1/12 福龙马集团股份有限公司2025 年第一季度报告 福龙马集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603686 证券简称：福龙马 福龙马集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,164,229,476.95 | 1,184,952,049.59 | -1.75 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 63, ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入50.40亿元，较上年同期减少1.30%，主要系智能装备收入减少所致[23][24][35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.45亿元，比上年同期下降37.43%，主要系计提坏账准备增加及部分新增环卫服务项目未产生利润所致[23][25][35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5675.14万元，同比减少93.46%，主要系收到货款减少所致[23][25] - 2024年末公司总资产67.41亿元，较上年末增长10.13%；归属于上市公司股东的净资产33.43亿元，较上年末增长0.76%[23] - 2024年基本每股收益0.35元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.30元/股，均比上年同期下降37.50%，主要系净利润下降所致[24][25] - 2024年加权平均净资产收益率4.38%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.77%，分别较上年减少2.80和2.35个百分点[24] - 2024年非经常性损益合计2.01亿元，较2023年的3.43亿元有所减少[27] - 2022年度按修订规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额与原金额差异为244.26万元[29] - 2024年采用公允价值计量的项目期末余额合计19.06亿元，当期变动14.62亿元，对当期利润影响68.38万元[31] - 2024年公司毛利率为21.57%[35] - 2024年度公司营业收入50.40亿元，同比下降1.30%；归属母公司股东净利润1.45亿元，同比下降37.43%[87] - 截至2024年12月31日，公司总资产67.41亿元，较期初增长10.13%；归属上市公司股东净资产33.43亿元，较期初增长0.76%[87] - 2024年财务费用834.46万元，同比增长1631.75%，主要系利息支出增加所致[88] - 2024年经营活动现金流量净额5675.14万元，同比下降93.46%，主要系收到货款减少所致[88] - 2024年环境产业生态运营收入38.24亿元，同比增长3.93%，占主营业务收入76.62%；智能装备收入10.78亿元，同比下降17.78%，占21.60%；其他主营收入0.89亿元，同比上升21.76%，占1.78%[89] - 2024年智能装备生产量3534台/套，同比下降12.63%；销售量3718台/套，同比下降10.71%；库存量729台/套，同比下降20.15%[93] - 环境产业生态运营成本29.92亿元，占总成本76.46%，同比增长5.18%；智能装备成本8.54亿元，占21.82%，同比下降16.10%[95] - 2024年销售费用2.14亿元，同比下降17.15%；研发费用6653.54万元，同比下降6.35%[88] - 2024年营业外支出1265.97万元，同比增长77.38%，主要系赔偿金支出及非流动资产毁损报废损失增加所致[88] - 销售费用本期数214,099,611.98元，较上年同期减少17.15%；管理费用本期数369,882,689.27元，较上年同期增加0.96%；财务费用本期数8,344,621.30元，较上年同期增加1,631.75%；研发费用本期数66,535,424.78元，较上年同期减少6.35% [100] - 研发投入合计101,662,753.99元，占营业收入比例2.02% [101] - 经营活动产生的现金流量净额本期数56,751,398.50元，较上年同期减少93.46%；投资活动产生的现金流量净额本期数 -786,448,531.88元；筹资活动产生的现金流量净额本期数420,087,504.45元 [104] - 环境产业生态运营直接人力成本本期金额2,068,608,171.77元，占总成本69.14%，较上年同期增加4.79%；机械成本本期金额573,574,634.21元，占总成本19.17%，较上年同期增加2.17%；其它成本本期金额349,595,679.87元，占总成本11.69%，较上年同期增加13.13% [96] - 智能装备直接材料本期金额796,338,852.11元，占总成本93.25%，较上年同期减少15.82%；人工费本期金额11,123,910.52元，占总成本1.30%，较上年同期减少23.97%；制造费用本期金额46,528,949.49元，占总成本5.45%，较上年同期减少18.74% [96] - 其他流动负债期末余额为12,507,837.00元，占比0.19%，较期初增长239.75%[109] - 长期借款期末余额为460,441,497.03元，占比6.83%，较期初增长193.56%[109] - 预计负债期末余额为0.00元，占比0.00%，较期初下降100.00%[109] - 递延所得税负债期末余额为10,867,166.53元，占比0.16%，较期初增长245.59%[109] - 库存股期末余额为0.00元，占比0.00%，较期初下降100.00%[109] - 