成本为9.24亿元，占总成本比例94.99%，同比增长71.47%[61] - 工程总承包业务成本为8.61亿元，占总成本比例88.55%，同比增长74.66%[61] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比激增386.42%至4.35亿元[23] - 应收账款回款改善及项目预收款增加推动现金流增长[25] - 经营活动产生的现金流量净额为4.35亿元，同比增长386.42%[55] - 经营活动现金流量净额4.35亿元，同比增长386.42%[67] - 预收款项1.63亿元，同比增长1041.45%[70] - 货币资金9.10亿元，占总资产比例68.01%，同比增长68.21%[70] 业务线表现 - 工程总承包业务占公司营业收入比重较高[34] - 工程总承包业务收入为9.05亿元，毛利率4.79%，同比下降3.21个百分点[59] - 工程设计业务收入为1.02亿元，毛利率59.92%，同比上升0.11个百分点[59] - 工程总承包业务占公司主营业务之一，设备和原材料采购成本约占工程项目总成本的60%[96] 地区表现 - 境内业务收入为9.99亿元，毛利率10.89%，同比下降6.73个百分点[59] - 境外业务收入为3449.10万元，毛利率-0.97%，同比下降3.09个百分点[59] 技术资质与竞争优势 - 公司拥有化工石化医药行业甲级和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质[35][37] - 公司拥有化工石油工程、房屋建筑工程监理甲级资质及电力工程、市政公用工程监理乙级资质[35] - 公司拥有工程造价咨询甲级资质[35] - 公司专注于硫磺回收、加氢等装置的设计和总承包[40] - 公司在硫磺回收、加氢领域、常减压蒸馏领域、大型储罐等细分市场领域具有较强的竞争优势[40] - 公司专注于石油化工领域40余年，在硫磺回收、加氢精制、常减压蒸馏、大型储罐等领域具有技术优势[42] - 公司拥有石油化工工程建设所需的各类资质10余项，包括化工石化医药行业甲级、石油天然气行业甲级等[43] - 公司设计的加氢装置能耗低，投资省，装置安全性高，连续运转时间长[42] - 公司常减压蒸馏装置在能耗比、拔出率、产品收率、加热炉效率等关键指标上较为先进[42] - 公司焦化汽油液化气混合加氢设计技术每年可为企业增效数千万元[44] 客户与市场 - 公司主要客户涵盖中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等国内知名炼化企业[44] - 前五名客户销售额9.68亿元，占年度销售总额93.76%[62] - 客户集中度风险主要来自中石化、中石油、中海油、中化等大型集团，符合行业特性但存在业务量下降风险[97] - 2019年国际油价整体震荡下行[38] - 石油化工行业固定资产投资影响工程建设设计企业的业务规模[39] - 长三角地区将形成3个规模超过3000万吨/年的炼油基地，分别位于宁波、上海和南京[44] - 国家持续有序推进七大石化产业基地和重点项目建设，打造世界级高端石化产业基地[80] - 石化工程行业市场热点正向新兴、高技术、高附加值和节能环保产业市场转移[81] - 工业物联网、大数据、云计算、智能化等新技术正改变石油化工企业生产和运营模式[81] 重大项目与中标 - 公司中标中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程EPC项目第四标段[48] - 公司中标福建漳州古雷炼化一体化项目百万吨级乙烯及下游深加工装置工程总承包四标段[48] - 公司参与浙石化4000万吨炼油化工一体化项目金塘物流基地原油库项目[48] - 公司总承包的中科合资广东炼化一体化项目包含3×13万吨/年硫磺回收装置[49] - 公司总承包中科广东炼化项目五标段3×13万吨/年硫磺回收装置于2019年11月30日中交[156] - 公司总承包中科广东炼化项目十一标段13个单元于2019年12月20日中交[156] - 公司总承包中化泉州聚烯烃成品包装及立体仓库于2019年12月30日中交[156] - 公司承担镇海炼化炼油老区乙烯原料适应性改造项目设计工作[157] - 公司总承包恒逸文莱硫磺回收装置于2019年11月3日完成试车[157] 管理层讨论和指引 - 公司未来专注于细分领域的石化工程，实现差异化竞争和转型升级[80] - 公司面临市场竞争加剧和业务转型升级的挑战，与第一梯队公司在市场掌控能力等方面存在差距[81] - 公司重点推进中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段及古雷炼化一体化项目百万吨级乙烯装置工程总承包（第三批次）四标段建设[89][91] - 公司持续强化以硫磺回收、常减压蒸馏、加氢精制、油气储运、自动化立体仓库为核心的技术优势[83][91] - 公司全面加大应收账款清收力度以减少坏账损失[86] - 公司通过优化设计、框架协议采购及工厂化深度预制提升EPC项目盈利能力[83] - 公司重点关注镇海炼化基地工程建设项目及镇海炼化大修项目[90] - 公司持续加大科技研发投入并开展专利申报工作[91] - 公司需完成高新技术企业重新申报及压力管道设计资质换证审核[86] - 公司计划建立SP3D数据库并开发建模出图插件以实现数字化交付[91] - 公司通过校园、网络、社会、猎头等多渠道招募员工[92] - 公司要求合理安排人员对关键设备进行驻厂监造[89] - 公司通过设计优化与工艺流程改进提高总承包项目毛利率[96] - 公司通过价格锁定、提前订货、现场监造等措施降低原材料价格波动对项目成本的影响[96] - 公司通过数字化工厂技术开发满足大型石化集团对资产数据全周期管理的需求[97] 风险因素 - 