公司治理动态 - 公司第五届董事会第二次会议于8月27日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于2025年半年度报告及报告摘要的议案》等多项议案 [2] 信息披露时点 - 2025年半年度报告及摘要的议案已获董事会审议通过 [2] - 相关公告于8月27日晚间通过法定渠道发布 [2]

财务表现 - 公司实现营收26.74亿元，同比下降8.49% [1] - 归母净利润1.85亿元，同比下降2.60% [1] - 扣非净利润1.85亿元，同比下降0.61% [1] - 基本每股收益0.38元 [1] 股东回报 - 公司拟每10股派发现金股利0.5元人民币（含税） [1]

财务表现 - 报告期营业收入26.74亿元 同比下降8.49% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.85亿元 同比下降2.60% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.85亿元 同比下降0.61% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.38元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币(含税) [1]

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-061 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发人民币现金红利 0.05 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 股权激励等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分 配总额。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 本次利润分配方案尚需履行股东会决策程序。 一、利润 ...

核心财务表现 - 营业收入26.74亿元，同比下降8.49% [3] - 归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，同比下降2.60% [3] - 经营活动产生的现金流量净额5.20亿元，同比增长25.84% [3] - 基本每股收益0.38元/股，同比下降5.00% [3] - 总资产75.11亿元，较上年度末增长0.88% [3] 业务运营概况 - 公司主营业务涵盖天然气长输管线、销售贸易、城市燃气、综合能源及股权投资五大板块 [4] - 累计建成并运营28条长输管线，覆盖安徽省16个地市及41个县（区） [4] - 报告期内新增充换电基础设施建设项目，拓展综合能源服务 [4] - 研发费用投入380万元，同比增长32.06%，主要系加强创新研发所致 [7] 战略发展举措 - 完成《天然气产业"十五五"发展思路》报告，明确中长期发展方向 [4] - 推进上游资源地项目合作，加速充换电基础设施建设布局 [4] - 深化国企改革，制定经理层差异化考核指标及"双百企业"对标提升方案 [4] - 取得天然气综合运营管控平台发明专利，实现物联网设备实时数据采集 [9] 资产与负债结构 - 货币资金6.74亿元，较期初增长30.05% [7] - 交易性金融资产6003万元，同比下降40.06%，主要系结构性存款到期赎回 [7] - 短期借款1.79亿元，同比增长79.23%，主要系新增流动资金贷款 [7] - 长期股权投资16.74亿元，较期初增长1.52% [7] 子公司经营情况 - 销售公司实现营业收入22.26亿元，净利润5309万元 [8] - 广德天然气营业收入2.75亿元，净利润1779万元 [8] - 充换电公司亏损1249万元，主要系综合能源业务处于投入期 [8] - 报告期内处置安徽能港清洁能源股权，丧失控制权 [9] 利润分配方案 - 拟以总股本4.90亿股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税） [1] - 合计派发现金股利2450万元，占当期净利润的13.25% [1][3] - 若股本变动将维持每股分配比例不变，调整总额 [1] 行业与竞争优势 - 天然气在能源结构中占比预计2030年提升至15%，安徽省消费需求有望超200亿方 [5] - 公司具备管网布局先发优势，构建纵贯南北、连接东西的省级管网体系 [5] - 业务链覆盖上中下游，通过参股沿海接收站获取LNG资源权益 [5] - 拥有28条长输管线运营经验，安全管理体系通过标准化制度保障 [6]

财务表现 - 营业收入为26.74亿元人民币，同比下降8.49% [1] - 利润总额为2.48亿元人民币，同比下降3.99% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元人民币，同比下降0.61% [1] - 总资产为75.11亿元人民币，较上年度末增长0.88% [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为15,521户 [2] - 安徽省能源集团有限公司为第一大股东，持股比例为41.56% [2] - 前三大股东合计持股比例为47.75% [2] 分红计划 - 拟以总股本490,193,073股为基数，每10股派发现金股利0.5元人民币 [1] - 合计派发现金股利24,509,653.65元人民币 [1] 公司基本信息 - 公司股票简称皖天然气，代码603689，在上海证券交易所上市 [1] - 董事会秘书为陶青福，证券事务代表为吴玮 [1] - 办公地址位于合肥市包河区成都路2528号云谷金融城B01栋17至21层 [1]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.05元（含税）[1] - 以总股本490,193,073股为基数 每10股派发0.5元现金股利[1] - 合计派发现金股利24,509,653.65元（含税）[1] 财务数据基准 - 2025年半年度归属上市公司股东净利润为184,951,506.16元[1] - 以2025年6月30日总股本为分配基数[1] - 未分配利润结转至下年度用于生产经营和补充流动资金[1] 实施安排 - 分配总额可能因可转债转股或股权激励导致总股本变动而调整[1] - 权益分派股权登记日将在后续公告中明确[1] - 维持每股分配比例不变的原则[1] 决策程序 - 第五届董事会第二次会议于2025年8月27日审议通过方案[2] - 方案尚需提交2025年第三次临时股东会审议[2] - 未触及上海证券交易所股票上市规则的其他风险警示情形[1]

