审计相关 - 2023年董事会审计委员会召开会议5次，全体委员均出席[2] - 2022年度审计费为125万元[6] - 2023年提议继续聘请天健为外部审计机构[5] 审计评价 - 审计委员会认为天健勤勉尽责，报表能反映公司情况[8] 内部审计 - 2023年内部审计无重大问题，认可2024年计划[9] 财务与内控 - 财务报告符合规定，无欺诈等问题[11] - 建立完善治理结构和制度，内控运作符合要求[12] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职促规范运作[15]

业绩总结 - 2023年末不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2024年修订完善内控制度并提高执行力[20] - 2024年加强内部审计工作并扩大范围[20] - 2024年监督改进发现的内控缺陷[20] 其他 - 财务与非财务报告内控缺陷评价有定量标准[15][16] - 报告期存在财务报告内控一般缺陷且已整改[17] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 董事长为张桂丰[21]

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—101 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 102—106 页 | ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为5,106,346,252.96元，较上年同期增长0.53%[10][180] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为232,447,315.58元，较上年同期下降10.44%[10][181] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为867,704,076.27元，较上年同期增长876.40%[10][185] - 公司2023年实现营业收入51.06亿元，毛利率22.78%，归属于上市公司股东的净利润2.32亿元[16][183] - 公司年内实现经营性净现金流8.68亿元，同比增长876.40%，现金流大幅改善[16] - 公司2023年度营业收入为51.06亿元，同比增长0.53%[43] - 公司实现归属于母公司股东的净利润为2.32亿元，同比下降10.44%[43] 业务拓展 - 公司中标环卫服务项目54个，首年年度金额为9.41亿元，同比增长52.51%[16] - 公司在手的环卫服务项目合同总金额为330.55亿元，同比增长6.72%[16] - 公司新能源环卫装备销量同比增长108.89%，收入达4.54亿元，毛利率为24.22%[19] - 公司环卫装备市场占有率为4.52%，行业第五；新能源环卫装备市场占有率10.53%，同比上升4个百分点，行业第三[17] - 公司海外销售业务成功拓展至多个国家和地区，订单突破5亿元，同比增长104.34%[17] - 公司智能装备制造业务收入达13.39亿元，毛利率为22.43%，同比增长1.75个百分点[19] - 公司智能环卫项目共开标20个，年化金额合计3.92亿元，合同总额15.7亿元[21] 环保责任 - 公司通过环卫服务业务的开展，积极投入“美丽乡村”建设，帮助贫困县、革命老区县进行环境卫生整体规划[135] - 公司积极响应国家“稳岗扩就业”号召，吸纳当地人口就近实现就业，为当地贫困人员提供就业岗位[135] - 公司2023年度社会责任报告刊登在上海证券交易所网站[132] - 公司捐资助学、支持项目所在地教育事业发展、关爱残障人士和环卫工人、环保公益活动等，总投入48.09万元[133] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定，健全了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，并加强投资者沟通工作，提高信息透明度[61] - 公司董事会近期召开了多次会议，具体内容可查看相关公告[88][89][90][91] - 董事会审计委员会在报告期内多次审议公司财务报表和内部审计工作报告[93][94][95][96] - 薪酬与考核委员会审议通过了公司董事、监事和高级管理人员的报酬事项[96] - 提名委员会审议通过了公司总经理的聘任事项[99] 资产负债 - 公司2023年度期末所有者权益合计为368.17亿人民币，较上年同期有所增长[190] - 公司2023年度负债总额为2,439,146,206.05元[176] - 公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息[200]

担保金额 - 本次担保金额16.74亿元，已实际提供担保余额1.64844829亿元[2] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保累计金额11.74亿元，占最近一期经审计净资产35.38%[3] - 公司预计2024年度对子公司新增担保金额不超15亿元[4] 2023年担保情况 - 为六枝特区龙马批准担保额度1.74亿元，实际发生1.74亿元；为装备销售公司批准担保额度10亿元，实际发生0元[8] - 2023年度实际发生担保金额0万元，截至2023年12月31日，担保余额1.64844829亿元[8] 2024年预计担保 - 为装备销售公司担保额度5亿元，占上市公司最近一期净资产比例15.07%[11] - 为六枝特区龙马担保额度1.74亿元，占比4.97%[11] - 为其他控股子公司（70%以上资产负债率）担保额度5亿元，占比15.07%[11] - 为其他控股子公司（70%以下资产负债率）担保额度5亿元，占比15.07%[11] - 2024年预计担保合计额度16.74亿元，占比50.55%[11] 子公司财务数据 - 2023年9月30日装备销售公司资产总额61,594.32，负债总额81,509.25，净资产 -19,914.93；2023年度资产总额57,118.51，负债总额78,818.91，净资产 -21,700.40[18] - 2023年前三季度装备销售公司营业收入58,060.39，净利润 -5,990.06；2023年度营业收入74,813.16，净利润 -7,775.52[18] - 2023年9月30日六枝特区龙马资产总额40,622.60，负债总额26,900.49，净资产13,722.12；2023年度资产总额40,112.85，负债总额26,508.26，净资产13,604.58[18] - 2023年前三季度六枝特区龙马营业收入9,218.63，净利润1,282.90；2023年度营业收入12,290.64，净利润1,165.37[18]

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-020 福龙马集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一） 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《福龙马2023年度监事会工作报 告》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提请股东大会审议。 （二） 审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《福龙马2023年年度报告》及其 摘要。 一、监事会会议召开情况 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第九次会议于2024年4月17日10:00在厦门市观音山商 务运营中心11幢19层会议室以现场方式召开。本次监事会为 年度会 ...

