公司基本信息 - 公司中文名称为上海璞泰来新能源科技股份有限公司，简称璞泰来[11] - 公司外文名称为Shanghai Putailai New Energy Technology Co., Ltd.，缩写为Putailai[11] - 公司法定代表人为梁丰[11] - 公司成立于2012年11月6日，总部位于上海浦东新区，实际控制人为梁丰先生[134] 报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[10] - 本半年度报告未经审计[4] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[5] - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险因素及其可能带来的影响[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入68.95亿元，上年同期39.23亿元，同比增长75.76%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13.96亿元，上年同期7.75亿元，同比增长80.13%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.45亿元，上年同期12.06亿元，同比减少71.36%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产117.05亿元，上年度末104.87亿元，同比增长11.62%[17] - 本报告期末总资产283.55亿元，上年度末214.50亿元，同比增长32.19%[17] - 本报告期基本每股收益1.01元/股，上年同期0.56元/股，同比增长80.36%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率12.52%，上年同期8.24%，增加4.28个百分点[18] - 非经常性损益项目合计6250.73万元[21] - 即征即退税款涉及金额121.73万元，因与正常经营业务密切相关等原因界定为经常性损益[22] - 公司营业收入为6,894,794,543.62元，同比增长75.76%[47] - 公司营业成本为4,312,591,897.37元，同比增长74.48%[47] - 公司销售费用为94,443,166.56元，同比增长5.22%[47] - 公司管理费用为308,590,810.77元，同比增长88.46%[47] - 公司财务费用为 - 17,703,950.35元，同比增长 - 432.24%[47] - 公司研发费用为370,664,538.80元，同比增长61.74%[47] - 公司应收款项为3,032,140,035.47元，较上年期末增长57.24%[50] - 合同负债为38.30亿元，占比13.51%，较上期增长121.88%，主要因业务规模增长预收客户货款增加[51] - 短期借款为18.55亿元，占比6.54%，较上期增长55.22%，主要为满足日常经营借款增加[51] - 长期借款为15.77亿元，占比5.56%，较上期增长59.87%，主要为扩大产能和满足日常经营增加[51] - 境外资产为3882.67万元，占总资产比例为0.14%[52] - 期末货币资金为48.3073352031亿元，期初为38.839426237亿元[109] - 期末交易性金融资产为17.8645934117亿元，期初为16.4461558611亿元[109] - 期末应收账款为30.3214003547亿元，期初为19.2833647848亿元[109] - 期末存货为78.5608865156亿元，期初为49.6356468303亿元[109] - 期末流动资产合计为195.8199945816亿元，期初为134.9706819451亿元[109] - 期末资产总计为283.551474321亿元，期初为214.5026256184亿元[110] - 期末流动负债合计为143.4934850986亿元，期初为94.7698044459亿元[110] - 期末负债合计为162.4536880326亿元，期初为107.8098943421亿元[111] - 期末所有者权益合计为121.0977862884亿元，期初为106.6927312763亿元[111] - 公司2022年上半年营业总收入为68.95亿元，较2021年上半年的39.23亿元增长75.75%[115] - 公司2022年上半年营业总成本为51.15亿元，较2021年上半年的29.84亿元增长71.40%[115] - 公司2022年期末资产总计为99.49亿元，较期初的90.86亿元增长9.50%[113] - 公司2022年期末负债合计为10.10亿元，较期初的8.97亿元增长12.60%[114] - 公司2022年期末所有者权益合计为89.39亿元，较期初的81.89亿元增长9.16%[114] - 公司2022年期末流动资产合计为45.98亿元，较期初的41.75亿元增长10.14%[112] - 公司2022年期末非流动资产合计为53.51亿元，较期初的49.11亿元增长8.96%[113] - 公司2022年期末流动负债合计为9.63亿元，较期初的8.20亿元增长17.43%[113] - 公司2022年期末非流动负债合计为4743.08万元，较期初的7699.08万元下降38.39%[114] - 公司2022年实收资本为13.91亿元，较期初的6.94亿元增长100.45%[114] - 2022年上半年投资收益为680.24万元，2021年同期为299.99万元[116] - 2022年上半年信用减值损失为2103.56万元，2021年同期为4518.48万元[116] - 2022年上半年资产减值损失为9116.70万元，2021年同期为4409.31万元[116] - 2022年上半年营业利润为17.48亿元，2021年同期为9.23亿元[116] - 2022年上半年净利润为15.13亿元，2021年同期为7.76亿元[116] - 2022年上半年综合收益总额为15.13亿元，2021年同期为7.75亿元[117] - 2022年上半年基本每股收益为1.01元/股，2021年同期为0.56元/股[117] - 2022年上半年营业收入为160.52万元，2021年同期为2945.25万元[118] - 2022年上半年母公司营业利润为10.89亿元，2021年同期为5.65亿元[120] - 2022年上半年母公司净利润为10.76亿元，2021年同期为5.56亿元[120] - 2022年半年度公司经营活动现金流入小计58.74亿元，2021年同期为38.58亿元，同比增长52.26%[121] - 2022年半年度公司经营活动现金流出小计55.29亿元，2021年同期为26.52亿元，同比增长108.50%[121] - 2022年半年度公司经营活动产生的现金流量净额3.45亿元，2021年同期为12.06亿元，同比下降71.37%[121] - 2022年半年度公司投资活动现金流入小计1281.06万元，2021年同期为1815.15万元，同比下降29.43%[121] - 2022年半年度公司投资活动现金流出小计13.41亿元，2021年同期为14.16亿元，同比下降5.29%[122] - 2022年半年度公司投资活动产生的现金流量净额-13.29亿元，2021年同期为-13.98亿元，同比增长4.94%[122] - 2022年半年度公司筹资活动现金流入小计34.43亿元，2021年同期为12.67亿元，同比增长171.74%[122] - 2022年半年度公司筹资活动现金流出小计16.20亿元，2021年同期为14.66亿元，同比增长10.49%[122] - 2022年半年度公司筹资活动产生的现金流量净额18.23亿元，2021年同期为-1.98亿元，同比增长1029.80%[122] - 2022年半年度公司现金及现金等价物净增加额8.59亿元，2021年同期为-3.98亿元，同比增长315.72%[122] - 2022年1 - 6月实收资本本期增减变动金额为696,520,139元[125] - 2022年1 - 6月资本公积本期增减变动金额为 - 462,363,690.46元[125] - 2022年1 - 6月减：库存股本期增减变动金额为61,507,796.31元[125] - 2022年1 - 6月归属于母公司所有者权益的其他综合收益本期增减变动金额为410,638.7元[125] - 2022年1 - 6月未分配利润本期增减变动金额为1,045,294,259.14元[125] - 2022年1 - 6月所有者权益合计本期增减变动金额为1,440,505,501.21元[125] - 2022年综合收益总额为1,396,212,624.61元，少数股东权益为117,436,004元[125] - 2022年所有者投入和减少资本为291,396,599.35元，其中所有者投入的普通股为267,794,000.02元[125] - 2022年利润分配为 - 364,539,726.75元[125] - 2022年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为198,411,346元[128] - 2022年半年度实收资本期末余额为694,439,710元[129][133] - 2022年半年度资本公积期末余额为6,755,365,138.44元[133] - 2022年半年度减：库存股期末余额为34,668,593元[129][133] - 2022年半年度盈余公积期末余额为92,678,215.11元[129][133] - 2022年半年度未分配利润期末余额为673,218,168.27元[133] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为9,508,304,647.06元[129] - 2022年1 - 6月实收资本本期增减变动金额为696,520,139元[130] - 2022年1 - 6月资本公积本期增减变动金额为 - 611,383,571.36元[130] - 2022年1 - 6月减：库存股本期增减变动金额为61,507,796.31元[130] - 2022年1 - 6月未分配利润本期增减变动金额为726,410,735.07元[130] 股本变动情况 - 2022年6月1日公司进行2021年年度权益分派，总股本由6.95亿股增至13.91亿股[19] - 有限售条件股份变动前数量2020624股，比例0.29%，变动后数量4668892股，比例0.34%；无限售条件流通股份变动前数量692362915股，比例99.71%，变动后数量1386234786股，比例99.66%；股份总数变动前694383539股，变动后1390903678股[91] - 2022年1月6日，2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期754478股限制性股票解锁上市，解锁后公司股本总数694383539股，有限售条件流通股减至1266146股，无限售条件流通股增至693117393股[92] - 2022年4月20日，公司同意向17名激励对象授予637万份股票期权，向65名激励对象授予106.83万股限制性股票[93][94] - 2022年5月17日，公司完成股票期权与限制性股票登记，授予完成后公司总股本增至695451839股，有限售条件流通股增至2334446股，无限售条件流通股仍为693117393股[94] - 2022年4月20日，公司拟以2021年12月31日总股本694383539股为基数，每10股以资本公积金转增10股，共计转增694383539股[95] - 因激励计划授予登记，公司总股本增至695451839股，以2022年5月31日为股权登记日进行权益分派，资本公积转增股本后公司总股本增至1390903678股，有限售条件流通股增至4668892股，无限售条件流通股增至1386234786股[95] - 20

收入和利润同比增长 - 营业收入31.31亿元人民币，同比增长80.00%[4] - 归属于上市公司股东的净利润6.37亿元人民币，同比增长90.28%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.13亿元人民币，同比增长96.00%[4] - 基本每股收益0.92元/股，同比增长91.67%[4] - 加权平均净资产收益率5.89%，同比增加2.21个百分点[4] - 营业总收入同比增长80.0%至31.31亿元[18] - 净利润同比增长105.3%至6.88亿元[19] - 归属于母公司股东的净利润同比增长90.3%至6.37亿元[19] - 基本每股收益0.92元同比增长91.7%[19] - 营业收入为31.31亿元人民币，同比增长80.00%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为6.37亿元人民币，同比增长90.28%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.13亿元人民币，同比增长96.00%[27] - 基本每股收益为0.92元/股，同比增长91.67%[27] - 稀释每股收益为0.92元/股，同比增长91.67%[27] - 加权平均净资产收益率为5.89%，同比增加2.21个百分点[27] - 公司营业总收入同比增长80.0%至31.31亿元[41] - 公司净利润同比增长105.3%至6.88亿元[42] - 归属于母公司股东的净利润同比增长90.3%至6.37亿元[42] - 基本每股收益同比增长91.7%至0.92元/股[42] 成本和费用同比增长 - 营业成本同比增长77.2%至19.18亿元[18] - 研发费用同比增长58.6%至1.73亿元[18] - 营业成本同比增长77.2%至19.18亿元[41] - 研发费用同比增长58.5%至1.73亿元[41] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿元人民币，同比下降131.25%[4] - 经营活动产生的现金流量净额转为负值-1.38亿元[21] - 购买商品接受劳务支付的现金大幅增长118.2%至17.29亿元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金增长51.2%至2.79亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿元人民币，同比下降131.25%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.12亿元人民币[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长32.5%至19.63亿元[44] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从4.42亿元降至-1.38亿元[44] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长51.2%至2.79亿元[44] - 支付的各项税费同比增长63.1%至1.87亿元[44] - 收到税费返还同比减少9.7%至4627万元[44] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长49.7%至5.26亿元[45] - 取得借款收到的现金同比激增847%至15.05亿元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善至10.03亿元（上年同期为-3.63亿元）[45] - 