报告期内，公司及子公司投资金额28,776.92万元，同比增长50.98%[112][113] 各条业务线表现 - 2024年环境产业生态运营业务收入38.24亿元，毛利率21.77%，中标环卫服务项目52个，首年年度金额7.68亿元，合同总金额46.07亿元[37] - 截至2024年12月31日，在履行环卫服务项目年化合同金额42.70亿元，合同总金额347.30亿元，待履行合同总金额195.86亿元[37] - 2024年智能装备制造业务收入10.78亿元，毛利率20.80%，新能源环卫装备（含CITIBOT城服机器人）销量608台，收入3.61亿元，毛利率20.92%[39] - 2024年公司环卫装备市场占有率4.27%，行业第五；环卫创新产品和中高端作业车型市场占有率7.75%，行业第四；新能源环卫装备市场占有率6.77%，行业第三[39] - 截至2024年12月31日，在手垃圾焚烧项目处理能力500吨/日，餐厨垃圾资源化项目处理能力320吨/日，渗滤液无害化项目处理能力90吨/日[41] - 公司坚持“装备 + 服务”协同发展战略，形成完整产业链布局[61] - 公司智能装备制造业务涵盖环卫装备和新型城市服务机器人制造[62] - 福龙马牌环卫装备有两大类 38 个系列总计 701 款车型，其中纯电动 22 个系列 222 款，氢燃料电池 24 款[62] - 公司环卫装备销售模式以直销为主，经销代销为辅[62] - 公司环卫装备国内市场占有率在行业中排名居前[62] - 环卫清洁装备有 24 个系列，垃圾收转装备有 14 个系列[62][63] - 环卫清洁装备燃料种类有纯电动、氢气、柴油、天然气、汽油等[63] - 垃圾收转装备燃料种类有纯电动、天然气、柴油、汽油、氢气、插电式混合动力等[63] - 公司环卫装备可满足道路清扫保洁、垃圾收转等多种作业需求[62] - 公司环卫装备以中高端和创新产品为主[62] - 城市服务机器人已在全国15个省超30个城市落地应用场景运营[65] - 单项目承包模式合同期限为1 - 3年，特点是项目规模小、准入门槛低等[70] - 特许经营模式服务期限在15 - 30年，2023年新机制下更聚焦使用者付费项目[71] - 项目一体化模式合同期限一般为5 - 15年，综合了前两种模式优点[71] - 截至2024年12月31日，环卫服务运营区域覆盖全国24个省自治区、100多个县市区[72] - 截至2024年12月31日，一线员工近5万人、环卫车辆1.6万余辆、清扫保洁面积超3.5亿㎡[72] - 截至2024年12月31日，日清运垃圾量约3.3万吨，管理近4500座公厕和500座转运站[72] - 截至2024年12月31日，园林市政养护475万㎡、水域保洁近9100万㎡，累计服务约60所学校和医院[72] - 智慧环卫云平台覆盖和支撑130多个环卫项目日常运营，接入全国1.5万余台环卫设备设施[73] - 智慧环卫工业互联网平台建设项目入选工信部多项示范项目及名单，获多项荣誉[73] - 公司在手垃圾焚烧项目处理能力达500吨/天，餐厨垃圾资源化项目处理能力为320吨/天，渗滤液无害化项目运营处理能力为90吨/天[74] - 公司环境产业生态运营业务覆盖全国24个省、自治区、直辖市超200个项目[78] - 城市服务机器人已在全国30多个城市成功落地应用场景运营[80] 各地区表现 - 按地区划分，华北地区营业收入同比增长27.78%，国外同比增长42.53%；西北同比下降49.30%[92] 管理层讨论和指引 - 2025年公司经营目标为营业收入、归母净利润同比增长不低于10%[134] - 公司坚持“装备+服务”协同发展战略，以环境服务为引擎，智能装备为后盾，资源循环为补充[128] - 市场拓展坚持客户导向和区域聚焦，保障优质项目续标并延伸市场版图[131] - 业务拓展“环卫+”领域，创新服务合作机制，落地智慧与无人环卫场景运营[131] - 市场策略制定差异化与灵活价格策略，提升占有率，突破海外业务[132] - 产品拓展市政交通等领域新产品线，升级传统装备，推出无人环卫机器人[132] - 2025年深耕主业，智能装备突出差异化，环境服务提升管理，加强主业协同[134][135] - 拓展新兴业务，开发海外市场，提升资源循环效益，探索无人环卫模式[136] - 推进信息化建设，打破数据壁垒，优化系统，推动公司向智慧化转型[137] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟以2024年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.58元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本[8] - 公司法定代表人为张西泠[17] - 公司董事会秘书为邓勇强，联系电话0597 - 2796968，电子信箱investor@fjlm.com.cn[18] - 公司注册地址和办公地址均为福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号[19] - 公司网址为http://www.fjlm.com.cn[19] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所上市，简称福龙马，代码603686[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦6楼，签字会计师为盛伟明、汪珂琦[22] - 报告期为2024年1月1日至12月31日[15] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 公司负责人张西泠、主管会计工作负责人廖建和及会计机构负责人魏媛保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[7] - 