| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 4,000.00 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 结构性存款产品 | | 资金来源 | 募集资金 | 已履行及拟履行的审议程序 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"或"皖天然气"） 于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第三次会议审议通过。 特别风险提示 本次所购买理财产品均为低风险型理财产品，但仍不排除因利率风险、 流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、 不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。 一、投资情况概述 （一）投资目的 （二）投资金额 本次委托理财的总金额为 4,000.00 ...

皖天然气公告称，公司于2025年10月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案。公司近日购买杭州银行"添利宝"结构性存款产品，金额4000万元，期限52天， 预计年化收益率0.45%/2.05%/2.25%，收益类型为保本浮动收益。公司最近12个月使用募集资金委托理 财累计投入7亿元，已收回本金6.6亿元，收益154.59万元，尚未收回本金4000万元。本次理财不影响募 投项目，可提高资金使用效率。 ...

公司股权投资 - 公司于2021年投资持有徽商银行23,579,472股 [2] - 其余股权投资集中于天然气产业链上下游及相关能源领域 [2]

板块整体表现 - 11月24日安徽国企改革板块整体上涨1.18%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.37% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股国风新材涨停，涨幅10.02%，领跌股合肥城建跌停，跌幅10.00% [1][2] - 板块资金流向显示主力资金净流入6.71亿元，而游资资金净流出4.59亿元，散户资金净流出2.12亿元 [2] 领涨个股表现 - 国风新材收盘价9.55元，涨幅10.02%，成交量202.04万手，成交额18.87亿元 [1] - 长城军工收盘价57.43元，涨幅10.00%，成交量106.85万手，成交额58.69亿元 [1] - 铜冠铜箔收盘价30.50元，涨幅7.66%，成交量42.10万手，成交额12.57亿元 [1] - 全柴动力收盘价11.50元，涨幅4.07%，成交量53.68万手，成交额6.02亿元 [1] 领跌个股表现 - 合肥城建收盘价11.16元，跌幅10.00%，成交量89.76万手，成交额10.23亿元 [2] - 合百集团收盘价6.51元，跌幅7.53%，成交量69.80万手，成交额4.60亿元 [2] - 淮北矿业收盘价12.45元，跌幅1.50%，成交量13.97万手，成交额1.75亿元 [2] 个股资金流向 - 长城军业主力资金净流入8.42亿元，主力净占比14.35%，游资净流出4.62亿元，散户净流出3.80亿元 [3] - 铜陵有色主力资金净流入1.14亿元，主力净占比11.63% [3] - 江淮汽车主力资金净流入8101.00万元，主力净占比4.95% [3] - 全柴动力主力资金净流入3836.43万元，主力净占比6.37% [3]

燃气板块整体市场表现 - 燃气板块当日整体下跌1.74%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.18%，深证成指基本持平 [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨或持平，10只个股下跌，其中胜利股份领跌，跌幅达10.00% [1][2] - 板块成交活跃，多只个股成交额超过1亿元，如大众公用成交额达11.66亿元 [2] 领涨及领跌个股表现 - 新奧股份领涨板块，涨幅1.07%，收盘价20.71元，成交额2.18亿元 [1] - 胜利股份领跌板块，跌幅10.00%，收盘价6.03元，成交量80.95万手 [2] - 长春燃气跌幅居次，下跌8.00%，收盘价6.90元，成交量64.68万手 [2] 板块资金流向分析 - 燃气板块整体呈现主力资金净流出态势，净流出金额为5.35亿元 [2] - 游资资金净流入7155.87万元，散户资金净流入4.63亿元，与主力资金流向形成对比 [2] - 新天然气获得主力资金净流入1342.65万元，净占比10.23%，为板块内最高 [3] - 佛燃能源遭遇主力资金净流出368.04万元，但获得散户资金净流入1406.13万元，净占比14.98% [3]

可转债核心转股情况 - 截至2025年11月17日，“皖天转债”累计转股金额为3.34119亿元，因转股形成的股份数量为48,325,283股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.27% [2][8] - 尚未转股的可转债面值总额为5.95881亿元，占“皖天转债”发行总量93,000万元的64.07% [2][8] - 可转债转股期为2022年5月12日至2027年11月7日 [4][8] 可转债发行与上市概况 - 公司于2021年11月8日向不特定对象发行930万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为9.3亿元，扣除发行费用后募集资金净额为9.270203亿元 [3] - 上述可转换公司债券于2021年12月10日起在上海证券交易所挂牌上市，债券简称为“皖天转债”，债券代码为“113631” [3] 转股价格调整历史 - “皖天转债”初始转股价格为11.12元/股，当前转股价格为6.81元/股 [5][7] - 转股价格历次调整主要原因为公司实施年度权益分派，例如因2024年度权益分派，自2025年5月28日起转股价格调整为6.86元/股；因2025年半年度权益分派，自2025年10月29日起转股价格进一步调整为6.81元/股 [7] - 公司限制性股票激励计划的实施及部分回购注销也曾触发转股价格调整机制 [5][6] 公司股本变动情况 - 变动期间，公司于2022年6月实施2021年度权益分派方案，为每10股转增4股 [9] - 公司于2023年2月实施限制性股票激励计划，并分别于2024年1月和2025年2月回购注销部分限售股，于2025年3月解锁第一期股权激励限售股 [9] 主要股东持股变化 - 在转股期间，公司控股股东安徽省能源集团有限公司及其一致行动人以及其他持股5%以上股东的持股比例因转股而被稀释，相关变动已达到信息披露要求并已按规则披露 [10] - 变动期间，控股股东及其一致行动人以及持股5%以上股东未进行公司股份的买卖 [10]