投资活动现金流出同比增长14.1%至7.12亿元[45] - 期末现金及现金等价物余额为36.47亿元，较期初增加4.3%[45] 资产项目变化 - 货币资金从2021年末的38.84亿元增长至2022年3月31日的40.90亿元，增幅5.3%[14] - 交易性金融资产从2021年末的16.45亿元增至2022年3月31日的17.15亿元，增长4.3%[14] - 应收账款从2021年末的19.28亿元增至2022年3月31日的24.57亿元，增长27.4%[14] - 预付款项从2021年末的6.89亿元增至2022年3月31日的11.74亿元，增长70.4%[14] - 存货从2021年末的49.64亿元增至2022年3月31日的61.30亿元，增长23.5%[15] - 流动资产合计从2021年末的134.97亿元增至2022年3月31日的160.07亿元，增长18.6%[15] - 货币资金较期初增长5.3%至40.9亿元[37] - 应收账款较期初增长27.4%至24.57亿元[37] - 存货较期初增长23.5%至61.3亿元[38] - 资产总额较期初增长12.4%至241亿元[38] 负债和权益项目变化 - 短期借款从2021年末的11.95亿元降至2022年3月31日的11.44亿元，下降4.3%[15] - 合同负债从2021年末的17.26亿元增至2022年3月31日的27.72亿元，增长60.6%[15] - 长期借款从2021年末的9.87亿元增至2022年3月31日的17.68亿元，增长79.1%[16] - 未分配利润从2021年末的37.54亿元增至2022年3月31日的43.91亿元，增长17.0%[16] - 总资产241.08亿元人民币，较上年度末增长12.39%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益111.37亿元人民币，较上年度末增长6.20%[5] - 总资产为241.08亿元人民币，较上年度末增长12.39%[28] - 归属于上市公司股东的所有者权益为111.37亿元人民币，较上年度末增长6.20%[28] - 合同负债较期初增长60.6%至27.7亿元[38] - 长期借款同比增长79.2%至17.68亿元[39] - 负债总额同比增长18.1%至127.36亿元[39] - 所有者权益同比增长6.6%至113.71亿元[40] - 未分配利润同比增长17.0%至43.91亿元[39] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为2594.62万元人民币[6] - 公司为保障外协产能而增加预付款导致经营活动现金流下降[8] - 信用减值损失转正为166万元同比改善101.7亿元[19] - 报告期末普通股股东总数28,570户[32] - 实际控制人梁丰持股183,279,614股，占总股本26.4%，其中质押10,910,800股[32][33] - 福建胜跃持股79,400,457股，占比11.43%，质押54,880,000股[33] - 南阳阔能持股68,896,395股，占比9.92%[33]

利润分配预案 - 2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.04元（含税），以总股本694,383,539股为基数测算，拟派发现金红利总额349,969,303.66元（含税）[4] - 公司拟以资本公积金每10股转增10股，转增后总股本将从694,383,539股增加至1,388,767,078股[4] - 公司总股本基数确定为694,383,539股（截至2021年12月31日）[4] - 现金分红总额占2021年末总股本比例约为5.04%（按每股0.504元计算）[4] - 转增股本比例达100%，总股本规模实现翻倍[4] - 利润分配预案以实施权益分派股权登记日总股本为基准，期间股本变动将调整分配总额[4] 审计与合规 - 安永华明会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司控股股东及其关联方无非经营性资金占用情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情形[6] - 全体董事均保证年度报告真实性、准确性和完整性[6] 收入和利润（同比） - 营业收入89.96亿元人民币，同比增长70.36%[21] - 归属于上市公司股东的净利润17.49亿元人民币，同比增长161.93%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.60亿元人民币，同比增长166.16%[21] - 公司营业收入8,995,894,111.31元，同比增长70.36%[59] - 公司营业收入达到89.72亿元人民币，同比增长70.38%[62][63] - 公司主营业务收入为897,228.97万元，同比增长70.38%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为174,872.78万元，同比增长161.93%[53] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为166,004.15万元，同比增长166.16%[53] 成本和费用（同比） - 营业成本为57.83亿元人民币，同比增长60.29%[62][63] - 研发费用542,739,269.80元，同比增长105.50%[59] - 研发费用同比大幅增长105.50%至5.43亿元人民币[72] - 负极材料业务总成本同比增长33.47%至36.16亿元人民币[67] - 锂电设备业务总成本同比大幅增长127.32%至10.05亿元人民币[67] - 隔膜及涂覆加工业务总成本同比激增173.83%至13.20亿元人民币[67] - 直接材料成本36.89亿元人民币，占总成本63.79%，同比增长108.69%[66] - 制造费用及辅助生产成本16.47亿元人民币，占总成本28.48%，同比增长64.92%[66] - 财务费用同比下降103.39%至-548.51万元人民币[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额17.25亿元人民币，同比增长148.73%[21] - 经营活动现金流量净额1,725,113,559.10元，同比增长148.73%[59] - 经营活动现金流量净额同比增长148.73%至17.25亿元人民币[76] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增加，因业务量快速增长和销售回款稳定[60] - 投资活动现金流量净额同比扩大368.89%至-28.52亿元人民币[77] 各业务线表现 - 负极材料主营业务收入为512,905.97万元，同比增长41.38%[54] - 负极材料全年销量为97,242吨，同比增长54.48%[54] - 石墨化加工营业收入为100,949.18万元（含内部销售），同比增长24.60%[54] - 公司涂覆隔膜及加工业务实现主营业务收入219,534.25万元，同比增长171.07%[56] - 涂覆隔膜销量达21.71亿㎡，占国内湿法隔膜出货量35.19%，同比提升8.51个百分点[56] - 铝塑包装膜出货量1,148万㎡，同比增长51.4%，毛利率有所提升[57] - 锂电自动化装备业务实现主营业务收入136,764.68万元，同比增长109.24%[58] - 涂布机在手订单超40亿元（含税），同比增长170.33%[58] - 自动化装备业务新产品在手订单超11亿元（含税）[58] - 负极材料产量100,939吨，销量97,242吨，同比分别增长46.15%和54.48%[65] - 涂覆隔膜产量243,933万平方米，销量217,057万平方米，同比分别增长225.95%和206.95%[65] - 锂电池材料及设备业务毛利率35.54%，同比增加4.06个百分点[62][63] - 公司负极材料业务平均售价有所下降，动力类负极材料出货量及占比持续快速提升[55] 各地区表现 - 境内营业收入72.05亿元人民币，同比增长86.19%，毛利率39.74%[63] - 境外营业收入17.67亿元人民币，同比增长26.55%，毛利率18.43%[63] 产能与产量 - 公司负极材料已形成年产15万吨以上有效产能，包括11万吨石墨化及10万吨碳化配套产能[32] - 涂覆隔膜加工产能达40亿平方米，基膜产能1亿平方米[32] - 纳米氧化铝及勃姆石产能0.8万吨，PVDF产能0.5万吨[32] - 四川卓勤隔膜基膜项目规划产能达20亿平米[47] - 公司计划2024年底实现负极材料产能40万吨以上及涂覆隔膜加工能力100亿平方米[97] 研发与技术 - 研发投入总额占营业收入比例为6.03%[73] - 公司氧化亚硅材料第一代已进入量产导入阶段[46] - 公司高首效氧化亚硅和高容量纳米硅碳技术开发基本完成[46] - 公司涂覆材料实现重要国产化替代包括液态勃姆石等[47] - 涂布背辊跳动精度提升至1-1.5微米级别[48] - 高速卷绕机实现3米/秒匀速卷绕生产[48] - 高速切叠一体机单工位速度达0.1秒/片[48] - 公司隔膜涂布设备与隔膜涂覆加工形成协同优势[50] - 公司负极材料研发新增大型仪器如激光共焦拉曼光谱等[46] - 公司积极探索引入连续性生产设备提高自动化水平并降低单位产品能耗[100] - 公司加快SiO/C、Si/C、硬碳和软碳等新型负极材料的产品研制与推广[100] - 公司通过优化预处理和改造设备降低石墨化单吨能耗并提高产量[100] - 公司推进超薄涂层涂覆产品和液态勃姆石等产品量产导入实现涂覆产品迭代[100] - 公司加速推进高速涂布设备设计开发包括串联式双层宽幅机和双层挤压机[100] - 公司加快新一代注液机、叠片机、卷绕机和氦检机等设备的研发和市场推广[100] 管理层讨论和指引 - 公司2022年经营目标为负极材料出货量15万吨以上及涂覆加工出货量40亿平方米以上[98] - 公司石墨化委外加工价格在报告期内出现大幅度上涨[106] - 公司产品部分原材料价格在报告期内有所上涨包括焦类、初级石墨和沥青等[106] - 公司面临下游新能源汽车产销量持续萎靡可能带来的业绩不利影响风险[104] - 公司面临市场竞争加剧风险包括负极材料和涂覆隔膜等产品价格出现较大波动[105] 子公司表现 - 江西紫宸负极材料业务净利润为人民币8.774亿元，营业收入为人民币57.446亿元[90] - 内蒙紫宸兴丰石墨化业务净利润为人民币1.484亿元，营业收入为人民币8.372亿元[90] - 溧阳紫宸负极材料业务净利润为人民币8610.89万元，营业收入为人民币23.005亿元[90] - 宁德卓高涂覆隔膜业务净利润为人民币2.587亿元，营业收入为人民币17.796亿元[90] - 江苏嘉拓锂电设备业务净利润为人民币5387.12万元，营业收入为人民币6.753亿元[90] - 山东兴丰及内蒙紫宸兴丰2021年扣非净利润18,624.37万元完成率103%[181] 投资与资产变动 - 交易性金融资产增长69%至16.45亿元，占总资产比例从6.72%升至7.67%[78] - 预付款项激增455.99%至6.89亿元，主要因石墨化加工费及材料款预付增加[78] - 存货增长121.93%至49.64亿元，占总资产比例从15.44%升至23.14%[78] - 固定资产增长89.38%至46.53亿元，主要因基建项目及产线转固[78] - 在建工程增长49.3%至12.11亿元，为满足市场需求加快产能建设[79] - 应付票据增长218.07%至19.39亿元，因业务规模扩大采用票据支付增加[79] - 合同负债增长137.05%至17.26亿元，反映业务增长预收客户款项增加[79] - 其他非流动资产激增501.52%至8.46亿元，主要系产能建设预付设备款增加[79] - 未分配利润增长65.78%至37.54亿元，因报告期公司盈利增加[80] - 长期借款新增9.87亿元（占总资产4.6%），用于产能扩张及日常经营[79] - 公司投资设立全资子公司四川紫宸科技认缴出资额50,000万元人民币[84] - 公司向全资子公司四川紫宸增资30,000万元人民币注册资本增至80,000万元人民币[84] - 公司向全资子公司内蒙古兴丰新能源科技增资27,800万元人民币注册资本增至67,800万元人民币[84] - 公司增资控股乳源东阳光氟树脂取得60%股权对应注册资本6,875万元人民币现持股55%[85] - 公司受让四川茵地乐材料科技26%股权对应注册资本1,872万元人民币[85] - 公司子公司江苏嘉拓受让东莞超鸿自动化设备65%股权对应注册资本1,300万元人民币[85] - 年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目投资金额128,089.30万元人民币本期投入2,242.03万元人民币[88] - 年产高安全性动力电池用新型涂覆隔膜50,000万平方米项目投资金额35,966.00万元人民币本期投入29,772.98万元人民币[88] - 年产24,900万平方米锂离子电池隔膜项目投资金额78,166.50万元人民币本期投入46,601.55万元人民币[88] - 年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目投资金额59,766.20万元人民币本期投入42,802.17万元人民币[88] 市场与行业数据 - 2021年全球新能源汽车销量670万辆，同比增长102.4%[31] - 2021年全球智能手机出货量约13.2亿部，同比增长6.1%[37] - 2021年全球5G手机出货量约5.3亿部，占比接近半数[37] - 2021年PC出货量达3.88亿台，同比增长14.8%[37] - 2021年笔记本电脑出货量达2.4亿台，年增16.4%[38] - 2021年TWS耳机全球出货量达5.9亿对，增速约28%[38] - 2021年中国新能源汽车销量298.89万辆，同比增速169.1%[39] - 2021年中国动力电池出货量同比增长175%达220GWh[39] - 2021年磷酸铁锂动力电池出货量117GWh，同比增长270%[39] - 2021年三元动力电池出货量109GWh，同比增长127%[39] - 2021年国内锂电储能总出货量37GWh，同比增长110%[41] - 2021年中国负极材料市场出货量77.9万吨，同比增长86.36%，人造石墨占比超75%[92] - 2021年中国湿法隔膜出货量61.7亿平方米，同比上升126.92%[93] - 公司涂覆隔膜加工量达21.71亿平方米，占国内湿法隔膜出货量的35.19%[93] 非经常性损益 - 2021年非经常性损益总额为88,686,351.56元，同比增长101.9%[27] - 计入当期损益的政府补助为102,070,290.54元，同比增长80.0%[26] - 持有的其他非上市企业股权公允价值变动收益为5,403,126.99元[29] - 非流动资产处置损益72,578.80元，同比增长522.4%[26] - 其他营业外支出-6,973,032.19元，同比改善35.6%[27] 公司治理与股权变动 - 公司董事会共有5名董事，其中独立董事2位，占比40%[112] - 公司2021年召开了4次临时股东大会，分别在1月20日、7月26日、9月30日和12月27日[116][118] - 2021年第四次临时股东大会审议通过了16项议案，包括修订独立董事工作制度和关联交易决策制度[118] - 公司修订并重述了《公司章程》及多项工作制度与议事规则[110] - 公司制定了《远期外汇管理制度》和《商业道德行为准则》[110] - 公司完成了第三届董事会成员和第三届监事会成员的选举[110] - 