公司面临总承包项目毛利率下降的市场竞争风险，需通过差异化竞争提升盈利[94] - 技术风险包括部分技术可能失去领先优势，需持续创新应对行业绿色低碳化趋势[96] - 质量安全环保风险可能导致项目违约、人员伤亡及财产损失，需强化过程控制[98] - 经营业绩波动风险受宏观经济、资金实力及项目承接延续性影响[94] - 国际市场拓展面临国际竞争对手的强大竞争压力[94] 利润分配与股利政策 - 公司2019年可供股东分配利润为248,082,739.35元[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利2元（含税）[5] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.0股[5] - 公司现金分红比例要求每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[102][103] - 公司发展阶段属成长期现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[105][106] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到80%[104] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到40%[104] - 公司坚持利润分配政策连续性与稳定性原则[102] - 公司上市后前三年现金分配利润均不低于当年可分配利润的20%[105] - 董事会可根据盈利情况提议中期现金分红[102][105] - 存在股东资金占用情况时将扣减其现金红利分配[104][107] - 2019年现金分红金额为34,825,600.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的60.56%[109] - 2018年现金分红金额为43,532,000.25元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的81.10%[109] - 2017年现金分红金额为19,949,492.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的44.97%[109] - 2019年每10股派息2.04元（含税）[109] - 2018年每10股派息2.50元（含税）[109] - 2017年每10股派息1.53元（含税）[109] - 公司2018年度利润分配方案以总股本174,128,001股为基数每10股派发现金股利2.5元含税[108] - 公司2018年度利润分配方案经股东大会审议通过[108] 资本结构与投资活动 - 公司资本公积金余额为260,272,452.35元[5] - 长期股权投资3149.47万元，系新增对外投资[70] - 全资子公司浙江嘉坤科技注册资本增至3500万元[73] - 公司全资子公司浙江嘉坤科技有限公司注册资本由3000万元增至3500万元，增资500万元[75] - 公司参股宁波市设联施工图设计审查有限公司，持股比例15%，注册资金300万元[75] - 全资子公司浙江嘉坤科技有限公司参股安徽嘉玺新材料科技有限公司10%股权，目标公司注册资本由25000万元增至30000万元，嘉坤科技出资总额3000万元[76] - 全资子公司浙江嘉坤科技有限公司参股淮南嘉众贸易有限公司10%股权，该公司注册资本1000万元[77] 股权结构与股东信息 - 公司股票代码为603637，简称镇海股份[12] - 有限售条件股份减少226,980股至130,575,674股，占比从75.16%降至74.99%[166] - 无限售条件流通股份增加328,380股至43,552,327股，占比从24.84%升至25.01%[166] - 普通股股份总数净增加101,400股至174,128,001股[166] - 授予预留限制性股票130,000股使有限售条件股份增至130,932,654股[167] - 回购注销28,600股限制性股票使有限售条件股份降至130,904,054股[167] - 限制性股票解锁使有限售条件股份减少328,380股至130,575,674股[168] - 限制性股票解锁使无限售条件股份增加328,380股至43,552,327股[168] - 赵立渭等15名股东持有首发限售股合计49,192,445股，限售期至2020年2月8日[171] - 尤佩娣持有1,270,497股首发限售股，占披露名单首位[172] - 徐伦洪持有1,247,047股首发限售股，占披露名单第二位[172] - 毛宝庆持有1,238,631股首发限售股，占披露名单第三位[172] - 前十大股东合计持有约11,843,780股首发限售股[172] - 胡学军持有716,818股首发限售股，为后续名单首位[173] - 武晓峰持有711,894股首发限售股，持股数量接近胡学军[173] - 名单末位股东胡伯琪持有461,354股首发限售股[173] - 所有披露股东持股均处于限售状态，解禁日期均为2020年2月8日[172][173] - 名单包含86名股东持股信息，持股数量从461,354股至1,270,497股不等[172][173] - 股东持股数量分布呈现阶梯式递减特征，差异主要源于初始获配比例[172][173] - 公司主要股东及高管持有大量首发限售股，其中林澄宇持有460,188股，朱小青、周月珍等23人各持有457,380股[174] - 陈曼玲持有438,261股首发限售股，张革松持有433,146股，王树立与董剑刚各持有430,950股[174] - 陈昊持有383,119股首发限售股，洪云斌持有358,550股，张徐英持有333,505股[174] - 