公司成立与股权结构 - 泾县皖能港华燃气有限公司于9月10日成立 法定代表人为张先锋 [1] - 公司由港华燃气投资有限公司和皖天然气（股票代码603689）共同持股 [1] 业务范围 - 公司经营范围包括机动车充电销售 充电桩销售 电动汽车充电基础设施运营 新能源汽车电附件销售 [1]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月15日14:00 [3] - 会议地点为安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015会议室 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3] 股东会议事规则 - 股东需携带证件提前到达会场登记签到 [1] - 会议采用记名投票表决方式 每股份享有一票表决权 [2] - 表决选项包括同意、反对或弃权 未填或无法辨认的票视为弃权 [2] - 会议设会务组由董事会办公室负责组织工作 [2] 利润分配方案 - 截至2025年6月30日公司未分配利润为15.35亿元 [4] - 拟以总股本4.90亿股为基数 向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税） [4] - 现金分红总额为9803.86万元 [4] - 分配后剩余未分配利润14.37亿元转入下一年度 [4] 控股子公司减资方案 - 对安徽省充换电有限责任公司注册资本由20亿元减至6亿元 [5] - 皖天然气减少认缴出资7.14亿元 减资后出资额3.06亿元 [5] - 皖能集团减少认缴出资6.86亿元 减资后出资额2.94亿元 [5] - 减资后双方持股比例保持51%和49%不变 [5] 关联交易情况 - 皖能集团为上市公司控股股东 持股比例47.72% [6] - 截至2025年6月底皖能集团总资产1162.38亿元 净资产544.84亿元 [6] - 交易不构成重大资产重组 [6] 标的公司财务状况 - 充换电公司2025年6月末总资产6.49亿元 净资产4.07亿元 [9] - 2025年上半年营业收入5539.54万元 净利润亏损1249.84万元 [9] - 2024年度净利润亏损3110.76万元 [9] 交易影响分析 - 减资不涉及实际资金流转 [10] - 不会导致合并报表范围变更 [10] - 不会对公司当期损益产生重大影响 [10] - 有利于提升公司资产运营效率 [10]

业绩与财务 - 2025年半年度拟每10股派0.5元现金股利，合计24,509,653.65元[15] - 截至2025年6月30日，未分配利润1,535,205,734.32元[15] - 2024年12月31日皖能集团总资产1,162.38亿元等多项财务数据[22] - 2024 - 2025年充换电公司多项财务数据[24][29] 股权与减资 - 截止2025年6月底，皖能集团及其关联方持股47.72%[22] - 皖天然气与皖能集团拟对充换电公司减资14亿[18][30] - 充换电公司注册资本将由20亿减至6亿[19] - 减资不涉及实际资金流转等多项影响[30][31]

资金募集与理财 - 2021年发行可转债募集资金9.3亿元，净额9.270203亿元，项目结项节余3.74亿元[9] - 本次委托理财总金额5500万元，购杭州银行产品，期限38天，预计年化收益率0.65%/2.1%/2.3% [8][11][13] - 最近12个月委托理财实际投入12.1亿元，收回本金11.55亿元，收益353.69万元，未收回5500万元[15] - 最近12个月单日最高投入3.1亿元，占最近一年净资产7.96%，累计收益占净利润1.06% [15] - 总理财额度3.5亿元，已用5500万元，未用2.95亿元[15] 业绩数据 - 2024年12月31日总资产74.462036亿元，2025年6月30日为75.114078亿元[22] - 2024年1 - 12月营收57.986955亿元，2025年1 - 6月为26.744566亿元[22] - 2024年1 - 12月净利润3.326326亿元，2025年1 - 6月为1.849515亿元[22] 其他 - 保荐机构国元证券同意公司闲置募集资金现金管理操作[25]

交易方案概述 - 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司拟向浙江镇洋发展股份有限公司全体股东发行A股股份换股吸收合并镇洋发展 [1] - 存续公司及/或其指定下属公司将承继镇洋发展全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务 [2] 交易合规性说明 - 本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定要求 [1][2] - 交易前浙江沪杭甬及镇洋发展均不存在出资不实或影响合法存续的情况 [2] - 交易不存在其他限制或禁止情形 [2] 交易后运营安排 - 存续公司将在生产、销售、知识产权等方面保持独立运营 [2] - 交易有助于突出主业并增强抗风险能力 [2] - 交易有利于规范关联交易与同业竞争问题 [2] 审批风险披露 - 交易涉及审批事项已在预案中详细披露 [1] - 预案已对无法获得批准或核准的风险作出特别提示 [1]

交易方案 - 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司拟向镇洋发展全体股东发行A股股份换股吸收合并镇洋发展 [1] 合规性声明 - 董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定 [1] - 交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、对外投资等法律和行政法规的规定 [1] - 交易不会导致公司不符合股票上市条件 [1] - 交易涉及的资产定价和债权债务处理合法 [1] - 交易完成后公司主要资产不为现金或无具体经营业务 [1] - 交易后公司在资产、财务、机构、人员、业务等方面保持独立并符合证监会相关规定 [1]

交易结构 - 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司拟向镇洋发展全体股东发行A股股份换股吸收合并镇洋发展 [1] - 交易完成后镇洋发展将终止上市并注销法人资格 浙江沪杭甬作为存续公司继续运营 [1] 控制权结构 - 交易前36个月内镇洋发展与浙江沪杭甬控股股东均为浙江省交通投资集团有限公司 实际控制人未发生变更 [1] - 交易完成后浙江沪杭甬控股股东和实际控制人仍为交通集团 控制权不会发生变更 [1] 交易性质认定 - 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形 [1]

融资活动 - 公司注册发行超短期融资券获中国银行间市场交易商协会接受 注册金额为人民币5亿元 注册有效期2年 [1][2] - 公司已完成2025年度第二期超短期融资券发行 发行规模人民币2亿元 期限270天 发行利率1.60% [2] - 本期超短期融资券由徽商银行担任牵头主承销商和簿记管理人 兴业银行担任联席主承销商 在全国银行间债券市场公开发行 [2] 资金用途 - 本期超短期融资券募集资金将用于偿还银行借款 [2] 公司治理 - 融资券发行事宜经第四届董事会第二十七次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过 [1] - 相关公告文件在上海证券交易所网站、中国货币网和上海清算所网站披露 [1][2]

融资活动 - 公司完成2025年度第二期超短期融资券发行 发行规模2亿元人民币 期限270天 单位面值100元人民币 发行利率1.60% 利息自2025年9月2日起计 [1] 债券信息 - 债券简称"25皖天然气SCP002" 属于超短期融资券品种 [1]

融资情况 - 公司注册发行超短期融资券5亿元，有效期2年[2] - 本期债券发行规模2亿元，期限270天[3] 债券详情 - 单位面值100元，发行利率1.60%[3] - 利息自2025年9月2日起计算[3] 资金用途 - 募集资金用于偿还银行借款[3]