可转债转股情况 - 皖天转债转股期为2022年5月12日至2027年11月7日 [2] - 截至2025年11月17日，累计转股金额为3.34119亿元，因转股形成的股份数量为48,325,283股 [2] - 转股形成的股份数量占可转债转股前公司已发行股份总额的10.27% [2]

可转债情况 - 截至2025年11月17日，“皖天转债”累计转股金额334,119,000元，形成股份48,325,283股，占转股前已发行股份总额10.27%[4] - 截至2025年11月17日，“皖天转债”尚有595,881,000元未转股，占发行总量64.07%[4] - 2021年11月8日公司发行可转债募集资金总额93,000万元，净额92,702.03万元[5] - “皖天转债”初始转股价格11.12元/股，当前转股价格6.81元/股[9] 股本情况 - 2022年5月12日总股本336,000,000股，2025年11月17日总股本526,028,283股[13] 股东持股变动 - 安徽省能源集团有限公司变动后持股比例从43.31%降至38.73%[15] - 安徽省皖能股份有限公司变动后持股比例从4.59%降至4.10%[15] - 申万菱信基金相关计划变动后持股比例从1.86%降至0%[15] - 安徽省皖能资本投资有限公司变动后持股比例从0%升至1.66%[15]

核心观点 - 公司控股股东及其一致行动人因可转债转股导致持股比例被动稀释 触及信息披露阈值 [1][2] - 本次权益变动系被动稀释 不涉及控股股东及实际控制人变更 不影响公司治理结构和持续经营 [3] - 可转债转股进程持续推进 但未来转股时间及数量仍存在不确定性 [3][15] 权益变动基本情况 - 截至2025年11月14日 累计已有322,721,000元皖天转债转为公司A股普通股 累计转股股数46,650,738股 [2] - 公司总股本从2025年11月10日的509,133,202股增加至524,354,598股 [2] - 控股股东安徽省能源集团有限公司及其一致行动人合计持股数量未发生变化 但因总股本增加导致持股比例由45.98%被动稀释至44.64% [2] - 持股比例变动触及1%刻度及5%的整倍数 触发信息披露义务 [2] 可转债发行及转股信息 - 公司于2021年11月8日公开发行可转换公司债券930万张 每张面值100元 发行总额93,000万元 [1] - 皖天转债于2021年12月10日起在上交所挂牌上市交易 债券代码113631 [1] - 皖天转债开始转股日期为2022年5月12日 初始转股价格为11.12元/股 最新转股价格为6.81元/股 [1][14] - 可转债目前处于转股期 转股价格因公司历次现金分红 资本公积转增股本 股权激励等事项调整为6.81元/股 [1][14] 股本变动历史 - 2022年6月29日公司实施2021年度权益分派 以资本公积金向全体股东每10股转增4股 转增134,400,860股 [13][14] - 2023年2月公司因实施限制性股票激励计划发行781.60万股限制性股票 [14] - 2024年1月11日和2025年2月24日公司合计回购注销51.3万股限制性股票 因股权激励净增加公司股本730.30万股 [14] - 可转债持续转股是导致公司股本增加的主要原因之一 [14] 信息披露义务人情况 - 信息披露义务人为安徽省能源集团有限公司 注册地址安徽省合肥市包河区马鞍山路76号能源大厦 [6][9] - 一致行动人包括安徽省皖能股份有限公司和安徽省皖能资本投资有限公司 [6][10] - 截至报告签署日 信息披露义务人不存在在未来12个月内增加或减少上市公司股份的明确计划 [12] - 信息披露义务人所持有的皖天然气股份不存在被质押 冻结等权利受到限制的情形 [16]

公司基本信息 - 上市公司为安徽省天然气开发股份有限公司，所在地安徽合肥，简称皖天然气，代码603689[35] - 信息披露义务人为安徽省能源集团有限公司，注册地安徽合肥包河区马鞍山南路76号能源大厦[35] 注册资本 - 安徽省能源集团有限公司注册资本1000000万人民币[9] - 安徽省皖能股份有限公司注册资本226686.3331万人民币[11] - 安徽省皖能资本投资有限公司注册资本300000万人民币[12] 股本变动 - 2021年11月8日公开发行930万张可转换公司债券[13] - 2023年2月17日增发实施限制性股票激励计划致总股本增加[13] - 2024 - 2025年回购注销股权激励限制性股票致总股本减少[13] - 2022年6月以资本公积金每10股转增4股，转增134400860股[18] - 2023年发行781.60万股，2024 - 2025年回购注销51.3万股，股权激励增加730.30万股[18] - 截至2025年11月14日，322721000元“皖天转债”转股46650738股[18] 权益变动 - 安徽省能源集团有限公司权益变动前占比43.31%，后占比38.85%[20] - 安徽省皖能股份有限公司权益变动前占比4.59%，后占比4.12%[20] - 申万皖能物资资产管理计划权益变动前占比1.86%，后占比0%[20] - 安徽省皖能资本投资有限公司权益变动前占比0%，后占比1.67%[20] - 合计权益变动前占比49.76%，后占比44.64%[20] 其他 - 截至报告签署日，信息披露义务人股份无质押、冻结等受限情形[22] - 前6个月内，除权益变动外，信息披露义务人无买卖皖天然气股票行为[23] - 皖天转债发行时总股本336000000股，转股价格11.12元/股；截至2025年11月14日，总股本524354598股，转股价格6.81元/股[20]