自2015年上市以来，公司累计向投资者分配现金红利8.67亿元，2024年度拟分红金额占归属上市公司净利润比例45.13%[42] - 公司凭借社会责任工作收获200多项荣誉[43] - 2024年我国环卫车总销量69,998辆，同比下滑8.50%，环卫创新产品和中高端作业车型占比39.07%，销量27,345辆，同比增长3.29%[44] - 2024年新能源环卫装备销量9,562辆，渗透率快速提升至13.66%，第四季度达21.1%[46] - 2024年我国新开标各类环卫服务类项目年化合同金额为955亿元，合同总金额为2465亿元，保持同比增长态势[49] - 2024年度全国共开标以无人驾驶为代表的智能环卫项目23个，分布于9省15市，年化合同金额合计5.89亿元，合同总额17.11亿元[51] - 2024年国务院办公厅将用作项目资本金的专项债券规模上限由省份用于项目建设专项债券规模的25%提高至30%，为环卫行业相关项目提供更广阔资金空间[55] - 2024 - 2026年新增10个城市开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，预计新增推广新能源汽车超过25万辆[55] - 我国人口基数超过14亿人，为环卫装备市场需求提供保障[56] - 2024年2月住建部公布《智慧环卫系统建设标准》（征求意见稿），推动环卫装备智能化发展[54] - 2024年3月住建部下发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》，将环卫设施设备更新列为重点任务[55] - 2024年4月六部门修订《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，为环卫服务行业发展提供制度保障[55] - 2024年7月发布《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889 - 2024），促使企业升级垃圾处理装备[55] - 2024年9月通知推动新能源环卫车在中央和国家机关领域的应用[55] - 截至2024年12月31日，公司及子公司拥有有效专利590项，其中发明专利118项，实用新型专利452项，外观专利20项，软件著作权70件[79] - 公司进入环卫装备行业逾20年，在全国绝大部分城市设销售网点等，配备近300名营销及售后人员和百余台售后服务专车[84] - 截至2024年12月31日，公司累计参编、主编52项国家、行业和团体标准，其中30余项已发布，国家标准等累计17项[8

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6607 号 目 录 福龙马集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福龙马集团股份有限公司（以下简称福龙马公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福龙 马公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 二〇二五年四月二十七日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，福龙马公司于 2024 年 12 月 31 日按照 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—102 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 103—107 | 页 | ...

关于福龙马集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………… 第３页 ူးဖြင့် 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一提否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 进行查验 报告编码:浙25LDP 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6608 号 福龙马集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了福龙马集团股份有限公司(以下简称福龙马公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 福龙马公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用 ...

福龙马集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-015 同时授权公司及子公司经营层代表公司及子公司与银 行等金融机构签署授信额度内的一切与授信有关（包括但不 限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等） 的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自本年度股 东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日 止，授信期限内，额度可循环滚动使用。 二、提供担保 公司及子公司拟分别以其拥有的土地、房产、应收账款、 固定资产等对其在上述综合授信或具体授信业务提供相应 的担保，并授权公司及子公司经营层代表公司及子公司签署 有关担保合同等法律文件，授权期限自本年度股东大会审议 通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。 ●福龙马集团股份有限公司及子公司拟向金融机构申请 总额不超过人民币 65 亿元的综合授信额度。 一、2025 年度银行综合授信情况概述 公 ...