公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人均由独立董事担任[112] - 公司指定了《证券时报》等四家报刊为信息披露报纸[114] - 公司控股股东梁丰先生与上市公司保持人员、资产、财务、机构、业务五独立[115] - 公司建立健全了关联交易管控机制及审议流程[115] - 董事长梁丰持股数从130,914,010股增至183,279,614股，增幅52,365,604股（40.0%）[120] - 总经理陈卫持股数从42,978,366股增至60,169,712股，增幅17,191,346股（40.0%）[120] - 董事韩钟伟持股数从2,678,322股增至3,749,651股，增幅1,071,329股（40.0%）[120] - 副总经理齐晓东持股数从9,851,000股增至13,100,000股，增幅3,249,000股（33.0%）[120] - 副总经理冯苏宁持股数从2,705,683股增至2,849,956股，增幅144,273股（5.3%）[120] - 监事尹丽霞持股数从26,400股减至0股，减持26,400股（100.0%）[120] - 公司实施资本公积金转增股本，每10股转增4股，总转增198,411,346股[122] - 监事王晓明减持370,000股[123] - 高级管理人员齐晓东减持623,400股[123] - 高级管理人员冯苏宁减持938,000股[123] - 尹丽霞因担任监事被回购注销限制性股票27,720股[124] - 2021年7月选举尹丽霞与刘剑光担任第二届监事会监事[124][125] - 2021年9月通过调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案[124] - 2021年12月14日完成限制性股票注销后尹丽霞持股0股[124] - 2021年12月选举梁丰、陈卫、韩钟伟为第三届董事会董事[126] - 2021年12月选举袁彬、庞金伟为第三届董事会独立董事[126] - 2021年12月选举尹丽霞、刘剑光为第三届监事会监事[126] - 2021年12月选举方祺为第三届监事会职工代表监事[125] - 2021年12月聘任陈卫、韩钟伟等6人为公司高级管理人员[126] - 梁丰在南阳阔能企业管理合伙企业担任执行事务合伙人自2015年8月14日[127] - 公司年内召开董事会会议次数16次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议15次[135] - 董事梁丰、陈卫、韩钟伟、袁彬全年16次董事会亲自出席率100%[134] - 独立董事庞金伟出席董事会2次，出席股东大会1次[134] - 独立董事王怀芳出席董事会14次，出席股东大会5次[134] - 公司第二届董事会第二十六次会议审议通过2项关联交易议案[133] - 公司第二届董事会第二十九次会议新增2021年度授信额度议案[133] - 公司第二届董事会第三十一次会议审议通过2021年半年度报告等5项议案[133] - 公司第三届董事会第二次会议审议通过控股子公司PVDF产能扩建议案[133] - 公司第二届董事会第三十六次会议审议通过董事会换届选举等16项议案[133] - 公司董事、监事及高级管理人员报酬决策程序涉及薪酬与考核委员会、董事会及股东大会[130] - 审计委员会在报告期内召开8次会议[136] - 审计委员会审议通过2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案[137] - 公司向锦泰元实业提供不超过30000万元人民币的关联担保[137] - 公司与枣庄振兴炭材科技日常关联交易金额预计不超过18000万元人民币[137] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开2次会议[138] - 战略委员会同意四川邛崃生产基地建设项目[144] - 公司认购乳源东阳光氟树脂新增注册资本7500万元人民币取得60%股权[144] - 战略委员会同意广东肇庆生产基地建设项目[144] 员工与薪酬 - 公司员工总数8190人，其中母公司65人，主要子公司8125人[147] - 生产人员占比61.0%共5001人，

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入23.72亿元，同比增长62.59%；年初至报告期末营业收入62.95亿元，同比增长88.10%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.56亿元，同比增长108.61%；年初至报告期末为12.31亿元，同比增长196.38%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.40亿元，同比增长115.21%；年初至报告期末为11.57亿元，同比增长204.36%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.66元/股，同比增长83.33%；年初至报告期末均为1.77元/股，同比增长160.29%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率4.68%，较上年同期减少1.34个百分点；年初至报告期末为13.07%，较上年同期增加1.54个百分点[4] - 2021年前三季度营业总收入62.95亿元，2020年同期为33.47亿元[17] - 2021年前三季度净利润12.42亿元，2020年同期为4.50亿元[19] - 2021年第三季度综合收益总额为12.42亿美元，2020年同期为4.50亿美元[20] - 2021年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为12.31亿美元，2020年同期为4.15亿美元[20] - 2021年第三季度基本每股收益为1.77元/股，2020年同期为0.68元/股[20] - 2021年第三季度稀释每股收益为1.77元/股，2020年同期为0.68元/股[20] - 本报告期营业收入23.72亿元，同比增长62.59%；年初至报告期末营业收入62.95亿元，同比增长88.10%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.56亿元，同比增长108.61%；年初至报告期末为12.31亿元，同比增长196.38%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.40亿元，同比增长115.21%；年初至报告期末为11.57亿元，同比增长204.36%[31] - 本报告期基本每股收益0.66元/股，同比增长83.33%；年初至报告期末为1.77元/股，同比增长160.29%[31] - 本报告期稀释每股收益0.66元/股，同比增长83.33%；年初至报告期末为1.77元/股，同比增长160.29%[31] - 本报告期加权平均净资产收益率4.68%，同比减少1.34个百分点；年初至报告期末为13.07%，同比增加1.54个百分点[31] - 7 - 9月营业收入变动比例为62.59%，归属于上市公司股东的净利润变动比例为108.61%[35] - 7 - 9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为115.21%[35] - 1 - 9月营业收入变动比例为88.10%，归属于上市公司股东的净利润变动比例为196.38%[35] - 1 - 9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为204.36%[37] - 经营活动产生的现金流量净额（1 - 9月）变动比例为364.89%[37] - 2021年前三季度营业总收入62.95亿元，2020年同期为33.47亿元，同比增长约88.09%[44] - 2021年前三季度营业利润14.68亿元，2020年同期为5.11亿元，同比增长约187.30%[46] - 2021年前三季度净利润12.42亿元，2020年同期为4.50亿元，同比增长约176%[46] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额13.85亿元，2020年同期为2.98亿元，同比增长约364.70%[48] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金52.34亿元，2020年同期为24.78亿元，同比增长约111.29%[48] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为1.77元/股，2020年为0.68元/股[47] 成本和费用（同比环比） - 2021年前三季度营业总成本47.98亿元，2020年同期为28.50亿元[17] - 2021年前三季度研发费用3.57亿元，2020年同期为1.59亿元[19] - 2021年前三季度销售费用1.25亿元，2020年同期为1.49亿元[19] - 2021年前三季度管理费用2.50亿元，2020年同期为1.38亿元[19] - 2021年前三季度财务费用 - 465.27万元，2020年同期为1.07亿元[19] - 2021年前三季度营业总成本47.98亿元，2020年同期为28.50亿元，同比增长约68.27%[44] - 2021年前三季度税金及附加3717.99万元，2020年同期为2561.44万元，同比增长约45.15%[46] - 2021年前三季度研发费用3.57亿元，2020年同期为1.59亿元，同比增长约124.86%[46] - 2021年前三季度财务费用-465.26万元，2020年同期为1.07亿元，同比减少约104.32%[46] 其他财务数据 - 本报告期末总资产180.73亿元，较上年度末增长24.76%；归属于上市公司股东的所有者权益99.65亿元，较上年度末增长11.79%[5] - 2021年9月30日货币资金为4,010,667,733.00元，2020年12月31日为5,029,617,919.89元[14] - 2021年9月30日交易性金融资产为720,815,754.24元，2020年12月31日为973,167,940.24元[14] - 2021年9月30日应收账款为1,875,404,641.66元，2020年12月31日为1,699,762,402.87元[14] - 2021年9月30日预付款项为521,399,267.70元，2020年12月31日为123,964,569.66元[14] - 2021年9月30日存货为3,877,567,011.44元，2020年12月31日为2,236,512,184.76元[14] - 2021年9月30日固定资产为3,665,076,186.27元，2020年12月31日为2,457,094,183.65元[14] - 2021年第三季度末资产总计180.73亿元，2020年同期为144.86亿元[15] - 2021年第三季度末负债合计79.62亿元，2020年同期为55.71亿元[16] - 2021年第三季度末所有者权益合计101.11亿元，2020年同期为89.15亿元[16] - 资产总计144.86亿元，较前期减少5463.00万元[24] - 负债合计55.71亿元，较前期减少5463.00万元[25] - 所有者权益合计89.15亿元，与前期持平[26] - 本报告期末总资产为18,072,582,346.70元，较上年度末增长24.76%[32] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为9,964,890,572.00元，较上年度末增长11.79%[32] - 2021年9月30日流动资产合计11,402,744,763.99元，较2020年12月31日的10,373,288,216.30元有所增长[41] - 2021年9月30日非流动资产合计6,669,837,582.71元，较2020年12月31日的4,112,987,208.35元大幅增长[42] - 2021年9月30日资产总计18,072,582,346.70元，较2020年12月31日的14,486,275,424.65元增长[42] - 2021年9月30日流动负债合计7,031,410,832.76元，较2020年12月31日的5,301,677,903.05元增长[42] - 2021年9月30日非流动负债合计930,190,539.69元，2020年12月31日为269,298,472.42元[42] - 2021年9月30日负债合计7,961,601,372.45元，较2020年12月31日的5,570,976,375.47元增长[43] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计9,964,890,572.00元，较2020年12月31日的8,914,163,998.06元增长[43] - 2021年9月30日少数股东权益为146,090,402.25元，2020年12月31日为1,135,051.12元[43] - 2021年9月30日所有者权益（或股东权益）合计10,110,980,974.25元，较2020年12月31日的8,915,299,049.18元增长[43] - 2021年第三季度投资活动现金流出小计21.22亿美元，现金流量净额为-21.04亿美元[49] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计15.43亿美元，现金流量净额为-3.82亿美元[49] - 2021年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-772.05万美元[49] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为-11.09亿美元，期末余额为37.98亿美元[49] - 2021年预付款项较2020年减少1558.61万美元[51] - 2021年使用权资产较2020年增加7021.61万美元[51] - 2021年资产总计较2020年增加5463.00万美元[51] - 2021年租赁负债较2020年增加5463.00万美元[52] - 2021年负债合计较2020年增加5463.00万美元[52] - 2021年实收资本为4.96亿美元，资本公积为61.07亿美元[52] - 库存股为46187357.05元[53] - 其他综合收益为90794.14元[53] - 盈余公积为92678215.11元[53] - 未分配利润为2264611934元[53] - 归属于母公司所有者权益合计为8914163998.06元[53] - 少数股东权益为1135051.12元[53] - 所有者权益合计为8915299049.18元[53] - 负债和所有者权益总计本期为14486275424.65元，上期为14540905461.04元，差值为54630036.39元[53] - 自2021年1月1日起确认使用权资产70216122.23元[53] - 自2021年1月1日起确认租赁负债54630036.39元，减少预付款项15586085.84元[53] 其他没有覆盖的重要内容 - 本报告期非流动性资产处置损益8.21万元，年初至报告期末为 - 307.49万元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助1625.14万元，年初至报告期末为8636.08万元[6] - 本报告期非经常性损益合计1568.75万元，年初至报告期末为7441.06万元[7] - 报告期末普通股股东总数为22,893[11] - 梁丰持股183,279,614股，持股比例26.39%，质押10,910,800股[11] - 福建胜跃股权投资合伙企业（有限合伙）持股79,400,457股，持股比例11.43%，质押54,880,000股[11] - 南阳阔能企业管理合伙企业（有限合伙）持股68,896,395股，持股比例9.92%[11] - 本报告期非流动性资产处置损益为82,105.75元，年初至报告期末为 - 3,074,944.03元[33] - 本报告期计入当期损益的政府补助（特定除外）为16,251,427.37元，年初至报告期末为86,360,825.88元[33] - 报告期末普通股股东总数为22,893[38] - 前十大股东中，福建胜跃股权投资合伙企业（有限合伙）持股79,400,457股，南阳阔能企业管理合伙企业（有限合伙）持股68,896,395股，陈卫持股60,169,712股[39]

