镇海石化工程股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （朱艳） 本人朱艳，作为镇海石化工程股份有限公司（以下简称公司）的现任独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，做到恪尽职守、勤勉尽责， 及时了解公司的生产经营情况，参与公司重大事项决策，切实履行职责，充分发 挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。在保证公司 的规范运作、完善公司治理等方面发挥了积极的作用。现将2024年履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 朱艳女士，汉族，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会 计师，注册会计师，税务师，大专学历。2005年1月至今，任江苏天元会计师事 务所副主任会计师，2022年5月至今，任公司独立董事等职，并兼任公司董事会 审计委员会召集人、提名委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5379 号 镇海石化工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了镇海石化工程股份有限公司（以下简称镇海股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的镇海股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供镇海股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为镇海股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解镇海股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的原因：公司原聘任的天健会计师事务所为公司2024 年度财务报表和内部控制审计机构，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，公 司原聘任的天健会计师事务所(特殊普通合伙)连续审计年限已达到必要轮换要 求，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求 等情况，经邀请招标及审慎决策，并经公司董事会审计委员会审核及提议，拟聘 任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审 计机构，聘任期为一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通， 前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，该议案已经第五届董事 会审计委员会第十九次会议和第 ...

经核查独立董事葛攀攀、张健、朱艳的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 镇海石化工程股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 镇海石化工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，镇海石化工程股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事葛攀攀、张健、朱艳 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

镇海石化工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1 | | 第九次会议 | | | --- | --- | --- | | 2024年8月19日 | 第五届监事会 | 《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 | | | 第十次会议 | | | 2024年10月23日 | 第五届监事会 | 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 | | | 第十一次会议 | | 三、监事会履行职责情况 报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的 经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。 （一）报告期内，监事会按期召开会议，听取并审议公司各项主要议案，及 时掌握公司经营工作和业绩情况。监事会成员依法列席了公司所有的股东大会和 董事会会议，对董事会和股东大会决策程序的合法合规性进行监督，了解公司各 项重要决策的形成过程；同时，通过听取和查阅专项报告，及时掌握董事会和高 级管理人员开展经营工作的情况，对公司重大决策落实情况、规范运作情况进行 监督检查，确保公司经营活动的合规性。 2024 年度，镇海石化工程股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体成 员严格遵 ...

镇海石化工程股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 现将相关事项公告如下： 证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-008 根据公司经营发展需要，公司 2025 年拟向银行申请总额不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度，其中，拟向中国建设银行宁波镇海石化专业支行 申请总额不超过 27,000 万元人民币的综合授信额度；拟向中国银行宁波科技支 行申请总额不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度；拟向招商银行股份有限 公司宁波分行申请总额不超过 3,000 万元人民币的综合授信额度。公司可在该综 合授信额度范围内办理包括但不限于保证业务、银行承兑汇票业务、流动资金贷 款业务等。以上授信期为一年，自董事会审议通过之日起计算。 2025 年 4 月 18 日 董事会授权公司法定代表人或 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-009 镇海石化工程股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的保本或稳健型理财产品， 包括但不限于银行固定收益类或净值型理财产品、结构性存款及证券公司的理 财产品等。 投资金额：拟使用不超过人民币 45,000 万元的闲置自有资金进行委托 理财，在额度内可循环使用。 已履行的审议程序：镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 特别风险提示：公司购买的短期理财产品属于风险可控的产品，但金 融产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法 规政策发生变化的影响较大，存在一定的市场风险。 一、委托理财概况 （一）投资目的 在保证公司生产经营正常开展前提下，合理利用暂时闲置的自有资金，用于 购买银行、证券公司、信托等金融机构 ...

镇海石化工程股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年度，镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》《证券法》、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 （以下简称"审计委员会工作细则"）等法律法规及相关规定，本着勤勉尽责的 原则，积极开展工作，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，为公司财务、 生产经营及业务发展出谋划策，现将审计委员会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届审计委员会由朱艳、张健、罗百欢组成，其中独立董 事 2 名，主任委员由具有会计专业资格的独立董事朱艳担任。审计委员会成员的 组成及任职条件均符合上市公司监管的规定。审计委员会独立于公司的日常经营 管理事务，履行监督公司审计的职责。 | | 姓名 | 职务 | 任期 | | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会审 | 朱艳 | 主任委员 | 2022-05-06 至 ...

公司代码：603637 公司简称：镇海股份 镇海石化工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 镇海石化工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 ...