冯卫权持有301,737股首发限售股，另有周颖、赵寅等9人各持有254,098股[174] - 戴艳持有237,909股首发限售股，汤虎持有228,687股，杨志坚持有159,817股[175] - 施翔持有149,763股首发限售股，王勃持有114,451股，丁燚持有101,638股[175] - 傅海波持有84,507股首发限售股，李梅持有77,312股，周信龙持有67,000股[175] - 胡方、胡嘉恩、陈菊英各持有66,701股首发限售股，李健与丁国满各持有54,655股[175] - 郝海洋持有50,943股首发限售股，柯建平、吉勇、周开君各持有50,822股首发限售股[175] - 公司股权激励计划涉及多名员工，其中核心技术（业务）人员83人共持有321,360股限售股[176] - 公司于2017年1月20日首次公开发行A股2557.63万股，发行价格为13.86元[178] - 截至2018年12月31日公司总股本为1.74亿股[179] - 2019年通过限制性股票激励计划新增13万股，回购注销2.86万股[179] - 2019年6月限制性股票解锁后总股本增至1.74亿股，其中有限售条件股份1.31亿股[180] - 截至报告期末普通股股东总数为6027户，较上一月末减少14.7%[182] - 第一大股东上海万琰辰投资持股1050.67万股，占总股本6.03%[184] - 赵立渭等四位自然人股东签署一致行动协议，合计持股占比16.4%[184][185] - 前十名股东中七名为自然人股东，合计持有有限售条件股份4099.48万股[184][187] - 有限售条件股份将于2020年2月10日解禁，涉及赵立渭等主要股东[187][188] - 宁波舜建集团作为国有法人股东持股740万股，占总股本4.25%[184] - 公司股权结构分散，所有股东单一持股比例均不超过5%[189][192] - 赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍四人通过一致行动协议实际支配表决权股份占股本总额14.92%[189][192] - 公司发行上市前赵立渭持股比例为5.89%，其余161名股东持股均低于5%[189][190][192][193] - 截至2019年12月31日公司不存在控股股东和实际控制人[189][191][192][194] - 公司董事会由9名董事组成，其中赵立渭等四人担任董事但无法控制过半数表决权[191][194] - 股东大会决议需出席会议股东所持表决权过半数通过，特殊事项需三分之二以上通过[190][193] - 任何单一股东无法单独控制股东大会半数以上表决权[190][193] - 董事会决议实行一人一票制，需全体董事过半数通过[191][194] - 公司限售股股东中存在多组夫妻及亲属关联关系[189][192] - 公司发行上市前股东均已出具承诺未签订一致行动协议[189][192] - 万乘私募基金计划在2019年3月15日至2020年3月14日期间增持100万-880万股公司股份[113] - 公司董事及高级管理人员承诺自股票上市之日起36个月内不转让所持股份[111] - 公司监事承诺自股票上市之日起36个月内不转让所持股份[111] - 公司其他原始股东承诺自股票上市之日起36个月内不转让所持股份[112] 高管薪酬与激励 - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额合计为878.5072万元[200] - 董事长赵立渭持股数量为7,640,196股，年度税前报酬为65.38万元[199] - 副董事长兼总经理范其海持股数量为6,108,635股，年度税前报酬为74.88万元[199] - 董事宋涛通过股权激励增加持股66,600股，年末持股达828,899股，年度税前报酬为64.648万元[199] - 独立董事年度报酬存在差异：罗杰与陈良照各获10万元，张健获6.5万元，原独立董事汪炜获3.5万元[199] - 原监事金昌通过股权激励增加持股40,000股，年度税前报酬为49.1316万元[199] - 副总经理

收入和利润（同比环比） - 营业收入9205.54万元人民币，同比增长4.17%[5] - 归属于上市公司股东的净利润410.59万元人民币，同比增长3.45%[5] - 扣除非经常性损益的净利润471.23万元人民币，同比增长24.53%[5] - 加权平均净资产收益率0.53%，同比增加0.01个百分点[5] - 2020年第一季度营业总收入为92,055,404.25元，同比增长4.2%[24] - 净利润为4,105,851.56元，较2019年同期的3,969,015.46元增长3.4%[25] - 基本每股收益为0.02元/股，与2019年同期持平[25] - 公司营业收入同比增长10.6%至9205.54万元，2019年同期为8325.49万元[28] - 净利润同比增长0.4%至410.12万元，2019年同期为408.45万元[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长17.2%至8904.82万元，2019年同期为7594.59万元[28] - 财务费用从-222万元增至-548万元，增长146.11%[13] - 信用减值损失从174万元增至327万元，增长88.02%[13] - 税金及附加从69万元降至6.3万元，下降90.82%[13] - 财务费用为-5,485,368.96元，主要由于利息收入5,537,551.42元[24] - 信用减值损失为3,276,250.00元，较2019年同期的1,742,461.46元增加88.0%[24] - 信用减值损失同比增长88.0%至327.63万元，2019年同期为174.25万元[28] - 