公司基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[9] - 公司法定代表人为梁丰[10] - 董事会秘书为韩钟伟，证券事务代表为张小全[11] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢301 - 96室[12] - 公司办公地址为上海市浦东新区叠桥路456弄116号，邮政编码为201315[12] - 公司网址为www.putailai.com，电子信箱为IR@putailai.com[12] - 公司成立于2012年11月6日，总部位于上海市浦东新区，实际控制人为梁丰先生[129] - 公司属锂离子电池核心材料及自动化设备行业，主要产品有锂电池负极材料、锂电设备等[129] 财务数据关键指标变化 收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入39.23亿元，上年同期18.88亿元，同比增长107.82%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.75亿元，上年同期1.97亿元，同比增长293.93%[16] - 本报告期基本每股收益1.12元，上年同期0.45元，同比增长148.89%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率8.24%，上年同期5.45%，增加2.79个百分点[17] - 报告期内公司主营业务收入391,299.78万元，同比增长107.72%；归属上市公司股东净利润77,486.99万元，同比上升293.93%；归属上市公司股东扣非净利润71,614.68万元，同比上升308.40%[35] - 报告期内公司营业收入39.23亿元，同比增长107.82%；营业成本24.72亿元，同比增长88.73%[44] - 2021年上半年营业收入29,452,538.93元，2020年上半年为17,816,836.12元[117] - 2021年上半年营业利润923,265,231.60元，2020年上半年为231,257,213.94元[115] - 2021年上半年利润总额919,122,200.30元，2020年上半年为232,083,556.09元[115] - 2021年上半年净利润776,051,995.00元，2020年上半年为212,525,567.32元[115] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润774,869,887.26元，2020年上半年为196,700,787.56元[115] - 2021年上半年少数股东损益1,182,107.74元，2020年上半年为15,824,779.76元[115] - 2021年上半年综合收益总额775,971,514.67元，2020年上半年为212,648,818.09元[115] - 2021年上半年基本每股收益1.12元/股，2020年上半年为0.45元/股[116] - 2021年上半年稀释每股收益1.12元/股，2020年上半年为0.45元/股[116] - 营业总收入为39.23亿元，2020年半年度为18.88亿元[113] - 其他收益为6975.01万元，2020年半年度为2762.83万元[113] - 投资收益为299.99万元，2020年半年度为106.48万元[113] - 2021年上半年投资收益486,233,224.29元，2020年上半年为368,728,650.81元[117] 成本和费用（同比环比） - 报告期内公司研发费用2.29亿元，同比增长147.16%[44] - 营业总成本为29.84亿元，2020年半年度为16.52亿元[113] 其他财务数据变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12.06亿元，上年同期2.24亿元，同比增长437.72%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产95.03亿元，上年度末89.14亿元，同比增长6.60%[16] - 非流动资产处置损益为 - 315.70万元[18] - 计入当期损益的政府补助7010.94万元[18] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额12.06亿元，同比增长437.72%；投资活动产生的现金流量净额-13.98亿元，同比增长273.94%；筹资活动产生的现金流量净额-1.98亿元，同比下降116.52%[44] - 预付款项本期期末数为4.0413312856亿元，占总资产比例2.34%，较上年期末变动226.01%[46] - 其他应收款本期期末数为2.4162103355亿元，占总资产比例1.40%，较上年期末变动656.68%[46] - 存货本期期末数为33.111911552亿元，占总资产比例19.16%，较上年期末变动48.05%[46] - 长期股权投资本期期末数为4.0145849532亿元，占总资产比例2.32%，较上年期末变动62.70%[46] - 合同负债本期期末数为15.9321268043亿元，占总资产比例9.22%，较上年期末变动118.79%[46] - 长期借款本期期末数为5.7914亿元，占总资产比例3.35%，上年期末为0[47] - 实收资本本期期末数为6.9443971亿元，占总资产比例4.02%，较上年期末变动40.00%[47] - 2021年6月30日公司资产总计172.79亿元，较2020年12月31日的144.86亿元增长19.3%[107][108] - 2021年6月30日负债合计77.71亿元，较2020年12月31日的55.71亿元增长39.5%[108][109] - 2021年6月30日所有者权益合计95.08亿元，较2020年12月31日的89.15亿元增长6.66%[109] - 2021年6月30日流动资产合计116.23亿元，较2020年12月31日的103.73亿元增长12.05%[107] - 2021年6月30日非流动资产合计56.56亿元，较2020年12月31日的41.13亿元增长37.52%[108] - 2021年6月30日流动负债合计69.57亿元，较2020年12月31日的53.02亿元增长31.21%[108] - 2021年6月30日非流动负债合计8.14亿元，较2020年12月31日的2.69亿元增长202.49%[108] - 2021年6月30日实收资本为6.94亿元，较2020年12月31日的4.96亿元增长40%[109] - 2021年6月30日未分配利润为28.36亿元，较2020年12月31日的22.65亿元增长25.25%[109] - 2021年6月30日母公司流动资产合计51.01亿元，较2020年12月31日的55.54亿元下降8.16%[110] - 2021年上半年公司资产总计89.24亿元，较之前的84.06亿元有所增长[111] - 长期股权投资为37.99亿元，之前为28.28亿元[111] - 固定资产为2186.14万元，之前为2274.41万元[111] - 流动负债合计6.62亿元，之前为9.91亿元[111] - 负债合计7.43亿元，之前为9.91亿元[112] - 实收资本为6.94亿元，之前为4.96亿元[112] - 2021年上半年公司经营活动现金流入小计38.58亿元，较2020年同期的17.13亿元增长125.29%[120] - 2021年上半年公司经营活动现金流出小计26.52亿元，较2020年同期的14.88亿元增长78.23%[120] - 2021年上半年公司投资活动现金流入小计1815.15万元，较2020年同期的3543.94万元下降48.78%[121] - 2021年上半年公司投资活动现金流出小计14.16亿元，较2020年同期的4.09亿元增长246.27%[121] - 2021年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 13.98亿元，较2020年同期的 - 3.74亿元亏损扩大273.80%[121] - 2021年上半年公司筹资活动现金流入小计12.67亿元，较2020年同期的28.08亿元下降54.89%[121] - 2021年上半年公司筹资活动现金流出小计14.66亿元，较2020年同期的16.08亿元下降8.83%[121] - 2021年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.98亿元，较2020年同期的11.99亿元由盈转亏[121] - 2021年上半年公司现金及现金等价物净增加额为 - 3.98亿元，较2020年同期的10.51亿元由盈转亏[121] - 2021年期初实收资本为496,028,364元，本期增加198,411,346元，期末余额为694,439,710元[125] - 2021年期初资本公积为6,106,942,047.86元，本期变动-192,987,708.54元，期末余额为5,913,954,339.32元[125] - 2021年期初库存股为46,187,357.05元，本期变动-11,518,764.05元，期末余额为34,668,593.00元[125] - 2021年期初其他综合收益为90,794.14元，本期变动-80,480.33元，期末余额为10,313.81元[125] - 2021年期初未分配利润为2,264,611,934.00元，本期变动571,498,258.01元，期末余额为2,836,110,192.01元[125] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为8,914,163,998.06元，本期变动588,360,179.19元，期末余额为9,502,524,177.25元[125] - 2021年期初少数股东权益为1,135,051.12元，本期变动4,645,418.69元，期末余额为5,780,469.81元[125] - 2021年期初所有者权益合计为8,915,299,049.18元，本期变动593,005,597.88元，期末余额为9,508,304,647.06元[125] - 综合收益总额为775,971,514.66元，其中归属于母公司774,789,406.92元，少数股东1,182,107.74元[125] - 所有者投入和减少资本共20,405,712.46元，其中归属于母公司16,942,401.51元，少数股东3,463,310.95元[125] - 公司2021年期初所有者权益合计为36.4459765471亿元，期末为37.7048133568亿元，本期增加1.2588368097亿元[126] - 公司2021年本期其他权益工具（永续债）增加9937.022959万元[126] - 公司2021年本期资本公积增加971.310275万元，期末为11.469833862亿元[126] - 公司2021年本期其他综合收益增加12.325077万元，期末为77.551992万元[126] - 公司2021年本期未分配利润增加85.231811万元，期末为18.3074940433亿元[126] - 母公司2021年期初所有者权益合计为74.146403729亿元，期末为81.8103263882亿元，本期增加7.6639226592亿元[127] - 母公司2021年本期实收资本（或股本）增加1.98411346亿元，期末为6.9443971亿元[127] - 母公司2021年本期资本公积增加2.0349133645亿元，期末为67.5536513844亿元[127] - 母公司2021年本期库存股减少1151.876405万元，期末为3466.8593万元[127] - 母公司2021年本期未分配利润增加3.5297081942亿元，期末为6.7321816827亿元[127] - 2020年半年度所有者权益合计为17.6457332858亿美元，2021年半年度期末所有者权益合计为20.3635027454亿美元，本期增减变动金额为2.71776

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为17.39亿元，较上年同期增长112.43%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.35亿元，较上年同期增长260.21%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.13亿元，较上年同期增长277.66%[4] - 加权平均净资产收益率为3.68%，较上年增加1.03个百分点[4] - 基本每股收益为0.67元/股，较上年增长219.05%[4] - 稀释每股收益为0.67元/股，较上年增长219.05%[4] - 营业收入本期17.39亿元，上期8.19亿元，增长112.43%，因锂离子电池市场发展产品销量增加[11] - 2021年第一季度公司营业总收入17.39亿元，较2020年第一季度的8.19亿元增长112.43%[21] - 2021年第一季度公司营业利润3.96亿元，较2020年第一季度的1.07亿元增长269.25%[21] - 2021年第一季度公司利润总额3.94亿元，较2020年第一季度的1.08亿元增长264.23%[21] - 2021年第一季度公司净利润3.35亿元，较2020年第一季度的0.95亿元增长252.64%[21] - 2021年第一季度持续经营净利润为3.3510427873亿元，2020年同期为0.9470922153亿元[22] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为3.3457998047亿元，2020年同期为0.9288527338亿元[22] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.67元/股，2020年同期均为0.21元/股[22] - 2021年第一季度母公司营业收入为1731.212857万元，2020年同期为912.670091万元[22] - 2021年第一季度公司营业总收入17.39亿元，较2020年第一季度的8.19亿元增长112.43%[56] - 2021年第一季度净利润3.35亿元，2020年同期为0.95亿元，同比增长252.65%[56] - 2021年第一季度基本每股收益0.67元/股，2020年同期为0.21元/股，同比增长219.05%[57] - 2021年第一季度稀释每股收益0.67元/股，2020年同期为0.21元/股，同比增长219.05%[57] - 2021年第一季度母公司营业收入1731.21万元，2020年同期为912.67万元，同比增长89.69%[57] - 2021年第一季度母公司营业成本1500.21万元，2020年同期为891.10万元，同比增长68.36%[57] - 2021年第一季度营业利润为22732480.69元，2020年第一季度为 - 