审计机构聘任 - 公司拟聘任希格玛为2025年度财务及内控审计机构，原聘任为中兴华[1][2] - 聘任议案已获董事会通过，尚需股东会审议生效[11] 希格玛情况 - 2024年审计收费5446.43万元，客户32家，收入总额37738.51万元[4] - 2024年末合伙人61人，注册会计师275人，签过报告的139人[4] - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额12000万元[4] - 近三年涉诉担责案件0，受行政处罚等若干次[4] 中兴华情况 - 2024年为公司提供审计服务1年，出具标准无保留意见报告[9]

股份与注册资本变更 - 公司拟回购注销375.75万股限制性股票[1] - 回购注销后股份总数由655,662,200股变为651,904,700股[1] - 回购注销后注册资本由655,662,200元变为651,904,700元[1] 公司章程修订 - 《公司章程》注册资本由65,566.22万元修订为65,190.47万元[2] - 《公司章程》股份总数由65,566.22万股修订为65,190.47万股[3] 审议情况 - 变更注册资本及修订章程在授权范围内，无需再提交股东会审议[3]

业绩说明会安排 - 投资者2025年11月14 - 20日16:00前提问[3] - 2025年11月21日13:00 - 14:00举行三季报说明会[3][6][7] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] 参与及联系信息 - 董事长张海明、总经理韩本毅等参加[7] - 投资者可在线参与，会后通过上证路演中心查看[7][8] - 联系人董事会办公室，电话021 - 60890888，邮箱ir@hile - bio.com[8] 报告发布情况 - 公司2025年10月30日发布2025年第三季度报告[3]

股份变动 - 公司拟回购注销2023年激励计划中375.75万股限制性股票[2] - 回购后总股本将从6.556622亿股变为6.519047亿股[2] 债权申报 - 债权人申报时间为2025年10月30日起45天内工作日特定时段[4] - 申报地址为上海市黄浦区淮海中路138号805室[4] - 联系部门为董事会办公室，电话021 - 60890888，邮箱ir@hile - bio.com[4]

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025-051 上海海利生物技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区淮海中路 138 号 805 室 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (五)网 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－046 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2025 年 10 月 28 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董 事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案： 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》 已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过。 公司 2025 年第三季度报告详见 2025 年 10 月 30 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》上披露的内 容。 ...

收入表现 - 第三季度营业收入为3996.51万元，同比下降40.20%[4] - 年初至报告期末营业收入为1.50亿元，同比下降14.15%[4] - 2025年前三季度营业总收入为1.50亿元，较2024年同期的1.74亿元下降14.1%[21] 利润表现 - 第三季度利润总额为733.91万元，同比大幅增长179.73%[4] - 年初至报告期末利润总额为4393.56万元，同比大幅增长503.74%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为209.48万元，同比下降58.51%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1647.30万元，同比大幅增长471.11%[4] - 营业利润为4404.78万元，相比上期的亏损2741.32万元，实现扭亏为盈[22] - 净利润为3762.23万元，较上期的1540.90万元增长144.2%[22] 成本和费用 - 营业总成本为10.96亿元，较上期的21.01亿元下降47.8%[22] - 销售费用为2662.47万元，较上期的3578.53万元下降25.6%[22] - 管理费用为2953.91万元，较上期的6296.26万元下降53.1%[22] - 研发费用为1712.11万元，与上期的1683.02万元基本持平[22] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3677.18万元，同比增长69.59%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3677.18万元，较上期的2168.25万元增长69.6%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负2433.41万元，较上期负3582.72万元亏损收窄32.1%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为负5992.23万元，主要由于分配股利及偿付利息支出5131.62万元[26][28] 资产负债状况 - 报告期末总资产为18.03亿元，较上年度末下降1.29%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为15.34亿元，较上年度末下降1.70%[5] - 2025年9月30日总资产为18.03亿元，较2024年末的18.27亿元下降1.5%[18][19][20] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为15.34亿元，较2024年末的15.60亿元下降1.7%[20] - 2025年9月30日货币资金为3.10亿元，较2024年末的3.59亿元下降13.5%[18] - 2025年9月30日交易性金融资产为1.60亿元，较2024年末的1.59亿元略有增长[18] - 2025年9月30日商誉为10.20亿元，与2024年末的10.06亿元基本持平[19] - 2025年9月30日存货为6128.74万元，较2024年末的5500.89万元增长11.4%[18] - 2025年9月30日短期借款为300万元，2024年末无短期借款[19] - 期末现金及现金等价物余额为3.10亿元，较期初的3.59亿元下降13.5%[28] 非经常性损益及理财活动 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，政府补助为151.37万元，金融资产公允价值变动及处置损益为327.03万元[7] - 公司委托江苏银行嘉定支行理财2,000万元，年化收益率2.89%，实际获得收益46.95万元[16] - 公司委托浦发银行嘉定支行理财500万元，年化收益率2.35%，实际获得收益9.04万元[16] - 公司委托中信证券进行信托理财，金额为3,000万元[16] - 公司委托国都证券进行信托理财，金额为4,000万元[16] - 公司委托浦发银行嘉定支行理财500万元，年化收益率2.82%，实际获得收益3.90万元[16] - 公司委托浦发银行嘉定支行理财1,000万元，年化收益率2.33%，实际获得收益7.80万元[16] - 公司委托招商银行静安寺支行理财1,000万元，年化收益率1.50%，实际获得收益3.79万元[16] - 公司委托江苏银行嘉定支行理财500万元，年化收益率2.18%，实际获得收益2.71万元[16] - 公司持有未到期理财产品本金合计1.55亿元，最高单笔金额为4000万元[17] - 理财产品预期年化收益率区间为0.99%至2.58%[17] 公司重大事项 - 2023年度利润分配以总股本655,662,200股为基数，每股派发现金红利0.0784元，共计派发51,403,916.48元[13] - 收购陕西瑞盛生物科技有限公司55%股权的交易价格由9.35亿元调整为5.357亿元，获得交易价格差额退款3.993亿元[14]

上海海利生物技术股份有限公司 章 程 第一条 为确立上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法律 地位，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，使 之形成自我发展，自我约束的良好运行机制，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及有 关法律、法规的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是经上海市商务委员会沪商外资批〔2011〕3969 号文批准，由上海海 利生物药品有限公司的 8 家股东作为发起人，在上海海利生物药品有限公司基础 上依法变更设立的。公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营 业执照统一社会信用代码为：9131000013413459XC。 第三条 公司于 2015 年 4 月 23 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2015〕710 号文件核准，首次向社会公众发行 人民币普通股 7,000 万股，于 2015 年 5 月 15 日在上海证券交易所（以下简称"证 券交易所"）上市。 第四条 公司注册 ...

第三季度财务表现 - 第三季度营收为3996.51万元，同比下降40.20% [1] - 第三季度净利润为209.48万元，同比下降58.51% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为1.5亿元，同比下降14.15% [1] - 前三季度累计净利润为2032.97万元，同比微增0.77% [1]

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025-045 上海海利生物技术股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于上海海利生物技术股份有 限公司 2025 年半年度报告的信息披露监管问询函》的回 复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 9 月 29 日，上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司""上 市公司"或"海利生物"）收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于上 海海利生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告的信息披露监管问询函》（上证公 函【2025】1407 号）（以下简称"问询函"）。根据《问询函》的要求，公司对《问 询函》所列事项逐一复核落实，现就《问询函》所列事项进行逐项回复并说明如下。 本回复的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复及说明 | 本问询函回复中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五 入原因造成。 问题 1：关 ...