利息收入同比增长115.3%至553.18万元，2019年同期为256.93万元[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3731.22万元人民币，同比下降152.31%[5] - 经营活动现金流量净额转负为-3731.22万元，同比下降152.3%，2019年同期为7132.76万元[32] - 投资活动现金流量净额为-3739.24万元，同比下降219.1%，2019年同期为3138.15万元[32] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降22.6%至19948.43万元，2019年同期为25763.47万元[31] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长961.8%至7626.97万元，2019年同期为718.43万元[32] - 投资活动现金流出小计为2.250721亿元，同比增加44.6%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-3739.242296万元，上年同期为3138.150106万元[35] - 筹资活动现金流入小计为102.44万元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为102.44万元[35] - 现金及现金等价物净增加额为-7470.815499万元，上年同期为10308.014134万元[35] - 期末现金及现金等价物余额为4.6922148321亿元，较期初减少13.7%[35] - 期初现金及现金等价物余额为5.439296382亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额同比下降63.0%至48065.25万元，2019年同期为29493.92万元[33] 资产和负债变化 - 公司总资产12.63亿元人民币，较上年度末下降5.63%[5] - 归属于上市公司股东的净资产7.80亿元人民币，较上年度末增长0.56%[5] - 货币资金从9.1035亿元降至8.7565亿元[16] - 应收账款从1.4289亿元降至1.0123亿元，下降29.15%[12] - 应收账款从137,200,492.94元下降至96,964,144.36元，降幅29.3%[20] - 流动资产合计从1,183,983,225.64元下降至1,109,833,356.83元，降幅6.3%[20] - 应付账款从327,634,004.89元下降至265,127,807.02元，降幅19.1%[20] - 应收票据从70万元增至140万元，增长100%[12] - 其他应收款从385万元降至214万元，下降44.3%[12] - 应付职工薪酬从732万元降至389万元，下降46.79%[13] - 应交税费从1169万元降至700万元，下降40.11%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益净影响为-60.64万元人民币，主要来自政府补助20.73万元及营业外支出-94.16万元[8] - 营业外支出从600元增至100万元，增长166566.67%[13] - 营业外支出为1,000,000.00元，较2019年同期的600元大幅增加[25] 股东和股权结构 - 股东总数为7068户，前十名股东中万乘私募基金持股6.03%为最大股东[9] - 赵立渭等四位自然人与宁波舜建集团存在一致行动人关系，合计持股约15.66%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.08亿元人民币，同比增长57.41%[5] - 营业收入同比增长57.41%至6.075亿元人民币[14] - 2019年前三季度营业总收入6.08亿元，较2018年同期的3.86亿元增长57.4%[23] - 2019年第三季度营业收入3.36亿元，较2018年同期的1.52亿元增长121.3%[23] - 2019年第三季度营业收入为336,079,277.55元，同比增长164.5%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为3818.38万元人民币，同比下降4.08%[5] - 2019年前三季度净利润为38,183,768.64元，同比下降4.1%[24] - 2019年前三季度净利润为3837.97万元，较去年同期3801.13万元增长0.97%[29] - 2019年前三季度营业利润为42,680,102.30元，同比下降5.6%[24] - 2019年第三季度归属于母公司净利润为21,429,515.71元，同比下降2.2%[24] - 扣除非经常性损益的净利润为3459.45万元人民币，同比增长37.51%[5] - 加权平均净资产收益率为5.05%，同比下降0.45个百分点[6] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降4.35%[6] - 2019年前三季度基本每股收益为0.22元/股，同比下降4.3%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长66.76%至5.483亿元人民币[14] - 2019年前三季度营业成本5.48亿元，较2018年同期的3.29亿元增长66.7%[23] - 财务费用同比激增1011.85%至-1223万元人民币[14] - 2019年前三季度财务费用为负1223万元，主要因利息收入达1225万元[23] - 2019年第三季度财务费用为-5,143,306.71元，主要因利息收入达5,008,874.32元[28] - 研发费用同比增长32.48%至1285万元人民币[14] - 