4315968.11元[58] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期10.82亿元，上期5.70亿元，增长89.98%，因产品销量增加且单位成本有效控制[11] - 信用减值损失本期 -3716.07万元，上期142.39万元，下降2709.78%，因对回款弱客户计提减值准备[11] - 资产减值损失本期 -1025.38万元，上期30.06万元，下降3510.94%，因计提存货跌价准备[11] - 所得税费用本期5927.02万元，上期1334.86万元，增长344.02%，因营业收入上升利润增加[12] - 2021年第一季度公司营业总成本13.23亿元，较2020年第一季度的7.26亿元增长82.14%[21] - 2021年第一季度销售费用为2.768121万元，2020年同期为2.726363万元[23] - 2021年第一季度管理费用为751.079478万元，2020年同期为116.774346万元[23] - 2021年第一季度财务费用为 - 3039.708979万元，2020年同期为331.045114万元[23] - 营业成本本期金额为10.82亿元，较上期5.70亿元增长89.98%，因产品销量增加且单位成本有效控制[46] - 研发费用本期金额为1.09亿元，较上期0.39亿元增长180.13%，因公司加大新产品开发和研发投入[46] - 财务费用本期金额为243.77万元，较上期3288.62万元下降92.59%，因偿还借款融资规模减少[46] - 所得税费用本期金额为5927.02万元，较上期1334.86万元增长344.02%，因营业收入上升利润增加[47] - 2021年第一季度营业总成本13.23亿元，2020年同期为7.26亿元，同比增长82.23%[56] 其他财务数据 - 本报告期末总资产为154.64亿元，较上年度末增长6.75%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为92.63亿元，较上年度末增长3.91%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.42亿元，较上年同期增长183.45%[4] - 交易性金融资产期末余额13.09亿元，较期初9.73亿元增长34.47%，因应收票据和理财产品增加[9] - 预付款项期末余额2.17亿元，较期初1.24亿元增长74.82%，因预付材料款及电费增加[9] - 经营活动现金流量净额本期4.42亿元，上期1.56亿元，增长183.45%，因业务收入快速增长[13] - 投资活动现金流量净额本期 -6.22亿元，上期 -1.64亿元，增长280.47%，因加大投资和现金管理金额增加[13] - 筹资活动现金流量净额本期 -3.63亿元，上期13.00亿元，下降127.93%，因偿还债券及租赁款项[13] - 2021年3月31日资产总计154.64亿元，较2020年12月31日的144.86亿元增长6.75%[16] - 2021年3月31日流动资产合计108.09亿元，较2020年12月31日的103.73亿元增长4.20%[15] - 2021年3月31日非流动资产合计46.55亿元，较2020年12月31日的41.13亿元增长13.17%[16] - 2021年3月31日负债合计61.99亿元，较2020年12月31日的55.71亿元增长11.28%[17] - 2021年3月31日流动负债合计59.85亿元，较2020年12月31日的53.02亿元增长12.89%[16] - 2021年3月31日非流动负债合计2.15亿元，较2020年12月31日的2.69亿元下降19.94%[17] - 2021年3月31日所有者权益合计92.65亿元，较2020年12月31日的89.15亿元增长3.92%[17] - 2021年3月31日货币资金45.00亿元，较2020年12月31日的50.30亿元下降10.53%[15] - 2021年3月31日存货28.22亿元，较2020年12月31日的22.37亿元增长26.18%[15] - 2021年3月31日应付账款18.71亿元，较2020年12月31日的16.46亿元增长13.69%[16] - 2021年第一季度公司资产总计85.83亿元，较2020年第一季度的84.06亿元增长2.11%[19][20] - 2021年第一季度公司负债合计11.31亿元，较2020年第一季度的9.91亿元增长14.08%[20] - 2021年第一季度公司所有者权益合计74.52亿元，较2020年第一季度的74.15亿元增长0.50%[20] - 2021年第一季度公司其他应收款18.76亿元，较2020年第一季度的14.11亿元增长33.01%[19] - 2021年第一季度公司存货2.30万元，较2020年第一季度的9.64万元下降76.15%[19] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4.4193925299亿元，2020年同期为1.5591364182亿元[24] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为141.864259万元，2020年同期为2178.325013万元[24] - 2021年第一季度购建固定资产等支付的现金为3.5152215407亿元，2020年同期为1.3624620264亿元[24] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计3385.96万元，较2020年第一季度的758.40万元增长346.46%[26] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计6.74亿元，较2020年第一季度的2.63亿元增长156.01%[27] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计4.52亿元，较2020年第一季度的9.46亿元下降52.22%[27] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -3.80亿元，2020年第一季度为5.55亿元[27] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为36.23亿元，2020年第一季度末为7.03亿元[27] - 2021年第一季度取得投资收益收到的现金41.97万元，较2020年第一季度的33.74万元增长24.39%[27] - 2021年第一季度公司资产总计154.64亿元，较2020年末的144.86亿元增长6.75%[51] - 2021年第一季度公司负债合计61.99亿元，较2020年末的55.71亿元增长11.28%[52] - 2021年第一季度公司所有者权益合计92.65亿元，较2020年末的89.15亿元增长3.92%[52] - 2021年第一季度公司流动资产合计56.68亿元，较2020年末的55.54亿元增长2.05%[54] - 2021年第一季度公司非流动资产合计46.55亿元，较2020年末的41.13亿元增长13.17%[51] - 2021年第一季度公司流动负债合计59.85亿元，较2020年末的53.02亿元增长12.88%[51] - 2021年第一季度公司货币资金36.23亿元，较2020年末的40.03亿元下降9.50%[52] - 2021年第一季度公司应收账款825.89万元，较2020年末的438.41万元增长88.39%[52] - 2021年第一季度公司其他应收款18.76亿元，较2020年末的14.11亿元增长33.09%[54] - 2021年第一季度公司存货2.30万元，较2020年末的9.64万元下降76.15%[54] - 2021年第一季度末流动负债合计11.31亿元，2020年同期为9.91亿元，同比增长14.08%[55] - 2021年第一季度末非流动负债合计39.41万元，2020年同期无数据[55] - 2021年第一季度末所有者权益合计74.52亿元，2020年同期为74.15亿元，同比增长0.50%[55] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计1588446336.18元，2020年第一季度为843545491.77元[59] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计1146507083.19元，2020年第一季度为687631849.95元[59] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额441939252.99元，2020年第一季度为155913641.82元[59] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计1418642.59元，2020年第一季度为21783250.13元[59] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计623885149.07元，2020年第一季度为185386202.64元[60] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 622466506.48元，2020年第一季度为 - 163602952.51元[60] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计282118035.41元，2020年第一季度为1945511481.68元[60] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计645111459.24元，2020年第一季度为645653994.86元[60] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 362993423.83元，2020年第一季度为129985

财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入为52.81亿元人民币，同比增长10.05%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为6.68亿元人民币，同比增长2.54%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为6.94亿元人民币，同比增长41.42%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为89.14亿元人民币，同比增长161.46%[15] - 总资产为144.86亿元人民币，同比增长78.16%[15] - 基本每股收益为1.52元/股，同比增长1.33%[16] - 加权平均净资产收益率为15.92%，同比下降4.85个百分点[16] - 公司2020年营业收入为528,067.41万元，同比增长10.05%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为66,763.75万元，同比上升2.54%[40] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为62,369.16万元，同比上升2.98%[40] - 公司2020年主营业务收入526,610.50万元，同比增长9.94%[45] - 归属于上市公司股东的净利润66,763.75万元，同比增长2.54%[45] - 公司营业收入5280674058.78元，同比增长10.05%[53] - 经营活动产生的现金流量净额693563527.25元，同比增长41.42%[53] - 第四季度营业收入为19.34亿元人民币，为全年最高季度[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.52亿元人民币，为全年最高季度[18] 成本和费用（同比环比） - 锂电池材料及设备总成本为36.08亿元，同比增长6.74%[58][59] - 直接材料成本为16.6亿元，占总成本46%，同比下降4.2%[57] - 加工费成本为12.8亿元，占总成本35.49%，同比增长15.63%[58] - 制造费用成本为5.33亿元，占总成本14.77%，同比增长25.05%[58] - 财务费用1.62亿元，同比大幅增长61.8%[62] - 研发费用2.64亿元，同比增长24.66%[62] - 管理费用2.12亿元，同比增长31.46%[62] - 销售费用1.15亿元，同比下降35.2%[62] 各条业务线表现 - 负极材料业务收入362,774.13万元，同比增长18.84%，销量62,949吨，同比增长37.57%[46] - 石墨化加工收入24,372.22万元（不含内销），同比减少5.59%[46] - 涂覆隔膜加工业务收入80,986.89万元，同比增长16.57%，加工量70,713万㎡，同比增长23.75%[48] - 涂覆隔膜加工量占国内湿法隔膜出货量265,000万㎡的26.68%[48] - 铝塑包装膜收入9,387.03万元，同比增长22.54%，出货量758万㎡，同比增长23%[48][50] - 纳米氧化铝收入1,699.53万元，同比增长136.14%[48] - 锂电自动化工艺设备业务主营业务收入46423.65万元，同比下降32.73%[51] - 锂电设备业务在手订单金额超过15亿元（不含税），发出商品金额逾6亿元[51] - 负极材料营业收入3627741265.80元，同比增长18.84%[55] - 基膜及涂覆隔膜营业收入809868868.31元，同比增长16.57%[55] - 境外营业收入1396092690.59元，同比增长92.81%[55] - 负极材料生产量69067吨，同比增长47.79%[56] - 涂覆隔膜生产量74838万㎡，同比增长15.22%[56] - 涂布机生产量318台，同比增长41.33%[56] - 公司动力产品出货量已超过数码类产品[32] - 公司实现最小厚度0.5微米聚烯烃隔膜涂层批量生产[32] - 涂布设备实现宽幅1,600mm，速度80m/min，收卷最大重量达3.0T[34] - 挤压间断涂布设备与高速宽幅底涂设备在宽幅、速度、最小留白空隙上创新纪录[34] - 公司开发20PPM卷绕机，高于行业主要应用6PPM产能类型[34] - 公司涂覆隔膜业务覆盖基膜与涂覆材料自产，实现涂覆加工工艺与锂电隔膜涂布设备业务协同[37] - 公司已形成年产7万吨以上负极材料有效产能，含6万吨负极石墨化加工及5.5万吨碳化加工配套产能[41] - 公司已形成年产5,000万㎡基膜、3,000吨涂覆材料及年产10亿㎡涂覆隔膜加工产能[41] - 涂覆隔膜加工有效产能由6.5亿㎡增加至10亿㎡[48] - 溧阳极盾新建2,000吨/年纳米氧化铝及勃姆石产能投产[49] - 子公司江西紫宸负极材料业务净利润为50,093.43万元，营业收入384,140.31万元[86] - 子公司内蒙兴丰石墨化加工业务净利润为13,888.69万元，营业收入68,215.23万元[86] - 子公司宁德卓高涂覆隔膜业务净利润为7,059.82万元，营业收入56,094.61万元[86] - 公司涂覆隔膜加工量70,713万㎡同比增长23.75%[88] - 公司涂覆隔膜加工量占国内湿法隔膜出货量26.68%[88] - 铝塑包装膜国产化进程加速逐步切入消费电子市场[88] - 负极材料2021年有效产能10万吨，2023年目标产能25万吨以上[96] - 涂覆隔膜2021年产能20亿平方米，2023年目标产能35-40亿平方米[96] - 涂覆隔膜业务推进基膜产线建设以补齐短板[96][100] - 