董事会决议 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年8月27日以现场和通讯方式召开 应参与表决董事12名 实际参与表决董事12名 会议召开和表决程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 半年度报告及利润分配 - 董事会审议通过2025年半年度报告及报告摘要议案 表决结果为同意12票 反对0票 弃权0票 [1] - 董事会审议通过2025年半年度利润分配方案 具体内容详见同日发布的公告2025-061 表决结果为同意12票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告 具体内容详见公告2025-062 表决结果为同意12票 反对0票 弃权0票 [2] 关联交易与风险控制 - 董事会审议通过安徽省能源集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 关联董事吴海 朱文静 陶青福 王肖宁回避表决 非关联董事同意议案 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [2][3] - 董事会同意对控股子公司安徽省充换电有限责任公司按持股比例同比例减资 减少认缴出资额71,400万元 关联董事回避表决 非关联董事同意议案 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [3] 股权优先购买权 - 董事会审议通过关于放弃合资公司50%股权优先购买权议案 具体内容详见公告2025-064 表决结果为同意12票 反对0票 弃权0票 [3] 股东会安排 - 董事会审议通过召开2025年第三次临时股东会议案 决定于2025年9月15日召开会议 具体事项见公告2025-065 表决结果为同意12票 反对0票 弃权0票 [4][5]

会议基本信息 - 股东会将于2025年9月15日14:00在安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日交易时段9:15-9:25及9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与投票 首次使用需完成股东身份认证 [2] - 持有多个账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [3] - 重复投票时 以第一次投票结果为准 [4] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月8日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码603689)有权参会 [4] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] 会议登记 - 登记时间为2025年9月11日至14日9:30-11:30及14:00-17:00 9月15日9:30-11:30 [5] - 登记地点为安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心1905室董事会办公室 [5] - 支持现场登记、信函或传真方式 信函传真截止时间为9月15日11:30 [5] 其他事项 - 参会股东交通食宿费用自理 [6] - 联系地址为合肥市包河区贵州路491号皖能智能管控中心1905室 联系电话0551-62225677/62225781 传真0551-62225657 [6]

皖能财务公司基本情况 - 公司经中国银保监会批准于2012年9月18日成立 注册资本10亿元 其中皖能集团持股51% 皖能股份持股49% [1] - 法定代表人盛胜利 持有《金融许可证》和《企业法人营业执照》 [1] 经营范围与内部控制 - 经营范围涵盖成员单位存贷款 票据承兑与贴现 同业拆借 有价证券投资及保险代理等业务 [2] - 法人治理结构健全 设立董事会 监事会 风险控制委员会及审计委员会 下设七个部门实现前中后台分离 [2] - 制定《内部控制管理办法》及多项业务管理制度 包括资金管理 结算账户管理及同业拆借管理等 [3][4] 风险管理措施 - 信贷业务实行审贷分离与分级审批制度 设立信贷审查委员会 贷款需经三分之二审批人同意及总经理批准 [5][6] - 投资业务遵循风险偏好陈述书 采用前中后台分离机制 制定分散投资策略避免流动性风险 [7][8] - 信息系统采用"皖财通资金管理系统" 配备防火墙及操作日志管理保障数据安全 [8][9] 经营与财务数据 - 截至2025年6月30日 总资产691,136.79万元 存放央行款项26,493.23万元 贷款319,576.70万元 [9] - 吸收存款563,590.89万元（全部为集团内部存款） 2025年上半年营业收入7,594.29万元 净利润4,234.45万元 [9][10] - 安徽省天然气开发公司在财务公司存款55,020.65万元 贷款余额12,200.00万元 [10] 合规与风险评估 - 各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》要求 无重大风险情形 [10] - 风险管理体系被认定为有效 无重大缺陷 [10]