独立董事候选人声明与承诺 本人罗守生，已充分了解并同意由提名人安徽省天然气开发 股份有限公司提名为徽省天然气开发股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任安徽省天然气开发股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、管 理其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已参加培训并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2.人员信息 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 3.业务规模 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入 为 25.87 亿元，证券业务收 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人孟枫平，已充分了解并同意由提名人安徽省天然气开发 股份有限公司董事会提名为安徽省天然气开发股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽省天然气开发股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、 财务等其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加 培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （四）在上市公司控 ...

独立董事提名人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 管理其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参 加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 提名人安徽省天然气开发股份有限公司董事会，现提名罗守 生为安徽省天然气开发股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任安徽省天然气开发股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 公告编号：2025-046 | | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市贵州路 491 号皖能智能管控中心 2015 会议室 股东大会召开日期：2025年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 15 日 至2 ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议于 2025 年 6 月 26 日以通讯和现场方式召开。会议应参与表决董事 12 名，实际参与 表决董事 12 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 会议同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司 章程》。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>的 公告》（公告编号：2025-044）。 表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果： ...

业绩数据 - 2024年1 - 12月营收579869.55万元，净利润33467.78万元[18] - 2025年1 - 3月营收145432.48万元，净利润10084.42万元[18] - 2024年末总资产744620.36万元，净资产389217.31万元[18] - 2025年3月末总资产764714.18万元，净资产400579.91万元[18] 理财情况 - 用6000万元闲置资金买兴业银行结构性存款，期限31天[6] - 最近12个月委托理财投入117000万元，收益351.13万元[21] - 总理财额度35000万元，已用6000万元[22]

公司概况 - 皖天然气是安徽省主要天然气长输管线投资建设及运营企业，在省内建成投运的天然气长输管线占全省总里程约55%[1][2] - 公司业务涵盖长输管线、CNG/LNG和城市燃气三大板块，形成上中下游一体化运营模式[2] - 控股股东为皖能集团，实际控制人为安徽省国资委，具备较强的股东背景和政府支持[2] 业务运营 - 2024年输售气量44.95亿立方米，占安徽省天然气消费量近40%，输售规模持续增长[12] - 长输管线业务是核心收入来源，2024年收入37.13亿元，占总营收64.03%，毛利率11.24%[12][13] - 城市燃气业务发展迅速，2024年收入16.44亿元，占比提升至28.36%，毛利率14.74%[12][13] - CNG/LNG业务规模收缩，2024年收入3.37亿元，占比5.81%，主要受新能源汽车替代影响[12][13] 财务表现 - 2024年营业收入57.99亿元，同比下降5%，主要因管输价格下调[12][13] - 2024年净利润3.35亿元，净资产收益率8.99%，处于行业中等水平[24][26] - 资产负债率47.73%，财务杠杆适中，股东权益与刚性债务比148.22%[28][32] - 2024年经营性现金流净额6.08亿元，获现能力较强[36][38] 行业环境 - 安徽省2024年天然气消费量113.7亿立方米，2019-2024年复合增长率12.1%[9][10] - 省内天然气产量仅2.5亿立方米，存在巨大供需缺口，依赖外部气源[9][10] - 政策支持构建"三纵四横一环"省级主干管网，公司面临较好发展机遇[11][12] - 国家管网公司组建和市场化改革推进可能加剧行业竞争[2][12] 投资与融资 - 皖天转债发行规模9.3亿元，募集资金主要用于六安-霍邱-颍上干线等项目[3][4] - 2024年末在建工程5.92亿元，主要投向宿州-淮北-萧县-砀山支线等项目[15][30] - 截至2025年3月获综合授信149.56亿元，未使用额度130.85亿元[38][39] - 长期股权投资16.49亿元，主要投向深能燃等联营企业[15][30]