铝塑包装膜2021年完成新产线建设并形成批量供应能力[96] - 负极材料研发聚焦硅基等高容量新型材料及降低单吨能耗[98] - 涂覆隔膜开发超薄涂层与高安全性材料以提升电池安全性[98] - 锂电设备加速开发高速涂布机与叠片机等中后段设备[98] - 市场拓展重点包括宁德时代、LG新能源、三星SDI等客户[99][100] - 负极材料加快进军中低端动力电池市场及海外认证[99] 各地区表现 - 境外营业收入1396092690.59元，同比增长92.81%[55] 管理层讨论和指引 - 公司目标2023年实现25万吨负极材料及20万吨石墨化加工产能[94] - 公司目标2023年实现35-40亿㎡涂覆隔膜加工产能[94] - 公司目标2023年实现600台套锂电设备产能规模[94] - 面临风险包括新能源汽车补贴退坡及市场竞争加剧[102][103][104] 行业和市场数据 - 2020年国内市场5G手机累计出货量1.63亿部[26] - 2020年全球PC市场出货量同比增长13.1%[26] - 2020年中国消费类锂离子电池出货量37.8GWh[26] - 预计2023年中国消费类锂离子电池出货量达51.5GWh，复合增长率10.86%[26] - 2020年全球动力电池装机量达137GWh，同比增长17%[28] - 2020年国内动力电池装机量63.6GWh，同比增长2.3%[28] - 预计2025年全球动力电池出货量达823GWh[29] - 预计2030年全球累计储能部署容量达741GWh[30] - 全球新能源汽车销量达331.1万辆，同比增长49.8%[40] - 新能源汽车新车销售量目标达到汽车新车销售总量的20%左右[73] - 新能源汽车推广应用财政补贴政策2020-2022年标准分别退坡10%、20%、30%[73] - 2020年全球锂离子电池出货量达到294.5GWh[74] - 预计2025年全球锂离子电池需求量将达到1,196.8GWh[74] - 2020年中国新能源汽车产销量分别为136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%[75] - 2020年中国锂离子电池出货量达158.5GWh，同比增长20.44%[75] - 预计2025年中国锂离子电池需求量将达到568.7GWh[76] - 中国负极材料产量占全球总产量85%，2020年行业产量达365,000吨[76][77] - 公司2020年负极材料产量为69,067吨[77] - 公司隔膜涂覆加工量占国内湿法隔膜出货量的26.68%[78] - 2020年中国负极材料市场出货量36.4万吨，同比增长34.9%[87] - 人造石墨出货量30.5万吨，同比增长43.1%[87] - 公司子公司江西紫宸在国内人工石墨市场占有率达到20.33%[88] - 2020年国内湿法隔膜出货量265,000万㎡同比增长33.2%[88] - 湿法隔膜头部企业上海恩捷中材中锂星源材质合计市场占有率83.02%[88] - 湿法隔膜行业集中度提升头部企业竞争加剧[88] 公司投资和产能建设 - 公司投资新设四川卓勤涂覆隔膜及基膜项目，金额为50,000万元，权益比例100%[81] - 公司收购山东兴丰49%股权，交易金额为73,500万元，持股比例由51%增至100%[82] - 年产2万吨负极材料产能扩建项目累计投入59,533.23万元，已建成投产[83] - 年产5万吨负极材料石墨化项目投入1,242.19万元，目前处于建设阶段[85] - 年产50,000万平方米涂覆隔膜项目投入8,406.45万元，目前处于建设阶段[85] 公司治理和股东信息 - 公司法定代表人梁丰[8] - 公司董事会秘书韩钟伟[9] - 公司证券事务代表张小全[9] - 控股股东梁丰等人首次公开发行时承诺股份限售期为36个月（2016年4月起）[115] - 实际控制人梁丰承诺长期避免同业竞争（2016年4月起）[115] - 公司2017年3月作出稳定股价承诺，有效期自上市起3年[116] - 2020年6月控股股东就非公开发行股票作出摊薄回报填补措施承诺[116] - 李庆民、刘光涛对山东兴丰2021-2022年业绩承诺分别为1.8亿元和2.2亿元[116] - 山东兴丰2020年业绩承诺净利润为1.5亿元，实际完成1.529亿元，完成率102%[117][118] - 山东兴丰业绩承诺剔除5万吨石墨化项目及新增投入影响[117] - 公司续聘安永华明会计师事务所，审计服务年限已达3年[120] - 公司支付审计机构安永华明报酬总额为222.08万元，其中财务审计222.08万元，内部控制审计32.03万元[120] - 公司回购注销128,555股限制性股票[126] - 公司解锁493,020股限制性股票[126] - 2020年度日常关联交易预计金额不超过24,000万元人民币[128] - 山东兴丰与内蒙卓越日常关联交易预计金额不超过9,000万元人民币[128] - 江西/溧阳/内蒙紫宸与振兴炭材日常关联交易预计金额不超过15,000万元人民币[128] - 公司以现金方式收购山东兴丰49%股权[129] - 山东兴丰2020年扣非净利润承诺为15,000万元人民币[130] - 山东兴丰2020年实际扣非净利润为15,294.29万元人民币[130] - 山东兴丰2020年业绩承诺完成率为102%[130] - 公司对子公司担保余额为30.36亿元人民币，占净资产比例为34.05%[131] - 公司对资产负债率超70%对象的担保金额为8390万元人民币[131] - 公司使用募集资金委托理财发生额5亿元人民币，未到期余额1.665亿元人民币[132] - 公司使用自有资金委托理财发生额4.87亿元人民币，未到期余额1.3亿元人民币[132] - 公司公开发行可转换公司债券8.7亿元人民币，净募集资金8.655亿元人民币[143] - 可转债累计转股金额为8.512亿元，转股数量为1023.1307万股[146][147] - 可转债未转股金额为1876.2万元，占发行总量比例为2.16%[147] - 累计转股数量占转股前公司已发行股份总数比例为2.35%[147] - 非公开发行新增股份5070.6791万股，全部为有限售条件股份[151][152] - 可转债转股增加无限售条件流通股份1023.1307万股[152][153] - 首发限售股解禁2.3958亿股，导致有限售条件股份减少及无限售条件股份增加[152] - 限制性股票回购注销12.8555万股有限售条件股份[153] - 转股价格经历两次调整：从83.18元/股调整为82.73元/股，再调整为83.54元/股[148][149] - 可转债于2020年12月21日完成赎回并摘牌[145][150] - 报告期内公司总股本增加60,809,543股[154][160] - 非公开发行普通股50,706,791股，发行价格90.55元/股，募集资金总额45.91亿元[159] - 公开发行可转换公司债券870万张，每张面值100元，发行总额8.7亿元[159] - 可转换债券累计转股10,231,307股[159] - 报告期末公司总股本为496,028,364股[160] - 报告期末公司总资产144.86亿元，总负债55.71亿元[160] - 报告期末资产负债率为38.46%[160] - 非公开发行限售股涉及多家机构投资者，包括华夏基金(10,077,305股)、泓德基金(4,196,576股)等[157] - 限售股份变动合计年末限售股数为52,683,236股[157] - 限制性股票激励对象持有1,976,445股限售股[157] - 梁丰持股130,914,010股，占比26.39%，质押11,152,000股[162] - 福建胜跃持股56,714,612股，占比11.43%，质押39,200,000股[162] - 贵州阔能持股51,955,111股，占比10.47%[162] - 陈卫持股42,978,366股，占比8.66%，减持4,306,000股[162] - 香港中央结算持股14,493,831股，占比2.92%，增持10,206,830股[162] - 全国社保基金一零七组合持股6,335,158股，占比1.28%，其中有限售股3,313,086股[162] - 农银汇理新能源基金持股6,175,905股，占比1.25%[162] - 全国社保基金四零三组合持股4,095,202股，占比0.83%，其中有限售股3,313,086股[162] - 中国人寿保险持股3,650,586股，占比0.74%，其中有限售股3,313,086股[162] - 非公开发行限售股共计3,313,086股，预计2021年6月4日解禁[164] - 董事长梁丰持股130,914,010股，年度内无变动[176] - 总经理陈卫持股从47,284,366股减持至42,978,366股，减少4,306,000股[176] - 董事韩钟伟持股从3,328,322股减持至2,678,322股，减少650,000股[176] - 监事会主席刘芳持股从3,006,584股减持至2,260,082股，减少746,502股[176] - 监事王晓明持股从1,475,556股减持至1,118,956股，减少356,600股[176] - 副总经理冯苏宁持股从3,605,683股减持至2,705,683股，减少900,000股[176] - 副总经理齐晓东持股从10,850,331股减持至9,851,000股，减少999,331股[176] - 董事及高管年度税前报酬总额为1,595.19万元[176] - 福建胜跃股权投资合伙企业注册资本76,904,000元[172] - 贵州阔能企业管理合伙企业注册资本79,611,000元[172] - 公司员工总数4944人，其中母公司员工56人，主要子公司员工4888人[183] - 生产人员数量为3417人，占员工总数69.1%[183] - 技术人员数量为817人，占员工总数16.5%[183] - 行政人员数量为557人，占员工总数11.3%[183] - 销售人员数量为67人，占员工总数1.4%[183] - 财务人员数量为86人，占员工总数1.7%[183] - 员工教育程度分布：高中或中专1654人（33.5%），中专以下1556人（31.5%），大专870人（17.6%），本科755人（15.3%），研究生109人（2.2%）[183] - 劳务外包总工时265,366.50小时[186] - 劳务外包报酬总额7,032,396.48元[186

财务数据关键指标变化-收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入3,346,677,736.93元，较上年同期减少4.42%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润415,328,620.91元，较上年同期减少9.40%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润379,982,505.77元，较上年同期减少9.68%[7] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为11.53%，较上年减少3.48个百分点[7] - 年初至报告期末基本每股收益0.95元/股，较上年同期减少9.52%[7] - 年初至报告期末稀释每股收益0.95元/股，较上年同期减少9.52%[7] - 2020年前三季度公司实现营业收入33.47亿元，同比下降4.42%，净利润4.50亿元，同比下降4.64%，归母净利润4.15亿元，同比下降9.40%；第三季度营业收入14.59亿元，同比增长10.19%，净利润2.38亿元，同比增长14.49%，归母净利润2.19亿元，同比增长12.33%[13] - 2020年第三季度公司营业收入为14.59亿元，2019年同期为13.24亿元；2020年前三季度营业收入为33.47亿元，2019年前三季度为35.01亿元[27] - 2020年第三季度公司净利润为2.38亿元，2019年同期为2.07亿元；2020年前三季度净利润为4.50亿元，2019年前三季度为4.72亿元[28] - 2020年前三季度综合收益总额为237,205,831.51元，2019年同期为207,729,965.70元[30] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为218,285,212.00元，2019年同期为194,871,671.78元[30] - 2020年前三季度基本每股收益为0.95元/股，2019年同期为1.05元/股；稀释每股收益与基本每股收益相同[31] - 2020年第三季度营业收入为12,020,926.63元，2019年同期为11,051,059.07元；2020年前三季度为29,837,762.75元，2019年同期为27,432,021.40元[32] - 2020年第三季度营业利润为 -1,194,192.08元，2019年同期为 -155,814.83元；2020年前三季度为357,173,379.02元，2019年同期为329,301,115.69元[33] - 2020年第三季度利润总额为 -876,472.08元，2019年同期为 -128,362.83元；2020年前三季度为357,670,806.35元，2019年同期为330,742,710.29元[33] - 2020年1 - 9月，公司营业收入33.47亿元，较上年同期减少4.42%；归属于上市公司股东的净利润4.15亿元，较上年同期减少9.40%[53] - 2020年1 - 9月，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.80亿元，较上年同期减少9.68%[53] - 2020年1 - 9月，公司加权平均净资产收益率为11.53%，较上年同期减少3.48个百分点[53] - 2020年1 - 9月，公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.95元/股，较上年同期减少9.52%[53] - 2020年前三季度公司实现营业收入33.47亿元，同比下降4.42%，净利润4.50亿元，同比下降4.64%，归母净利润4.15亿元，同比下降9.40%；第三季度营业收入14.59亿元，同比增长10.19%，净利润2.38亿元，同比增长14.49%，归母净利润2.19亿元，同比增长12.33%[59] - 2020年第三季度营业收入为14.59亿元，2019年同期为13.24亿元；2020年前三季度营业收入为33.47亿元，2019年同期为35.01亿元[73] - 2020年第三季度营业总成本为11.97亿元，2019年同期为11.02亿元；2020年前三季度营业总成本为28.50亿元，2019年同期为29.89亿元[73] - 2020年第三季度净利润为2.38亿元，2019年同期为2.07亿元；2020年前三季度净利润为4.50亿元，2019年同期为4.72亿元[74] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为2.19亿元，2019年同期为1.95亿元；2020年前三季度为4.15亿元，2019年同期为4.58亿元[75] - 2020年第三季度少数股东损益为0.19亿元，2019年同期为0.13亿元；2020年前三季度为0.35亿元，2019年同期为0.14亿元[75] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 34.26万元，2019年同期为24.28万元；2020年前三季度为 - 21.94万元，2019年同期为25.69万元[75] - 2020年第三季度综合收益总额为2.37亿元，2019年同期为2.08亿元；2020年前三季度为4.50亿元，2019年同期为4.72亿元[76] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为2.18亿元，2019年同期为1.95亿元；2020年前三季度为4.15亿元，2019年同期为4.59亿元[76] - 