2019年前三季度研发费用1285万元，较2018年同期的970万元增长32.5%[23] - 2019年第三季度研发费用为5,649,627.42元，同比增长62.0%[28] - 信用减值损失同比恶化145.50%至150万元人民币[14] - 信用减值损失为149.89万元，较去年同期-329.45万元改善457.5%[29] - 2019年第三季度信用减值损失为268,536.54元[24] - 投资收益同比下降95.54%至64万元人民币[14] - 2019年前三季度投资收益为523,604.38元，同比下降96.4%[28] - 2019年前三季度其他收益为4,112,006.59元，同比下降4.0%[28] - 非经常性损益项目中政府补助贡献376.59万元人民币[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.28亿元人民币，同比大幅增长326.25%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.28亿元，较去年同期5348.83万元增长326.3%[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长359.8%，从2018年前三季度的4994.55万元增至2019年前三季度的2.3亿元[35] - 2019年前三季度销售商品提供劳务收到的现金为7.59亿元，同比增长130.5%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长166.8%，从2018年前三季度的2.68亿元增至2019年前三季度的7.16亿元[35] - 收到税费返还778.56万元，较去年同期536.1万元增长45.2%[32] - 支付给职工及为职工支付的现金5890.58万元，较去年同期4456.45万元增长32.2%[32] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长32.2%，从2018年前三季度的4456.45万元增至2019年前三季度的5890.58万元[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长59.4%，从2018年前三季度的2.3亿元增至2019年前三季度的3.67亿元[35] - 购建固定资产无形资产支付的现金465万元，较去年同期240.22万元增长93.5%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.36亿元，主要由于投资支付现金9.36亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额流出扩大227%，从2018年前三季度的-7208.24万元增至2019年前三季度的-2.36亿元[36] - 投资支付的现金同比增长23.2%，从2018年前三季度的7.6亿元增至2019年前三季度的9.36亿元[36] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金4028.02万元，较去年同期1348.97万元增长198.6%[33] - 期末现金及现金等价物余额1.42亿元，较期初1.89亿元减少24.9%[33] - 期末现金及现金等价物余额同比下降20.9%，从2018年9月末的8272.37万元降至2019年9月末的1.31亿元[36] - 货币资金较年初增长29.20%至6.992亿元人民币[15] - 公司货币资金从2018年底的5.28亿元增长至2019年9月30日的6.88亿元，增幅30.2%[20] - 公司2019年1月1日货币资金余额为528,050,780.82元[43] - 货币资金期初余额为5.41亿元，较期末现金余额显著下降[38][36] 资产和运营效率 - 公司总资产为10.66亿元人民币，较上年度末增长4.65%[5] - 资产总额从2018年底的9.72亿元增至2019年9月30日的10.48亿元，增长7.9%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为7.56亿元人民币，较上年度末微增0.10%[5] - 公司2019年第三季度所有者权益合计为754,976,183.69元[41] - 公司2019年第三季度负债和所有者权益总计为1,018,703,380.55元[41] - 预付款项同比下降54.87%至2171万元人民币[13] - 存货同比下降47.76%至7858万元人民币[13] - 存货从2018年底的1.50亿元减少至2019年9月30日的7552万元，下降49.8%[20] - 公司存货余额为150,410,622.10元[44] - 存货余额为1.5亿元，占流动资产总额的16.4%[39] - 预收款项同比上升87.35%至2679万元人民币[13] - 长期股权投资从2018年底的98.9万元大幅增至2019年9月30日的2709万元，增长2640%[20] - 应付账款从2018年底的1.45亿元增至2019年9月30日的2.24亿元，增长54.9%[21] - 公司应付账款余额为144,590,092.56元[44] - 应收账款余额为1.59亿元，占流动资产总额的17.4%[39] - 公司应收账款余额为124,555,284.36元[44] - 公司流动资产合计为867,777,850.97元[44] - 2018年应收票据及应收账款原列报金额为162,837,236.97元[48] - 执行新金融工具准则使可供出售金融资产减少300,000元[42] - 执行新金融工具准则使其他非流动金融资产增加300,000元[42] 股东信息 - 股东总数为6,232户，前十名股东中境内自然人持股占比显著[11]