信用评级 - 公司主体长期信用等级为"AA+"，皖天转债信用等级为"AA+"，评级展望为"稳定" [1][2] - 本次评级结果与前次评级（2024年6月11日）相比没有变化 [1][2] - 评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司 [1][2] 评级依据 - 评级基于对公司经营状况和行业情况的综合分析与评估 [2] - 评级报告披露于上海证券交易所网站 [2] 公告信息 - 公告编号为2025-042，债券代码为113631，债券简称为皖天转债 [1] - 公司名称为安徽省天然气开发股份有限公司 [1] - 公告内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》规定 [1]

评级信息 - 2025年6月10日公司主体信用等级AA+、展望稳定、债项AA+[8][138] - 预计公司信用质量未来12个月持稳，遇特定情形或下调评级[14][15] - 遇特定情形公司主体信用等级或评级展望或将获上调[16] 财务数据 - 2022 - 2025年第一季度母公司货币资金分别为1.24亿、0.89亿、1.37亿、0.66亿[16] - 2022 - 2025年第一季度合并口径总资产分别为60.05亿、70.01亿、74.46亿、76.47亿[16] - 2022 - 2025年第一季度合并口径资产负债率分别为49.13%、49.27%、47.73%、47.62%[16] - 2022 - 2024年及2025年第一季度公司营业收入分别为59.27亿、61.04亿、57.99亿和14.54亿，2024年同比下降5.00%[40][42] - 2022 - 2024年及2025年第一季度公司毛利率分别为8.52%、11.17%、11.79%和12.83%[41] 业务数据 - 截至2025年3月末公司建成26条长输管线，总长1740.5公里，占全省长输管道总里程约55%[38] - 2022 - 2024年及2025年第一季度公司采购天然气分别为17.03亿、16.67亿、18.14亿和5.46亿立方米[46] - 2022 - 2024年及2025年第一季度公司输售气量分别为30.94亿、38.82亿、44.95亿和9.96亿立方米，2025年第一季度同比下降超16%[48] - 2022 - 2024年及2025年第一季度LNG贸易销售气量分别为0.86亿、0.61亿、0.48亿和0.12亿立方米[53] - 城市燃气业务售气量2022 - 2024年及2025年第一季度分别为4.41亿、5.13亿、4.96亿和1.18亿立方米[57] 项目进展 - 截至2024年末，六安 - 霍邱 - 颍上干线项目累计投入3.65亿元，预计节余募集资金3.74亿元[25] - 截至2024年末，六安 - 霍邱 - 颍上干线募集资金投入进度97.04%，宿州—淮北—萧县—砀山干线为63.94%，固镇—灵璧—泗县支线为37.83%，补充天然气项目建设运营资金为100.00%[26] - 固镇 - 灵璧 - 泗县支线总投资3.40亿元，已投资0.79亿元，2025年4 - 12月计划投资0.45亿元；宿州 - 淮北 - 萧县 - 砀山支线总投资10.98亿元，已投资2.85亿元，2025年4 - 12月计划投资1.80亿元[65] 债券信息 - 皖天转债发行规模为9.30亿元，期限6年，目前转股价格为7.21元/股，截至2025年3月末累计转股12487827股，转股金额9006.70万元[24] - 截至2025年4月30日，公司存续期待偿付债券余额为9.30亿元，同日收盘价为8.44元/股[24] - 皖天转债存续期利率：第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[25] 股权与关联交易 - 2023年公司收购充换电公司51.00%股权，以芜湖皖能100%股权作价2500万元及7500万元现金出资江北港华[30] - 2024年公司向关联方出售商品/提供劳务金额为12.19亿元，采购金额为0.68亿元[105] - 2024年末公司从关联方拆入资金余额1.30亿元，向关联方拆出资金余额0.03亿元[105] 其他信息 - 2024年公司参与扶贫及乡村振兴项目投入76.7万元[103] - 截至2025年3月末，公司合并口径共获得综合授信149.56亿元，已使用18.71亿元，尚余130.85亿元未使用[101]