2020年第三季度基本每股收益为0.50元/股，2019年同期为0.44元/股；2020年前三季度为0.95元/股，2019年同期为1.05元/股[77] - 2020年第三季度稀释每股收益为0.50元/股，2019年同期为0.44元/股；2020年前三季度为0.95元/股，2019年同期为1.05元/股[77] - 2020年前三季度营业收入29,837,762.75元，2019年前三季度为27,432,021.40元[78] - 2020年前三季度营业成本29,077,521.51元，2019年前三季度为26,725,124.65元[78] - 2020年前三季度利息费用44,504,018.14元，2019年前三季度为26,143,086.53元[78] - 2020年前三季度利息收入 -36,089,307.01元，2019年前三季度为 -19,922,824.76元[78] - 2020年前三季度投资收益370,525,456.08元，2019年前三季度为340,408,073.04元[78] - 2020年前三季度营业利润357,173,379.02元，2019年前三季度为329,301,115.69元[79] - 2020年前三季度利润总额357,670,806.35元，2019年前三季度为330,742,710.29元[79] - 2020年前三季度净利润357,670,806.35元，2019年前三季度为330,742,710.29元[79] 财务数据关键指标变化-成本和费用（同比环比） - 前三季度公司财务费用较去年同期增加3659.25万元，第三季度增加2148.75万元，因第三季度汇兑损失增加1898.51万元致当期利润增速放缓，剔除影响后第三季度净利润及归母净利润同比增长分别为22.97%和21.36%[13] - 税金及附加本年累计数25614411.72元，较上年同期数15185189.13元增长68.68%，因已缴及应交增值税增加[16] - 财务费用本年累计数106681111.67元，较上年同期数70088573.06元增长52.21%，因融资及汇兑损失致财务费用增加[16] - 2020年第三季度公司研发费用为6671.20万元，2019年同期为5895.39万元；2020年前三季度研发费用为1.59亿元，2019年前三季度为1.53亿元[27] - 2020年第三季度公司财务费用为4580.17万元，2019年同期为2431.43万元；2020年前三季度财务费用为1.07亿元，2019年前三季度为7008.86万元[27] - 2020年公司应付职工薪酬为779.99万元，2019年为645.75万元；应交税费为46.89万元，2019年为44.12万元[25] - 税金及附加本年累计数为25,614,411.72元，较上年同期的15,185,189.13元增加68.68%[62] - 财务费用本年累计数为106,681,111.67元，较上年同期的70,088,573.06元增加52.21%[62] - 投资收益本年累计数为3,054,011.82元，较上年同期的7,352,848.33元减少58.46%[62] - 2020年前三季度利息费用44,504,018.14元，2019年前三季度为26,143,086.53元[78] - 2020年前三季度利息收入 -36,089,307.01元，2019年前三季度为 -19,922,824.76元[78] 其他财务数据 - 本报告期末总资产9,574,681,201.91元，较上年度末增长17.76%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,742,900,259.17元，较上年度末增长9.78%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额297,871,086.95元，较上年同期增长61.92%[6] - 交易性金融资产期末余额640455830.60元，较期初余额302546692.66元增长111.69%，因闲置资金现金管理及客户票据回款增加[14] - 固定资产期末余额1980361132.03元，较期初余额1476404831.12元增长34.13%，系子公司部分投建项目转固[14] - 应交税费期末余额83866852.93元，较期初余额33539274.33元增长150.06%，因部分子公司销售收入增长，增值税和所得税增长[14] - 长期借款期末余额50000000.00元，较期初余额148600000.00元下降66.35%，因部分长期借款重分类至1年内到期的非流动负债[15] - 应付债券期末余额784590472.98元，较期初余额65632030.11元增长1095.44%，因报告期发行可转换债券[15] - 截至2020年9月30日，公司流动资产合计57.70亿元，较2019年12月31日的49.70亿元增长16.00%[20] - 2020年9月30日，公司固定资产为19.80亿元，较2019年12月31日的14.76亿元增长34.13%[21] - 2020年9月30日，公司流动负债合计45.64亿元，较2019年12月31日的41.75亿元增长9.32%[21] - 2020年9月30日，公司非流动负债合计9.98亿元，较2019年12月31日的3.12亿元增长219.87%[21][22] - 2020年9月30日，公司所有者权益合计40.13亿元，较2019年12月31日的36.45亿元增长10.12%[22] - 母公司2020年9月30日流动资产合计15.40亿元，较2019年12月31日的7.68亿元增长99.91%[24] - 母公司2020年9月30日非流动资产合计19.17亿元，较2019年12月31日的17.27亿元增长11.00%[24] - 母公司2020年9月30日资产总计34.57亿元，较2019年12月31日的24.95亿元增长38.59%[24] - 母公司2020年9月30日短期借款为4.10亿元，较2019年12月31日的2.98亿元增长37.70%[24] - 母公司2020年9月30日其他应收款为10.20亿元，较2019年12月31日的6.10亿元增长67.07%[24] - 2020年公司负债合计为14.16亿元，2019年为7.30亿元；所有者权益合计为20.41亿元，2019年为17.65亿元[25] - 2020年公司长期借款无余额，2019年为7860万元；应付债券为7.85亿元，2019年为6563.20万元[25] - 2020年公司实收资本为4.35亿元，2019年为4.35亿元；资本

公司基本信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[9] - 公司中文名称为上海璞泰来新能源科技股份有限公司，简称璞泰来[10] - 公司法定代表人为梁丰[10] - 公司董事会秘书为韩钟伟，证券事务代表为张小全[11] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢301 - 96室，邮编201203；办公地址为上海市浦东新区叠桥路456弄116号，邮编201315[12] - 公司选定的信息披露报纸有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载半年度报告的指定网站为www.sse.com.cn[13] - 公司半年度报告备置地点为上海市浦东新区叠桥路456弄116号[13] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称璞泰来，代码603659[14] - 公司成立于2012年11月6日，总部位于上海浦东新区[167] - 2020年年度纳入合并范围的子公司共21家，报告期内新设全资子公司东莞市卓高新能源科技有限公司[168] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[173] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[173] - 集团记账本位币和编制财务报表所采用的货币均为人民币[174] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入18.88亿元，上年同期21.77亿元，同比减少13.30%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，上年同期2.64亿元，同比减少25.44%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.24亿元，上年同期1.97亿元，同比增加14.13%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产35.19亿元，上年度末34.09亿元，同比增加3.23%[16] - 本报告期末总资产92.55亿元，上年度末81.31亿元，同比增加13.83%[16] - 本报告期基本每股收益0.45元/股，上年同期0.61元/股，同比减少26.23%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率5.45%，上年同期8.93%，减少3.48个百分点[17] - 非经常性损益项目合计2134.76万元，其中非流动资产处置损益5.41万元，计入当期损益的政府补助2247.12万元[18][19] - 2020年上半年公司实现营业收入188,763.71万元，同比下降13.30%，归属于上市公司股东净利润19,670.08万元，同比下降25.44%[44] - 2020年上半年营业收入1887637120.26元，同比降13.30%；营业成本1309599095.46元，同比降17.68%[56] - 2020年上半年销售费用90209827.41元，同比增26.29%；管理费用84943816.16元，同比增13.17%[56] - 2020年上半年财务费用60879363.51元，同比增33.00%；研发费用92722454.68元，同比降1.44%[56] - 2020年上半年经营活动现金流量净额224320788.39元，同比增14.13%；投资活动净额 -373880036.99元，同比降46.83%；筹资活动净额1199793704.04元，同比增301.12%[56] - 2020年期末货币资金1644061091.44元，占总资产17.76%，较上年同期增90.66%[60] - 2020年期末预付款项127385196.91元，占总资产1.38%，较上年同期增57.23%[60] - 2020年期末应付债券778310243.11元，占总资产8.41%，较上年同期增1085.87%[61] - 2020年上半年公司资产总计92.55亿元，较2019年末的81.31亿元增长13.84%[136] - 非流动资产合计35.48亿元，较2019年末的31.61亿元增长12.25%[136] - 流动负债合计44.53亿元，较2019年末的41.75亿元增长6.66%[136] - 负债合计54.85亿元，较2019年末的44.86亿元增长22.27%[137] - 所有者权益合计37.70亿元，较2019年末的36.45亿元增长3.45%[137] - 母公司2020年6月30日资产总计34.48亿元，较2019年末的24.95亿元增长38.23%[139] - 母公司流动资产合计15.98亿元，较2019年末的7.68亿元增长108.10%[139] - 母公司非流动资产合计18.50亿元，较2019年末的17.27亿元增长7.15%[139] - 公司固定资产为19.08亿元，较2019年末的14.76亿元增长29.22%[136] - 公司长期借款为0.91亿元，较2019年末的1.49亿元下降38.48%[137] - 2020年上半年营业总收入为18.88亿元，2019年同期为21.77亿元，同比下降13.26%[142] - 2020年上半年营业总成本为16.52亿元，2019年同期为18.87亿元，同比下降12.45%[142] - 2020年上半年净利润为2.13亿元，2019年同期为2.64亿元，同比下降19.64%[143] - 2020年上半年流动负债合计为6.02亿元，2019年同期为5.86亿元，同比上升2.80%[140] - 2020年上半年非流动负债合计为8.10亿元，2019年同期为1.44亿元，同比上升461.99%[140] - 2020年上半年负债合计为14.12亿元，2019年同期为7.30亿元，同比上升93.39%[140] - 2020年上半年所有者权益合计为20.36亿元，2019年同期为17.65亿元，同比上升15.36%[140] - 2020年上半年基本每股收益为0.45元/股，2019年同期为0.61元/股，同比下降26.23%[144] - 2020年上半年稀释每股收益为0.45元/股，2019年同期为0.61元/股，同比下降26.23%[144] - 2020年上半年综合收益总额为2.13亿元，2019年同期为2.64亿元，同比下降19.60%[144] - 2020年上半年营业收入为17,816,836.12元，2019年同期为16,380,962.33元[145] - 2020年上半年投资收益为368,728,650.81元，2019年同期为338,758,740.86元[145] - 2020年上半年营业利润为358,367,571.10元，2019年同期为329,456,930.52元[146] - 2020年上半年净利润为358,547,278.43元，2019年同期为330,871,073.12元[146] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金为1,621,376,864.24元，2019年同期为1,598,775,859.23元[148] - 2020年收到的税费返还为48,690,389.00元，2019年同期为7,132,322.97元[148] - 2020年经营活动现金流入小计为1,712,600,426.92元，2019年同期为1,648,190,334.11元[148] - 2020年取得借款收到的现金为2,163,300,000.00元，2019年同期为1,016,492,109.32元[150] - 2020年筹资活动现金流入小计为2,807,511,481.68元，2019年同期为1,184,505,473.16元[151] - 2020年现金及现金等价物净增加额为1,051,460,256.66元，2019年同期为 - 207,319,548.58元[151] - 2020年上半年经营活动现金流入小计23317181.30元，2019年同期为21773090.56元；经营活动现金流出小计25411708.41元，2019年同期为26175383.45元；经营活动产生的现金流量净额为-2094527.11元，2019年同期为-4402292.89元[152] - 2020年上半年投资活动现金流入小计713495992.73元，2019年同期为445421871.20元；投资活动现金流出小计485955118.00元，2019年同期为578208970.00元；投资活动产生的现金流量净额为227540874.73元，2019年同期为-132787098.80元[153] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计1255500000.00元，2019年同期为277770000.00元；筹资活动现金流出小计727811356.43元，2019年同期为333181646.80元；筹资活动产生的现金流量净额为527688643.57元，2019年同期为-55411646.80元[153] - 