业绩数据 - 2024年度新增合同总额超100亿[34] - 2024年公司营业收入首次突破50亿元[36] - 2023年度现金分红比例高达44.68%[39] - 自2015年上市累计发放现金股利8.67亿元，拟按2024年净利润45%以上分配利润[139] 用户数据 - 公司日清运垃圾量达1.65亿吨，清扫保洁面积达3.5亿平方米，水域作业面积达9100万平方米[83] - 海口环卫一体化项目承担海口市龙华区1564条道路清扫保洁，日转运生活废弃物约1100吨，日清洗垃圾桶3738个[86] - 六枝特区城乡生活垃圾收运和处置PPP项目年限30年，总金额33.24亿元[98] - 六枝特区静脉产业园总投资3亿元，年处理生活垃圾超19万吨、餐厨垃圾及市政污泥2.5万吨，年发电量6500万度[98] 未来展望 - 2025年是公司转型升级、创新发展的关键之年[24] - 未来将强化数字化技术在三大产业间的融合应用[158] 新产品和新技术研发 - 公司推出无人驾驶扫路机器人等智能化新产品提升环卫作业智能化水平[143] - 公司打造“智慧环卫工业互联网云平台”提升城市管理效率和服务质量[146] - 公司全面升级数智化售后服务系统建设“一体化服务站”[145] - 公司设立科技创新中心，与高校共建联合实验室开展产学研合作[198] - 公司设立城市智能服务机器人联合实验室，与PIX公司达成战略合作[200] 市场扩张和并购 - 暂无相关内容 其他新策略 - 公司建立龙马产研体系，包括技术研究院和龙马学院[64] - 公司与飞书合作建立“福龙马数字化统一协同平台”，提高数字化管理能力[73] - 公司打造城乡综合环境专业高效管护的城市大物管新模式[81] - 公司创建科技智慧物管服务模式，满足多类客户需求[87] - 公司高度重视ESG工作，董事会设ESG领导小组，总裁任组长[106][107] - 2024年公司识别并筛选与公司相关的ESG议题清单[113] - 公司结合多方面因素识别重要议题，经评估筛选后对实质性高的议题重点披露[114] - 公司坚持党建引领，推动党建经营深度融合，全力创建合规管理示范单位[122][123] - 2024年对24家项目公司开展审计，对职能部门派23人次开展11项专项审计[124] - 新员工反腐败培训实现100%覆盖[133] - 公司制定《投资者关系工作管理办法》规范投资者关系管理工作[135] - 董事长为投资者关系管理工作第一责任人，董事会秘书为日常业务负责人[137] - 公司每年定期开展网络与信息安全培训保障数据安全[165] - 公司加强安全环保工作过程管理，编制《职业健康、安全、环境保护（HSE）考核细则》[166] - 公司完善《事故处理控制程序》，规范事故报告流程和赔偿标准[166] - 公司建立完善培训体系，为不同层级、职能员工开展针对性培训[184] 公司荣誉与资质 - 公司入选国家火炬计划重点高新技术企业等多项荣誉称号，连续多年进入“福建省民营企业100强”等榜单[40] - 公司荣获2024中国环境企业营收50强等十余项荣誉称号[40] - 公司拥有博士后科研工作站和省级工程研究中心[40] - 公司累计参编、主编52项国家、行业和团体标准，其中30余项已发布，拥有有效专利590项，软件著作权70件[42] 公司人员与组织架构 - 公司拥有2名博士、50多名硕士和500余名本科学历员工，230多名研究人员[46] - 公司党员超过170人[48] - 董事会共7名成员，其中独立董事3名；监事会共3名成员，其中职工监事2名；高级管理人员共4名，总裁为女性[121] - 公司董事任期3年，董事会设4个专门委员会，监事会监督董事会和经营层，经营层负责日常经营[120] - 2008年5月公司党支部成立，2018年8月升格为党委，集团下辖6个党支部[122] - 党员职工主持、参与80项专利，占比30%[122] 公司活动 - 2024年5月31日公司举办“安全生产月”活动启动仪式，50余人参加[167] - 2024年6月25日公司在高陂厂区涂装车间举办事故应急救援演练，六十余人参与[169] - 公司为48名新员工开展为期6天全脱产入职培训[188] - 2024年9月10日公司举办教师节庆祝活动，50余名内训师参加[191][196] - 公司举办2024福龙马第十二届FBA篮球联赛和福龙马第二届职工运动会[183]

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-017 福龙马集团股份有限公司 关于 2025 年度继续使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度继续使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用母 公司及控股子公司（以下简称"公司及子公司"）闲置自有 资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司 的财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司及 子公司日常经营资金需求的前提下，公司决定使用不超过人 民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在额度范围和 决议有效期内，资金可以滚动使用，授权使用期限自本次董 事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过之日止。 一、现金管理的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常 经营资金需求的前提下，为 ...