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额6.63亿元[1] 用户数据 - 上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 2023年上市公司审计客户675家，同行业上市公司审计客户513家[1][2] 其他 - 项目相关人员近三年未因执业受罚[3] - 审计解决技术问题，无意见分歧[5][6] - 实施完善质量复核程序[7] - 制定合理审计方案，配专属团队[11][12] - 上年末计提职业风险基金超1亿，保险赔偿限额超1亿[15]

目 录 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕2211 号 福龙马集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福龙马集团股份有限公司（以下简称福龙马公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福龙 马公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二四年四月十七日 第 2 页 共 2 页 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中 ...

会议情况 - 2023年股东大会召开1次，独立董事出席1次，审议议题11项[4] - 2023年董事会召开5次，独立董事出席5次，审议议题30项[4] - 2023年提名委员会召开1次，独立董事出席并主持，审议议题1项[4] - 2023年审计委员会召开5次，独立董事出席5次，审议议题16项[4] 公司运营 - 独立董事对关联交易事前审核并同意[10] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 2023年公司未被收购，董事会无收购决策[12] - 2023年董事会提名聘任总经理等，程序合法[13] - 公司按时披露报告，准确披露财务等信息[14] - 公司续聘天健为2023年度审计机构[16] - 报告期内无会计政策重大变更等情形[17] 未来展望 - 2024年独立董事加强沟通维护股东权益[18]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入51.06亿元，缴纳税款3.2亿元[36] - 2015 - 2022年各年现金分红分别为4800.60万元等，分红比例30%以上[54] - 自2015年上市累计发放现金股利7.65亿元[52] 用户数据 - 环卫服务运营覆盖全国25个省自治区，服务人口超8000万人[20] - 产品销售网络覆盖全球近四十个国家或地区，累计出口超2000台套[34] 业务规模 - 截至2023年12月31日，环卫服务项目年化合同金额42.74亿元，合同总金额330.55亿元，待履行191.08亿元[16] - 有一线员工5万余人、环卫车辆1.3万余辆、清扫保洁面积超3.4亿㎡、日清运垃圾约3.3万吨[20] - 管理近4000座公厕和500座转运站，园林市政养护475万㎡、水域保洁近9100万㎡[20] - 智慧环卫云平台覆盖支撑130多个项目，接入全国1.5万余台设备设施[22] - 截至2023年12月31日，在手垃圾焚烧项目处理能力500吨/日等[31] 产品情况 - “福龙马”牌环卫装备含两大类37个系列605款车型，纯电动165款，氢燃料电池22款[25] - 新能源环卫车型从2016年3个系列提升到2023年25个系列187款[69] - 中高端环卫装备产品连续多年市场占有率排名行业第三，新能源产品超10%[59] 技术研发 - 承担国家、省、市科技计划项目20项、产业计划项目5项，拥有有效专利572项[14] - 自研智能装备已投放15个城市作业，并在多个大型赛事提供清洁服务[30] 未来展望 - 实施科技创新转型升级发展战略，做强核心产业，拓展资源循环可持续发展领域[76] - 根据科技转型升级战略调整与优化组织架构，加强公司治理和内控管理[76] 社会责任 - 2023年发布首份年度社会责任报告，报告期为2023年1月1日至12月31日[3][4] - 5年“福龙马”春蕾圆梦助学行动累计捐赠100万元，帮助200名女生圆大学梦[70] - 2023年继续捐赠48.09万元支持教育等事业[70] - 董事长家族教育基金会出资1500万元建设并捐赠幼儿园[72] - 2023年对外捐赠123万元物资与现金用于改善西藏边坝县环境等[74] 公司荣誉 - 拥有博士后科研工作站和省级工程研究中心，入选多项示范企业，获十余项荣誉称号[13][14] - “福龙马”获中国驰名商标等美誉，获国家科技奖励1项、省及行业科技奖励18项[14] - 2023年被评为国家级“绿色工厂”[67] 公司治理 - 董事会7名成员，独立董事3名；监事会3名成员，职工监事2名；高级管理人员4名，总裁为女性[43] - 2023年股东大会召开1次，审议11项议案；董事会召开5次，审议30项议案；监事会召开5次，审议19项议案[45] - 2023年对29家项目公司派驻70人次现场审计，开展13项专项业务检查[46] 能源消耗 - 2023年公司综合能源消费量1353.74吨标准煤、用水量164518吨，大宗固体废弃物利用率达100%[67]