2020年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-16811.91元，2019年同期为4265.64元；现金及现金等价物净增加额为753118179.28元，2019年同期为-192596772.85元[153] - 2020年上半年期初现金及现金等价物余额为148048995.78元，2019年同期为646326719.94元；期末现金及现金等价物余额为901167175.06元，2019年同期为453729947.09元[153] - 2020年上半年综合收益总额为212648818.08元，其中归属于母公司所有者权益的综合收益总额为196824038.33元，少数股东权益的综合收益总额为15824779.75元[155] - 2020年上半年所有者投入和减少资本为109083332.34元，其中其他权益工具持有者投入资本为99370229.59元，股份支付计入所有者权益的金额为9713102.75元[155] - 2020年上半年对所有者（或股东）的分配为195848469.45元[156] - 2020年上半年实收资本（或股本）为435218821.00元，资本公积为1137270283.45元，盈余公积为55604006.45元，未分配利润为1829897086.22元[154] - 2020年上半年所有者权益合计为3644597654.71元，其中归属于母公司所有者权益小计为3409416053.27元，少数股东权益为235181601.44元[154] - 2020年半年度实收资本（或股本）为434,695,500.00元，较2019年半年度的434,695,500.00元无变化[158][159][161] - 2020年半年度资本公积为1,112,562,235.36元，较2019年半年度的1,101,135,482.54元增加11,426,752.82元[158][161] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益的其他综合收益为527,448.95元，较2019年半年度的513,332.14元增加14,116.81元[158][161] - 2020年半年度盈余公积为21,851,560.81元，较2019年半年度的21,841,161.15元增加10,399.66元[158][161] - 2020年半年度未分配利润为1,476,378,665.55元，较2019年半年度的1,395,158,031.50元增加81,220,634.05元[158][161] - 2020年半年度所有者权益合计为3,208,829,525.38元，较2019年半年度的3,121,199,105.77元增加87,630,419.61元[158][161] - 2020年半年度综合收益总额为264,473,877.13元[159] - 2020年半年度所有者投入和

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入8.19亿元，较上年同期减少20.43%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9288.53万元，较上年同期减少27.99%[4] - 加权平均净资产收益率为2.65%，较上年减少1.69个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，较上年减少30.00%[4] - 2020年第一季度营业总收入为8.1869970249亿元，2019年第一季度为10.2885046375亿元，同比下降20.42%[19] - 2020年第一季度营业利润为1.0724746622亿元，2019年第一季度为1.5032178342亿元，同比下降28.65%[19] - 2020年第一季度净利润为9470.922152万元，2019年第一季度为1.3055889015亿元，同比下降27.46%[20] - 2020年第一季度基本每股收益为0.21元/股，2019年第一季度为0.30元/股，同比下降30%[21] - 2020年第一季度稀释每股收益为0.21元/股，2019年第一季度为0.30元/股，同比下降30%[21] - 2020年第一季度营业总收入8.19亿元，2019年同期为10.29亿元[55] - 2020年第一季度营业利润1.07亿元，2019年同期为1.50亿元[55] - 2020年第一季度利润总额1.08亿元，2019年同期为1.52亿元[56] - 2020年第一季度净利润9470.92万元，2019年同期为1.31亿元[56] - 2020年第一季度综合收益总额9484.33万元，2019年同期为12.99亿元[57] - 2020年第一季度基本每股收益0.21元/股，2019年同期为0.30元/股[57] - 2020年第一季度稀释每股收益0.21元/股，2019年同期为0.30元/股[57] 成本和费用（同比环比） - 2020年第一季度营业总成本为7.2628040151亿元，2019年第一季度为8.8760927454亿元，同比下降18.18%[19] - 财务费用本期金额为32,886,246.25元，上期金额为17,552,649.98元，增减变动率为87.36%，因多种融资方式导致费用同比快速上涨[10] - 2020年第一季度营业总成本7.26亿元，2019年同期为8.88亿元[55] - 2020年第一季度利息费用3808.59万元，2019年同期为2573.37万元[55] - 2020年第一季度利息收入 -570.72万元，2019年同期为 -431.76万元[55] 其他财务数据 - 本报告期末总资产90.76亿元，较上年度末增长11.63%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.07亿元，较上年度末增长5.79%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.56亿元，较上年同期增长222.72%[4] - 货币资金期末余额为1,900,386,993.75元，期初余额为862,297,926.24元，增减变动率为120.39%，主要系收到可转债募集项目资金以及客户回款[9] - 一年内到期的非流动资产期末余额为242,370.79元，期初余额为413,259.59元，增减变动率为 -41.35%，主要系长期待摊费用减少[9] - 长期应收款期末余额为15,865,819.56元，期初余额为11,682,013.77元，增减变动率为35.81%，主要系公司支付履约保证金[10] - 应交税费期末余额为50,971,835.34元，期初余额为33,539,274.33元，增减变动率为51.98%，主要系企业所得税增加[10] - 长期借款期末余额为91,440,000.00元，期初余额为148,600,000.00元，增减变动率为 -38.47%，主要系归还银行长期贷款[10] - 应付债券期末余额为771,819,753.98元，期初余额为65,632,030.11元，增减变动率为1075.98%，主要系公司发行可转债[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额为155,913,641.82元，上期金额为 -127,049,375.58元，变动率为222.72%，主要系客户回款增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额为 -163,602,952.51元，上期金额为 -470,293,269.27元，变动率为65.21%，主要系资金管理方式变更[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额为1,299,857,486.82元，上期金额为170,480,824.76元，变动率为662.47%，主要系可转债募集资金[11] - 2020年3月31日资产总计90.76亿元，较2019年12月31日的81.31亿元增长11.63%[14] - 2020年3月31日负债合计52.33亿元，较2019年12月31日的44.86亿元增长16.65%[15] - 2020年3月31日所有者权益合计38.44亿元，较2019年12月31日的36.45亿元增长5.45%[15] - 货币资金从2019年12月31日的1.48亿元增至2020年3月31日的7.03亿元，增长375.15%[15] - 交易性金融资产从2019年12月31日的530.43万元增至2020年3月31日的3416.53万元，增长544.11%[15] - 其他应收款从2019年12月31日的6.10亿元增至2020年3月31日的8.44亿元，增长38.29%[17] - 长期借款从2019年12月31日的1.49亿元降至2020年3月31日的0.91亿元，下降38.48%[14] - 应付债券从2019年12月31日的0.66亿元增至2020年3月31日的7.72亿元，增长1069.90%[14] - 长期应付款从2019年12月31日的0.41亿元增至2020年3月31日的2.54亿元，增长519.52%[15] - 递延收益从2019年12月31日的0.34亿元降至2020年3月31日的0.02亿元，下降93.30%[15] - 2020年第一季度负债合计为14.6804985106亿元，2019年第一季度为7.3020921603亿元，同比增长101.04%[18] - 2020年第一季度所有者权益合计为18.6457886784亿元，2019年第一季度为17.6457332858亿元，同比增长5.66%[18] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为822027253.24元，2019年同期为562952008.30元[26] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为843545491.77元，2019年同期为588072495.96元[26] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为687631849.95元，2019年同期为715121871.54元[27] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为155913641.82元，2019年同期为 -127049375.58元[27] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为1301300000.00元，2019年同期为429584509.32元[27] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1299857486.82元，2019年同期为170480824.76元[28] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为1294122141.86元，2019年同期为 -428861554.75元[28] - 投资活动现金流入2020年第一季度为3045.25万美元，2019年同期为1.43亿美元[30] - 投资活动现金流出2020年第一季度为2.63亿美元，2019年同期为4.46亿美元[30] - 投资活动产生的现金流净额2020年第一季度为-2.33亿美元，2019年同期为-3.03亿美元[30] - 筹资活动现金流入2020年第一季度为9.46亿美元，2019年同期为6000万美元[30] - 筹资活动现金流出2020年第一季度为1.56亿美元，2019年同期为1772.79万美元[30] - 筹资活动产生的现金流净额2020年第一季度为7.90亿美元，2019年同期为4227.21万美元[30] - 现金及现金等价物净增加额2020年第一季度为5.55亿美元，2019年同期为-2.70亿美元[30] - 期末现金及现金等价物余额2020年第一季度为7.03亿美元，2019年同期为3.76亿美元[30] - 2020年第一季度流动资产合计49.70亿美元，非流动资产合计31.61亿美元[31] - 2020年第一季度流动负债合计41.75亿美元，非流动负债合计2.55亿美元[32] - 2020年第一季度负债合计44.86亿元，所有者权益合计36.45亿元，负债和所有者权益总计81.31亿元[33] - 2020年因执行新收入准则，预收款项调减7.17亿元，合同负债调增7.17亿元[33] - 2020年母公司资产负债表中，流动资产合计7.68亿元，非流动资产合计17.27亿元，资产总计24.95亿元[34] - 2020年母公司流动负债合计5.86亿元，非流动负债合计1.44亿元，负债合计7.30亿元[35] - 2020年母公司所有者权益合计17.65亿元，负债和所有者权益总计24.95亿元[35] - 2020年母公司货币资金为1.48亿元，交易性金融资产为530.43万元[33] - 2020年母公司应收账款为427.98万元，其他应收款为6.10亿元[34] - 2020年母公司短期借款为2.98亿元，应付职工薪酬为645.75万元[34][35] - 2020年母公司长期借款为7860万元，应付债券为6563.20万元[35] - 本报告期末总资产90.76亿元，较上年度末增长11.63%[40] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.07亿元，较上年度末增长5.79%[40] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.56亿元，较上年同期增长222.72%[40] - 货币资金期末余额19.00亿元，期初余额8.62亿元，增减变动率120.39%，主要系收到可转债募集项目资金和客户回款[45] - 长期应收款本期金额1586.58万元，上期金额1168.20万元，变动率35.81%，主要系公司支付履约保证金[46] - 应付债券本期金额7.72亿元，上期金额6563.20万元，变动率1075.98%，主要系公司发行可转债[46] - 财务费用本期金额3288.62万元，上期金额1755.26万元，变动率87.36%，因多种融资方式致财务费用同比上涨[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额1.56亿元，上期金额 - 1.27亿元，变动率222.72%，主要系客户回款增加[47] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额 - 1.64亿元，上期金额 - 4.70亿元，变动率65.21%，因资金管理方式改变[47] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额12.99亿元，上期金额1.70亿元，变动率662.47%，主要系可转债募集资金[47] - 流动资产合计本期金额58.00亿元，上期金额49.70亿元，有所增加[49] - 非流动资产合计本期金额32.76亿元，上期金额31.61亿元，有所增加[50] - 资产总计本期金额90.76亿元，上期金额81.31亿元，有所增加[50] - 2020年3月31日负债合计52.33亿元，较2019年12月31日的44.86亿元增长16.63%[51] - 2020年3月31日所有者权益合计38.44亿元，较2019年12月31日的36.45亿元增长5.45%[51] - 2020年3月31日流动资产合计15.86亿元，较2019年12月31日的7.68亿元增长106.51%[53] - 2020年3月31日非流动资产合计17.46亿元，较2019年12月31日的17.02亿元增长2.57%[53] - 20