文章核心观点 公司为提高资金使用效率，在不影响主营业务和日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，本季度累计委托理财5000万元，所选产品为低风险产品，不会对公司产生不利影响，且未超董事会授权额度 [2][9][11] 本次委托理财概况 - 委托理财目的：提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报 [2] - 资金来源：公司及子公司的闲置自有资金 [3] - 委托理财产品基本情况：2025年第一季度使用自有资金进行现金管理情况汇总披露 [4] - 委托理财相关风险内部控制：针对投资风险，财务部分析跟踪，审计部审计监督，独立董事和监事会监督检查并可聘请专业机构审计，定期报告披露投资及损益情况；针对资金存放与使用风险，财务部建立台账和健全账目；针对投资相关人员操作和道德风险，实行岗位分离操作，要求相关人员保密 [5][6][8] 本次委托理财具体情况 - 委托理财合同主要条款：涉及浦银理财和招银理财的理财产品，符合安全性高、流动性好条件，不影响公司日常资金周转和主营业务开展 [8] - 风险控制分析：在授权范围内决策，所选产品为低风险产品，持续跟踪运作情况，加强风险控制和监督 [9] 委托理财受托方情况 - 受托方为浦银理财和招银理财，与公司、控股股东、一致行动人及实际控制人无关联关系 [10] 对公司的影响 - 本次委托理财金额5000万元，占2024年9月30日货币资金的6.56%，不会对主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响 [11] 审议决策程序 - 2024年4月17日第六届董事会第十一次会议审议通过相关议案，拟对最高10亿元闲置自有流动资金进行现金管理，授权经营层实施，资金可滚动使用 [13] 最近十二个月内现金管理情况 - 截至公告日，使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为5000万元，未超董事会授权额度 [13]

理财情况 - 本季度累计委托理财金额5000万元[3] - 浦银理财产品金额2000万元，预计年化收益率2.3%[9] - 招银理财产品金额3000万元，预计年化收益率2.0%[9] - 浦银产品销售服务费等费率情况[12] - 招银产品固定投资管理等费率情况[12] - 招银产品特定条件下征收1%强制赎回费用[13] - 浦银产品起息日为2025年3月6日[12] - 招银产品起息日为2025年3月20日[13] - 委托理财产品期限均不超12个月[3] - 委托理财受托方为浦银和招银[3] - 本次委托理财金额占2024年9月30日货币资金6.56%[17] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额61.2085389604亿元，2024年9月30日为67.2033418224亿元[20] - 2023年12月31日负债总额24.3914620605亿元，2024年9月30日为30.1950564434亿元[20] - 2023年12月31日净资产36.8170768999亿元，2024年9月30日为37.0082853790亿元[20] - 2023年12月31日经营活动现金流量净额8.6770407627亿元，2024年9月30日为 - 1.3617185520亿元[20] 理财规划 - 公司拟对最高10亿元自有闲置流动资金现金管理[21] - 最近12个月内单日最高投入5000万元，占最近一年净资产1.36%[23] - 已使用理财额度5000万元，未使用9.5亿元，总额度10亿元[23] - 截至公告日，未到期现金管理余额5000万元[24] 其他 - 本次委托理财受托方与公司无关联关系[16]